Novas ofertas públicas de emissões de cotas de Fundos Imobiliários e IPOs

nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	valor unitário	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva
Inter Desenvolvimento	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	13/11/2023	30/04/2024
LCP Special Opportunities I	200.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000	10,00	13/12/2023	09/06/2024
BRC-II	17.000.000,00	5.000.000,00	170.000	100,00	04/01/2024	04/06/2024
Kinea Agro Income USD	1.000.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	100,00	15/02/2024	30/07/2024
Itaú FIC FI INFRA CDI	800.000.000,00	150.000.000,00	8.000.000	100,00	18/03/2024	30/09/2024
Kinea Aquisições Residenciais	300.000.000,00	140.000.000,00	300.000.000	1,00	04/03/2024	19/08/2024
BlueCap Log	142.600.000,00	30.000.000,00	14.260.000	9,90	27/02/2024	25/08/2024
FIGTREE Renda Educacional	200.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000	8,00	05/03/2024	29/04/2024
Patagônia Capital Multiestratégia	50.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000	10,00	13/03/2024	02/09/2024
CPV Energia	60.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000	10,00	01/04/2024	24/04/2024

Nº	código do fundo	nome do fundo	valor total da oferta	QTDE Cotas	cotação atual	custo unitário	diferença	VPA na Data da Emissão	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva	proporção
2ª	KNHF11	Kinea Hedge Fund	790.430.986,80	7.908.264	101,80	101,95	+0,15%	101,20	21/11/2023	22/04/2024	80,88%
4ª	JASC11	Jasc Renda Varejo FII	120.000.000,00	1.200.000	114,76	103,00	-10,25%	107,64	22/11/2023	26/04/2024	36,02%
2ª	FAOE11	Fator Renda Estruturada	97.377.297,60	99.780	N/D	1.002,21	N/D	967,50	24/11/2023	23/04/2024	332,6%
5ª	SHDP11B	Shopping Parque Dom Pedro	30.001.035,50	23.521	1.094,00	1.293,02	+18,19%	1.425,30	21/12/2023	18/06/2024	1,58%
3ª	IAGR11	SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro	15.000.002,16	1.549.587	3,87	10,18	+163,05%	8,37	20/02/2024	10/06/2024	55,61%
4ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	194.113.150,00	1.985.000	101,34	99,89	-1,43%	97,37	09/02/2024	19/07/2024	43,79%
4ª	MANA11	Manatí Capital Hedge Fund	10.000.008,09	1.034.127	9,40	9,84	+4,68%	9,64	18/04/2024	09/05/2024	4,83%
2ª	BPML11	BTG Pactual Shoppings	623.895.200,00	6.238.952	98,32	100,00	+1,71%	133,20	13/03/2024	25/04/2024	144,92%
2ª	BIPE11	Brio Real Estate V	300.000.000,00	300.000	N/D	1.000,00	N/D	N/D	14/03/2024	30/04/2024	N/D
4ª	LPLP11	Lago da Pedra	58.999.123,68	134.812	500,00	437,64	-12,47%	398,08	21/03/2024	29/05/2024	37,07%
11ª	XPML11	XP Malls	1.600.000.080,00	14.285.715	115,34	115,97	+0,55%	111,05	26/03/2024	24/04/2024	35,93%
3ª	JSAF11	JS Ativos Financeiros	400.000.036,80	4.074.980	102,23	101,64	-0,58%	100,57	22/03/2024	29/04/2024	118,77%
8ª	KNRI11	Kinea Renda Imobiliária	914.994.679,30	5.734.846	164,38	162,74	-1,00%	159,30	26/03/2024	29/04/2024	23,74%
7ª	GGRC11	GGR Covepi	119.999.992,00	10.714.285	11,28	11,25	-0,27%	11,14	11/04/2024	22/05/2024	11,86%
6ª	CPTI11	Capitânia FI-Infra	500.000.072,02	5.189.953	101,63	99,97	-1,63%	N/D	04/04/2024	29/04/2024	N/D
2ª	CPLG11	Capitânia Logística	163.000.000,00	16.300.000	N/D	10,00	N/D	9,98	20/03/2024	09/09/2024	246,4%
2ª	DAMA11	Dama	40.000.000,00	4.000.000	N/D	10,00	N/D	9,71	17/04/2024	04/10/2024	1612,9%
3ª	RINV11	Real Investor FII	100.001.567,70	911.010	112,95	109,77	-2,82%	109,77	24/04/2024	04/10/2024	107,76%

ofertas passadas

primeira emissão follow on

nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	valor unitário	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva
Quasar Agro	500.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000	100,00	08/10/2019	28/10/2019
Tellus Properties	350.000.000,00	150.000.000,00	3.500.000	100,00	16/08/2019	06/09/2019
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	100,00	04/09/2019	25/10/2019
FOF Integral Brei	100.000.000,00	30.000.000,00	1.000.000	100,00	26/07/2019	22/08/2019
Habitat Recebíveis Pulverizados	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	96,86	24/06/2019	23/07/2019
Santander Papéis Imobiliários CDI	300.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000	100,00	N/D	N/D
CSHG Imobiliário FOF	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	29/07/2019	19/08/2019
Ourinvest Fundo de Fundos	100.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000	96,08	N/D	N/D
HSI Malls	675.000.000,00	510.000.000,00	6.750.000	100,00	17/06/2019	24/07/2019
Vectis Juros Real	500.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000	100,00	09/10/2019	01/04/2020
IMOB I	110.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000	100,00	N/D	N/D
Housi	350.000.000,00	150.000.000,00	3.500.000	100,00	27/01/2020	11/02/2020
Bresco Logística	500.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000	100,00	09/10/2019	14/11/2019
Plural Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	100,00	19/09/2019	31/10/2019
Log CP Inter	215.760.000,00	150.251.000,00	2.157.600	100,00	21/10/2019	19/11/2019
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	500.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000	100,00	10/10/2019	08/11/2019
XP Properties	360.000.000,00	240.000.000,00	3.600.000	100,00	31/10/2019	27/11/2019
Luggo	90.000.000,00	62.700.000,00	900.000	100,00	05/11/2019	29/11/2019
Capitânia REIT FOF	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	27/11/2019	18/12/2019
RB Capital I Fundo de Fundos	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	100,00	07/01/2020	14/02/2020
VBI Reits Multiestratégia	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	100,00	21/01/2020	29/01/2020
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV	140.000.000,00	50.000.000,00	1.400.000	100,00	27/01/2020	14/02/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários	193.845.000,00	48.460.000,00	2.000.000	96,92	12/02/2020	15/05/2020
Valora CRI Índice de Preço	250.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000	100,00	11/02/2020	11/03/2020
Pátria Logística	430.000.000,00	190.000.000,00	4.300.000	100,00	17/07/2020	30/07/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários	145.380.000,00	40.706.400,00	1.500.000	96,92	12/02/2020	11/11/2020
VBI Prime Properties	810.000.000,00	550.000.000,00	8.100.000	100,00	22/06/2020	16/07/2020
Inter Teva Índice de Tijolo	415.000.000,00	50.000.000,00	4.150.000	100,00	15/07/2020	26/08/2020
HSI Ativos Financeiros	250.000.000,00	75.000.000,00	2.500.000	100,00	29/07/2020	27/08/2020
Autonomy Edifícios Corporativos	480.000.000,00	0,00	480.000.000	1,00	29/07/2020	25/08/2020
Inter Teva Índice de Papel	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	06/01/2021	12/02/2021
Rio Bravo Renda Residencial	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	13/08/2020	03/09/2020
Mogno CRIs Multiestratégia	120.000.000,00	500.000,00	1.200.000	100,00	02/09/2020	30/09/2020
Riza Terrax	750.000.000,00	300.000.000,00	7.500.000	100,00	14/09/2020	28/09/2020
HSI Renda Imobiliária	183.000.000,00	183.000.000,00	1.830.000	100,00	18/09/2020	15/10/2020
Mauá Capital Hedge Fund	250.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000	100,00	07/06/2021	25/06/2021
Kinea Securities	500.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000	100,00	29/09/2020	22/10/2020
Riza Akin	500.000.000,00	150.000.000,00	5.000.000	100,00	16/10/2020	15/12/2020
Energy Resort	35.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000	1,00	29/10/2020	30/10/2020
Valora Instrumentos Financeiros	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	12/11/2020	11/12/2020
Genial Logística	150.000.000,00	75.000.000,00	1.500.000	100,00	30/10/2020	25/02/2021
JFL Living	220.000.000,00	150.000.000,00	2.200.000	100,00	04/11/2020	29/12/2020
Even Hotel Fasano Itaim	350.000.000,00	350.000.000,00	3.500.000	100,00	10/11/2020	10/12/2020
BB Fundo de Fundos	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	100,00	23/11/2020	15/12/2020
Btg Pactual Agro Logística	500.000.000,00	70.000.000,00	5.000.000	100,00	28/12/2020	20/01/2021
REC Fundo de Fundos	100.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000	100,00	13/01/2021	10/02/2021
Barzel CD1	800.000.000,00	700.000.000,00	8.000.000	100,00	03/03/2021	24/03/2021
Sequóia III Renda Imobiliária	85.927.000,00	30.000.000,00	859.270	100,00	22/01/2021	08/02/2021
Kilima FoF Suno 30	100.000.000,00	50.000.000,00	1.000.000	100,00	N/D	08/10/2020
Valora Hedge Fund	150.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000	10,00	21/01/2021	19/02/2021
AF Invest CRI	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	100,00	27/01/2021	25/02/2021
Quasar Crédito	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	22/02/2021	30/03/2021
Navi Imobiliário Total Return	144.330.000,00	42.812.900,00	1.445.000	96,22	23/02/2021	19/03/2021
Vectis Renda Residencial	200.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000	100,00	11/03/2021	31/05/2021
Caixa Imóveis Corporativos	403.791.805,00	302.843.853,75	3.924.500	102,89	15/03/2021	26/03/2021
Gtis Brazil Logistics	1.381.948.473,00	0,00	13.426.100	102,93	22/03/2021	27/04/2021
Suno Fundo de Fundos	250.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000	100,00	29/03/2021	22/04/2021
HGI Créditos Imobiliários	13.379.340,75	0,00	128.339	104,25	N/D	24/03/2021
Vinci Imóveis Urbanos	350.000.000,00	185.000.000,00	3.500.000	100,00	22/04/2021	24/05/2021
Galapagos Recebíveis Imobiliários	86.061.400,00	20.000.000,00	860.614	100,00	N/D	09/04/2021
BTG Pactual Terras Agrícolas	650.000.000,00	141.000.000,00	6.500.000	100,00	27/05/2021	24/06/2021
Devant Fundo de Fundos	150.000.000,00	0,00	1.500.000	100,00	20/04/2021	23/07/2021
RBR CRI	140.000.000,00	50.000.000,00	1.400.000	100,00	29/03/2021	04/05/2021
JS Ativos Financeiros	200.000.000,00	80.000.000,00	2.000.000	100,00	20/08/2021	20/10/2021
Riza Agro Fiagro	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	02/09/2021	29/09/2021
Kinea Crédito Agro Fiagro	425.000.000,00	20.000.000,00	4.250.000	100,00	18/10/2021	10/01/2022
XP Crédito Agrícola Fiagro	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	24/09/2021	29/10/2021
Brio Multiestratégia	300.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000	10,00	27/09/2021	25/10/2021
NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro	350.000.000,00	40.000.000,00	3.500.000	100,00	11/10/2021	24/11/2021
Valora CRA Fiagro	250.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000	10,00	08/10/2021	18/11/2021
Navi Residencial	150.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000	10,00	18/10/2021	16/11/2021
FG/Agro Fiagro	350.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000	10,00	19/10/2021	29/12/2021
