Novas ofertas públicas de emissões de cotas de Fundos Imobiliários e IPOs

nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	valor unitário	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva
Inter Amerra	100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000	10,00	29/12/2023	12/01/2024
Kinea Oportunidades Agro I	500.000.000,00	10.000.000,00	500.000	1.000,00	09/08/2023	15/12/2023
Inter Desenvolvimento	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	13/11/2023	12/12/2023
Vera Cruz Three Responsabilidade Limitada	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	22/11/2023	08/12/2023

Nº	código do fundo	nome do fundo	valor total da oferta	QTDE Cotas	cotação atual	custo unitário	diferença	VPA na Data da Emissão	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva	proporção
12ª	WPLZ11	West Plaza	10.086.517,74	149.253	59,99	67,75	+12,94%	87,80	03/08/2023	23/01/2024	14,62%
4ª	RBVA11	Rio Bravo Renda Varejo	298.862.398,45	2.774.695	112,78	110,10	-2,38%	107,94	02/10/2023	15/12/2023	23,94%
2ª	GRWA11	Greenwich Fiagro	50.000.000,00	5.000.000	11,68	10,36	-11,30%	10,23	28/12/2023	19/02/2024	394,6%
10ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	700.000.096,32	6.067.962	118,59	117,47	-0,94%	115,36	17/11/2023	14/12/2023	28,56%
5ª	MCEM11	Mérito Cemitérios	150.000.000,00	1.500.000	110,00	105,00	-4,55%	64,60	18/10/2023	02/02/2024	103,82%
4ª	BODB11	Bocaina FI-Infra	100.000.002,30	10.928.962	9,29	9,43	+1,51%	N/D	01/11/2023	14/12/2023	N/D
4ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	100.000.006,40	9.960.160	11,01	10,50	-4,63%	10,17	09/11/2023	11/12/2023	104,17%
3ª	AURB11	Alianza Urban Hub Renda	349.931.110,00	4.340.500	N/D	84,00	N/D	83,44	14/11/2023	14/12/2023	492,92%
2ª	KNHF11	Kinea Hedge Fund	790.430.986,80	7.908.264	102,54	101,95	-0,58%	99,95	21/11/2023	22/04/2024	80,88%
2ª	RVBI11	VBI Reits FOF	750.000.698,56	8.836.012	83,05	84,89	+2,22%	84,89	17/11/2023	07/12/2023	613,61%
2ª	RPRI11	RBR Premium Recebíveis Imobiliários	255.618.573,86	2.566.967	101,21	101,21	0,00%	99,59	20/11/2023	11/12/2023	114,51%
5ª	LIFE11	Life Capital	250.000.001,92	24.609.863	9,90	10,15	+2,53%	10,16	22/11/2023	18/12/2023	110,47%
2ª	SNEL11	Suno Energias Limpas FII	100.005.200,00	1.000.052	N/D	116,44	N/D	100,25	22/11/2023	19/12/2023	200%
4ª	JASC11	Jasc Renda Varejo FII	120.000.000,00	1.200.000	104,00	103,00	-0,96%	106,96	22/11/2023	13/12/2023	36,02%
2ª	SNME11	Suno Multiestratégia	146.250.000,00	15.000.000	N/D	10,00	N/D	9,74	23/11/2023	15/12/2023	291,12%
2ª	FAOE11	Fator Renda Estruturada	97.377.297,60	99.780	N/D	1.002,21	N/D	975,92	24/11/2023	23/04/2024	332,6%
3ª	RZTR11	Riza Terrax	750.000.079,95	7.526.343	102,00	101,86	-0,14%	100,11	24/11/2023	21/12/2023	68,12%
6ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	1.200.000.001,66	130.576.714	9,23	9,29	+0,65%	9,19	28/11/2023	20/12/2023	138,63%
3ª	FAMB11B	Edifício Almirante Barroso	3.500.000,00	4.000	866,00	904,13	+4,40%	2.808,14	28/11/2023	18/12/2023	3,63%
9ª	MXRF11	Maxi Renda	600.000.004,60	60.301.508	10,49	10,29	-1,91%	9,83	30/11/2023	27/12/2023	23,26%

ofertas passadas

primeira emissão follow on

nome do fundo	valor total da oferta	Montante Mínimo da Oferta	QTDE Cotas	valor unitário	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva
Quasar Agro	500.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000	100,00	08/10/2019	28/10/2019
Tellus Properties	350.000.000,00	150.000.000,00	3.500.000	100,00	16/08/2019	06/09/2019
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	100,00	04/09/2019	25/10/2019
FOF Integral Brei	100.000.000,00	30.000.000,00	1.000.000	100,00	26/07/2019	22/08/2019
Habitat Recebíveis Pulverizados	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	96,86	24/06/2019	23/07/2019
Santander Papéis Imobiliários CDI	300.000.000,00	100.000.000,00	3.000.000	100,00	N/D	N/D
CSHG Imobiliário FOF	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	29/07/2019	19/08/2019
Ourinvest Fundo de Fundos	100.000.000,00	25.000.000,00	1.000.000	96,08	N/D	N/D
HSI Malls	675.000.000,00	510.000.000,00	6.750.000	100,00	17/06/2019	24/07/2019
Vectis Juros Real	500.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000	100,00	09/10/2019	01/04/2020
