Novas ofertas públicas de emissões de cotas de Fundos Imobiliários e IPOs

Nº	código do fundo	nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	cotação atual	custo unitário	diferença	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva	proporção
3ª	MGHT11	Mogno Hoteis	100.000.040,00	3.000.005,00	1.052.632	96,00	95,00	-1,04%	21/07/2021	03/08/2021	126,34%
2ª	QIFF11	Quatá Imob	100.055.060,00	20.048.840,00	1.058.000	97,47	98,76	+1,32%	21/05/2021	04/11/2021	705,33%
2ª	MTOF11	Alianza Multioffices	180.000.000,00	40.000.000,00	1.800.000	103,37	100,00	-3,26%	07/06/2021	30/11/2021	1104,29%
8ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.030.800.000,00	20.616.000,00	10.000.000	109,70	103,08	-6,03%	01/07/2021	16/12/2021	21,22%
5ª	XPIN11	XP Industrial	70.000.089,80	30.000.080,37	716.260	101,00	99,98	-1,01%	20/07/2021	09/08/2021	10,87%
2ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	86.293.765,78	5.013.500,00	860.614	100,40	100,27	-0,13%	23/07/2021	16/08/2021	100%
10ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	507.050.000,00	10.141.000,00	5.000.000	117,65	101,41	-13,80%	23/07/2021	12/08/2021	22,73%
4ª	URPR11	Urca Prime Renda	170.193.870,00	30.750.000,00	1.660.428	122,12	102,50	-16,07%	22/07/2021	17/08/2021	100%
2ª	SEQR11	Sequóia III Renda Imobiliária	12.650.000,00	0,00	126.500	82,00	100,00	+21,95%	23/07/2021	04/08/2021	8,54%
3ª	AFCR11	AF Invest Recebíveis Imobiliários	100.000.019,40	30.000.058,68	945.895	110,10	105,72	-3,98%	30/07/2021	19/08/2021	79,67%
5ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000	103,16	102,50	-0,64%	26/07/2021	13/08/2021	35,45%
7ª	HGLG11	CSHG Logística	669.999.967,90	50.000.016,10	4.325.371	169,01	160,32	-5,14%	29/07/2021	20/08/2021	23,46%

ofertas passadas

primeira emissão follow on

nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	valor unitário	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva
Quasar Agro	500.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000	100,00	08/10/2019	28/10/2019
Tellus Properties	350.000.000,00	150.000.000,00	3.500.000	100,00	16/08/2019	06/09/2019
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	100,00	04/09/2019	25/10/2019
FOF Integral Brei	100.000.000,00	30.000.000,00	1.000.000	100,00	26/07/2019	22/08/2019
Habitat Recebíveis Pulverizados	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	96,86	24/06/2019	23/07/2019
Santander Papéis Imobiliários CDI	300.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000	100,00	N/D	N/D
CSHG Imobiliário FOF	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	29/07/2019	19/08/2019
Ourinvest Fundo de Fundos	100.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000	96,08	N/D	N/D
HSI Malls	675.000.000,00	510.000.000,00	6.750.000	100,00	17/06/2019	24/07/2019
Vectis Juros Real	500.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000	100,00	09/10/2019	01/04/2020
IMOB I	110.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000	100,00	N/D	N/D
Housi	350.000.000,00	150.000.000,00	3.500.000	100,00	27/01/2020	11/02/2020
Bresco Logística	500.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000	100,00	09/10/2019	14/11/2019
Plural Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	100,00	19/09/2019	31/10/2019
Log CP Inter	215.760.000,00	150.251.000,00	2.157.600	100,00	21/10/2019	19/11/2019
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	500.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000	100,00	10/10/2019	08/11/2019
XP Properties	360.000.000,00	240.000.000,00	3.600.000	100,00	31/10/2019	27/11/2019
Luggo	90.000.000,00	62.700.000,00	900.000	100,00	05/11/2019	29/11/2019
Capitânia REIT FOF	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	27/11/2019	18/12/2019
RB Capital I Fundo de Fundos	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	100,00	07/01/2020	14/02/2020
VBI Reits FOF	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	100,00	21/01/2020	29/01/2020
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV	140.000.000,00	50.000.000,00	1.400.000	100,00	27/01/2020	14/02/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários	193.845.000,00	48.460.000,00	2.000.000	96,92	12/02/2020	15/05/2020
Valora CRI Índice de Preço	250.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000	100,00	11/02/2020	11/03/2020
Pátria Logística	430.000.000,00	190.000.000,00	4.300.000	100,00	17/07/2020	30/07/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários	145.380.000,00	40.706.400,00	1.500.000	96,92	12/02/2020	11/11/2020
VBI Prime Properties	810.000.000,00	550.000.000,00	8.100.000	100,00	22/06/2020	16/07/2020
IFI-E	415.000.000,00	50.000.000,00	4.150.000	100,00	15/07/2020	26/08/2020
HSI Ativos Financeiros	250.000.000,00	75.000.000,00	2.500.000	100,00	29/07/2020	27/08/2020
Autonomy Edifícios Corporativos	480.000.000,00	0,00	480.000.000	1,00	29/07/2020	25/08/2020