JGP Crédito Fiagro	150.000.000,00	80.000.000,00	1.500.000	100,00	21/10/2021	16/11/2021
Ecoagro I	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	21/10/2021	16/12/2021
Plural BRB Crédito Agro	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	05/11/2021	27/07/2022
Devant Fiagro	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	10,00	24/11/2021	14/12/2021
Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro	500.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000	100,00	N/D	N/D
BB Crédito Fiagro	400.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000	100,00	16/11/2021	09/12/2021
Caixa Agencias	216.797.397,70	162.598.074,20	2.090.621	103,70	03/12/2021	15/12/2021
Kinea Creditas	300.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000	100,00	21/01/2022	28/06/2022
Ourinvest Innovation Fiagro	100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000	10,00	21/01/2022	02/05/2022
Itaú Asset Rural Fiagro	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	10,00	17/01/2022	16/02/2022
Caixa Carteira Imobiliária	200.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000	100,00	17/01/2022	11/03/2022
RBR Premium Recebíveis Imobiliários	303.900.000,00	30.390.000,00	3.000.000	101,30	02/02/2022	18/07/2022
TG Real Estate	350.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000	10,00	17/03/2022	15/04/2022
Kinea Creditas	300.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000	100,00	21/01/2022	23/03/2022
VBI Crédito Alocação Estratégica	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	01/06/2022	28/06/2022
Kinea Premium Properties	175.000.000,00	20.000.000,00	1.750.000	100,00	21/07/2022	12/01/2023
SPX SYN Multiestratégia	200.000.000,00	80.000.000,00	2.000.000	100,00	13/07/2022	28/07/2022
Plural BRB Crédito Agro	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	05/11/2021	22/07/2022
High Fiagro	200.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000	100,00	N/D	N/D
Merito Recebíveis Imobiliários	84.000.000,00	10.000.000,00	840.000	100,00	27/06/2022	27/07/2022
Devant Properties	100.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000	100,00	N/D	N/D
Warren Securities	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	15/09/2022	22/09/2022
MAV Crédito Fiagro	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	06/03/2023	31/03/2023
Navi Hedge Fund	250.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000	10,00	27/09/2022	19/10/2022
AZ Quest Fiagro	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	11/10/2022	28/11/2022
Suno Energias Limpas FII	500.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000	100,00	21/11/2022	19/12/2022
Asset Bank Fiagro	500.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000	100,00	17/10/2022	13/02/2023
Kinea Hedge Fund	2.000.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000	100,00	21/12/2022	31/01/2023
Bloxs Amazon Green Legacy	160.000.000,00	20.000.000,00	1.600.000	100,00	06/03/2023	05/04/2023
VBI GreenPower	150.000.000,00	55.585.000,00	1.500.000	100,00	13/03/2023	27/04/2023
Inter Amerra	100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000	10,00	29/12/2023	12/01/2024
Itaú Asset Rural Dólar Fiagro	350.000.000,00	75.000.000,00	3.500.000	100,00	27/04/2023	14/07/2023
Kinea Oportunidades Agro I	500.000.000,00	10.000.000,00	500.000	1.000,00	09/08/2023	15/12/2023
Fator Renda Estruturada	300.000.000,00	20.000.000,00	300.000	1.000,00	14/08/2023	10/10/2023
Kinea Desenvolvimento Logístico	425.000.000,00	160.000.000,00	425.000.000	1,00	30/08/2023	26/11/2023
Brio Real Estate V	300.000.000,00	0,00	300.000	1.000,00	22/12/2023	N/D
AJ Malls	500.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000	10,00	29/08/2023	26/10/2023
Itaú Crédito Imobiliário IPCA	500.000.000,00	250.000.000,00	5.000.000	100,00	05/09/2023	24/09/2023
NEX Crédito Agro	100.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000	100,00	29/09/2023	22/11/2023
Paramis Hedge Fund	100.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000	10,00	02/10/2023	30/10/2023
Fator Verità Multiestratégia	297.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000	10,00	09/10/2023	09/11/2023
Apex Realty	600.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000	100,00	27/10/2023	N/D
Apex URB Responsabilidade Limitada	250.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000	100,00	17/11/2023	N/D
Vera Cruz Three Responsabilidade Limitada	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	22/11/2023	15/12/2023
Kinea Oportunidades Real Estate	770.000.000,00	613.000.000,00	7.700.000	100,00	01/11/2023	27/11/2023
Onda Desenvolvimento Imobiliário	56.000.000,00	10.000.000,00	5.600.000	10,00	05/12/2023	02/01/2024
Aroeira 333 Renda Logística	201.000.000,00	0,00	201.000.000	1,00	N/D	N/D
ID Goiana	110.000.000,00	0,00	110.000	1.000,00	07/03/2023	03/09/2023
Kinea Oportunidades Imobiliárias I	4.000.000.000,00	10.000.000,00	400.000	10.000,00	N/D	N/D
Ícone	120.000.000,00	10.000.000,00	120.000	1.000,00	27/12/2023	27/12/2023
Itaú Total Return	500.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000	100,00	22/01/2024	06/03/2024
RBR Desenvolvimento Logístico I	230.000.000,00	1.000.000,00	2.300.000	100,00	30/01/2024	29/02/2024
Spx Syn Crédito Imobiliário	200.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000	10,00	19/01/2024	15/03/2024
Invista SCJ	50.000.000,00	0,00	500.000	100,00	02/05/2023	29/10/2023
Valora Renda Imobiliária	500.000.000,00	80.000.000,00	50.000.000	10,00	14/02/2024	05/03/2024
Hedge Brasil Logístico Industrial	24.000.000,00	21.000.000,00	2.400.000	10,00	01/03/2024	15/03/2024
Suno Fazendas Fiagro	62.000.000,00	0,00	6.200.000	10,00	13/03/2024	14/03/2024
Raizz Desenvolvimento II	125.000.000,00	80.000.000,00	125.000	1.000,00	13/03/2024	13/03/2024
Smart Real Estate	50.000.000,00	15.000.000,00	500.000	100,00	03/04/2024	12/04/2024
BB Premium Malls	800.000.000,00	400.000.000,00	80.000.000	10,00	27/03/2024	16/04/2024

Nº	código do fundo	nome do fundo	valor total da oferta	QTDE Cotas	cotação atual	custo unitário	diferença	VPA na Data da Emissão	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva	proporção
5ª	HGLG11	CSHG Logística	549.999.873,84	4.000.872	164,42	142,97	-13,05%	121,23	18/06/2019	01/07/2019	33,67%
8ª	HGRE11	CSHG Real Estate	399.999.988,98	2.857.551	127,37	144,88	+13,75%	N/D	23/08/2019	04/09/2019	38,7%
3ª	VGIR11	Valora CRI CDI	150.000.014,16	1.534.684	9,74	101,00	+936,96%	N/D	29/07/2019	29/07/2019	13,69%
6ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	249.999.907,61	2.383.903	103,99	108,54	+4,38%	N/D	01/08/2019	13/08/2019	40,71%
2ª	LVBI11	VBI Logístico	399.999.999,52	3.756.574	116,94	106,48	-8,94%	N/D	19/07/2019	31/07/2019	123,98%
6ª	VRTA11	Fator Verità	250.000.225,00	2.173.915	88,21	115,00	+30,37%	103,50	19/07/2019	27/08/2019	96,97%
2ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	120.000.024,00	1.276.596	70,40	94,00	+33,52%	N/D	30/05/2019	14/06/2019	46,63%
2ª	OUJP11	Ourinvest JPP	104.410.000,00	1.000.000	94,70	104,41	+10,25%	N/D	10/06/2019	21/06/2019	74,54%
8ª	KNCR11	Kinea Rendimentos Imobiliários FII	799.981.000,00	7.670.000	103,37	105,66	+2,22%	104,70	22/05/2019	13/11/2019	20,62%
4ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	642.900.000,00	6.000.000	97,46	108,54	+11,37%	108,55	02/05/2019	23/10/2019	24,46%
4ª	VLJS11	Vector Queluz Lajes Corporativas	30.000.000,00	30.000	N/D	100,00	N/D	N/D	19/11/2018	28/11/2018	50,87%
6ª	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	624.999.952,60	5.945.020	71,00	108,28	+52,51%	N/D	16/08/2019	29/08/2019	73,56%
3ª	XPLG11	XP Log	690.000.076,70	7.106.077	106,26	101,00	-4,95%	N/D	26/08/2019	05/09/2019	105,4%
5ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	779.800.000,00	7.000.000	97,46	112,85	+15,79%	N/D	N/D	N/D	28,54%
3ª	MALL11	Genial Malls	400.000.007,65	4.102.985	114,07	101,50	-11,02%	N/D	30/08/2019	13/09/2019	155,61%
2ª	OURE11	Ourinvest Renda Estruturada	74.999.963,48	756.353	76,85	99,16	+29,03%	N/D	03/09/2019	16/09/2019	141,66%
2ª	HOFC11	Hedge Office Income	300.000.000,00	3.000.000	33,10	100,00	+202,11%	N/D	N/D	N/D	385,11%
1ª		Plural Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	4.000.000	N/D	100,00	N/D	N/D	09/09/2019	07/10/2019	1176,12%
8ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	300.000.020,00	3.529.412	9,08	85,00	+836,12%	N/D	27/09/2019	09/10/2019	5,22%
2ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	215.349.674,94	1.942.362	101,34	112,32	+10,83%	N/D	N/D	N/D	147,38%
5ª	XPML11	XP Malls	400.000.048,50	3.755.869	115,34	109,68	-4,91%	N/D	08/10/2019	18/10/2019	27,41%
2ª	BARI11	VBI Rendimentos Imobiliários I	150.000.000,00	1.500.000	81,20	100,00	+23,15%	N/D	N/D	N/D	204,31%
2ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	400.000.000,00	4.000.000	38,94	100,00	+156,81%	96,96	19/11/2019	09/12/2019	203,14%
7ª	TGAR11	TG Ativo Real	200.000.027,70	1.482.470	125,65	134,91	+7,37%	131,71	05/11/2019	22/11/2019	85,44%
2ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	734.999.947,99	6.867.233	133,92	111,05	-17,08%	103,80	11/11/2019	27/11/2019	457,82%
2ª	HSML11	HSI Malls	88.500.074,00	9.030.613	95,83	102,00	+6,44%	96,10	11/11/2019	14/11/2019	133,79%
4ª	VINO11	Vinci Offices	470.000.012,50	7.401.575	7,95	63,50	+698,74%	12,91	10/10/2019	18/11/2019	14,89%
7ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	323.999.950,61	3.047.117	103,99	110,05	+5,83%	105,71	19/12/2019	17/01/2020	34,96%
4ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	300.000.098,00	2.970.298	70,40	101,00	+43,47%	107,36	06/12/2019	19/12/2019	37,85%
4ª	MXRF11	Maxi Renda	299.999.989,90	28.436.018	10,41	10,89	+4,61%	9,94	22/11/2019	10/12/2019	37,72%
7ª	OULG11	Ourinvest Logística	299.999.916,00	2.777.777	29,35	108,00	+267,97%	84,86	14/11/2019	17/12/2019	111,95%
6ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	400.000.030,70	3.286.771	120,14	121,70	+1,30%	121,64	13/01/2020	24/01/2020	31,83%
2ª	FIGS11	General Shopping Ativo e Renda	17.347.935,00	258.500	57,38	67,11	+16,96%	96,62	19/11/2019	06/12/2019	9,97%
2ª	PATC11	Pátria Edifícios Corporativos	206.427.419,00	1.975.382	36,16	104,50	+188,99%	96,90	09/12/2019	19/12/2019	131,51%
3ª	HCTR11	Hectare CE	70.000.054,68	616.958	32,88	113,46	+245,07%	113,50	02/12/2019	12/12/2019	57,55%
6ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	100.000.000,00	1.000.000	88,78	100,00	+12,64%	96,90	21/11/2019	03/12/2019	14,59%
4ª	VGIR11	Valora CRI CDI	150.000.077,36	1.543.846	9,74	97,16	+897,54%	9,71	02/12/2019	06/12/2019	3,43%
5ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	70.000.055,56	841.954	70,40	86,94	+23,49%	82,73	29/04/2020	13/05/2020	10,73%
2ª	XPCI11	XP Crédito	450.000.072,00	4.639.176	89,28	100,51	+12,58%	97,44	17/01/2020	30/01/2020	463,92%