IMOB I	110.000.000,00	100.000.000,00	1.100.000	100,00	N/D	N/D
Housi	350.000.000,00	150.000.000,00	3.500.000	100,00	27/01/2020	11/02/2020
Bresco Logística	500.000.000,00	300.000.000,00	5.000.000	100,00	09/10/2019	14/11/2019
Plural Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	100,00	19/09/2019	31/10/2019
Log CP Inter	215.760.000,00	150.251.000,00	2.157.600	100,00	21/10/2019	19/11/2019
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	500.000.000,00	60.000.000,00	5.000.000	100,00	10/10/2019	08/11/2019
XP Properties	360.000.000,00	240.000.000,00	3.600.000	100,00	31/10/2019	27/11/2019
Luggo	90.000.000,00	62.700.000,00	900.000	100,00	05/11/2019	29/11/2019
Capitânia REIT FOF	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	27/11/2019	18/12/2019
RB Capital I Fundo de Fundos	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	100,00	07/01/2020	14/02/2020
VBI Reits FOF	120.000.000,00	30.000.000,00	1.200.000	100,00	21/01/2020	29/01/2020
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV	140.000.000,00	50.000.000,00	1.400.000	100,00	27/01/2020	14/02/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários	193.845.000,00	48.460.000,00	2.000.000	96,92	12/02/2020	15/05/2020
Valora CRI Índice de Preço	250.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000	100,00	11/02/2020	11/03/2020
Pátria Logística	430.000.000,00	190.000.000,00	4.300.000	100,00	17/07/2020	30/07/2020
RB Capital Recebíveis Imobiliários	145.380.000,00	40.706.400,00	1.500.000	96,92	12/02/2020	11/11/2020
VBI Prime Properties	810.000.000,00	550.000.000,00	8.100.000	100,00	22/06/2020	16/07/2020
Inter Teva Índice de Tijolo	415.000.000,00	50.000.000,00	4.150.000	100,00	15/07/2020	26/08/2020
HSI Ativos Financeiros	250.000.000,00	75.000.000,00	2.500.000	100,00	29/07/2020	27/08/2020
Autonomy Edifícios Corporativos	480.000.000,00	0,00	480.000.000	1,00	29/07/2020	25/08/2020
Inter Teva Índice de Papel	150.000.000,00	50.000.000,00	1.500.000	100,00	06/01/2021	12/02/2021
Rio Bravo Renda Residencial	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	13/08/2020	03/09/2020
Mogno CRIs Multiestratégia	120.000.000,00	500.000,00	1.200.000	100,00	02/09/2020	30/09/2020
Riza Terrax	750.000.000,00	300.000.000,00	7.500.000	100,00	14/09/2020	28/09/2020
HSI Renda Imobiliária	183.000.000,00	183.000.000,00	1.830.000	100,00	18/09/2020	15/10/2020
Mauá Capital Hedge Fund	250.000.000,00	30.000.000,00	2.500.000	100,00	07/06/2021	25/06/2021
Kinea Securities	500.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000	100,00	29/09/2020	22/10/2020
Riza Akin	500.000.000,00	150.000.000,00	5.000.000	100,00	16/10/2020	15/12/2020
Energy Resort	35.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000	1,00	29/10/2020	30/10/2020
Valora Instrumentos Financeiros	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	12/11/2020	11/12/2020
Genial Logística	150.000.000,00	75.000.000,00	1.500.000	100,00	30/10/2020	25/02/2021
JFL Living	220.000.000,00	150.000.000,00	2.200.000	100,00	04/11/2020	29/12/2020
Even Hotel Fasano Itaim	350.000.000,00	350.000.000,00	3.500.000	100,00	10/11/2020	10/12/2020
BB Fundo de Fundos	400.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000	100,00	23/11/2020	15/12/2020
Btg Pactual Agro Logística	500.000.000,00	70.000.000,00	5.000.000	100,00	28/12/2020	20/01/2021
REC Fundo de Fundos	100.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000	100,00	13/01/2021	10/02/2021
Barzel CD1	800.000.000,00	700.000.000,00	8.000.000	100,00	03/03/2021	24/03/2021
Sequóia III Renda Imobiliária	85.927.000,00	30.000.000,00	859.270	100,00	22/01/2021	08/02/2021
Kilima FoF Suno 30	100.000.000,00	50.000.000,00	1.000.000	100,00	N/D	08/10/2020
Valora Hedge Fund	150.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000	10,00	21/01/2021	19/02/2021
AF Invest CRI	200.000.000,00	50.000.000,00	2.000.000	100,00	27/01/2021	25/02/2021
Quasar Crédito	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	22/02/2021	30/03/2021
Navi Imobiliário Total Return	144.330.000,00	42.812.900,00	1.445.000	96,22	23/02/2021	19/03/2021
Vectis Renda Residencial	200.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000	100,00	11/03/2021	31/05/2021