IFI-D	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	06/01/2021	12/02/2021
Rio Bravo Renda Residencial	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	13/08/2020	03/09/2020
Mogno CRIs High Grade	120.000.000,00	500.000,00	1.200.000	100,00	02/09/2020	30/09/2020
Riza Terrax	750.000.000,00	300.000.000,00	7.500.000	100,00	14/09/2020	28/09/2020
HSI Renda Imobiliária	183.000.000,00	183.000.000,00	1.830.000	100,00	18/09/2020	15/10/2020
Mauá Capital Hedge Fund	250.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000	100,00	07/06/2021	25/06/2021
Kinea Securities	500.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000	100,00	29/09/2020	22/10/2020
Riza Akin	500.000.000,00	150.000.000,00	5.000.000	100,00	16/10/2020	15/12/2020
Energy Resort	35.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000	1,00	29/10/2020	30/10/2020
Valora Instrumentos Financeiros	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	12/11/2020	11/12/2020
Plural Logística	150.000.000,00	75.000.000,00	1.500.000	100,00	30/10/2020	25/02/2021
JFL Living	220.000.000,00	150.000.000,00	2.200.000	100,00	04/11/2020	29/12/2020
Even Hotel Fasano Itaim	350.000.000,00	350.000.000,00	3.500.000	100,00	10/11/2020	10/12/2020
BB Fundo de Fundos	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	100,00	23/11/2020	15/12/2020
Btg Pactual Agro Logística	500.000.000,00	70.000.000,00	5.000.000	100,00	28/12/2020	20/01/2021
REC Fundo de Fundos	100.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000	100,00	13/01/2021	10/02/2021
Barzel	800.000.000,00	700.000.000,00	8.000.000	100,00	03/03/2021	24/03/2021
Sequóia III Renda Imobiliária	85.927.000,00	30.000.000,00	859.270	100,00	22/01/2021	08/02/2021
Kilima FoF Suno 30	100.000.000,00	50.000.000,00	1.000.000	100,00	N/D	08/10/2020
Valora Hedge Fund	150.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000	10,00	21/01/2021	19/02/2021
AF Invest CRI	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	100,00	27/01/2021	25/02/2021
Quasar Crédito	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	22/02/2021	30/03/2021
Navi Imobiliário Total Return	144.330.000,00	42.812.900,00	1.445.000	96,22	23/02/2021	19/03/2021
Vectis Renda Residencial	200.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000	100,00	11/03/2021	31/05/2021
Caixa Imóveis Corporativos	403.791.805,00	302.843.853,75	3.924.500	102,89	15/03/2021	26/03/2021
GTIS Brazil Logistics	1.381.948.473,00	0,00	13.426.100	102,93	22/03/2021	27/04/2021
Suno Fundo de Fundos	250.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000	100,00	29/03/2021	22/04/2021
HGI Créditos Imobiliários	13.379.340,75	0,00	128.339	104,25	N/D	24/03/2021
Vinci Imóveis Urbanos	350.000.000,00	185.000.000,00	3.500.000	100,00	22/04/2021	24/05/2021
Galapagos Recebíveis Imobiliários	86.061.400,00	20.000.000,00	860.614	100,00	N/D	09/04/2021
BTG Pactual Terras Agrícolas	650.000.000,00	141.000.000,00	6.500.000	100,00	27/05/2021	24/06/2021

Nº	código do fundo	nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	cotação atual	custo unitário	diferença	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva	proporção
5ª	HGLG11	CSHG Logística	549.999.873,84	100.000.077,04	4.000.872	169,01	142,97	-15,41%	18/06/2019	01/07/2019	33,67%
8ª	HGRE11	CSHG Real Estate	399.999.988,98	50.000.016,12	2.857.551	143,90	144,88	+0,68%	23/08/2019	04/09/2019	38,7%
3ª	VGIR11	Valora RE III	150.000.014,16	10.000.072,62	1.534.684	93,25	101,00	+8,31%	29/07/2019	29/07/2019	136,91%
6ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	249.999.907,61	50.000.023,47	2.383.903	105,46	108,54	+2,92%	01/08/2019	13/08/2019	40,71%
2ª	LVBI11	VBI Logístico	399.999.999,52	75.999.887,04	3.756.574	105,39	106,48	+1,03%	19/07/2019	31/07/2019	123,98%
6ª	VRTA11	Fator Verità	250.000.225,00	50.000.045,00	2.173.915	112,29	115,00	+2,41%	19/07/2019	27/08/2019	96,97%
2ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	120.000.024,00	40.000.008,00	1.276.596	78,72	94,00	+19,41%	30/05/2019	14/06/2019	46,63%
2ª	OUJP11	Ourinvest JPP	104.410.000,00	20.882.000,00	1.000.000	99,00	104,41	+5,46%	10/06/2019	21/06/2019	74,54%
8ª	KNCR11	Kinea Rendimentos Imobiliários FII	799.981.000,00	104.300.000,00	7.670.000	92,35	105,66	+14,41%	22/05/2019	13/11/2019	20,62%
4ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	642.900.000,00	107.150.000,00	6.000.000	109,70	108,54	-1,06%	02/05/2019	23/10/2019	24,46%
4ª	VLJS11	Vector Queluz Lajes Corporativas	30.000.000,00	500.000,00	30.000	N/D	100,00	N/D	19/11/2018	28/11/2018	50,87%
3ª	VGIR11	Valora RE III	150.000.014,16	10.000.072,62	1.534.684	93,25	101,00	+8,31%	19/07/2019	19/07/2019	136,91%
6ª	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	624.999.952,60	4.999.982,80	5.945.020	91,71	108,28	+18,07%	16/08/2019	29/08/2019	73,56%
3ª	XPLG11	XP Log	690.000.076,70	280.000.084,60	7.106.077	112,00	101,00	-9,82%	26/08/2019	05/09/2019	105,4%
5ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	779.800.000,00	55.700.000,00	7.000.000	109,70	112,85	+2,87%	N/D	N/D	28,54%
3ª	MALL11	Malls Brasil Plural	400.000.007,65	100.000.075,03	4.102.985	98,34	101,50	+3,21%	30/08/2019	13/09/2019	155,61%
2ª	OURE11	Ourinvest Renda Estruturada	74.999.963,48	19.999.977,04	756.353	90,01	99,16	+10,17%	03/09/2019	16/09/2019	141,66%
2ª	RBCO11	RB Capital Office Income	300.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000	58,95	100,00	+69,64%	N/D	N/D	385,11%
1ª		Plural Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	N/D	100,00	N/D	09/09/2019	07/10/2019	1176,12%
7ª	TGAR11	TG Ativo Real	200.000.027,70	30.000.000,00	1.482.470	133,00	134,91	+1,44%	11/09/2019	04/10/2019	99,24%
8ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	300.000.020,00	30.000.070,00	3.529.412	81,90	85,00	+3,79%	27/09/2019	09/10/2019	41,77%
2ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	215.349.674,94	1.001.599,58	1.942.362	91,70	112,32	+22,49%	N/D	N/D	147,38%
5ª	XPML11	XP Malls	400.000.048,50	300.000.063,00	3.755.869	101,98	109,68	+7,55%	08/10/2019	18/10/2019	27,41%
2ª	BARI11	Barigui Rendimentos	150.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000	106,61	100,00	-6,20%	N/D	N/D	204,31%
2ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	400.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000	80,48	100,00	+24,25%	19/11/2019	09/12/2019	203,14%
7ª	TGAR11	TG Ativo Real	200.000.027,70	30.000.000,00	1.482.470	133,00	134,91	+1,44%	05/11/2019	22/11/2019	85,44%
2ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	734.999.947,99	100.000.055,54	6.867.233	120,30	111,05	-7,69%	11/11/2019	27/11/2019	457,82%
2ª	HSML11	HSI Malls	88.500.074,00	264.000.044,00	9.030.613	87,03	102,00	+17,20%	11/11/2019	14/11/2019	133,79%
4ª	VINO11	Vinci Offices	470.000.012,50	260.051.000,50	7.401.575	59,94	63,50	+5,94%	10/10/2019	18/11/2019	74,44%
7ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	323.999.950,61	50.000.087,55	3.047.117	105,46	110,05	+4,35%	19/12/2019	17/01/2020	34,96%
4ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	300.000.098,00	49.999.949,00	2.970.298	78,72	101,00	+28,30%	06/12/2019	19/12/2019	37,85%
4ª	MXRF11	Maxi Renda	299.999.989,90	10.000.007,40	28.436.018	10,13	10,89	+7,50%	22/11/2019	10/12/2019	37,72%
7ª	OULG11	Ourinvest Logística	299.999.916,00	50.000.004,00	2.777.777	70,58	108,00	+53,02%	14/11/2019	17/12/2019	111,95%
6ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	400.000.030,70	80.000.103,50	3.286.771	111,63	121,70	+9,02%	13/01/2020	24/01/2020	31,83%
2ª	FIGS11	General Shopping Ativo e Renda	17.347.935,00	671.100,00	258.500	65,49	67,11	+2,47%	19/11/2019	06/12/2019	9,97%
2ª	PATC11	Pátria Edifícios Corporativos	206.427.419,00	100.000.021,00	1.975.382	67,20	104,50	+55,51%	09/12/2019	19/12/2019	131,51%
3ª	HCTR11	Hectare CE	70.000.054,68	20.000.048,04	616.958	136,03	113,46	-16,59%	02/12/2019	12/12/2019	57,55%
6ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	100.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	105,01	100,00	-4,77%	21/11/2019	03/12/2019	14,59%
4ª	VGIR11	Valora RE III	150.000.077,36	10.000.095,84	1.543.846	93,25	97,16	+4,19%	02/12/2019	06/12/2019	34,26%
5ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	70.000.055,56	25.000.031,72	841.954	78,72	86,94	+10,44%	29/04/2020	13/05/2020	10,73%
7ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	323.999.950,61	50.000.087,55	3.047.117	105,46	110,05	+4,35%	19/12/2019	17/01/2020	24,63%
2ª	XPCI11	XP Crédito	450.000.072,00	30.000.063,00	4.639.176	100,72	100,51	-0,21%	17/01/2020	30/01/2020	463,92%
2ª	XPSF11	XP Selection	300.000.000,00	50.000.000,00	3.000.000	94,52	100,00	+5,80%	27/12/2019	27/01/2020	89,55%
4ª	BTCR11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	150.000.000,00	10.000.000,00	1.500.000	93,80	100,00	+6,61%	09/01/2020	21/01/2020	38,41%
7ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	100.000.017,10	50.000.058,66	997.805	111,00	102,23	-7,90%	22/01/2020	03/02/2020	48,97%
2ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	150.000.060,00	30.000.075,00	1.428.572	127,53	108,65	-14,80%	16/01/2020	28/01/2020	39,92%
7ª	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	748.316.088,30	250.115.618,30	6.922.443	91,71	111,34	+21,40%	02/01/2020	24/01/2020	50%
2ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	100.000.074,20	10.000.039,40	938.087	102,82	107,39	+4,44%	03/01/2020	15/01/2020	47,75%
9ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	600.000.025,30	30.000.046,96	6.565.270	81,90	91,39	+11,59%	31/01/2020	12/02/2020	51,76%
2ª	PORD11	Polo CRI II	150.000.024,00	30.070.000,00	1.546.392	99,99	100,68	+0,69%	20/02/2020	05/03/2020	154,64%
2ª	RBFF11	Rio Bravo Fundo de Fundos	150.000.031,50	19.999.953,60	1.976.285	66,70	79,09	+18,58%	04/02/2020	27/02/2020	540,01%
4ª	XPIN11	XP Industrial	400.000.061,30	240.000.080,35	3.672.066	101,00	113,42	+12,30%	30/01/2020	11/02/2020	168,44%
3ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	300.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000	80,48	100,00	+24,25%	28/01/2020	07/02/2020	100,54%
5ª	MXRF11	Maxi Renda	499.999.993,44	10.000.002,42	47.036.688	10,13	10,63	+4,94%	10/02/2020	20/02/2020	62,4%
2ª	RBCO11	RB Capital Office Income	300.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000	58,95	100,00	+69,64%	17/02/2020	03/03/2020	385,11%
4ª	HCTR11	Hectare CE	126.321.492,04	40.000.652,37	1.072.061	136,03	117,83	-13,38%	20/02/2020	05/03/2020	100%
5ª	RBRF11	RBR Alpha Multiestratégia Real Estate	306.426.166,02	10.000.040,54	3.276.234	84,29	93,53	+10,96%	25/06/2020	30/06/2020	62,3%
7ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	400.000.049,71	1.104.700,00	3.620.893	94,49	112,96	+19,55%	05/02/2020	17/02/2020	32,11%
3ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	350.000.000,00	30.000.000,00	3.500.000	103,00	103,41	+0,40%	07/02/2020	20/02/2020	50,8%
6ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	304.050.000,00	10.135.000,00	3.000.000	117,65	101,35	-13,85%	10/02/2020	20/02/2020	41,26%
4ª	VILG11	Vinci Logística	730.000.007,19	150.000.038,52	6.209.067	117,80	122,00	+3,57%	20/02/2020	06/03/2020	141,78%
2ª	HBRH11	Multi Renda Urbana	45.084.000,00	0,00	450.840	97,37	100,00	+2,70%	04/02/2020	17/02/2020	21,55%
2ª	RSPD11	RB Capital Desenvolvimento Residencial III	154.654.100,00	20.000.508,16	145.000	1.100,00	1.066,58	-3,04%	04/02/2020	17/02/2020	580%
3ª	VVPR11	V2 Properties	60.000.015,00	20.000.005,00	585.366	97,90	103,00	+5,21%	19/02/2020	04/03/2020	42,78%
2ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	300.000.028,00	30.000.031,88	3.094.677	81,98	100,00	+21,98%	02/03/2020	12/03/2020	128,94%
6ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	165.000.000,00	11.000.000,00	1.500.000	115,00	110,00	-4,35%	20/02/2020	03/03/2020	60%
4ª	XPLG11	XP Log	500.000.091,63	180.000.078,00	4.573.311	112,00	113,08	+0,96%	28/05/2020	09/06/2020	29,95%
3ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	400.536.000,00	55.630.000,00	3.600.000	107,08	112,56	+5,12%	10/03/2020	19/03/2020	33,67%
2ª	EQIN11	NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários	100.006.806,00	40.000.016,10	1.108.600	95,48	94,35	-1,18%	23/04/2020	14/08/2020	901,3%
7ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	30.000.000,00	4.000.000	105,01	100,00	-4,77%	16/03/2020	14/08/2020	58,34%
3ª	OUJP11	Ourinvest JPP	140.162.642,10	18.688.345,65	1.409.378	99,00	99,45	+0,45%	15/05/2020	27/05/2020	73,41%
2ª	VIFI11	Vinci Instrumentos Financeiros	120.000.060,47	20.000.090,22	1.247.791	87,85	100,00	+13,83%	20/05/2020	28/05/2020	84,78%
6ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	752.994.000,00	57.045.000,00	6.600.000	109,70	115,57	+5,35%	17/07/2020	20/11/2020	20,12%
4ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	100.000.032,00	880.000,00	1.136.364	80,48	88,00	+9,34%	04/05/2020	14/05/2020	20,91%
6ª	CPTS11	Capitânia Securities II	350.000.025,30	30.000.066,84	3.865.695	99,59	94,10	-5,51%	08/06/2020	19/06/2020	124,1%
3ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	100.000.045,00	10.000.035,00	1.311.479	81,98	79,00	-3,64%	15/05/2020	27/05/2020	54,64%
3ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	249.999.920,40	20.000.028,00	2.327.746	120,30	109,92	-8,63%	20/05/2020	02/06/2020	23,9%
7ª	VRTA11	Fator Verità	424.963.378,77	44.797.705,95	4.291.259	112,29	103,05	-8,23%	12/06/2020	29/07/2020	88,47%
2ª	FCFL11	Campus Faria Lima	13.199.985,00	0,00	134.010	111,95	100,47	-10,25%	28/05/2020	10/06/2020	4,01%
2ª	OUFF11	Ourinvest Fundo de Fundos	100.000.060,39	20.000.029,72	1.133.659	81,75	88,21	+7,90%	01/07/2020	31/07/2020	168,8%
8ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	300.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000	111,00	102,76	-7,42%	19/06/2020	02/07/2020	88,64%
2ª	HLOG11	Hedge Logística	12.510.300,00	1.112.300,00	110.000	111,69	113,73	+1,83%	19/06/2020	01/07/2020	7,1%
8ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	150.000.093,10	981.500,00	1.528.274	94,49	100,36	+6,21%	19/06/2020	01/07/2020	9,64%
5ª	FLRP11	Floripa Shopping	6.500.400,00	0,00	5.417	1.311,88	1.224,00	-6,70%	23/06/2020	06/07/2020	9,06%
2ª	TRXF11	TRX Real Estate	816.000.000,00	1.008.000,00	8.500.000	103,16	97,60	-5,39%	23/04/2020	07/05/2020	325,34%
7ª	BRCR11	BTG Pactual Corporate Office Fund	262.167.000,00	50.000.067,39	3.100.000	81,97	86,63	+5,69%	29/06/2020	13/07/2020	13,53%
5ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	360.000.000,00	1.000.000,00	3.600.000	80,48	100,00	+24,25%	30/06/2020	13/07/2020	54,79%
7ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	62.020.100,00	10.000.000,00	620.201	115,00	100,00	-13,04%	30/06/2020	14/07/2020	20,81%
6ª	HGLG11	CSHG Logística	819.999.875,52	100.000.036,08	5.462.296	169,01	155,37	-8,07%	16/07/2020	05/08/2020	45,97%
3ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	439.289.711,80	9.761.514,80	3.466.070	91,70	128,39	+40,01%	24/06/2020	18/12/2020	96,32%
2ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	200.000.095,36	20.000.086,08	2.090.302	102,36	99,15	-3,14%	10/07/2020	29/07/2020	280,2%
8ª	RCRB11	Rio Bravo Renda Corporativa	150.000.144,00	14.999.880,00	892.858	151,90	172,96	+13,86%	03/07/2020	27/07/2020	30%
3ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	150.000.048,00	1.112.100,00	1.348.800	124,26	115,01	-7,44%	15/07/2020	03/08/2020	47,15%
2ª	HGFF11	CSHG Imobiliário FOF	199.999.967,04	20.000.073,12	2.093.802	83,95	95,52	+13,78%	18/08/2020	16/09/2020	116,32%
2ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	200.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000	90,40	104,50	+15,60%	08/07/2020	15/12/2020	7142,86%
5ª	VILG11	Vinci Logística	350.000.003,08	50.000.081,04	3.101.737	117,80	116,73	-0,91%	10/07/2020	29/07/2020	44,07%
2ª	BLMO11	Bluemacaw Office Fund II	65.267.728,88	1.013.920,80	2.448	26.004,50	26.233,01	+0,88%	13/07/2020	03/08/2020	95,7%
5ª	HCTR11	Hectare CE	100.000.029,93	30.000.113,01	865.127	136,03	115,59	-15,03%	10/07/2020	30/07/2020	44,97%
3ª	BCIA11	Bradesco Carteira Imobiliária Ativa	199.999.892,88	50.000.091,48	1.691.188	95,74	123,47	+28,96%	22/07/2020	19/08/2020	100,09%
7ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	341.852.697,79	9.679.000,00	3.531.901	117,65	96,79	-17,73%	15/07/2020	04/08/2020	33,29%
8ª	TGAR11	TG Ativo Real	300.000.089,70	30.000.008,97	2.454.390	133,00	128,00	-3,76%	03/08/2020	19/08/2020	70,82%
5ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	150.000.023,28	10.000.040,62	1.535.784	99,30	100,77	+1,48%	17/07/2020	05/08/2020	21,21%
7ª	CPTS11	Capitânia Securities II	120.000.074,40	10.000.068,84	1.277.140	99,59	97,32	-2,28%	17/07/2020	06/08/2020	16,15%
3ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000	103,16	103,15	-0,01%	29/07/2020	18/08/2020	46,63%
3ª	BPFF11	Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	299.999.925,68	40.000.057,24	3.871.966	77,31	80,51	+4,14%	02/09/2020	05/10/2020	145,08%
10ª	FEXC11	BTG Pactual Fundo de CRI	150.000.070,08	20.000.062,08	1.516.991	90,47	101,84	+12,57%	22/07/2020	11/08/2020	62,08%
2ª	RBRL11	RBR Log	161.768.661,30	9.985.809,15	1.285.715	106,50	105,00	-1,41%	29/07/2020	18/08/2020	71,03%
2ª	TORD11	Tordesilhas EI	40.000.007,91	15.000.004,29	3.777.149	10,29	10,88	+5,73%	31/07/2020	24/08/2020	110,19%
6ª	MXRF11	Maxi Renda	499.999.997,31	10.000.006,50	50.352.467	10,13	10,28	+1,48%	10/08/2020	10/09/2020	32,63%
5ª	VINO11	Vinci Offices	275.000.000,00	80.000.030,00	5.000.000	59,94	56,92	-5,04%	18/08/2020	28/08/2020	50,29%
2ª	JPPA11	JPP Allocaton Mogno	99.999.815,40	9.999.981,54	976.370	98,00	102,42	+4,51%	21/08/2020	03/09/2020	193,13%
2ª	SARE11	Santander Renda de Aluguéis	386.232.000,00	150.210.000,00	3.800.000	94,52	101,64	+7,53%	14/08/2020	26/08/2020	105,56%
3ª	LVBI11	VBI Logístico	500.000.000,00	250.000.000,00	4.310.344	105,39	118,00	+11,97%	02/09/2020	17/09/2020	57,18%
9ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	500.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000	111,00	103,50	-6,76%	29/09/2020	26/10/2020	71,59%
3ª	ARCT11	Riza Arctium Real Estate	100.000.000,00	20.000.000,00	100.000	104,29	1.036,10	+893,48%	10/09/2020	22/09/2020	42,87%
4ª	VVPR11	V2 Properties	200.000.051,94	40.000.000,00	1.991.834	97,90	100,41	+2,56%	15/09/2020	02/10/2020	105,26%
2ª	URPR11	Urca Prime Renda	45.000.000,00	15.000.000,00	450.000	122,12	100,00	-18,11%	18/09/2020	30/09/2020	147,67%
6ª	HCTR11	Hectare CE	125.000.078,35	25.000.015,67	1.071.215	136,03	116,69	-14,22%	18/09/2020	08/10/2020	38,41%
4ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	583.333.450,40	50.000.108,80	4.893.737	120,30	123,37	+2,55%	05/10/2020	28/10/2020	39,04%
8ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	200.000.070,00	1.000.080,00	2.222.223	105,01	90,00	-14,29%	06/10/2020	27/10/2020	25,69%
3ª	HLOG11	Hedge Logística	116.281.300,00	1.151.300,00	1.010.000	111,69	115,13	+3,08%	06/10/2020	29/10/2020	59,76%
2ª	LGCP11	Log CP Inter	150.061.188,59	66.849.192,30	1.565.257	89,69	100,00	+11,50%	07/10/2020	29/10/2020	85,14%
9ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	298.929.719,55	1.028.500,00	2.906.463	94,49	102,85	+8,85%	14/10/2020	04/11/2020	15,38%
6ª	DOVL11B	Dovel	3.001.078,88	1.000.000,00	2.812	931,32	1.067,24	+14,59%	22/10/2020	04/11/2020	4,55%
3ª	BLCP11	Bluecap Renda Logística	165.931.617,10	32.000.079,00	1.546.427	99,50	111,82	+12,38%	N/D	N/D	141,85%
3ª	RBFF11	Rio Bravo Fundo de Fundos	200.000.004,36	20.000.042,40	2.859.594	66,70	72,91	+9,31%	16/12/2020	21/01/2021	104,46%
2ª	VCJR11	Vectis Juros Real	499.200.000,00	100.000.043,52	5.000.000	98,01	101,14	+3,19%	21/12/2020	02/03/2021	86,04%
9ª	HGRE11	CSHG Real Estate	229.999.900,64	50.000.072,60	1.592.356	143,90	149,49	+3,88%	30/10/2020	27/11/2020	14,73%