2ª	XPSF11	XP Selection	300.000.000,00	3.000.000	8,22	100,00	+1.116,55%	13,41	27/12/2019	27/01/2020	8,96%
4ª	BTCR11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	150.000.000,00	1.500.000	88,00	100,00	+13,64%	98,04	09/01/2020	21/01/2020	38,41%
7ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	100.000.017,10	997.805	101,64	102,23	+0,58%	100,20	22/01/2020	03/02/2020	48,97%
2ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	150.000.060,00	1.428.572	92,53	108,65	+17,42%	101,38	16/01/2020	28/01/2020	39,92%
7ª	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	748.316.088,30	6.922.443	71,00	111,34	+56,82%	115,39	02/01/2020	24/01/2020	50%
2ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	100.000.074,20	938.087	99,47	107,39	+7,96%	106,63	03/01/2020	15/01/2020	47,75%
9ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	600.000.025,30	6.565.270	9,08	91,39	+906,50%	11,78	31/01/2020	12/02/2020	6,47%
2ª	PORD11	Polo Crédito Imobiliário	150.000.024,00	1.546.392	9,45	100,68	+965,40%	10,44	20/02/2020	05/03/2020	15,46%
2ª	RBFF11	Rio Bravo Fundo de Fundos	150.000.031,50	1.976.285	62,16	79,09	+27,24%	84,92	04/02/2020	27/02/2020	540,01%
4ª	XPIN11	XP Industrial	400.000.061,30	3.672.066	79,00	113,42	+43,57%	113,56	30/01/2020	11/02/2020	168,44%
3ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	300.000.000,00	3.000.000	38,94	100,00	+156,81%	99,57	28/01/2020	07/02/2020	100,54%
5ª	MXRF11	Maxi Renda	499.999.993,44	47.036.688	10,41	10,63	+2,11%	10,33	10/02/2020	20/02/2020	62,4%
2ª	HOFC11	Hedge Office Income	300.000.000,00	3.000.000	33,10	100,00	+202,11%	111,00	17/02/2020	03/03/2020	385,11%
4ª	HCTR11	Hectare CE	126.321.492,04	1.072.061	32,88	117,83	+258,36%	115,95	20/02/2020	05/03/2020	100%
5ª	RBRF11	RBR Alpha Multiestratégia Real Estate	306.426.166,02	3.276.234	8,01	93,53	+1.067,67%	9,59	25/06/2020	30/06/2020	6,23%
7ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	400.000.049,71	3.620.893	77,16	112,96	+46,40%	107,00	05/02/2020	17/02/2020	32,11%
3ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	350.000.000,00	3.500.000	92,20	103,41	+12,16%	99,89	07/02/2020	20/02/2020	50,8%
6ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	304.050.000,00	3.000.000	76,69	101,35	+32,16%	99,98	10/02/2020	20/02/2020	41,26%
4ª	VILG11	Vinci Logística	730.000.007,19	6.209.067	96,96	122,00	+25,83%	109,35	20/02/2020	06/03/2020	141,78%
2ª	VVMR11	Multi Renda Urbana	45.084.000,00	450.840	92,36	100,00	+8,27%	98,16	04/02/2020	17/02/2020	21,55%
2ª	RSPD11	RB Capital Desenvolvimento Residencial III	154.654.100,00	145.000	1.100,00	1.066,58	-3,04%	1.001,32	04/02/2020	17/02/2020	580%
3ª	VVPR11	V2 Properties	60.000.015,00	585.366	101,50	103,00	+1,48%	99,04	19/02/2020	04/03/2020	42,78%
2ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	300.000.028,00	3.094.677	75,86	100,00	+31,82%	81,65	02/03/2020	12/03/2020	128,94%
6ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	165.000.000,00	1.500.000	68,90	110,00	+59,65%	105,33	20/02/2020	03/03/2020	60%
4ª	XPLG11	XP Log	500.000.091,63	4.573.311	106,26	113,08	+6,42%	109,29	28/05/2020	09/06/2020	29,95%
3ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	400.536.000,00	3.600.000	105,99	112,56	+6,20%	106,46	10/03/2020	19/03/2020	33,67%
2ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	100.006.806,00	1.108.600	9,53	94,35	+890,03%	9,77	23/04/2020	14/08/2020	100,14%
7ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	4.000.000	88,78	100,00	+12,64%	97,05	16/03/2020	14/08/2020	58,34%
3ª	OUJP11	Ourinvest JPP	140.162.642,10	1.409.378	94,70	99,45	+5,02%	101,80	15/05/2020	27/05/2020	73,41%
2ª	VIFI11	Vinci Instrumentos Financeiros	120.000.060,47	1.247.791	8,25	100,00	+1.112,12%	10,07	20/05/2020	28/05/2020	8,48%
6ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	752.994.000,00	6.600.000	97,46	115,57	+18,58%	109,08	17/07/2020	20/11/2020	20,12%
4ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	100.000.032,00	1.136.364	38,94	88,00	+125,99%	97,51	04/05/2020	14/05/2020	20,91%
6ª	CPTS11	Capitânia Securities II	350.000.025,30	3.865.695	8,54	94,10	+1.001,87%	9,39	08/06/2020	19/06/2020	12,41%
3ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	100.000.045,00	1.311.479	75,86	79,00	+4,14%	84,06	15/05/2020	27/05/2020	54,64%
3ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	249.999.920,40	2.327.746	133,92	109,92	-17,92%	107,71	20/05/2020	02/06/2020	23,9%
7ª	VRTA11	Fator Verità	424.963.378,77	4.291.259	88,21	103,05	+16,82%	105,12	12/06/2020	29/07/2020	88,47%
2ª	FCFL11	Campus Faria Lima	13.199.985,00	134.010	120,00	100,47	-16,28%	106,18	28/05/2020	10/06/2020	4,01%
2ª	OUFF11	Ourinvest Fundo de Fundos	100.000.060,39	1.133.659	67,89	88,21	+29,93%	98,08	01/07/2020	31/07/2020	168,8%
8ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	300.000.000,00	3.000.000	101,64	102,76	+1,10%	99,17	19/06/2020	02/07/2020	88,64%
2ª	HLOG11	Hedge Logística	12.510.300,00	110.000	82,06	113,73	+38,59%	111,58	19/06/2020	01/07/2020	7,1%
8ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	150.000.093,10	1.528.274	77,16	100,36	+30,07%	102,49	19/06/2020	01/07/2020	9,64%
5ª	FLRP11	Hedge Floripa Shopping	6.500.400,00	5.417	2.100,00	1.224,00	-41,71%	1.613,29	23/06/2020	06/07/2020	9,06%
2ª	TRXF11	TRX Real Estate	816.000.000,00	8.500.000	110,47	97,60	-11,65%	100,28	23/04/2020	07/05/2020	325,34%
7ª	BRCR11	BTG Pactual Corporate Office Fund	262.167.000,00	3.100.000	54,34	86,63	+59,42%	109,92	29/06/2020	13/07/2020	13,53%
5ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	360.000.000,00	3.600.000	38,94	100,00	+156,81%	96,22	30/06/2020	13/07/2020	54,79%
7ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	62.020.100,00	620.201	68,90	100,00	+45,14%	106,08	30/06/2020	14/07/2020	20,81%
6ª	HGLG11	CSHG Logística	819.999.875,52	5.462.296	164,42	155,37	-5,50%	134,85	16/07/2020	05/08/2020	45,97%
3ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	439.289.711,80	3.466.070	101,34	128,39	+26,69%	110,28	24/06/2020	18/12/2020	96,32%
2ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	200.000.095,36	2.090.302	90,99	99,15	+8,97%	96,37	10/07/2020	29/07/2020	280,2%
8ª	RCRB11	Rio Bravo Renda Corporativa	150.000.144,00	892.858	155,93	172,96	+10,92%	197,82	03/07/2020	27/07/2020	30%
3ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	150.000.048,00	1.348.800	114,73	115,01	+0,24%	100,74	15/07/2020	03/08/2020	47,15%
2ª	HGFF11	CSHG Imobiliário FOF	199.999.967,04	2.093.802	87,24	95,52	+9,49%	101,06	18/08/2020	16/09/2020	116,32%
2ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	200.000.000,00	2.000.000	63,75	104,50	+63,92%	95,00	08/07/2020	15/12/2020	7142,86%
5ª	VILG11	Vinci Logística	350.000.003,08	3.101.737	96,96	116,73	+20,39%	112,80	10/07/2020	29/07/2020	44,07%
2ª	BLMO11	VBI Office Fund II	65.267.728,88	2.448	89,54	26.233,01	+29.197,53%	93,71	13/07/2020	03/08/2020	0,37%
5ª	HCTR11	Hectare CE	100.000.029,93	865.127	32,88	115,59	+251,55%	117,15	10/07/2020	30/07/2020	44,97%
3ª	BCIA11	Bradesco Carteira Imobiliária Ativa	199.999.892,88	1.691.188	104,97	123,47	+17,62%	115,24	22/07/2020	19/08/2020	100,09%
7ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	341.852.697,79	3.531.901	76,69	96,79	+26,21%	97,11	15/07/2020	04/08/2020	33,29%
8ª	TGAR11	TG Ativo Real	300.000.089,70	2.454.390	125,65	128,00	+1,87%	126,75	03/08/2020	19/08/2020	70,82%
5ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	150.000.023,28	1.535.784	93,25	100,77	+8,06%	97,87	17/07/2020	05/08/2020	21,21%
7ª	CPTS11	Capitânia Securities II	120.000.074,40	1.277.140	8,54	97,32	+1.039,58%	9,50	17/07/2020	06/08/2020	1,62%
3ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.000,00	2.000.000	110,47	103,15	-6,63%	97,25	29/07/2020	18/08/2020	46,63%
3ª	BPFF11	Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	299.999.925,68	3.871.966	71,38	80,51	+12,79%	89,72	02/09/2020	05/10/2020	145,08%
10ª	BTCI11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	150.000.070,08	1.516.991	10,14	101,84	+904,34%	10,97	22/07/2020	11/08/2020	6,9%
2ª	RBRL11	RBR Log	161.768.661,30	1.285.715	84,28	105,00	+24,58%	100,94	29/07/2020	18/08/2020	71,03%
2ª	TORD11	Tordesilhas EI	40.000.007,91	3.777.149	1,81	10,88	+501,10%	9,90	31/07/2020	24/08/2020	110,19%
6ª	MXRF11	Maxi Renda	499.999.997,31	50.352.467	10,41	10,28	-1,25%	10,17	10/08/2020	10/09/2020	32,63%
5ª	VINO11	Vinci Offices	275.000.000,00	5.000.000	7,95	56,92	+615,97%	12,10	18/08/2020	28/08/2020	10,06%
2ª	JPPA11	JPP Capital Recebíveis Imobiliários	99.999.815,40	976.370	89,29	102,42	+14,70%	101,55	21/08/2020	03/09/2020	193,13%
2ª	SARE11	Santander Renda de Aluguéis	386.232.000,00	3.800.000	48,05	101,64	+111,53%	100,11	14/08/2020	26/08/2020	105,56%
3ª	LVBI11	VBI Logístico	500.000.000,00	4.310.344	116,94	118,00	+0,91%	110,35	02/09/2020	17/09/2020	57,18%
9ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	500.000.000,00	5.000.000	101,64	103,50	+1,83%	101,41	29/09/2020	26/10/2020	71,59%
3ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	100.000.000,00	100.000	99,60	1.036,10	+940,26%	98,55	10/09/2020	22/09/2020	42,87%
4ª	VVPR11	V2 Properties	200.000.051,94	1.991.834	101,50	100,41	-1,07%	103,44	15/09/2020	02/10/2020	105,26%
2ª	URPR11	Urca Prime Renda	45.000.000,00	450.000	86,36	100,00	+15,79%	101,37	18/09/2020	30/09/2020	147,67%
6ª	HCTR11	Hectare CE	125.000.078,35	1.071.215	32,88	116,69	+254,90%	116,75	18/09/2020	08/10/2020	38,41%
4ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	583.333.450,40	4.893.737	133,92	123,37	-7,88%	108,54	05/10/2020	28/10/2020	39,04%
8ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	200.000.070,00	2.222.223	88,78	90,00	+1,37%	96,48	06/10/2020	27/10/2020	25,69%
3ª	HLOG11	Hedge Logística	116.281.300,00	1.010.000	82,06	115,13	+40,30%	112,32	06/10/2020	29/10/2020	59,76%
2ª	LGCP11	Log CP Inter	150.061.188,59	1.565.257	86,40	100,00	+15,74%	95,71	07/10/2020	29/10/2020	85,14%
9ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	298.929.719,55	2.906.463	77,16	102,85	+33,29%	98,50	14/10/2020	04/11/2020	15,38%
6ª	DOVL11	Dovel	3.001.078,88	2.812	1.201,00	1.067,24	-11,14%	1.105,49	22/10/2020	04/11/2020	4,55%
3ª	BLCP11	Bluecap Renda Logística	165.931.617,10	1.546.427	91,00	85,18	-6,40%	102,36	16/08/2021	23/08/2021	141,85%
3ª	RBFF11	Rio Bravo Fundo de Fundos	200.000.004,36	2.859.594	62,16	72,91	+17,29%	77,55	16/12/2020	21/01/2021	104,46%
2ª	VCJR11	Vectis Juros Real	499.200.000,00	5.000.000	94,82	101,14	+6,67%	101,25	21/12/2020	02/03/2021	86,04%
9ª	HGRE11	CSHG Real Estate	229.999.900,64	1.592.356	127,37	149,49	+17,37%	166,32	30/10/2020	27/11/2020	14,73%
3ª	ALZM11	Alianza Multiestratégia	120.000.000,00	1.200.000	8,35	104,47	+1.151,14%	10,71	28/05/2021	21/06/2021	34,89%