Caixa Imóveis Corporativos	403.791.805,00	302.843.853,75	3.924.500	102,89	15/03/2021	26/03/2021
Gtis Brazil Logistics	1.381.948.473,00	0,00	13.426.100	102,93	22/03/2021	27/04/2021
Suno Fundo de Fundos	250.000.000,00	20.000.000,00	2.500.000	100,00	29/03/2021	22/04/2021
HGI Créditos Imobiliários	13.379.340,75	0,00	128.339	104,25	N/D	24/03/2021
Vinci Imóveis Urbanos	350.000.000,00	185.000.000,00	3.500.000	100,00	22/04/2021	24/05/2021
Galapagos Recebíveis Imobiliários	86.061.400,00	20.000.000,00	860.614	100,00	N/D	09/04/2021
BTG Pactual Terras Agrícolas	650.000.000,00	141.000.000,00	6.500.000	100,00	27/05/2021	24/06/2021
Devant Fundo de Fundos	150.000.000,00	0,00	1.500.000	100,00	20/04/2021	23/07/2021
RBR CRI	140.000.000,00	50.000.000,00	1.400.000	100,00	29/03/2021	04/05/2021
JS Ativos Financeiros	200.000.000,00	80.000.000,00	2.000.000	100,00	20/08/2021	20/10/2021
Riza Agro Fiagro	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	02/09/2021	29/09/2021
	530.000.000,00	200.000.000,00	5.300.000	100,00	14/10/2021	23/02/2022
Kinea Crédito Agro Fiagro	425.000.000,00	20.000.000,00	4.250.000	100,00	18/10/2021	10/01/2022
XP Crédito Agrícola Fiagro	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	24/09/2021	29/10/2021
Brio Multiestratégia	300.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000	10,00	27/09/2021	25/10/2021
NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro	350.000.000,00	40.000.000,00	3.500.000	100,00	11/10/2021	24/11/2021
Valora CRA Fiagro	250.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000	10,00	08/10/2021	18/11/2021
Navi Residencial	150.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000	10,00	18/10/2021	16/11/2021
FG/Agro Fiagro	350.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000	10,00	19/10/2021	29/12/2021
JGP Crédito Fiagro	150.000.000,00	80.000.000,00	1.500.000	100,00	21/10/2021	16/11/2021
Ecoagro I	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	21/10/2021	16/12/2021
Plural BRB Crédito Agro	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	05/11/2021	27/07/2022
Devant Fiagro	100.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000	10,00	24/11/2021	14/12/2021
Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro	500.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000	100,00	N/D	N/D
BB Crédito Fiagro	400.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000	100,00	16/11/2021	09/12/2021
Caixa Agencias	216.797.397,70	162.598.074,20	2.090.621	103,70	03/12/2021	15/12/2021
Kinea Creditas	300.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000	100,00	21/01/2022	28/06/2022
Ourinvest Innovation Fiagro	100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000	10,00	21/01/2022	02/05/2022
Itaú Asset Rural Fiagro	500.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000	10,00	17/01/2022	16/02/2022
Caixa Carteira Imobiliária	200.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000	100,00	17/01/2022	11/03/2022
RBR Premium Recebíveis Imobiliários	303.900.000,00	30.390.000,00	3.000.000	101,30	02/02/2022	18/07/2022
TG Real Estate	350.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000	10,00	17/03/2022	15/04/2022
Kinea Creditas	300.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000	100,00	21/01/2022	23/03/2022
VBI Crédito Alocação Estratégica	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	01/06/2022	28/06/2022
Kinea Premium Properties	175.000.000,00	20.000.000,00	1.750.000	100,00	21/07/2022	12/01/2023
SPX SYN Multiestratégia	200.000.000,00	80.000.000,00	2.000.000	100,00	13/07/2022	28/07/2022
Plural BRB Crédito Agro	200.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000	100,00	05/11/2021	22/07/2022
High Fiagro	200.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000	100,00	N/D	N/D
Merito Recebíveis Imobiliários	84.000.000,00	10.000.000,00	840.000	100,00	27/06/2022	27/07/2022
Devant Properties	100.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000	100,00	N/D	N/D
Warren Securities	200.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000	100,00	15/09/2022	22/09/2022
MAV Crédito Fiagro	150.000.000,00	30.000.000,00	1.500.000	100,00	06/03/2023	31/03/2023
Navi Hedge Fund	250.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000	10,00	27/09/2022	19/10/2022
