OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 5ª EMISSÃO DO Capitânia FI-Infra (CPTI11)

montante total

até R$301.959.633,33

• Código de negociação na B3 CPTI11
• Cotação Atual 99,87
• Segmento de Atuação N/D
• Administrador BTG PACTUAL
• Gestor CAPITÂNIA S.A.
• Início do período para exercício e negociação do Direito de Preferência 12/09/2023
• Encerramento do Período de Subscrição 25/09/2023
• Valor por Cota R$97,41
• Custo por Cota R$2,23
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 2,29%
• Custo Aquisição por Cota R$99,64
• Captação Mínima da Oferta R$4.870.500,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão N/D
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$102,16

• Data-base sexta-feira, 8 de setembro de 2023
• Início do período para exercício e negociação do Direito de Preferência terça-feira, 12 de setembro de 2023
• Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência segunda-feira, 18 de setembro de 2023
• Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência quarta-feira, 20 de setembro de 2023
• Data de Liquidação quinta-feira, 21 de setembro de 2023
• Data de Liquidação quinta-feira, 21 de setembro de 2023
• Encerramento do Período de Subscrição segunda-feira, 25 de setembro de 2023
• Data de Liquidação da Oferta sexta-feira, 29 de setembro de 2023

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