3ª	AFOF11	Alianza FOF	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	102,68	104,47	+1,74%	28/05/2021	21/06/2021	348,87%
2ª	BLMR11	Bluemacaw Renda + FOF	200.000.066,00	50.000.090,00	2.040.817	83,31	98,00	+17,63%	16/12/2020	21/01/2021	408,16%
2ª	GALG11	Guardian Logística	250.000.000,00	50.000.000,00	0	108,00	0,00	-100,00%	20/11/2020	16/12/2020	N/D
4ª	BRCO11	Bresco Logística	500.000.140,00	300.000.084,00	4.424.780	106,00	117,02	+10,40%	06/11/2020	20/11/2020	35,21%
2ª	MORE11	More Real Estate FOF	144.172.281,70	47.928.083,10	1.446.061	88,38	103,95	+17,62%	30/12/2020	15/01/2021	247,68%
2ª	RELG11	REC Logística	200.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000	91,08	100,00	+9,79%	26/11/2020	14/12/2020	595,75%
4ª	TRXF11	TRX Real Estate	380.671.200,00	29.133.000,00	3.920.000	103,16	101,21	-1,89%	16/11/2020	08/12/2020	85,53%
3ª	RBRL11	RBR Log	350.000.099,55	35.000.083,35	3.338.103	106,50	108,85	+2,21%	06/11/2020	18/11/2020	103,95%
2ª	GCFF11	Galapagos Fundo de Fundos	60.000.000,00	25.000.000,00	600.000	88,50	100,00	+12,99%	03/11/2020	27/11/2020	745,99%
4ª	HSLG11	HSI Logística	490.000.000,00	0,00	4.900.000	103,97	100,00	-3,82%	06/11/2020	07/12/2020	63,14%
2ª	XPPR11	XP Properties	300.000.074,50	180.000.029,00	3.821.657	70,01	78,50	+12,13%	29/10/2020	16/11/2020	88,46%
3ª	XPSF11	XP Selection	100.000.026,39	10.000.029,27	1.126.507	94,52	92,00	-2,67%	23/10/2020	13/11/2020	33,63%
2ª	SPVJ11	Succespar Varejo	283.333.333,28	20.000.022,96	2.612.812	N/D	108,47	N/D	04/11/2020	16/11/2020	70,44%
4ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	292.721.416,08	30.000.056,84	3.032.754	103,00	96,52	-6,29%	27/10/2020	23/11/2020	33,97%
2ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	50.000.000,00	1.000.000,00	500.000	100,25	101,00	+0,75%	03/11/2020	16/11/2020	55,43%
2ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	170.000.000,00	20.000.000,00	1.700.000	104,02	100,00	-3,86%	03/12/2020	13/01/2021	164,8%
3ª	RBVA11	Rio Bravo Renda Varejo	398.096.304,06	72.503.684,12	3.461.406	114,37	118,00	+3,17%	13/11/2020	03/12/2020	32,37%
4ª	GGRC11	GGR Covepi	280.000.030,20	30.000.000,00	2.248.635	123,30	128,77	+4,44%	16/11/2020	07/12/2020	34,58%
8ª	CPTS11	Capitânia Securities II	390.475.131,15	30.000.037,73	4.177.545	99,59	95,75	-3,86%	25/11/2020	10/12/2020	49,48%
8ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	80.000.000,00	10.000.000,00	800.000	115,00	100,00	-13,04%	20/11/2020	03/12/2020	22,22%
2ª	HDOF11	Hedge Paladin Design Offices	120.000.000,00	10.000.000,00	1.200.000	N/D	102,50	N/D	03/11/2020	16/11/2020	N/D
7ª	KNRI11	Kinea Renda Imobiliária	575.110.291,58	15.634.000,00	3.678.587	140,10	158,37	+13,04%	17/11/2020	13/05/2021	15,54%
2ª	NEWL11	Newport Logística	349.999.927,29	40.000.009,14	3.438.451	106,25	103,83	-2,28%	12/11/2020	02/12/2020	401,79%
3ª	RBED11	Rio Bravo Renda Educacional	50.000.010,45	35.000.142,00	334.113	145,32	154,06	+6,01%	19/11/2020	16/12/2020	18,69%
5ª	SDIL11	SDI Rio Bravo Renda Logística	250.000.021,86	100.000.047,04	2.611.239	94,90	98,56	+3,86%	24/11/2020	17/12/2020	54,74%
3ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	100.000.022,76	10.000.021,35	1.048.548	102,36	97,49	-4,76%	20/11/2020	11/12/2020	63,19%
7ª	HCTR11	Hectare CE	299.999.982,75	24.984.500,00	2.569.593	136,03	119,83	-11,91%	23/11/2020	17/12/2020	63,07%
2ª	AFCR11	AF Invest Recebíveis Imobiliários	100.000.000,00	30.000.000,00	982.704	110,10	105,90	-3,81%	24/11/2020	14/12/2020	146,95%
8ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	442.080.000,00	9.824.000,00	4.500.000	117,65	98,24	-16,50%	23/11/2020	14/12/2020	39,13%
2ª	MGCR11	Mogno CRIs High Grade	50.000.000,00	1.000.000,00	500.000	91,57	100,00	+9,21%	27/11/2020	28/12/2020	70,6%
4ª	ATSA11	Hedge Atrium Shopping Santo André	6.273.047,30	110.890,00	56.570	101,00	110,89	+9,79%	30/11/2020	21/12/2020	3,3%
6ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	85.949.505,00	1.150.000,00	747.387	114,90	118,00	+2,70%	04/12/2020	11/01/2021	29,86%
9ª	TGAR11	TG Ativo Real	143.308.593,75	20.000.040,34	1.171.875	133,00	128,00	-3,76%	08/12/2020	07/01/2021	19,65%
6ª	RBRF11	RBR Alpha Multiestratégia Real Estate	350.000.015,95	30.000.028,09	3.742.115	84,29	93,53	+10,96%	07/12/2020	29/12/2020	32,63%
5ª	XPLG11	XP Log	600.000.044,00	100.000.083,00	5.286.344	112,00	117,38	+4,80%	11/12/2020	08/01/2021	25,47%
3ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	150.000.031,50	20.000.046,00	1.435.407	102,82	104,50	+1,63%	26/02/2021	10/03/2021	73,42%
3ª	TORD11	Tordesilhas EI	50.000.030,73	20.000.008,08	4.748.341	10,29	10,53	+2,33%	11/12/2020	06/01/2021	60,5%
3ª	TEPP11	Tellus Properties	50.000.035,06	10.000.059,56	570.907	80,83	88,08	+8,97%	24/11/2020	04/12/2020	14,49%
4ª	CVBI11	VBI CRI	202.507.100,00	30.000.000,00	2.025.071	103,63	103,70	+0,07%	03/02/2021	22/02/2021	57,42%
3ª	PORD11	Polo CRI II	200.000.038,34	30.000.092,52	0	99,99	100,00	+0,01%	01/06/2021	16/06/2021	N/D