AZ Quest Fiagro	350.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000	10,00	11/10/2022	28/11/2022
Suno Energias Limpas FII	500.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000	100,00	21/11/2022	19/12/2022
Asset Bank Fiagro	500.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000	100,00	17/10/2022	13/02/2023
Kinea Hedge Fund	2.000.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000	100,00	21/12/2022	31/01/2023
Bloxs Amazon Green Legacy	160.000.000,00	20.000.000,00	1.600.000	100,00	06/03/2023	05/04/2023
VBI GreenPower	150.000.000,00	55.585.000,00	1.500.000	100,00	13/03/2023	27/04/2023
Itaú Asset Rural Dólar Fiagro	350.000.000,00	75.000.000,00	3.500.000	100,00	27/04/2023	14/07/2023
Fator Renda Estruturada	300.000.000,00	20.000.000,00	300.000	1.000,00	14/08/2023	10/10/2023
Kinea Desenvolvimento Logístico	425.000.000,00	160.000.000,00	425.000.000	1,00	30/08/2023	26/11/2023
Brio Real Estate V	300.000.000,00	0,00	300.000	1.000,00	22/12/2023	N/D
AJ Malls	500.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000	10,00	29/08/2023	26/10/2023
Itaú Crédito Imobiliário IPCA	500.000.000,00	250.000.000,00	5.000.000	100,00	05/09/2023	24/09/2023
NEX Crédito Agro	100.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000	100,00	29/09/2023	22/11/2023
Paramis Hedge Fund	100.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000	10,00	02/10/2023	30/10/2023
Fator Verità Multiestratégia	297.000.000,00	29.700.000,00	29.700.000	10,00	09/10/2023	09/11/2023
Apex Realty	600.000.000,00	45.000.000,00	6.000.000	100,00	27/10/2023	N/D
Apex URB Responsabilidade Limitada	250.000.000,00	25.000.000,00	2.500.000	100,00	17/11/2023	N/D
Kinea Oportunidades Real Estate	770.000.000,00	613.000.000,00	7.700.000	100,00	01/11/2023	27/11/2023

Nº	código do fundo	nome do fundo	valor total da oferta	QTDE Cotas	cotação atual	custo unitário	diferença	VPA na Data da Emissão	Início do Período de Reserva	final do Período de Reserva	proporção
5ª	HGLG11	CSHG Logística	549.999.873,84	4.000.872	160,43	142,97	-10,88%	121,23	18/06/2019	01/07/2019	33,67%
8ª	HGRE11	CSHG Real Estate	399.999.988,98	2.857.551	129,00	144,88	+12,31%	N/D	23/08/2019	04/09/2019	38,7%
3ª	VGIR11	Valora CRI CDI	150.000.014,16	1.534.684	9,76	101,00	+934,84%	N/D	29/07/2019	29/07/2019	13,69%
6ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	249.999.907,61	2.383.903	101,85	108,54	+6,57%	N/D	01/08/2019	13/08/2019	40,71%
2ª	LVBI11	VBI Logístico	399.999.999,52	3.756.574	112,35	106,48	-5,22%	N/D	19/07/2019	31/07/2019	123,98%
6ª	VRTA11	Fator Verità	250.000.225,00	2.173.915	87,29	115,00	+31,74%	103,50	19/07/2019	27/08/2019	96,97%
2ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	120.000.024,00	1.276.596	68,59	94,00	+37,05%	N/D	30/05/2019	14/06/2019	46,63%
2ª	OUJP11	Ourinvest JPP	104.410.000,00	1.000.000	96,69	104,41	+7,98%	N/D	10/06/2019	21/06/2019	74,54%
8ª	KNCR11	Kinea Rendimentos Imobiliários FII	799.981.000,00	7.670.000	101,00	105,66	+4,61%	104,70	22/05/2019	13/11/2019	20,62%
4ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	642.900.000,00	6.000.000	91,07	108,54	+19,18%	108,55	02/05/2019	23/10/2019	24,46%
4ª	VLJS11	Vector Queluz Lajes Corporativas	30.000.000,00	30.000	N/D	100,00	N/D	N/D	19/11/2018	28/11/2018	50,87%
6ª	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	624.999.952,60	5.945.020	71,60	108,28	+51,23%	N/D	16/08/2019	29/08/2019	73,56%
3ª	XPLG11	XP Log	690.000.076,70	7.106.077	105,21	101,00	-4,00%	N/D	26/08/2019	05/09/2019	105,4%
5ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	779.800.000,00	7.000.000	91,07	112,85	+23,92%	N/D	N/D	N/D	28,54%
3ª	MALL11	Genial Malls	400.000.007,65	4.102.985	115,69	101,50	-12,27%	N/D	30/08/2019	13/09/2019	155,61%
2ª	OURE11	Ourinvest Renda Estruturada	74.999.963,48	756.353	73,99	99,16	+34,02%	N/D	03/09/2019	16/09/2019	141,66%
2ª	HOFC11	Hedge Office Income	300.000.000,00	3.000.000	19,27	100,00	+418,94%	N/D	N/D	N/D	385,11%
1ª		Plural Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	4.000.000	N/D	100,00	N/D	N/D	09/09/2019	07/10/2019	1176,12%
8ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	300.000.020,00	3.529.412	9,50	85,00	+794,74%	N/D	27/09/2019	09/10/2019	5,22%
2ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	215.349.674,94	1.942.362	94,98	112,32	+18,26%	N/D	N/D	N/D	147,38%
5ª	XPML11	XP Malls	400.000.048,50	3.755.869	112,70	109,68	-2,68%	N/D	08/10/2019	18/10/2019	27,41%
2ª	BARI11	VBI Rendimentos Imobiliários I	150.000.000,00	1.500.000	80,30	100,00	+24,53%	N/D	N/D	N/D	204,31%
2ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	400.000.000,00	4.000.000	43,32	100,00	+130,84%	96,96	19/11/2019	09/12/2019	203,14%
7ª	TGAR11	TG Ativo Real	200.000.027,70	1.482.470	119,70	134,91	+12,71%	131,71	05/11/2019	22/11/2019	85,44%
2ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	734.999.947,99	6.867.233	130,92	111,05	-15,18%	103,80	11/11/2019	27/11/2019	457,82%
2ª	HSML11	HSI Malls	88.500.074,00	9.030.613	91,70	102,00	+11,23%	96,10	11/11/2019	14/11/2019	133,79%
4ª	VINO11	Vinci Offices	470.000.012,50	7.401.575	7,48	63,50	+748,93%	12,91	10/10/2019	18/11/2019	14,89%
7ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	323.999.950,61	3.047.117	101,85	110,05	+8,05%	105,71	19/12/2019	17/01/2020	34,96%
4ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	300.000.098,00	2.970.298	68,59	101,00	+47,25%	107,36	06/12/2019	19/12/2019	37,85%
4ª	MXRF11	Maxi Renda	299.999.989,90	28.436.018	10,49	10,89	+3,81%	9,94	22/11/2019	10/12/2019	37,72%
7ª	OULG11	Ourinvest Logística	299.999.916,00	2.777.777	32,56	108,00	+231,70%	84,86	14/11/2019	17/12/2019	111,95%
6ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	400.000.030,70	3.286.771	118,59	121,70	+2,62%	121,64	13/01/2020	24/01/2020	31,83%
2ª	FIGS11	General Shopping Ativo e Renda	17.347.935,00	258.500	58,45	67,11	+14,82%	96,62	19/11/2019	06/12/2019	9,97%
2ª	PATC11	Pátria Edifícios Corporativos	206.427.419,00	1.975.382	39,65	104,50	+163,56%	96,90	09/12/2019	19/12/2019	131,51%
3ª	HCTR11	Hectare CE	70.000.054,68	616.958	36,65	113,46	+209,58%	113,50	02/12/2019	12/12/2019	57,55%
6ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	100.000.000,00	1.000.000	84,16	100,00	+18,82%	96,90	21/11/2019	03/12/2019	14,59%
4ª	VGIR11	Valora CRI CDI	150.000.077,36	1.543.846	9,76	97,16	+895,49%	9,71	02/12/2019	06/12/2019	3,43%
5ª	MGFF11	Mogno Fundo de Fundos	70.000.055,56	841.954	68,59	86,94	+26,75%	82,73	29/04/2020	13/05/2020	10,73%
2ª	XPCI11	XP Crédito	450.000.072,00	4.639.176	84,02	100,51	+19,63%	97,44	17/01/2020	30/01/2020	463,92%
2ª	XPSF11	XP Selection	300.000.000,00	3.000.000	7,89	100,00	+1.167,43%	13,41	27/12/2019	27/01/2020	8,96%
4ª	BTCR11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	150.000.000,00	1.500.000	88,00	100,00	+13,64%	98,04	09/01/2020	21/01/2020	38,41%
7ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	100.000.017,10	997.805	100,71	102,23	+1,51%	100,20	22/01/2020	03/02/2020	48,97%
2ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	150.000.060,00	1.428.572	85,40	108,65	+27,22%	101,38	16/01/2020	28/01/2020	39,92%
7ª	JSRE11	JS Real Estate Multigestão	748.316.088,30	6.922.443	71,60	111,34	+55,50%	115,39	02/01/2020	24/01/2020	50%
2ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	100.000.074,20	938.087	100,19	107,39	+7,19%	106,63	03/01/2020	15/01/2020	47,75%
9ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	600.000.025,30	6.565.270	9,50	91,39	+862,00%	11,78	31/01/2020	12/02/2020	6,47%
2ª	PORD11	Polo Crédito Imobiliário	150.000.024,00	1.546.392	86,95	100,68	+15,79%	104,41	20/02/2020	05/03/2020	154,64%
2ª	RBFF11	Rio Bravo Fundo de Fundos	150.000.031,50	1.976.285	59,24	79,09	+33,51%	84,92	04/02/2020	27/02/2020	540,01%
4ª	XPIN11	XP Industrial	400.000.061,30	3.672.066	82,48	113,42	+37,51%	113,56	30/01/2020	11/02/2020	168,44%
3ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	300.000.000,00	3.000.000	43,32	100,00	+130,84%	99,57	28/01/2020	07/02/2020	100,54%
5ª	MXRF11	Maxi Renda	499.999.993,44	47.036.688	10,49	10,63	+1,33%	10,33	10/02/2020	20/02/2020	62,4%
2ª	HOFC11	Hedge Office Income	300.000.000,00	3.000.000	19,27	100,00	+418,94%	111,00	17/02/2020	03/03/2020	385,11%
4ª	HCTR11	Hectare CE	126.321.492,04	1.072.061	36,65	117,83	+221,50%	115,95	20/02/2020	05/03/2020	100%
5ª	RBRF11	RBR Alpha Multiestratégia Real Estate	306.426.166,02	3.276.234	75,35	93,53	+24,13%	95,87	25/06/2020	30/06/2020	62,3%
7ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	400.000.049,71	3.620.893	73,60	112,96	+53,48%	107,00	05/02/2020	17/02/2020	32,11%
3ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	350.000.000,00	3.500.000	92,60	103,41	+11,67%	99,89	07/02/2020	20/02/2020	50,8%
6ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	304.050.000,00	3.000.000	75,72	101,35	+33,85%	99,98	10/02/2020	20/02/2020	41,26%
4ª	VILG11	Vinci Logística	730.000.007,19	6.209.067	96,50	122,00	+26,42%	109,35	20/02/2020	06/03/2020	141,78%
2ª	HBRH11	Multi Renda Urbana	45.084.000,00	450.840	95,10	100,00	+5,15%	98,16	04/02/2020	17/02/2020	21,55%
2ª	RSPD11	RB Capital Desenvolvimento Residencial III	154.654.100,00	145.000	1.251,00	1.066,58	-14,74%	1.001,32	04/02/2020	17/02/2020	580%
3ª	VVPR11	V2 Properties	60.000.015,00	585.366	101,50	103,00	+1,48%	99,04	19/02/2020	04/03/2020	42,78%
2ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	300.000.028,00	3.094.677	75,04	100,00	+33,26%	81,65	02/03/2020	12/03/2020	128,94%
6ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	165.000.000,00	1.500.000	68,25	110,00	+61,17%	105,33	20/02/2020	03/03/2020	60%
4ª	XPLG11	XP Log	500.000.091,63	4.573.311	105,21	113,08	+7,48%	109,29	28/05/2020	09/06/2020	29,95%
3ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	400.536.000,00	3.600.000	101,15	112,56	+11,28%	106,46	10/03/2020	19/03/2020	33,67%
2ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	100.006.806,00	1.108.600	81,86	94,35	+15,26%	87,92	23/04/2020	14/08/2020	901,3%
7ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	400.000.000,00	4.000.000	84,16	100,00	+18,82%	97,05	16/03/2020	14/08/2020	58,34%
3ª	OUJP11	Ourinvest JPP	140.162.642,10	1.409.378	96,69	99,45	+2,85%	101,80	15/05/2020	27/05/2020	73,41%
2ª	VIFI11	Vinci Instrumentos Financeiros	120.000.060,47	1.247.791	8,01	100,00	+1.148,44%	10,07	20/05/2020	28/05/2020	8,48%
6ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	752.994.000,00	6.600.000	91,07	115,57	+26,90%	109,08	17/07/2020	20/11/2020	20,12%
4ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	100.000.032,00	1.136.364	43,32	88,00	+103,14%	97,51	04/05/2020	14/05/2020	20,91%
6ª	CPTS11	Capitânia Securities II	350.000.025,30	3.865.695	7,96	94,10	+1.082,16%	9,39	08/06/2020	19/06/2020	12,41%
3ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	100.000.045,00	1.311.479	75,04	79,00	+5,28%	84,06	15/05/2020	27/05/2020	54,64%
3ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	249.999.920,40	2.327.746	130,92	109,92	-16,04%	107,71	20/05/2020	02/06/2020	23,9%
7ª	VRTA11	Fator Verità	424.963.378,77	4.291.259	87,29	103,05	+18,05%	105,12	12/06/2020	29/07/2020	88,47%
2ª	FCFL11	Campus Faria Lima	13.199.985,00	134.010	111,62	100,47	-9,99%	106,18	28/05/2020	10/06/2020	4,01%
2ª	OUFF11	Ourinvest Fundo de Fundos	100.000.060,39	1.133.659	69,77	88,21	+26,43%	98,08	01/07/2020	31/07/2020	168,8%
8ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	300.000.000,00	3.000.000	100,71	102,76	+2,04%	99,17	19/06/2020	02/07/2020	88,64%
2ª	HLOG11	Hedge Logística	12.510.300,00	110.000	86,85	113,73	+30,95%	111,58	19/06/2020	01/07/2020	7,1%
8ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	150.000.093,10	1.528.274	73,60	100,36	+36,36%	102,49	19/06/2020	01/07/2020	9,64%
5ª	FLRP11	Hedge Floripa Shopping	6.500.400,00	5.417	1.969,45	1.224,00	-37,85%	1.613,29	23/06/2020	06/07/2020	9,06%
2ª	TRXF11	TRX Real Estate	816.000.000,00	8.500.000	107,97	97,60	-9,60%	100,28	23/04/2020	07/05/2020	325,34%
7ª	BRCR11	BTG Pactual Corporate Office Fund	262.167.000,00	3.100.000	59,04	86,63	+46,73%	109,92	29/06/2020	13/07/2020	13,53%
5ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	360.000.000,00	3.600.000	43,32	100,00	+130,84%	96,22	30/06/2020	13/07/2020	54,79%
7ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	62.020.100,00	620.201	68,25	100,00	+46,52%	106,08	30/06/2020	14/07/2020	20,81%
6ª	HGLG11	CSHG Logística	819.999.875,52	5.462.296	160,43	155,37	-3,15%	134,85	16/07/2020	05/08/2020	45,97%
3ª	KFOF11	Kinea Fundo de Fundos	439.289.711,80	3.466.070	94,98	128,39	+35,18%	110,28	24/06/2020	18/12/2020	96,32%
2ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	200.000.095,36	2.090.302	85,40	99,15	+16,10%	96,37	10/07/2020	29/07/2020	280,2%