2ª	BLMR11	VBI Renda + FOF	200.000.066,00	2.040.817	6,78	98,00	+1.345,43%	10,41	16/12/2020	21/01/2021	40,82%
4ª	BRCO11	Bresco Logística	500.000.140,00	4.424.780	119,61	117,02	-2,17%	98,64	06/11/2020	20/11/2020	35,21%
2ª	MORE11	More Real Estate FOF	144.172.281,70	1.446.061	76,21	103,95	+36,40%	108,13	30/12/2020	15/01/2021	247,68%
2ª	RELG11	REC Logística	200.000.000,00	2.000.000	50,00	100,00	+100,00%	96,66	26/11/2020	14/12/2020	595,75%
4ª	TRXF11	TRX Real Estate	380.671.200,00	3.920.000	110,47	101,21	-8,38%	102,90	16/11/2020	08/12/2020	85,53%
3ª	RBRL11	RBR Log	350.000.099,55	3.338.103	84,28	108,85	+29,15%	102,93	06/11/2020	18/11/2020	103,95%
2ª	GCFF11	Galapagos Fundo de Fundos	60.000.000,00	600.000	69,30	100,00	+44,30%	95,38	03/11/2020	27/11/2020	745,99%
4ª	HSLG11	HSI Logística	490.000.000,00	4.900.000	92,73	100,00	+7,84%	111,00	06/11/2020	07/12/2020	63,14%
2ª	XPPR11	XP Properties	300.000.074,50	3.821.657	21,58	78,50	+263,76%	96,97	29/10/2020	16/11/2020	88,46%
3ª	XPSF11	XP Selection	100.000.026,39	1.126.507	8,22	92,00	+1.019,22%	9,96	23/10/2020	13/11/2020	3,36%
2ª	SPVJ11	Sucesspar Varejo	283.333.333,28	2.612.812	N/D	108,47	N/D	107,84	04/11/2020	16/11/2020	70,44%
4ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	292.721.416,08	3.032.754	92,20	96,52	+4,69%	98,91	27/10/2020	23/11/2020	33,97%
2ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	50.000.000,00	500.000	8,70	101,00	+1.060,92%	9,96	03/11/2020	16/11/2020	5,54%
2ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	170.000.000,00	1.700.000	45,59	100,00	+119,35%	99,72	03/12/2020	13/01/2021	164,8%
3ª	RBVA11	Rio Bravo Renda Varejo	398.096.304,06	3.461.406	112,42	118,00	+4,96%	115,02	13/11/2020	03/12/2020	32,37%
4ª	GGRC11	GGR Covepi	280.000.030,20	2.248.635	11,28	128,77	+1.041,58%	12,43	16/11/2020	07/12/2020	3,46%
8ª	CPTS11	Capitânia Securities II	390.475.131,15	4.177.545	8,54	95,75	+1.021,19%	9,43	25/11/2020	10/12/2020	4,95%
8ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	80.000.000,00	800.000	68,90	100,00	+45,14%	106,42	20/11/2020	03/12/2020	22,22%
2ª	HDOF11	Hedge Paladin Design Offices	120.000.000,00	1.200.000	115,00	102,50	-10,87%	N/D	03/11/2020	16/11/2020	N/D
7ª	KNRI11	Kinea Renda Imobiliária	575.110.291,58	3.678.587	164,38	158,37	-3,66%	156,28	17/11/2020	13/05/2021	15,54%
2ª	NEWL11	Newport Logística	349.999.927,29	3.438.451	119,34	103,83	-13,00%	114,38	12/11/2020	02/12/2020	401,79%
3ª	RBED11	Rio Bravo Renda Educacional	50.000.010,45	334.113	141,98	154,06	+8,51%	150,57	19/11/2020	16/12/2020	18,69%
5ª	TRBL11	Tellus Rio Bravo Renda Logística	250.000.021,86	2.611.239	100,50	98,56	-1,93%	95,66	24/11/2020	17/12/2020	54,74%
3ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	100.000.022,76	1.048.548	90,99	97,49	+7,14%	95,32	20/11/2020	11/12/2020	63,19%
7ª	HCTR11	Hectare CE	299.999.982,75	2.569.593	32,88	119,83	+264,45%	117,23	23/11/2020	17/12/2020	63,07%
2ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	100.000.000,00	982.704	105,14	105,90	+0,72%	101,52	24/11/2020	14/12/2020	146,95%
8ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	442.080.000,00	4.500.000	76,69	98,24	+28,10%	101,15	23/11/2020	14/12/2020	39,13%
2ª	MGCR11	Mogno CRIs Multiestratégia	50.000.000,00	500.000	9,40	100,00	+963,83%	10,09	27/11/2020	28/12/2020	7,48%
4ª	ATSA11	Hedge Atrium Shopping Santo André	6.273.047,30	56.570	56,86	110,89	+95,02%	110,29	30/11/2020	21/12/2020	3,3%
3ª	MGHT11	Mogno Hoteis	100.000.040,00	1.052.632	44,00	95,00	+115,91%	98,99	21/07/2021	11/08/2021	126,34%
6ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	85.949.505,00	747.387	104,02	118,00	+13,44%	123,36	04/12/2020	11/01/2021	29,86%
9ª	TGAR11	TG Ativo Real	143.308.593,75	1.171.875	125,65	128,00	+1,87%	133,00	08/12/2020	07/01/2021	19,65%
6ª	RBRF11	RBR Alpha Multiestratégia Real Estate	350.000.015,95	3.742.115	8,01	93,53	+1.067,67%	9,48	07/12/2020	29/12/2020	3,26%
5ª	XPLG11	XP Log	600.000.044,00	5.286.344	106,26	117,38	+10,46%	110,03	11/12/2020	08/01/2021	25,47%
3ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	150.000.031,50	1.435.407	99,47	104,50	+5,06%	104,93	26/02/2021	10/03/2021	73,42%
3ª	TORD11	Tordesilhas EI	50.000.030,73	4.748.341	1,81	10,53	+481,77%	10,46	11/12/2020	06/01/2021	60,5%
3ª	TEPP11	Tellus Properties	50.000.035,06	570.907	94,84	88,08	-7,13%	96,42	24/11/2020	04/12/2020	14,49%
4ª	CVBI11	VBI CRI	202.507.100,00	2.025.071	94,65	103,70	+9,56%	100,16	03/02/2021	22/02/2021	57,42%
3ª	PORD11	Polo Crédito Imobiliário	200.000.038,34	0	9,45	100,00	+958,20%	10,14	01/06/2021	16/06/2021	N/D
13ª	FTCE11	Opportunity	350.006.529,24	137.118	2.815,69	2.553,00	-9,33%	2.620,16	14/12/2020	16/12/2020	15,64%
2ª	GARE11	Guardian Real Estate	249.999.995,00	2.173.913	9,09	115,00	+1.165,13%	8,35	20/11/2020	17/12/2020	3,87%
7ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	580.800.000,00	5.500.000	97,46	106,97	+9,76%	105,87	14/01/2021	19/02/2021	13,55%
6ª	VILG11	Vinci Logística	400.000.098,30	3.530.451	96,96	118,00	+21,70%	113,52	12/01/2021	22/02/2021	32,81%
3ª	EVBI11	HBC II	79.000.000,00	790.000	97,83	100,00	+2,22%	2.903,60	04/09/2020	15/10/2020	72,98%
5ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	132.106.250,00	115.000	900,59	1.148,75	+27,56%	N/D	06/01/2021	20/01/2021	N/D
2ª	BLMG11	BlueMacaw Logística	400.000.043,95	3.966.287	39,25	105,00	+167,52%	99,71	23/03/2021	15/04/2021	208,75%
5ª	RBRP11	RBR Properties FII	350.000.083,16	3.965.108	59,73	88,27	+47,78%	87,61	26/02/2021	26/03/2021	46,36%
9ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	352.800.000,00	3.600.000	88,78	98,00	+10,39%	94,86	21/01/2021	03/02/2021	36,3%
6ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	60.785.550,00	45.000	900,59	1.350,79	+49,99%	N/D	26/01/2021	09/02/2021	N/D
3ª	URPR11	Urca Prime Renda	75.474.000,00	754.740	86,36	100,00	+15,79%	101,94	01/03/2021	11/03/2021	100%
3ª	BARI11	VBI Rendimentos Imobiliários I	200.000.000,00	2.000.000	81,20	103,72	+27,73%	101,52	03/02/2021	23/02/2021	89,52%
8ª	HCTR11	Hectare CE	299.999.917,50	2.547.770	32,88	120,86	+267,58%	117,88	08/02/2021	24/02/2021	35,59%
10ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	549.999.956,50	6.358.381	9,08	84,39	+829,41%	10,40	19/03/2021	26/04/2021	3,87%
3ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	274.999.964,91	2.763.541	45,59	102,61	+125,07%	100,52	11/02/2021	25/02/2021	48,28%
4ª	OUJP11	Ourinvest JPP	100.000.101,81	995.323	94,70	100,47	+6,09%	103,89	12/02/2021	12/03/2021	43,58%
9ª	CPTS11	Capitânia Securities II	386.747.271,84	4.102.984	8,54	94,26	+1.003,75%	9,53	19/02/2021	03/03/2021	3,05%
3ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	60.000.012,48	653.168	9,53	95,39	+900,94%	10,30	19/02/2021	03/03/2021	12,71%
4ª	TORD11	Tordesilhas EI	150.000.006,40	14.150.944	1,81	10,60	+485,64%	10,41	23/02/2021	15/03/2021	104,46%
2ª	KISU11	Kilima FoF Suno 30	300.000.038,58	3.046.923	8,31	102,02	+1.127,68%	9,23	06/05/2021	28/05/2021	39,92%
6ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	213.399.725,00	2.510.585	38,94	85,00	+118,28%	93,94	03/03/2021	24/03/2021	36%
4ª	RBRL11	RBR Log	160.000.030,05	1.469.913	84,28	108,85	+29,15%	106,56	03/03/2021	15/03/2021	25,95%
7ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	201.250.000,00	1.750.000	104,02	118,00	+13,44%	117,95	08/03/2021	18/03/2021	53,85%
9ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	513.450.000,00	5.000.000	76,69	102,69	+33,90%	100,85	11/03/2021	01/04/2021	24,94%
7ª	MXRF11	Maxi Renda	450.000.003,60	45.871.560	10,41	10,15	-2,50%	10,09	12/03/2021	01/04/2021	22,9%
3ª	MGCR11	Mogno CRIs Multiestratégia	200.000.000,00	2.000.000	9,40	100,00	+963,83%	10,12	24/03/2021	31/03/2021	29,45%
10ª	TGAR11	TG Ativo Real	420.000.110,55	3.264.165	125,65	133,58	+6,31%	127,65	07/05/2021	24/05/2021	44,12%
4ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	120.000.089,52	1.163.468	99,60	106,86	+7,29%	97,31	22/03/2021	20/04/2021	268,02%
7ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	70.272.700,00	53.000	900,59	1.325,90	+47,23%	N/D	17/03/2021	31/03/2021	N/D
11ª	BTCI11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	207.083.810,79	2.234.637	10,14	92,67	+813,91%	10,63	26/04/2021	18/05/2021	7,26%
2ª	KNSC11	Kinea Securities	300.000.077,44	3.164.224	9,20	98,24	+967,83%	9,56	19/04/2021	17/05/2021	12,02%
1ª	LFTT11	Loft II	300.000.000,00	3.000.000	28,00	100,00	+257,14%	56,91	22/03/2021	06/04/2021	46,7%
2ª	HGPO11	CSHG Prime Offices	20.999.924,89	103.057	305,36	206,82	-32,27%	243,81	22/04/2021	12/05/2021	6,25%
3ª	SARE11	Santander Renda de Aluguéis	359.999.982,62	3.590.306	48,05	100,27	+108,68%	100,08	20/05/2021	09/06/2021	67,05%
4ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	150.000.054,20	1.569.695	90,99	95,56	+5,02%	95,17	01/04/2021	22/04/2021	44,92%
3ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	1.000.012,80	143.680	12,91	7,46	-42,22%	13,97	07/05/2021	19/05/2021	8,02%
4ª	BRLA11	BRL Prop II	0,00	0	150,00	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D	N/D
3ª	RELG11	REC Logística	90.000.087,90	910.011	50,00	98,90	+97,80%	96,59	09/04/2021	30/04/2021	80,78%
2ª	VXXV11	Genesis Multiestratégia	252.542.500,00	350.000	1.053,00	721,55	-31,48%	N/D	N/D	N/D	673,08%
2ª	RBHG11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade	29.999.985,00	352.941	89,90	85,00	-5,45%	100,56	14/04/2021	05/05/2021	34,45%
2ª	HGIC11	HGI Créditos Imobiliários	103.000.000,00	1.000.000	102,99	105,50	+2,44%	103,18	16/04/2021	28/04/2021	779,19%
5ª	CVBI11	VBI CRI	330.000.000,00	3.300.000	94,65	103,57	+9,42%	100,37	28/05/2021	11/06/2021	55,4%
5ª	TORD11	Tordesilhas EI	100.000.006,73	9.737.099	1,81	10,27	+467,40%	10,41	28/04/2021	24/05/2021	36,17%
10ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	197.950.260,00	2.053.000	77,16	98,59	+27,77%	96,12	26/04/2021	14/05/2021	9,53%
2ª	RZTR11	Riza Terrax	500.000.085,00	512.820	96,15	101,57	+5,64%	95,81	24/03/2021	09/04/2021	4,64%
6ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	250.000.007,31	2.522.959	93,25	99,09	+6,26%	99,51	24/05/2021	04/06/2021	33,03%
5ª	VGIR11	Valora CRI CDI	250.000.083,30	2.553.627	9,74	99,20	+918,48%	9,70	18/03/2022	13/04/2022	5,67%
4ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	226.840.000,00	2.000.000	114,73	117,19	+2,14%	108,19	10/06/2021	30/06/2021	44,65%
2ª	HSAF11	HSI Ativos Financeiros	70.000.038,50	725.389	88,23	96,84	+9,76%	98,77	30/04/2021	20/05/2021	80,32%
4ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	375.000.089,10	3.799.393	45,59	101,25	+122,09%	99,81	10/05/2021	31/05/2021	59,48%
9ª	HCTR11	Hectare CE	420.036.000,00	3.621.000	32,88	118,32	+259,85%	116,91	07/05/2021	27/05/2021	35,45%