13ª	FTCE11B	Opportunity	350.006.529,24	1.005.721,88	137.118	2.591,10	2.553,00	-1,47%	14/12/2020	16/12/2020	15,64%
2ª	GALG11	Guardian Logística	249.999.995,00	50.000.045,00	2.173.913	108,00	115,00	+6,48%	20/11/2020	17/12/2020	38,73%
7ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	580.800.000,00	5.280.000,00	5.500.000	109,70	106,97	-2,49%	14/01/2021	19/02/2021	13,55%
6ª	VILG11	Vinci Logística	400.000.098,30	75.000.068,00	3.530.451	117,80	118,00	+0,17%	12/01/2021	22/02/2021	32,81%
3ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	79.000.000,00	0,00	790.000	100,00	100,00	0,00%	04/09/2020	15/10/2020	72,98%
5ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	132.106.250,00	57.450.000,00	115.000	926,98	1.148,75	+23,92%	06/01/2021	20/01/2021	N/D
2ª	BLMG11	Bluemacaw Logística	400.000.043,95	50.000.018,10	3.966.287	102,84	105,00	+2,10%	23/03/2021	15/04/2021	208,75%
5ª	RBRP11	RBR Properties FII	350.000.083,16	30.000.060,09	3.965.108	82,52	88,27	+6,97%	26/02/2021	26/03/2021	46,36%
9ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	352.800.000,00	9.999.920,00	3.600.000	105,01	98,00	-6,68%	21/01/2021	03/02/2021	36,3%
6ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	60.785.550,00	13.507.900,00	45.000	926,98	1.350,79	+45,72%	26/01/2021	09/02/2021	N/D
3ª	URPR11	Urca Prime Renda	75.474.000,00	30.000.000,00	754.740	122,12	100,00	-18,11%	01/03/2021	11/03/2021	100%
3ª	BARI11	Barigui Rendimentos	200.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000	106,61	103,72	-2,71%	03/02/2021	23/02/2021	89,52%
8ª	HCTR11	Hectare CE	299.999.917,50	25.198.500,00	2.547.770	136,03	120,86	-11,15%	08/02/2021	24/02/2021	35,59%
10ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	549.999.956,50	30.000.016,50	6.358.381	81,90	84,39	+3,04%	19/03/2021	26/04/2021	30,92%
3ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	274.999.964,91	24.999.996,81	2.763.541	104,02	102,61	-1,36%	11/02/2021	25/02/2021	48,28%
4ª	OUJP11	Ourinvest JPP	100.000.101,81	10.000.080,51	995.323	99,00	100,47	+1,48%	12/02/2021	12/03/2021	43,58%
9ª	CPTS11	Capitânia Securities II	386.747.271,84	30.000.035,94	4.102.984	99,59	94,26	-5,35%	19/02/2021	03/03/2021	30,49%
3ª	EQIN11	NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários	60.000.012,48	1.000.079,82	653.168	95,48	95,39	-0,09%	19/02/2021	03/03/2021	114,37%
4ª	TORD11	Tordesilhas EI	150.000.006,40	20.000.005,80	14.150.944	10,29	10,60	+3,01%	23/02/2021	15/03/2021	104,46%
2ª	KISU11	Kilima FoF Suno 30	300.000.038,58	50.000.055,66	3.046.923	10,12	102,02	+908,10%	06/05/2021	28/05/2021	399,18%
6ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	213.399.725,00	850.000,00	2.510.585	80,48	85,00	+5,62%	03/03/2021	24/03/2021	36%
4ª	RBRL11	RBR Log	160.000.030,05	20.000.099,00	1.469.913	106,50	108,85	+2,21%	03/03/2021	15/03/2021	25,95%
7ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	201.250.000,00	1.150.000,00	1.750.000	114,90	118,00	+2,70%	08/03/2021	18/03/2021	53,85%
2ª			500.000.085,00	100.000.095,00	5.128.206	N/D	101,57	N/D	24/03/2021	09/04/2021	1507,85%
9ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	513.450.000,00	10.269.000,00	5.000.000	117,65	102,69	-12,72%	11/03/2021	01/04/2021	24,94%
7ª	MXRF11	Maxi Renda	450.000.003,60	10.000.000,08	45.871.560	10,13	10,15	+0,20%	12/03/2021	01/04/2021	22,9%
3ª	MGCR11	Mogno CRIs High Grade	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	91,57	100,00	+9,21%	24/03/2021	31/03/2021	277,81%
10ª	TGAR11	TG Ativo Real	420.000.110,55	30.000.053,85	3.264.165	133,00	133,58	+0,44%	07/05/2021	24/05/2021	44,12%
4ª	ARCT11	Riza Arctium Real Estate	120.000.089,52	30.000.022,38	1.163.468	104,29	106,86	+2,46%	22/03/2021	20/04/2021	268,02%
7ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	70.272.700,00	13.259.000,00	53.000	926,98	1.325,90	+43,03%	17/03/2021	31/03/2021	N/D
11ª	FEXC11	BTG Pactual Fundo de CRI	207.083.810,79	20.708.501,55	2.234.637	90,47	92,67	+2,43%	26/04/2021	18/05/2021	65,3%
2ª	KNSC11	Kinea Securities	300.000.077,44	10.000.084,75	3.164.224	102,26	98,24	-3,93%	19/04/2021	17/05/2021	120,18%
1ª	LFTT11	Loft II	300.000.000,00	200.000.000,00	3.000.000	102,01	100,00	-1,97%	22/03/2021	06/04/2021	46,7%
2ª	HGPO11	CSHG Prime Offices	20.999.924,89	16.000.020,40	103.057	229,00	206,82	-9,69%	22/04/2021	12/05/2021	6,25%
3ª	SARE11	Santander Renda de Aluguéis	359.999.982,62	40.000.009,21	3.590.306	94,52	100,27	+6,08%	20/05/2021	09/06/2021	67,05%
4ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	150.000.054,20	10.000.067,32	1.569.695	102,36	95,56	-6,64%	01/04/2021	22/04/2021	44,92%
3ª	XTED11	TRX Edifícios Corporativos	1.000.012,80	100.000,00	143.680	6,95	7,46	+7,34%	07/05/2021	19/05/2021	8,02%
4ª	BRLA11	BRL Prop II	0,00	0,00	0	94,11	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D
3ª	RELG11	REC Logística	90.000.087,90	989.000,00	910.011	91,08	98,90	+8,59%	09/04/2021	30/04/2021	80,78%