8ª	RCRB11	Rio Bravo Renda Corporativa	150.000.144,00	892.858	148,48	172,96	+16,49%	197,82	03/07/2020	27/07/2020	30%
3ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	150.000.048,00	1.348.800	114,01	115,01	+0,88%	100,74	15/07/2020	03/08/2020	47,15%
2ª	HGFF11	CSHG Imobiliário FOF	199.999.967,04	2.093.802	82,90	95,52	+15,22%	101,06	18/08/2020	16/09/2020	116,32%
2ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	200.000.000,00	2.000.000	60,00	104,50	+74,17%	95,00	08/07/2020	15/12/2020	7142,86%
5ª	VILG11	Vinci Logística	350.000.003,08	3.101.737	96,50	116,73	+20,96%	112,80	10/07/2020	29/07/2020	44,07%
2ª	BLMO11	VBI Office Fund II	65.267.728,88	2.448	15.500,00	26.233,01	+69,25%	24.551,24	13/07/2020	03/08/2020	95,7%
5ª	HCTR11	Hectare CE	100.000.029,93	865.127	36,65	115,59	+215,39%	117,15	10/07/2020	30/07/2020	44,97%
3ª	BCIA11	Bradesco Carteira Imobiliária Ativa	199.999.892,88	1.691.188	102,80	123,47	+20,11%	115,24	22/07/2020	19/08/2020	100,09%
7ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	341.852.697,79	3.531.901	75,72	96,79	+27,83%	97,11	15/07/2020	04/08/2020	33,29%
8ª	TGAR11	TG Ativo Real	300.000.089,70	2.454.390	119,70	128,00	+6,93%	126,75	03/08/2020	19/08/2020	70,82%
5ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	150.000.023,28	1.535.784	85,50	100,77	+17,86%	97,87	17/07/2020	05/08/2020	21,21%
7ª	CPTS11	Capitânia Securities II	120.000.074,40	1.277.140	7,96	97,32	+1.122,61%	9,50	17/07/2020	06/08/2020	1,62%
3ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.000,00	2.000.000	107,97	103,15	-4,46%	97,25	29/07/2020	18/08/2020	46,63%
3ª	BPFF11	Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos	299.999.925,68	3.871.966	68,93	80,51	+16,80%	89,72	02/09/2020	05/10/2020	145,08%
10ª	BTCI11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	150.000.070,08	1.516.991	9,65	101,84	+955,34%	10,97	22/07/2020	11/08/2020	6,9%
2ª	RBRL11	RBR Log	161.768.661,30	1.285.715	86,43	105,00	+21,49%	100,94	29/07/2020	18/08/2020	71,03%
2ª	TORD11	Tordesilhas EI	40.000.007,91	3.777.149	2,09	10,88	+420,57%	9,90	31/07/2020	24/08/2020	110,19%
6ª	MXRF11	Maxi Renda	499.999.997,31	50.352.467	10,49	10,28	-2,00%	10,17	10/08/2020	10/09/2020	32,63%
5ª	VINO11	Vinci Offices	275.000.000,00	5.000.000	7,48	56,92	+660,96%	12,10	18/08/2020	28/08/2020	10,06%
2ª	JPPA11	JPP Capital Recebíveis Imobiliários	99.999.815,40	976.370	90,21	102,42	+13,54%	101,55	21/08/2020	03/09/2020	193,13%
2ª	SARE11	Santander Renda de Aluguéis	386.232.000,00	3.800.000	47,49	101,64	+114,02%	100,11	14/08/2020	26/08/2020	105,56%
3ª	LVBI11	VBI Logístico	500.000.000,00	4.310.344	112,35	118,00	+5,03%	110,35	02/09/2020	17/09/2020	57,18%
9ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	500.000.000,00	5.000.000	100,71	103,50	+2,77%	101,41	29/09/2020	26/10/2020	71,59%
3ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	100.000.000,00	100.000	93,00	1.036,10	+1.014,09%	98,55	10/09/2020	22/09/2020	42,87%
4ª	VVPR11	V2 Properties	200.000.051,94	1.991.834	101,50	100,41	-1,07%	103,44	15/09/2020	02/10/2020	105,26%
2ª	URPR11	Urca Prime Renda	45.000.000,00	450.000	83,27	100,00	+20,09%	101,37	18/09/2020	30/09/2020	147,67%
6ª	HCTR11	Hectare CE	125.000.078,35	1.071.215	36,65	116,69	+218,39%	116,75	18/09/2020	08/10/2020	38,41%
4ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	583.333.450,40	4.893.737	130,92	123,37	-5,77%	108,54	05/10/2020	28/10/2020	39,04%
8ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	200.000.070,00	2.222.223	84,16	90,00	+6,94%	96,48	06/10/2020	27/10/2020	25,69%
3ª	HLOG11	Hedge Logística	116.281.300,00	1.010.000	86,85	115,13	+32,56%	112,32	06/10/2020	29/10/2020	59,76%
2ª	LGCP11	Log CP Inter	150.061.188,59	1.565.257	83,87	100,00	+19,23%	95,71	07/10/2020	29/10/2020	85,14%
9ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	298.929.719,55	2.906.463	73,60	102,85	+39,74%	98,50	14/10/2020	04/11/2020	15,38%
6ª	DOVL11	Dovel	3.001.078,88	2.812	1.201,00	1.067,24	-11,14%	1.105,49	22/10/2020	04/11/2020	4,55%
3ª	BLCP11	Bluecap Renda Logística	165.931.617,10	1.546.427	91,00	85,18	-6,40%	102,36	16/08/2021	23/08/2021	141,85%