10ª	CPTS11	Capitânia Securities II	600.000.008,35	6.308.485	8,54	98,35	+1.051,64%	9,51	12/05/2021	24/05/2021	2,95%
2ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	118.920.000,00	12.000.000	3,52	10,05	+185,51%	10,07	18/05/2021	09/06/2021	100%
10ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	200.000.054,19	1.870.383	101,64	109,50	+7,73%	101,09	13/05/2021	01/06/2021	13,46%
3ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	147.975.000,00	1.500.000	8,70	99,39	+1.042,41%	9,81	17/05/2021	27/05/2021	12,75%
2ª	ARRI11	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	63.000.051,66	653.121	9,10	99,59	+994,40%	9,63	20/05/2021	14/06/2021	16,65%
10ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	420.000.070,00	4.285.715	88,78	98,00	+10,39%	95,78	24/05/2021	16/06/2021	30,1%
2ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	100.000.074,28	981.644	89,36	101,87	+14,00%	103,10	15/06/2021	05/07/2021	163,61%
8ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	40.104.000,00	30.000	900,59	1.336,80	+48,44%	N/D	19/05/2021	01/06/2021	N/D
3ª	OURE11	Ourinvest Renda Estruturada	80.008.860,00	906.000	76,85	88,31	+14,91%	98,36	30/07/2021	20/09/2021	108,92%
9ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	204.459.000,00	1.900.000	68,90	107,61	+56,18%	106,40	04/06/2021	25/06/2021	43,18%
3ª	VVMR11	Multi Renda Urbana	82.958.650,00	870.500	92,36	95,30	+3,18%	109,38	04/06/2021	16/06/2021	38,76%
8ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.030.800.000,00	10.000.000	97,46	103,08	+5,77%	102,13	01/07/2021	16/12/2021	21,22%
5ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	350.000.065,20	3.489.880	92,20	100,29	+8,77%	100,49	10/08/2021	25/08/2021	39,09%
3ª	SHDP11B	Shopping Parque Dom Pedro	15.201.114,90	10.086	1.094,00	1.507,15	+37,77%	1.489,48	14/06/2021	24/06/2021	0,7%
5ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	250.000.044,18	2.613.423	90,99	98,96	+8,76%	95,53	14/06/2021	25/06/2021	39,46%
2ª	SNLG11	Suno Log FII	200.000.000,00	2.000.000	27,79	100,00	+259,84%	N/D	02/07/2021	23/07/2021	305,34%
2ª	HAAA11	Hedge AAA	96.820.000,00	1.000.000	42,03	96,82	+130,36%	96,08	24/06/2021	06/07/2021	36,9%
5ª	XPIN11	XP Industrial	70.000.089,80	716.260	79,00	99,98	+26,56%	111,52	20/07/2021	09/08/2021	10,87%
2ª	RBRS11	Rio Bravo Renda Residencial	25.487.530,59	344.828	47,07	73,91	+57,02%	96,46	28/06/2021	26/07/2021	33,01%
9ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	161.151.600,00	120.000	900,59	1.342,93	+49,12%	N/D	22/06/2021	05/07/2021	N/D
2ª	CTXT11	Centro Têxtil Internacional	7.335.963,54	308.493	9,50	23,78	+150,32%	47,50	11/10/2021	01/11/2021	11,89%
2ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	86.293.765,78	860.614	85,51	100,27	+17,26%	101,87	23/07/2021	16/08/2021	100%
2ª	HOSI11	Housi	261.530.097,24	2.903.954	88,49	93,50	+5,66%	92,43	05/07/2021	26/07/2021	506,4%
10ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	507.050.000,00	5.000.000	76,69	101,41	+32,23%	97,28	23/07/2021	12/08/2021	22,73%
4ª	URPR11	Urca Prime Renda	170.193.870,00	1.660.428	86,36	102,50	+18,69%	98,76	22/07/2021	17/08/2021	100%
2ª	SEQR11	Sequóia III Renda Imobiliária	12.650.000,00	126.500	55,84	100,00	+79,08%	106,25	23/07/2021	04/08/2021	8,54%
4ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	304.740.000,00	3.000.000	105,99	101,58	-4,16%	N/D	10/09/2021	01/03/2022	28,06%
3ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	100.000.099,36	973.616	105,14	105,72	+0,55%	102,14	30/07/2021	19/08/2021	82%
5ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.000,00	2.000.000	110,47	102,50	-7,21%	104,26	26/07/2021	13/08/2021	35,45%
7ª	HGLG11	CSHG Logística	669.999.967,90	4.325.371	164,42	160,32	-2,49%	146,37	29/07/2021	20/08/2021	23,46%
10ª	HCTR11	Hectare CE	503.100.000,00	4.300.000	32,88	119,00	+261,92%	115,32	03/08/2021	23/08/2021	29,53%
2ª	BLMC11	VBI Crédito Imobiliário	150.000.071,38	1.562.338	85,75	100,00	+16,62%	N/D	22/09/2021	11/10/2021	391,07%
2ª	PVBI11	VBI Prime Properties	334.579.114,52	3.507.854	101,27	95,50	-5,70%	99,99	03/08/2021	24/08/2021	36,09%
10ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	80.926.800,00	60.000	900,59	1.348,78	+49,77%	N/D	27/07/2021	10/08/2021	N/D
6ª	XPML11	XP Malls	560.000.094,41	5.599.441	115,34	100,01	-13,29%	104,48	02/08/2021	04/08/2021	30,75%
7ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	500.000.393,55	4.708.545	120,14	106,19	-11,61%	119,14	11/08/2021	01/09/2021	32,99%
4ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	121.020.000,00	1.500.000	75,86	80,68	+6,35%	78,26	12/08/2021	02/09/2021	37,75%
3ª	XPCI11	XP Crédito	300.000.047,28	3.204.444	89,28	97,00	+8,65%	N/D	15/09/2021	29/09/2021	48,8%
3ª	KNSC11	Kinea Securities	197.677.470,18	2.130.834	9,20	96,04	+943,91%	9,21	19/08/2021	09/09/2021	3,31%
4ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	203.380.680,00	2.154.000	8,70	97,16	+1.016,78%	N/D	N/D	N/D	18,31%
14ª	FTCE11	Opportunity	500.002.363,05	187.532	2.815,69	2.666,22	-5,31%	2.709,09	25/08/2021	08/09/2021	20,55%
4ª	RBED11	Rio Bravo Renda Educacional	49.000.208,40	346.120	141,98	142,63	+0,46%	N/D	29/08/2022	09/09/2022	17,12%
2ª	RECX11	REC Fundo de Fundos	20.000.417,90	214.735	67,49	93,14	+38,01%	N/D	16/09/2021	06/10/2021	108,37%
3ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	100.000.000,80	10.193.680	3,52	9,98	+183,52%	N/D	20/09/2021	08/10/2021	38,61%
2ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	160.000.000,02	16.563.147	8,85	9,66	+9,15%	9,43	05/10/2021	09/11/2021	100,56%
6ª	CVBI11	VBI CRI	330.000.027,00	3.267.327	94,65	101,00	+6,71%	99,93	27/10/2021	11/11/2021	32,95%
5ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	295.000.051,92	3.008.056	45,59	100,32	+120,05%	N/D	24/09/2021	18/10/2021	27,48%
11ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	106.298.400,00	80.000	900,59	1.328,73	+47,54%	N/D	20/09/2021	01/10/2021	N/D
2ª	CJCT11	Cidade Jardim Continental Tower	9.777.600,00	160.000	63,97	61,72	-3,52%	N/D	24/09/2021	06/10/2021	5,9%
11ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	549.999.912,00	5.612.244	88,78	98,00	+10,39%	N/D	28/09/2021	21/10/2021	28,96%
9ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.006.000.000,00	10.000.000	97,46	101,91	+4,57%	N/D	03/11/2021	24/04/2022	16,91%
3ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	165.000.088,64	1.675.468	92,53	102,22	+10,47%	97,17	29/09/2021	21/10/2021	30,96%
4ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	50.000.008,14	526.926	9,53	94,89	+895,70%	10,46	01/10/2021	14/12/2021	4,06%
6ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	350.000.092,40	3.649.636	90,99	99,30	+9,13%	95,72	04/11/2021	12/11/2021	49,65%
2ª	ASMT11	ASA Metropolis	130.000.000,00	1.300.000	51,20	100,10	+95,51%	95,31	11/10/2021	01/11/2021	141,72%
11ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	134.886.250,00	1.525.000	77,16	88,45	+14,63%	88,23	08/10/2021	21/10/2021	6,64%
5ª	EVBI11	HBC II	35.000.014,00	357.143	97,83	98,70	+0,89%	101,52	18/10/2021	08/11/2021	32,99%
2ª	GCRA11	Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro	150.000.000,00	1.500.000	66,73	100,00	+49,86%	N/D	N/D	19/11/2021	357,65%
3ª	GARE11	Guardian Real Estate	50.000.006,88	513.558	9,09	100,00	+1.000,11%	10,31	25/10/2021	16/11/2021	0,91%
11ª	CPTS11	Capitânia Securities II	500.000.016,39	5.311.803	8,54	97,34	+1.039,81%	9,37	25/10/2021	16/11/2021	2,06%
2ª	BLMC11	VBI Crédito Imobiliário	150.000.071,38	1.562.338	85,75	100,00	+16,62%	N/D	22/09/2021	13/06/2022	391,07%
11ª	HCTR11	Hectare CE	420.480.000,00	3.600.000	32,88	118,80	+261,31%	116,77	10/11/2021	01/12/2021	18,26%
2ª	ERPA11	Europa 105	1.000.000,00	8.000	134,90	125,00	-7,34%	106,82	17/11/2021	08/12/2021	1,61%
8ª	VRTA11	Fator Verità	249.999.974,64	2.627.154	88,21	97,36	+10,37%	96,87	12/11/2021	03/12/2021	25,02%
5ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	200.000.000,00	2.000.000	99,60	100,00	+0,40%	103,20	10/11/2021	01/12/2021	125,19%
4ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	700.000,77	107.527	12,91	7,18	-44,38%	14,12	23/12/2021	23/12/2021	5,55%
6ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	200.000.036,79	2.087.901	45,59	97,93	+114,81%	96,67	30/11/2021	21/12/2021	16,02%
4ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	50.000.000,04	5.192.108	3,52	9,87	+180,40%	9,81	01/12/2021	21/12/2021	17,5%
5ª	URPR11	Urca Prime Renda	199.875.000,00	1.950.000	86,36	102,50	+18,69%	96,30	01/12/2021	21/12/2021	53,38%
3ª	VCJR11	Vectis Juros Real	249.999.999,60	2.600.104	94,82	97,40	+2,72%	N/D	14/01/2022	20/05/2022	22,41%
12ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	450.000.000,00	450.000	900,59	1.000,00	+11,04%	N/D	10/12/2021	23/12/2021	N/D
11ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	498.750.000,00	5.000.000	76,69	102,53	+33,69%	96,16	24/11/2021	14/12/2021	15,13%
6ª	VINO11	Vinci Offices	280.717.740,00	5.091.000	7,95	55,14	+593,58%	11,04	04/01/2022	14/01/2022	8,03%
2ª	FLCR11	Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I	50.250.000,00	500.000	98,69	100,50	+1,83%	N/D	07/01/2022	04/02/2022	100%
5ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	346.535.000,00	3.500.000	105,99	100,30	-5,37%	N/D	07/03/2022	22/08/2022	24,49%
2ª	SRVD11	Serra Verde	199.999.800,00	24.420.000	3,00	8,19	+173,00%	N/D	N/D	N/D	25,36%
3ª	RBRS11	Rio Bravo Renda Residencial	25.000.030,00	344.828	47,07	73,22	+55,56%	93,54	18/02/2022	08/03/2022	24,82%
4ª	KNSC11	Kinea Securities	400.000.071,10	4.449.389	9,20	92,80	+908,70%	8,93	18/02/2022	22/03/2022	5,61%
12ª	HCTR11	Hectare CE	300.007.500,00	2.550.000	32,88	120,25	+265,72%	119,29	14/02/2022	08/03/2022	12,55%
2ª	MCHF11	Mauá Capital Hedge Fund	200.000.000,00	20.000.000	9,10	10,00	+9,89%	10,23	31/01/2022	23/02/2022	153,37%
3ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	40.000.044,15	410.889	89,36	99,87	+11,76%	N/D	16/02/2022	10/03/2022	25,98%
2ª	MCHY11	Mauá Capital Real Estate	102.800.000,00	1.000.000	9,77	102,94	+953,63%	10,23	31/01/2022	10/02/2022	2,83%
3ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	250.000.006,52	26.427.062	8,85	9,80	+10,73%	N/D	07/03/2022	30/03/2022	79,21%
8ª	HGLG11	CSHG Logística	599.999.936,00	3.846.400	164,42	160,51	-2,38%	148,59	18/04/2022	20/05/2022	18,05%
8ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	199.999.975,24	1.969.279	103,99	103,38	-0,59%	101,48	21/02/2022	16/03/2022	15,92%
2ª	BTSI11	BTSP II	105.613.900,00	1.085.000	105,50	100,00	-5,21%	N/D	14/02/2022	24/02/2022	178,16%
2ª	HUCG11	Hospital Unimed Campina Grande	101.700.000,00	1.017.000	89,79	102,67	+14,34%	N/D	03/01/2022	25/04/2022	968,57%
2ª	TRXB11	TRX Real Estate II	21.163.346,17	190.910	165,30	110,86	-32,93%	98,21	18/02/2022	14/03/2022	7,63%