2ª	VXXV11	VX XVI	252.542.500,00	5.050.850,00	350.000	721,50	721,55	+0,01%	N/D	N/D	673,08%
2ª	RBIV11	Rio Bravo Crédito Imobiliário IV	29.999.985,00	20.099.355,00	352.941	86,61	85,00	-1,86%	14/04/2021	05/05/2021	34,45%
2ª	HGIC11	HGI Créditos Imobiliários	103.000.000,00	0,00	1.000.000	107,06	105,50	-1,46%	16/04/2021	28/04/2021	779,19%
5ª	CVBI11	VBI CRI	330.000.000,00	30.000.000,00	3.300.000	103,63	103,57	-0,06%	28/05/2021	11/06/2021	55,4%
5ª	TORD11	Tordesilhas EI	100.000.006,73	10.000.001,70	9.737.099	10,29	10,27	-0,19%	28/04/2021	24/05/2021	36,17%
10ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	197.950.260,00	964.200,00	2.053.000	94,49	98,59	+4,34%	26/04/2021	14/05/2021	9,53%
2ª	RZTR11	Riza Terrax	500.000.085,00	100.000.095,00	512.820	98,21	101,57	+3,42%	24/03/2021	09/04/2021	4,64%
6ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	250.000.007,31	25.000.010,64	2.522.959	99,30	99,09	-0,21%	24/05/2021	04/06/2021	33,03%
4ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	0,00	0,00	0	100,00	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D
5ª	VGIR11	Valora RE III	251.000.000,00	0,00	0	93,25	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D
4ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	226.840.000,00	10.000.127,98	2.000.000	124,26	117,19	-5,69%	10/06/2021	30/06/2021	44,65%
2ª	HSAF11	HSI Ativos Financeiros	70.000.038,50	10.000.005,50	725.389	100,00	96,84	-3,16%	30/04/2021	20/05/2021	80,32%
4ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	375.000.089,10	24.999.624,30	3.799.393	104,02	101,25	-2,66%	10/05/2021	31/05/2021	59,48%
9ª	HCTR11	Hectare CE	420.036.000,00	81.200.000,00	3.621.000	136,03	118,32	-13,02%	07/05/2021	27/05/2021	35,45%
10ª	CPTS11	Capitânia Securities II	600.000.008,35	30.000.071,75	6.308.485	99,59	98,35	-1,25%	12/05/2021	24/05/2021	29,48%
2ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	118.920.000,00	10.000.002,62	12.000.000	10,41	10,05	-3,46%	18/05/2021	09/06/2021	100%
10ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	200.000.054,19	40.000.053,61	1.870.383	111,00	109,50	-1,35%	13/05/2021	01/06/2021	13,46%
3ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	147.975.000,00	986.500,00	1.500.000	100,25	99,39	-0,86%	17/05/2021	27/05/2021	127,5%
2ª	ARRI11	Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	63.000.051,66	20.000.016,40	653.121	107,53	99,59	-7,38%	20/05/2021	14/06/2021	166,45%
10ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	420.000.070,00	9.999.920,00	4.285.715	105,01	98,00	-6,68%	24/05/2021	16/06/2021	30,1%
2ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	100.000.074,28	19.999.933,36	981.644	104,38	101,87	-2,40%	15/06/2021	05/07/2021	163,61%
8ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	40.104.000,00	13.368.000,00	30.000	926,98	1.336,80	+44,21%	19/05/2021	01/06/2021	N/D
3ª	OURE11	Ourinvest Renda Estruturada	80.008.860,00	20.046.370,00	906.000	90,01	88,31	-1,89%	N/D	N/D	108,92%
3ª			200.000.038,34	30.000.092,52	2.074.474	N/D	100,00	N/D	01/06/2021	14/06/2021	609,96%
9ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	204.459.000,00	10.222.950,00	1.900.000	115,00	107,61	-6,43%	04/06/2021	25/06/2021	43,18%
3ª	HBRH11	Multi Renda Urbana	82.958.650,00	50.000.002,70	870.500	97,37	95,30	-2,13%	04/06/2021	16/06/2021	38,76%
5ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	350.000.000,00	30.000.000,00	3.500.000	103,00	100,00	-2,91%	N/D	N/D	39,21%
3ª	SHDP11B	Shopping Parque Dom Pedro	15.201.114,90	0,00	10.086	1.129,73	1.507,15	+33,41%	14/06/2021	24/06/2021	0,7%
5ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	250.000.044,18	1.000.009,42	2.613.423	102,36	98,96	-3,32%	14/06/2021	25/06/2021	39,46%
2ª	MGLG11	Mogno Logística	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	N/D	100,00	N/D	02/07/2021	23/07/2021	305,34%
2ª	MINT11	Mint Educacional	200.000.020,00	30.000.080,00	1.818.182	110,00	110,00	0,00%	22/06/2021	02/07/2021	349,65%
11ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	499.999.968,79	150.000.064,97	4.708.541	111,00	110,30	-0,63%	N/D	N/D	30,92%
2ª	HAAA11	Hedge AAA	96.820.000,00	968.200,00	1.000.000	101,40	96,82	-4,52%	24/06/2021	06/07/2021	36,9%
8ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	377.666.735,20	30.000.096,72	3.608.166	105,46	107,70	+2,12%	25/06/2021	20/07/2021	29,16%
2ª	RBRS11	Rio Bravo Renda Residencial	25.487.530,59	1.019.566,27	344.828	74,00	73,91	-0,12%	28/06/2021	26/07/2021	33,01%
9ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	161.151.600,00	13.429.300,00	120.000	926,98	1.342,93	+44,87%	22/06/2021	05/07/2021	N/D
2ª	CTXT11	Centro Têxtil Internacional	0,00	0,00	0	23,11	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D
2ª	HOSI11	Housi	261.530.097,24	50.000.051,16	2.903.954	81,82	93,50	+14,28%	05/07/2021	26/07/2021	506,4%

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