2ª	SNCI11	Suno Recebíveis	69.314.500,00	693.145	96,12	100,25	+4,30%	98,95	25/02/2022	21/03/2022	27,73%
3ª	CYCR11	Cyrela Crédito	200.000.000,00	2.000.000	9,60	100,00	+941,67%	N/D	16/05/2022	31/05/2022	31,29%
2ª	LKDV11	Development V1	12.000.000,00	12.000	997,23	1.000,00	+0,28%	969,58	10/02/2022	22/02/2022	21,72%
11ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	100.000.000,00	1.000.000	101,64	100,19	-1,43%	98,82	10/03/2022	30/03/2022	6,57%
2ª	IRIM11	Iridium	35.392.000,00	350.000	78,19	101,12	+29,33%	100,39	21/03/2022	08/04/2022	26,92%
4ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	200.000.042,00	1.913.876	99,47	105,01	+5,57%	103,35	08/03/2022	28/03/2022	56,34%
2ª	VGIA11	Valora CRA Fiagro	200.000.002,11	21.036.478	8,22	9,91	+20,56%	9,71	13/04/2022	12/05/2022	209,03%
3ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	84.000.094,40	1.054.880	63,75	79,63	+24,91%	80,56	29/04/2022	20/06/2022	347,95%
3ª	HGIC11	HGI Créditos Imobiliários	40.000.057,00	366.973	102,99	109,00	+5,84%	110,82	28/03/2022	22/04/2022	132,03%
3ª	VXXV11	Genesis Multiestratégia	249.999.000,00	299.400	1.053,00	835,00	-20,70%	N/D	N/D	N/D	169,36%
2ª	MORC11	More Recebíveis Imobiliários	50.000.004,24	509.736	89,87	100,00	+11,27%	100,56	30/03/2022	20/04/2022	65,36%
2ª	IBCR11	CRI Integral Brei	150.000.011,22	1.548.627	77,38	96,86	+25,17%	97,80	29/03/2022	19/04/2022	192,87%
4ª	XPCI11	XP Crédito	149.999.937,23	1.580.111	89,28	95,34	+6,79%	96,40	30/03/2022	20/04/2022	22,94%
6ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	348.600.000,00	3.500.000	92,20	99,60	+8,03%	97,52	06/04/2022	28/04/2022	27,19%
7ª	DOVL11	Dovel	10.001.049,05	8.423	1.201,00	1.187,35	-1,14%	1.223,62	29/03/2022	12/04/2022	12,68%
3ª	ARRI11	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	60.000.247,25	651.115	9,10	95,21	+946,26%	9,41	11/04/2022	03/05/2022	5,74%
3ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	49.460.822,40	500.160	85,51	97,91	+14,50%	98,35	19/05/2022	17/06/2022	50%
2ª	BMII11	Brasílio Machado	2.500.000,00	5.000	N/D	500,00	N/D	497,43	08/04/2022	18/04/2022	3,57%
12ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	249.999.960,00	2.551.020	88,78	98,00	+10,39%	95,30	13/04/2022	09/05/2022	10,52%
12ª	CPTS11	Capitânia Securities II	305.283.000,00	3.300.000	8,54	92,79	+986,53%	9,25	12/04/2022	04/05/2022	1,15%
3ª	NSLU11	Hospital Nossa Senhora de Lourdes	26.299.872,00	182.638	184,02	145,37	-21,00%	197,02	04/04/2022	26/04/2022	15,95%
4ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	230.000.078,59	2.350.057	92,53	101,34	+9,52%	98,30	17/05/2022	13/06/2022	31,66%
13ª	HCTR11	Hectare CE	0,00	4.862.100	32,88	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D	22,02%
3ª	PQDP11	Parque Dom Pedro Shopping Center	14.001.640,00	7.036	2.005,00	2.034,53	+1,47%	3.335,65	11/04/2022	03/05/2022	2,9%
6ª	URPR11	Urca Prime Renda	461.250.000,00	4.500.000	86,36	102,50	+18,69%	99,58	22/04/2022	13/05/2022	81,54%
2ª	KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro	255.575.000,00	2.500.000	104,47	102,23	-2,14%	100,39	19/05/2022	24/06/2022	49,02%
7ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	300.000.046,08	3.076.608	93,25	99,40	+6,60%	98,73	16/05/2022	09/06/2022	29,69%
2ª	WHGR11	WHG Real Estate	200.000.000,00	20.000.000	9,99	10,00	+0,10%	N/D	18/04/2022	12/05/2022	134,87%
2ª	AFHI11	AF Invest CRI	70.000.079,05	725.615	97,28	96,47	-0,83%	96,47	20/04/2022	11/05/2022	40,59%
2ª	FGAA11	FG/Agro Fiagro	200.000.006,40	20.833.334	8,75	10,00	+14,29%	9,56	30/05/2022	30/06/2022	229%
7ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	250.000.066,80	2.655.620	90,99	96,41	+5,96%	93,56	26/04/2022	16/05/2022	28,58%
9ª	KNCR11	Kinea Rendimentos Imobiliários FII	1.500.000.000,00	15.000.000	103,37	101,00	-2,29%	101,13	26/05/2022	17/11/2022	38,37%
12ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	85.952.456,05	1.012.993	77,16	85,06	+10,24%	84,66	27/04/2022	09/05/2022	4,41%
5ª	BTCR11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	257.745.576,27	2.607.969	88,00	98,83	+12,31%	95,96	30/05/2022	10/11/2022	54,22%
7ª	CVBI11	VBI CRI	100.000.022,56	1.002.406	94,65	99,88	+5,53%	99,83	28/04/2022	20/05/2022	9,53%
3ª	SNLG11	Suno Log FII	0,00	0	27,79	50,00	+79,92%	48,19	02/05/2022	23/06/2022	N/D
6ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	150.000.001,20	1.497.006	99,60	103,79	+4,21%	100,54	11/05/2022	31/05/2022	46,37%
2ª	RZAK11	Riza Akin	150.000.030,18	1.592.019	87,18	97,57	+11,92%	94,79	11/05/2022	31/05/2022	47,76%
7ª	BRLA11	BRL Prop II	120.000.139,74	743.219	150,00	161,46	+7,64%	158,89	04/05/2022	10/05/2022	38,05%
4ª	PQDP11	Parque Dom Pedro Shopping Center	12.001.320,00	6.290	2.005,00	1.943,97	-3,04%	3.420,71	11/12/2023	21/12/2023	2,56%
5ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	30.000.064,63	316.423	9,53	94,81	+894,86%	10,50	23/05/2022	10/06/2022	2,42%
3ª	GCRA11	Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro	142.308.647,06	1.445.198	66,73	101,45	+52,03%	98,61	10/06/2022	08/07/2022	200%
3ª	SNCI11	Suno Recebíveis	100.000.000,00	1.000.000	96,12	100,20	+4,24%	99,24	19/05/2022	07/06/2022	35,13%
2ª	XPCA11	XP Crédito Agrícola Fiagro	150.000.004,56	15.756.303	8,75	9,79	+11,89%	9,52	25/05/2022	14/06/2022	111,81%
4ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	150.000.090,27	1.465.861	105,14	105,67	+0,50%	103,15	03/05/2022	23/05/2022	96,81%
4ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	250.000.003,00	26.595.745	8,85	9,73	+9,94%	9,36	20/05/2022	09/06/2022	40,87%
7ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	20.000.046,00	350.878	38,94	57,00	+46,38%	96,48	26/05/2022	15/06/2022	4,29%
2ª	ZIFI11	Zion Capital	200.000.400,00	166.667	863,99	1.200,00	+38,89%	1.210,82	01/06/2022	13/06/2022	802,25%
3ª	HSAF11	HSI Ativos Financeiros	149.193.620,00	1.612.904	88,23	93,31	+5,76%	94,47	17/06/2022	13/07/2022	90,94%
2ª	CPTR11	Capitânia Agro Strategies Fiagro	249.999.921,60	2.584.780	8,75	100,68	+1.050,63%	N/D	19/08/2022	31/08/2022	24,94%
3ª	HCST11	Hectare Desenvolvimento Student Housing	25.000.092,69	247.943	54,95	100,98	+83,77%	100,83	10/06/2022	23/06/2022	79,53%
10ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.219.250.000,00	10.000.000	97,46	98,66	+1,23%	N/D	N/D	N/D	14,06%
6ª	TRXF11	TRX Real Estate	80.000.066,25	818.415	110,47	98,25	-11,06%	98,10	28/06/2022	25/07/2022	11,3%
3ª	AFHI11	AF Invest CRI	33.814.457,76	350.736	97,28	96,41	-0,89%	96,05	06/07/2022	28/07/2022	14,16%
5ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	217.000.000,00	2.000.000	114,73	108,80	-5,17%	105,06	15/07/2022	03/08/2022	31,69%
2ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	124.596.270,80	1.242.236	93,53	100,30	+7,24%	96,32	20/07/2022	10/08/2022	411,87%
15ª	HTMX11	Hotel Maxinvest	23.000.016,00	247.312	177,03	93,36	-47,26%	131,11	20/07/2022	09/08/2022	19,67%
5ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	242.612.398,65	2.454.349	99,47	101,86	+2,40%	N/D	01/08/2022	15/08/2022	62,61%
2ª	KIVO11	Kilima Volkano Recebíveis	125.000.072,34	1.271.101	90,22	102,00	+13,06%	N/D	06/07/2022	27/07/2022	354,96%
5ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	220.000.076,80	2.373.760	8,70	96,10	+1.004,60%	N/D	12/07/2022	30/08/2022	5,1%
12ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	298.260.000,00	3.000.000	76,69	99,42	+29,64%	95,31	01/08/2022	19/08/2022	9,08%
3ª	FATN11	BRC Renda Corporativa	50.000.000,00	500.000	94,05	102,40	+8,88%	N/D	10/08/2022	23/08/2022	46,58%
7ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	150.000.253,50	1.548.150	45,59	99,32	+117,85%	N/D	12/07/2022	27/07/2022	11,13%
6ª	EVBI11	HBC II	34.400.058,00	351.021	97,83	98,00	+0,17%	100,93	11/10/2022	26/10/2022	25,11%
3ª	VGIA11	Valora CRA Fiagro	300.000.006,67	31.479.539	8,22	9,92	+20,68%	9,54	15/09/2022	27/09/2022	89,16%
2ª	RBRX11	RBR Plus Multiestratégia Real Estate	400.000.000,00	4.000.000	9,44	100,00	+959,32%	N/D	21/06/2022	13/07/2022	21,27%
2ª	RZAG11	Riza Agro Fiagro	300.000.004,15	31.413.613	8,71	9,95	+14,24%	N/D	21/09/2022	03/10/2022	103,52%
4ª	SHDP11B	Shopping Parque Dom Pedro	29.363.127,72	21.108	1.094,00	1.391,09	+27,16%	N/D	09/05/2022	19/05/2022	1,44%
2ª	SHSO11	SH Special Opps	20.000.000,00	200.000	N/D	100,50	N/D	89,11	12/08/2022	24/08/2022	200%
2ª	SNFF11	Suno Fundo de Fundos	24.673.000,00	275.000	88,90	90,00	+1,24%	N/D	25/08/2022	20/09/2022	11%
9ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	499.999.980,88	4.915.454	103,99	103,93	-0,06%	N/D	15/09/2022	27/09/2022	33,51%
2ª	MATV11	More Gestão Ativa de Recebíveis	25.000.067,50	259.687	86,63	98,43	+13,62%	95,85	14/06/2022	27/06/2022	60,96%
2ª	PNPR11	Panorama Properties	46.500.000,00	465.000	106,00	100,00	-5,66%	N/D	N/D	N/D	75,13%
3ª	MCHF11	Mauá Capital Hedge Fund	250.000.001,20	25.773.196	9,10	10,00	+9,89%	9,42	12/04/2023	04/05/2023	79,77%
7ª	URPR11	Urca Prime Renda	203.600.000,00	2.000.000	86,36	101,80	+17,88%	101,43	09/09/2022	21/09/2022	20,29%
3ª	XPCA11	XP Crédito Agrícola Fiagro	120.000.000,50	12.631.579	8,75	9,88	+12,91%	9,49	14/09/2022	26/09/2022	58,82%
2ª	RURA11	Itaú Asset Rural Fiagro	375.624.000,00	37.600.000	9,99	10,17	+1,80%	10,00	25/10/2022	03/11/2022	62,67%
7ª	XPML11	XP Malls	250.367.808,24	2.451.702	115,34	102,88	-10,80%	101,90	19/09/2022	29/09/2022	12,87%
7ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	399.999.994,50	4.305.705	92,20	94,72	+2,73%	94,30	25/10/2022	07/11/2022	29,5%
4ª	SNCI11	Suno Recebíveis	40.670.300,00	406.703	96,12	100,15	+4,19%	97,58	26/09/2022	03/10/2022	11%
4ª	MALL11	Genial Malls	200.000.042,00	1.853.225	114,07	108,73	-4,68%	108,00	27/09/2022	17/10/2022	24,51%
3ª	CJCT11	Cidade Jardim Continental Tower	21.764.700,00	270.000	63,97	81,42	+27,28%	80,45	28/09/2022	10/10/2022	9,41%
6ª	VGIR11	Valora CRI CDI	350.000.009,15	36.269.431	9,74	9,85	+1,13%	9,64	18/10/2022	28/10/2022	47,91%
5ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	675.000,99	122.951	12,91	6,10	-52,75%	13,76	30/09/2022	13/10/2022	6,26%
4ª	VXXV11	Genesis Multiestratégia	185.000.000,00	200.000	1.053,00	925,00	-12,16%	N/D	N/D	N/D	75,7%
4ª	ARRI11	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	30.000.002,34	3.329.634	9,10	9,01	-0,99%	9,30	05/10/2022	18/10/2022	28,26%
3ª	JPPA11	JPP Capital Recebíveis Imobiliários	40.127.640,00	402.000	89,29	102,93	+15,28%	99,77	13/10/2022	26/10/2022	66,56%
3ª	KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro	510.650.000,00	5.000.000	104,47	103,66	-0,78%	102,13	18/11/2022	01/12/2022	61,73%
8ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	105.000.108,00	907.050	120,14	115,76	-3,65%	114,97	06/10/2022	19/10/2022	5,13%
11ª	TGAR11	TG Ativo Real	480.000.060,96	4.027.184	125,65	122,42	-2,57%	116,96	06/10/2022	19/10/2022	35,61%
2ª	NCRA11	NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro	10.000.071,72	105.642	8,97	94,66	+955,30%	10,58	10/10/2022	21/10/2022	2,92%
2ª	VCRA11	Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro	410.840.000,00	4.000.000	71,26	104,82	+47,10%	103,56	16/11/2022	23/01/2023	203,66%
2ª	MANA11	Manatí Capital Hedge Fund	120.000.000,32	12.295.082	9,40	10,11	+7,55%	9,80	11/10/2022	24/10/2022	92,99%
2ª	LUGG11	Luggo	20.000.025,00	257.500	75,31	80,00	+6,23%	127,87	07/11/2022	18/11/2022	28,61%
7ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.044,00	1.941.748	110,47	104,55	-5,36%	100,81	19/10/2022	31/10/2022	21,86%
9ª	VRTA11	Fator Verità	498.345.134,76	5.317.383	88,21	93,72	+6,25%	94,13	17/10/2022	27/10/2022	39,28%
3ª	SEQR11	Sequóia III Renda Imobiliária	20.000.050,00	285.715	55,84	70,11	+25,55%	96,06	18/10/2022	28/10/2022	17,76%
13ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	86.754.116,45	1.000.000	77,16	86,97	+12,71%	85,99	20/10/2022	01/11/2022	4,35%
2ª	GAME11	Guardian Multiestratégia Imobiliária I	18.560.600,00	2.060.000	9,19	9,03	-1,74%	9,84	09/11/2022	16/11/2022	10%
4ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	78.261.630,10	827.815	89,36	98,00	+9,67%	95,27	08/12/2022	24/01/2023	43,72%
4ª	GARE11	Guardian Real Estate	101.310.000,00	11.000.000	9,09	9,47	+4,18%	9,36	25/11/2022	03/05/2023	19,14%
3ª	RZAK11	Riza Akin	150.000.030,50	1.604.450	87,18	95,29	+9,30%	92,64	07/11/2022	18/11/2022	47,15%
2ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	50.000.005,12	4.882.813	9,04	10,24	+13,27%	10,30	08/11/2022	21/11/2022	103,33%
3ª	PVBI11	VBI Prime Properties	350.000.009,45	3.533.569	101,27	99,06	-2,18%	103,65	10/11/2022	23/11/2022	35,2%
5ª	GGRC11	GGR Covepi	115.000.000,00	1.007.005	11,28	114,50	+915,07%	12,46	14/11/2022	01/12/2022	1,3%
2ª	LSAG11	Leste Fiagro	60.000.030,20	588.005	89,79	105,74	+17,76%	100,60	14/11/2022	25/11/2022	88,09%
6ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	20.000.011,65	219.515	9,53	91,11	+856,03%	10,02	16/11/2022	28/11/2022	1,51%
3ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	30.304.615,50	304.569	93,53	99,50	+6,38%	99,39	23/11/2022	05/12/2022	32,75%
3ª	JASC11	Jasc Renda Varejo FII	120.000.000,00	1.200.000	114,76	100,12	-12,76%	117,07	21/11/2022	01/12/2022	65,92%
6ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	110.000.000,00	8.000.000	12,91	13,78	+6,74%	13,26	22/11/2022	02/12/2022	383,07%
2ª	LPLP11	Lago da Pedra	100.000.530,48	161.739	500,00	618,28	+23,66%	N/D	N/D	N/D	142,78%
3ª	LIFE11	Life Capital	60.000.000,00	6.031.613	10,13	10,22	+0,86%	9,92	24/11/2022	06/12/2022	57,27%
2ª	SNAG11	Suno Agro Fiagro	120.240.000,00	1.200.000	10,05	100,35	+898,51%	10,01	02/12/2022	14/12/2022	8%
3ª	RBRX11	RBR Plus Multiestratégia Real Estate	196.749.495,12	2.044.363	9,44	96,24	+919,49%	9,45	24/03/2023	08/09/2023	10,87%
2ª	MFCR11	Merito Recebíveis Imobiliários	20.000.080,20	192.679	27,50	103,80	+277,45%	102,04	15/12/2022	27/12/2022	191,74%
2ª	MGRI11	Mogno Properties	40.000.000,00	400.000	N/D	100,00	N/D	N/D	N/D	N/D	181,82%
3ª	CTXT11	Centro Têxtil Internacional	6.550.009,92	505.402	9,50	13,15	+38,42%	36,36	19/12/2022	02/01/2023	17,41%
7ª	EVBI11	HBC II	22.799.994,00	232.653	97,83	98,21	+0,39%	99,74	22/12/2022	04/01/2023	13,9%
2ª	OIAG11	Ourinvest Innovation Fiagro	100.000.007,25	10.256.411	8,41	10,15	+20,69%	9,84	24/01/2023	10/03/2023	246,2%
4ª	BLMG11	BlueMacaw Logística	49.936.920,44	548.878	39,25	91,09	+132,08%	95,94	27/12/2022	09/01/2023	14,4%
5ª	ARRI11	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	25.000.001,95	2.774.695	9,10	9,16	+0,66%	8,85	24/01/2023	08/03/2023	22,69%
2ª	CCME11	Canuma Capital Multiestratégia	303.120.000,00	3.000.000	11,18	104,79	+837,30%	10,15	12/05/2023	26/06/2023	12,02%
3ª	TRXB11	TRX Real Estate II	15.000.600,00	130.440	165,30	115,35	-30,22%	115,20	05/01/2023	17/01/2023	4,78%
3ª	APTO11	Navi Residencial	50.000.000,00	5.000.000	9,51	10,04	+5,57%	9,95	09/01/2023	19/01/2023	124,6%
2ª	HBCR11	HBC Renda Urbana	62.940.000,00	600.000	120,01	104,90	-12,59%	101,94	10/01/2023	16/01/2023	56,3%
4ª	RZAK11	Riza Akin	300.000.002,88	3.238.342	87,18	95,89	+9,99%	93,29	12/01/2023	30/01/2023	57,89%
3ª	MORC11	More Recebíveis Imobiliários	100.000.054,18	1.031.141	89,87	96,98	+7,91%	97,62	06/02/2023	15/03/2023	79,81%
2ª	OGHY11	Órama High Yield	100.000.006,12	10.438.414	8,72	9,98	+14,45%	9,49	12/09/2023	29/09/2023	503,06%
4ª	VGIA11	Valora CRA Fiagro	400.000.002,54	41.972.718	8,22	9,77	+18,86%	9,53	16/02/2023	10/03/2023	57,43%
8ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	50.760.000,00	540.000	104,02	94,00	-9,63%	103,33	09/03/2023	29/03/2023	13,02%
4ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	46.870.000,00	500.000	85,51	93,74	+9,62%	95,08	09/03/2023	22/03/2023	41,99%
4ª	FPNG11	Pedra Negra Renda Imobiliária	170.005.500,00	1.156.500	85,07	147,00	+72,80%	170,69	09/03/2023	22/03/2023	113,12%
4ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	3.028.950,00	53.000	63,75	57,15	-10,35%	64,28	14/03/2023	03/04/2023	16,63%
4ª	XPCA11	XP Crédito Agrícola Fiagro	400.000.007,68	42.149.632	8,75	9,76	+11,54%	9,50	29/03/2023	25/04/2023	134,28%
3ª	GCFF11	Galapagos Fundo de Fundos	4.624.598,80	67.720	69,30	69,11	-0,27%	76,43	31/03/2023	13/04/2023	20%
4ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	120.000.035,84	1.233.553	93,53	99,97	+6,89%	98,07	10/04/2023	28/04/2023	110,46%
2ª	DPRO11	Devant Properties	50.000.007,76	511.928	7,47	100,00	+1.238,69%	9,70	03/04/2023	26/04/2023	13,78%
3ª	BTSI11	BTSP II	63.196.682,50	616.553	105,50	102,50	-2,84%	104,48	11/04/2023	25/04/2023	32,97%
2ª	SPMO11	Supremo FII	819.000.000,00	8.190.000	144,00	100,00	-30,56%	115,18	10/04/2023	20/04/2023	453,05%
7ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	121.000.000,00	0	99,60	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D	N/D
4ª	LIFE11	Life Capital	100.000.001,92	9.784.736	10,13	10,22	+0,89%	10,18	25/04/2023	26/06/2023	57,18%
3ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	99.023.437,50	9.765.625	9,04	10,56	+16,81%	10,25	10/05/2023	16/06/2023	151,75%
14ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	11.271.000,00	150.000	77,16	75,33	-2,37%	75,91	25/04/2023	08/05/2023	0,65%
8ª	TRXF11	TRX Real Estate	64.999.964,96	638.632	110,47	102,05	-7,62%	102,08	28/04/2023	19/05/2023	5,33%
2ª	ZAVI11	Zavit Real Estate Fund	50.000.000,00	400.000	128,33	125,13	-2,49%	127,39	19/05/2023	09/06/2023	43,17%
2ª	KNUQ11	Kinea Unique HY CDI	646.171.970,70	6.457.845	103,38	101,56	-1,76%	100,02	03/05/2023	02/06/2023	3150,17%
6ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	248.865.000,00	2.350.000	114,73	106,90	-6,82%	106,22	10/05/2023	23/06/2023	30,73%
2ª	CRAA11	Sparta Fiagro	60.000.000,00	600.000	104,28	102,88	-1,34%	101,63	12/05/2023	30/05/2023	200%
8ª	EVBI11	HBC II	24.250.488,00	247.960	97,83	98,00	+0,17%	98,78	11/05/2023	16/05/2023	13,01%
3ª	UMED11	Unimed Investcoop Nacional	125.000.000,00	1.250.000	N/D	103,80	N/D	105,81	09/05/2023	31/10/2023	112,61%
9ª	HGLG11	CSHG Logística	1.499.999.912,50	9.836.065	164,42	155,70	-5,30%	153,02	22/05/2023	09/06/2023	41,93%
2ª	IAGR11	SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro	59.998.754,92	636.389	3,87	97,92	+2.430,23%	10,81	05/06/2023	27/06/2023	26,66%
2ª	TSER11	Tishman Speyer Renda Corporativa	8.000.000,00	80.000	100,00	101,72	+1,72%	102,87	29/05/2023	09/06/2023	6,64%
8ª	XPML11	XP Malls	300.000.064,20	3.042.597	115,34	99,60	-13,65%	98,43	29/05/2023	14/06/2023	14,28%
3ª	LSAG11	Leste Fiagro	100.000.000,80	998.004	89,79	103,86	+15,67%	99,59	31/05/2023	07/07/2023	123,28%
4ª	TRXB11	TRX Real Estate II	40.000.048,00	344.828	165,30	116,40	-29,58%	115,17	31/05/2023	21/06/2023	12,05%
3ª	RURA11	Itaú Asset Rural Fiagro	503.500.000,00	50.000.000	9,99	10,23	+2,40%	10,02	14/06/2023	11/07/2023	51,23%
4ª	KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro	613.560.000,00	6.000.000	104,47	104,10	-0,35%	103,53	13/06/2023	28/11/2023	38,74%
3ª	MANA11	Manatí Capital Hedge Fund	50.000.000,76	5.144.033	9,40	10,04	+6,81%	9,85	21/06/2023	11/07/2023	26,25%
5ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	200.000.070,27	2.016.333	105,14	102,78	-2,24%	103,96	19/06/2023	30/06/2023	111,56%
3ª	HPDP11	Hedge Shopping Parque Dom Pedro	28.101.548,57	379.187	86,86	74,30	-14,46%	89,49	23/06/2023	14/07/2023	13,04%
8ª	URPR11	Urca Prime Renda	527.500.000,00	5.000.000	86,36	105,50	+22,16%	100,15	26/06/2023	05/07/2023	42,83%
3ª	EXES11	Exes	30.000.000,00	340.909	9,30	88,00	+846,24%	9,34	23/06/2023	N/D	8,26%
8ª	MXRF11	Maxi Renda	500.000.007,40	49.701.790	10,41	10,36	-0,48%	10,10	29/06/2023	11/07/2023	21,99%
4ª	PVBI11	VBI Prime Properties	350.000.015,04	3.425.328	101,27	102,20	+0,92%	101,03	07/07/2023	27/07/2023	28,21%
9ª	XPML11	XP Malls	450.000.047,00	4.563.895	115,34	102,02	-11,55%	114,96	10/07/2023	20/07/2023	17,2%
3ª	LGCP11	Log CP Inter	51.510.000,00	637.500	86,40	82,59	-4,41%	101,81	17/07/2023	07/08/2023	22,09%
2ª	BTHI11	BTG Pactual Hotéis	227.090.400,00	7.096.575	44,00	32,40	-26,36%	55,72	12/07/2023	24/07/2023	65,1%
5ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	250.000.003,53	26.910.657	8,85	9,29	+4,97%	9,42	31/07/2023	16/08/2023	36,92%
3ª	CCME11	Canuma Capital Multiestratégia	253.850.000,00	2.500.000	11,18	101,70	+809,66%	10,20	18/07/2023	07/08/2023	8,32%
2ª	FAMB11B	Edifício Almirante Barroso	4.000.395,60	5.254	647,00	785,55	+21,41%	2.905,33	28/07/2023	17/08/2023	4,94%
15ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	297.612.000,00	3.600.000	77,16	83,91	+8,75%	83,68	31/07/2023	28/09/2023	15,63%
5ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	27.411.125,98	369.074	63,75	74,27	+16,50%	74,30	24/07/2023	03/08/2023	100%
2ª	HGAG11	High Fiagro	50.000.029,20	2.145.924	19,03	24,07	+26,48%	24,05	24/07/2023	18/09/2023	864,41%
2ª	SPXS11	SPX SYN Multiestratégia	199.993.454,08	2.076.344	9,42	99,93	+960,83%	9,63	21/07/2023	13/09/2023	16,77%
5ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	1.200.000.000,00	9.715.813	133,92	126,97	-5,19%	N/D	N/D	N/D	52,78%
4ª	AFHI11	AF Invest CRI	60.000.078,32	623.896	97,28	96,17	-1,14%	95,95	25/07/2023	14/08/2023	20,66%
3ª	FGAA11	FG/Agro Fiagro	100.000.006,12	10.438.414	8,75	9,78	+11,77%	9,58	01/08/2023	29/08/2023	30,61%
2ª	VVCR11	V2 Recebíveis Imobiliários	26.472.000,00	1.200.000	9,62	22,20	+130,77%	11,17	03/08/2023	23/08/2023	55,66%
12ª	WPLZ11	West Plaza	10.086.517,74	149.253	60,40	67,75	+12,17%	87,80	03/08/2023	23/01/2024	14,62%
9ª	HGBS11	Hedge Brasil Shopping	500.265.000,00	2.250.000	224,40	227,01	+1,16%	225,18	25/08/2023	02/10/2023	22,5%
2ª	JGPX11	JGP Crédito Fiagro	204.419.821,20	2.094.680	90,64	97,59	+7,67%	95,60	04/08/2023	30/08/2023	246,99%
12ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	599.999.994,00	5.940.594	101,64	101,00	-0,63%	98,25	11/08/2023	24/08/2023	20,85%
5ª	FPNG11	Pedra Negra Renda Imobiliária	85.001.415,12	557.496	85,07	152,47	+79,23%	161,96	14/08/2023	24/08/2023	31,35%
4ª	FATN11	BRC Renda Corporativa	250.000.000,00	2.500.000	94,05	100,00	+6,33%	99,63	16/08/2023	28/08/2023	196,88%
9ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	350.000.039,84	3.044.008	120,14	117,09	-2,54%	115,20	17/08/2023	06/09/2023	16,37%
3ª	NCRA11	NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro	29.858.897,16	2.822.202	8,97	10,91	+21,63%	10,63	22/08/2023	12/09/2023	69,19%
2ª	ARXD11	ARX Dover Recebíveis	100.000.421,60	958.420	94,34	101,48	+7,57%	98,70	20/09/2023	16/10/2023	194,78%
7ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	62.550.000,64	4.948.576	12,91	12,68	-1,78%	14,20	21/08/2023	11/09/2023	98,68%
6ª	GGRC11	GGR Covepi	197.500.098,00	1.732.457	11,28	115,50	+923,94%	11,37	22/08/2023	25/09/2023	2,13%
2ª	RINV11	Real Investor FII	50.000.052,66	454.422	112,95	108,27	-4,14%	108,85	01/09/2023	22/09/2023	151,41%
3ª	SNAG11	Suno Agro Fiagro	161.280.000,00	12.000.000	10,05	10,10	+0,50%	10,09	01/09/2023	25/09/2023	40%
6ª	XPLG11	XP Log	400.000.006,26	3.592.922	106,26	113,04	+6,38%	110,81	04/09/2023	25/09/2023	13,26%
4ª	LVBI11	VBI Logístico	455.000.047,12	3.929.528	116,94	116,77	-0,15%	115,87	08/09/2023	28/09/2023	33,37%
2ª	CLIN11	Clave Índices de Preços	415.920.000,00	4.000.000	96,54	103,98	+7,71%	100,74	12/09/2023	25/09/2023	92,02%
8ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	180.000.060,11	1.904.561	93,25	94,51	+1,35%	93,40	18/09/2023	02/10/2023	14,17%
4ª	SNLG11	Suno Log FII	39.999.991,05	1.148.435	27,79	35,07	+26,20%	34,50	21/09/2023	03/10/2023	60,82%
6ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	408.876.146,00	4.109.308	99,47	99,50	+0,03%	97,89	22/09/2023	30/10/2023	74,08%
4ª	RBVA11	Rio Bravo Renda Varejo	298.862.398,45	2.774.695	112,42	110,10	-2,06%	107,94	02/10/2023	15/12/2023	23,94%
15ª	FTCE11	Opportunity	500.000.612,72	175.317	2.815,69	2.851,98	+1,29%	2.877,53	04/10/2023	17/10/2023	17,46%
5ª	FAED11	Anhanguera Educacional	7.230.096,00	50.209	154,80	147,48	-4,73%	219,86	04/01/2024	16/01/2024	7,82%
2ª	CPOF11	Capitânia Office	500.000.000,00	5.000.000	107,00	100,00	-6,54%	N/D	N/D	N/D	315,84%
5ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	200.000.063,72	2.043.319	93,53	98,61	+5,43%	98,82	13/10/2023	31/10/2023	108,17%
3ª	BDIF11	BTG Pactual Dívida FI-Infra	600.016.007,79	6.574.077	92,47	94,60	+2,30%	N/D	29/09/2023	11/10/2023	N/D
3ª	CDII11	Sparta Infra CDI	59.999.974,65	572.355	110,53	104,83	-5,16%	N/D	11/09/2023	29/09/2023	N/D
5ª	CPTI11	Capitânia FI-Infra	301.959.633,33	3.100.000	101,63	99,64	-1,96%	N/D	12/09/2023	25/09/2023	N/D
5ª	MALL11	Genial Malls	501.900.000,00	4.200.000	114,07	123,06	+7,88%	119,31	11/10/2023	27/11/2023	46,03%
9ª	TRXF11	TRX Real Estate	350.000.040,00	3.365.385	110,47	106,60	-3,50%	101,76	13/10/2023	21/11/2023	25,36%
2ª	GRWA11	Greenwich Fiagro	50.000.000,00	5.000.000	11,50	10,36	-9,91%	10,22	10/01/2024	19/02/2024	394,6%
2ª	EQIR11	EQI Recebíveis Imobiliários	150.000.005,52	15.243.903	9,05	10,17	+12,38%	9,73	19/10/2023	28/11/2023	303,36%
4ª	XPID11	XP FIC FI-Infra	154.286.450,46	2.047.869	73,70	78,13	+6,01%	N/D	03/08/2023	30/08/2023	N/D
12ª	TGAR11	TG Ativo Real	500.000.063,42	4.362.241	125,65	118,66	-5,56%	112,93	24/10/2023	23/11/2023	31,65%
11ª	BRLA11	BRL Prop II	37.999.890,46	226.635	150,00	167,70	+11,80%	156,45	29/08/2023	16/10/2023	6,53%
10ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	700.000.096,32	6.067.962	120,14	117,47	-2,22%	115,07	17/11/2023	14/12/2023	28,56%
2ª	JSAF11	JS Ativos Financeiros	250.000.024,32	2.558.592	102,23	101,20	-1,01%	96,37	26/10/2023	01/12/2023	162,65%
5ª	MCEM11	Mérito Cemitérios	150.000.000,00	1.500.000	109,93	105,00	-4,48%	64,60	18/10/2023	02/02/2024	103,82%
5ª	JURO11	Sparta Infra FIC	500.000.087,54	4.902.923	107,23	104,98	-2,10%	N/D	23/10/2023	29/11/2023	N/D
5ª	GARE11	Guardian Real Estate	500.000.007,44	54.704.596	9,09	9,17	+0,88%	9,13	01/11/2023	29/11/2023	95,16%
4ª	BODB11	Bocaina FI-Infra	100.000.002,30	10.928.962	9,41	9,43	+0,21%	N/D	01/11/2023	14/12/2023	N/D
6ª	TRBL11	Tellus Rio Bravo Renda Logística	150.000.056,80	1.571.504	100,50	97,84	-2,65%	95,37	07/11/2023	24/11/2023	24,57%
4ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	100.000.006,40	9.960.160	9,04	10,50	+16,15%	10,15	09/11/2023	11/12/2023	100,79%
3ª	AURB11	Alianza Urban Hub Renda	349.931.110,00	4.340.500	85,10	84,00	-1,29%	82,90	14/11/2023	04/04/2023	492,92%
2ª	RVBI11	VBI Reits Multiestratégia	750.000.698,56	8.836.012	76,61	84,89	+10,81%	84,54	17/11/2023	07/12/2023	613,61%
9ª	EVBI11	HBC II	28.000.485,90	286.245	97,83	98,00	+0,17%	99,15	21/11/2023	04/12/2023	13,29%
2ª	RPRI11	RBR Premium Recebíveis Imobiliários	255.618.573,86	2.566.967	98,70	101,21	+2,54%	101,30	20/11/2023	11/12/2023	114,51%
5ª	BLMG11	BlueMacaw Logística	50.000.006,32	572.869	39,25	87,35	+122,55%	84,22	22/11/2023	04/12/2023	15,03%
5ª	PVBI11	VBI Prime Properties	600.000.635,84	5.942.954	101,27	100,97	-0,30%	100,19	22/11/2023	04/12/2023	45,69%
5ª	LIFE11	Life Capital	250.000.001,92	24.609.863	10,13	10,15	+0,20%	10,16	22/11/2023	18/12/2023	110,47%
2ª	SNEL11	Suno Energias Limpas FII	116.006.032,00	1.000.052	130,86	116,44	-11,02%	98,67	22/11/2023	26/01/2024	200%
2ª	SNME11	Suno Multiestratégia	146.250.000,00	15.000.000	9,73	10,00	+2,77%	9,68	23/11/2023	31/01/2024	291,12%
3ª	RZTR11	Riza Terrax	750.000.079,95	7.526.343	96,15	101,86	+5,94%	99,48	24/11/2023	21/12/2023	68,12%
6ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	1.200.000.001,66	130.576.714	8,85	9,29	+4,97%	9,25	28/11/2023	20/12/2023	138,63%
3ª	ASMT11	ASA Metropolis	50.000.000,20	743.605	51,20	69,86	+36,45%	92,08	19/12/2023	25/03/2024	73,09%
3ª	FAMB11B	Edifício Almirante Barroso	3.500.000,00	4.000	647,00	904,13	+39,74%	2.802,99	28/11/2023	18/12/2023	3,63%
9ª	MXRF11	Maxi Renda	600.000.004,60	60.301.508	10,41	10,29	-1,15%	9,86	30/11/2023	27/12/2023	23,26%
3ª	RBHG11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade	39.691.259,37	441.063	89,90	90,69	+0,88%	91,51	11/12/2023	30/01/2024	25,53%
3ª	CPSH11	Capitânia Shoppings	320.000.100,00	3.047.620	10,60	108,21	+920,85%	11,67	12/12/2023	19/02/2024	7,08%
4ª	BTSI11	BTSP II	166.502.077,43	1.571.219	105,50	105,97	+0,45%	114,50	15/12/2023	28/12/2023	64,66%
3ª	VVCR11	V2 Recebíveis Imobiliários	41.940.000,00	2.000.000	9,62	21,06	+118,92%	10,97	18/12/2023	10/01/2024	54,06%
2ª	PMFO11	Speciale Real Estate Fund of Funds	29.539.642,50	306.905	100,00	97,75	-2,25%	98,11	04/01/2024	01/02/2024	61,54%
1ª	PATB11	Pateo Bandeirantes	10.000.000,00	60.038	N/D	166,56	N/D	N/D	N/D	N/D	1,5%
2ª	OCRE11	Octo FII	100.000.000,00	1.000.000	101,50	101,50	0,00%	101,66	16/01/2024	29/01/2024	349,64%
3ª	MCHY11	Mauá Capital Real Estate	794.993.233,81	81.370.853	9,77	10,10	+3,38%	9,93	01/02/2024	27/02/2024	2266,74%
3ª	KIVO11	Kilima Volkano Recebíveis	78.554.517,44	855.341	90,22	94,52	+4,77%	91,45	28/12/2023	15/01/2024	70,39%
2ª	FLEM11	051 Agro Fazendas II	190.000.000,00	1.900.000	N/D	100,00	N/D	N/D	N/D	N/D	64,96%
3ª	HSML11	HSI Malls	350.000.079,24	3.709.986	95,83	94,34	-1,55%	93,98	08/01/2024	30/01/2024	23,51%
10ª	XPML11	XP Malls	800.000.049,82	7.148.602	115,34	112,95	-2,07%	111,18	10/01/2024	23/01/2024	21,54%
4ª	RZTR11	Riza Terrax	400.000.082,50	4.014.050	96,15	101,86	+5,94%	100,61	15/01/2024	30/01/2024	27,82%
5ª	AFHI11	AF Invest CRI	100.000.031,46	1.037.022	97,28	96,43	-0,87%	96,75	15/01/2024	29/01/2024	28,44%
4ª	UMED11	Unimed Investcoop Nacional	125.000.007,72	1.197.777	N/D	106,57	N/D	105,07	18/01/2024	22/01/2024	99,11%
5ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	150.000.004,05	14.955.135	9,04	10,50	+16,15%	10,11	26/01/2024	08/03/2024	104,74%
6ª	OBAL11	Opportunity Balassiano FII	200.000.429,16	166.094	N/D	1.204,14	N/D	1.046,55	21/07/2023	22/01/2024	117,56%
4ª	CSMC11	Cosmic	58.728.078,70	58.728	N/D	1.000,00	N/D	N/D	N/D	N/D	9,34%
2ª	STMB11	Stonex MB Crédito Agro	120.000.000,00	1.200.000	N/D	102,25	N/D	111,38	25/01/2024	23/02/2024	400%
13ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	1.200.000.003,10	11.805.214	101,64	101,65	+0,01%	100,25	01/02/2024	15/02/2024	41,43%
2ª	SOLR11	Solarium	2.502.139,20	2.640	1.051,00	947,78	-9,82%	943,72	02/02/2024	19/02/2024	4,2%
6ª	PVBI11	VBI Prime Properties	800.000.069,44	7.971.304	101,27	102,73	+1,44%	100,88	01/02/2024	19/02/2024	43,29%
4ª	GSFI11	General Shopping e Outlets	126.560.000,00	16.000.000	7,79	7,92	+1,67%	14,51	02/02/2024	21/02/2024	21,28%
5ª	TRXB11	TRX Real Estate II	40.000.080,00	333.334	165,30	120,40	-27,16%	112,33	26/02/2024	15/03/2024	10,4%
6ª	ARRI11	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	40.000.006,12	4.479.284	9,10	9,21	+1,21%	8,87	26/02/2024	15/03/2024	34,31%
2ª	NUIF11	Nu FI-Infra	150.000.078,48	1.463.701	102,10	106,78	+4,58%	N/D	15/03/2024	28/03/2024	N/D
4ª	CDII11	Sparta Infra CDI	199.999.945,80	1.904.580	110,53	106,41	-3,73%	N/D	09/02/2024	19/03/2024	N/D
9ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	161.200.000,00	1.550.000	104,02	104,00	-0,02%	109,93	07/03/2024	27/03/2024	35,01%
6ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	795.276.751,14	7.742.934	105,99	104,76	-1,16%	102,01	05/03/2024	19/03/2024	36,48%
7ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	408.834.157,00	4.108.886	99,47	99,50	+0,03%	98,44	05/03/2024	19/03/2024	40,91%
5ª	LVBI11	VBI Logístico	219.793.706,39	1.874.893	116,94	117,34	+0,34%	116,60	05/03/2024	04/04/2024	12,87%
4ª	BDIF11	BTG Pactual Dívida FI-Infra	600.000.051,38	6.580.391	92,47	94,51	+2,21%	N/D	04/03/2024	25/03/2024	N/D
4ª	CTXT11	Centro Têxtil Internacional	6.000.009,40	513.260	9,50	12,14	+27,79%	28,71	11/03/2024	21/03/2024	13,51%
4ª	RBRX11	RBR Plus Multiestratégia Real Estate	385.200.409,53	41.109.969	9,44	9,73	+3,07%	9,48	11/03/2024	28/03/2024	139,5%
3ª	NEWL11	Newport Logística	400.000.068,60	3.565.063	119,34	115,53	-3,19%	137,40	15/03/2024	11/04/2024	175,35%
10ª	TRXF11	TRX Real Estate	250.001.121,30	2.331.665	110,47	109,19	-1,16%	108,78	18/03/2024	08/04/2024	15,17%
2ª	BIDB11	Inter FI-Infra	99.999.990,00	1.111.111	93,00	92,79	-0,23%	N/D	07/03/2024	27/03/2024	N/D
5ª	BRCO11	Bresco Logística	300.000.107,85	2.501.043	119,61	121,50	+1,58%	119,84	20/03/2024	27/03/2024	16,61%
4ª	FAMB11B	Edifício Almirante Barroso	6.999.983,10	10.890	647,00	659,00	+1,85%	2.324,03	20/03/2024	10/04/2024	9,67%
2ª	VVRI11	V2 Renda Imobiliária	40.000.052,52	413.053	100,00	100,44	+0,44%	106,35	12/04/2024	16/04/2024	103,26%
2ª	VRTM11	Fator Verità Multiestratégia	650.000.134,00	68.277.325	10,70	9,94	-7,10%	N/D	N/D	N/D	573,96%

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