3ª	RBFF11	Rio Bravo Fundo de Fundos	200.000.004,36	2.859.594	59,24	72,91	+23,08%	77,55	16/12/2020	21/01/2021	104,46%
2ª	VCJR11	Vectis Juros Real	499.200.000,00	5.000.000	88,90	101,14	+13,77%	101,25	21/12/2020	02/03/2021	86,04%
9ª	HGRE11	CSHG Real Estate	229.999.900,64	1.592.356	129,00	149,49	+15,88%	166,32	30/10/2020	27/11/2020	14,73%
3ª	ALZM11	Alianza Multiestratégia	120.000.000,00	1.200.000	84,77	104,47	+23,24%	107,06	28/05/2021	21/06/2021	348,87%
2ª	BLMR11	VBI Renda + FOF	200.000.066,00	2.040.817	6,63	98,00	+1.378,13%	10,41	16/12/2020	21/01/2021	40,82%
4ª	BRCO11	Bresco Logística	500.000.140,00	4.424.780	121,53	117,02	-3,71%	98,64	06/11/2020	20/11/2020	35,21%
2ª	MORE11	More Real Estate FOF	144.172.281,70	1.446.061	74,04	103,95	+40,40%	108,13	30/12/2020	15/01/2021	247,68%
2ª	RELG11	REC Logística	200.000.000,00	2.000.000	49,60	100,00	+101,61%	96,66	26/11/2020	14/12/2020	595,75%
4ª	TRXF11	TRX Real Estate	380.671.200,00	3.920.000	107,97	101,21	-6,26%	102,90	16/11/2020	08/12/2020	85,53%
3ª	RBRL11	RBR Log	350.000.099,55	3.338.103	86,43	108,85	+25,94%	102,93	06/11/2020	18/11/2020	103,95%
2ª	GCFF11	Galapagos Fundo de Fundos	60.000.000,00	600.000	69,30	100,00	+44,30%	95,38	03/11/2020	27/11/2020	745,99%
4ª	HSLG11	HSI Logística	490.000.000,00	4.900.000	88,98	100,00	+12,38%	111,00	06/11/2020	07/12/2020	63,14%
2ª	XPPR11	XP Properties	300.000.074,50	3.821.657	18,32	78,50	+328,49%	96,97	29/10/2020	16/11/2020	88,46%
3ª	XPSF11	XP Selection	100.000.026,39	1.126.507	7,89	92,00	+1.066,03%	9,96	23/10/2020	13/11/2020	3,36%
2ª	SPVJ11	Sucesspar Varejo	283.333.333,28	2.612.812	N/D	108,47	N/D	107,84	04/11/2020	16/11/2020	70,44%
4ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	292.721.416,08	3.032.754	92,60	96,52	+4,23%	98,91	27/10/2020	23/11/2020	33,97%
2ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	50.000.000,00	500.000	83,00	101,00	+21,69%	99,64	03/11/2020	16/11/2020	55,43%
2ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	170.000.000,00	1.700.000	44,14	100,00	+126,55%	99,72	03/12/2020	13/01/2021	164,8%
3ª	RBVA11	Rio Bravo Renda Varejo	398.096.304,06	3.461.406	112,78	118,00	+4,63%	115,02	13/11/2020	03/12/2020	32,37%
4ª	GGRC11	GGR Covepi	280.000.030,20	2.248.635	112,16	128,77	+14,81%	124,33	16/11/2020	07/12/2020	34,58%
8ª	CPTS11	Capitânia Securities II	390.475.131,15	4.177.545	7,96	95,75	+1.102,89%	9,43	25/11/2020	10/12/2020	4,95%
8ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	80.000.000,00	800.000	68,25	100,00	+46,52%	106,42	20/11/2020	03/12/2020	22,22%
2ª	HDOF11	Hedge Paladin Design Offices	120.000.000,00	1.200.000	115,00	102,50	-10,87%	N/D	03/11/2020	16/11/2020	N/D
7ª	KNRI11	Kinea Renda Imobiliária	575.110.291,58	3.678.587	158,18	158,37	+0,12%	156,28	17/11/2020	13/05/2021	15,54%
2ª	NEWL11	Newport Logística	349.999.927,29	3.438.451	108,30	103,83	-4,13%	114,38	12/11/2020	02/12/2020	401,79%
3ª	RBED11	Rio Bravo Renda Educacional	50.000.010,45	334.113	141,96	154,06	+8,52%	150,57	19/11/2020	16/12/2020	18,69%
5ª	TRBL11	Tellus Rio Bravo Renda Logística	250.000.021,86	2.611.239	97,48	98,56	+1,11%	95,66	24/11/2020	17/12/2020	54,74%
3ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	100.000.022,76	1.048.548	85,40	97,49	+14,16%	95,32	20/11/2020	11/12/2020	63,19%
7ª	HCTR11	Hectare CE	299.999.982,75	2.569.593	36,65	119,83	+226,96%	117,23	23/11/2020	17/12/2020	63,07%
2ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	100.000.000,00	982.704	101,25	105,90	+4,59%	101,52	24/11/2020	14/12/2020	146,95%
8ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	442.080.000,00	4.500.000	75,72	98,24	+29,74%	101,15	23/11/2020	14/12/2020	39,13%
2ª	MGCR11	Mogno CRIs Multiestratégia	50.000.000,00	500.000	9,40	100,00	+963,83%	10,09	27/11/2020	28/12/2020	7,48%
4ª	ATSA11	Hedge Atrium Shopping Santo André	6.273.047,30	56.570	54,00	110,89	+105,35%	110,29	30/11/2020	21/12/2020	3,3%
3ª	MGHT11	Mogno Hoteis	100.000.040,00	1.052.632	47,00	95,00	+102,13%	98,99	21/07/2021	11/08/2021	126,34%
6ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	85.949.505,00	747.387	90,61	118,00	+30,23%	123,36	04/12/2020	11/01/2021	29,86%
9ª	TGAR11	TG Ativo Real	143.308.593,75	1.171.875	119,70	128,00	+6,93%	133,00	08/12/2020	07/01/2021	19,65%
6ª	RBRF11	RBR Alpha Multiestratégia Real Estate	350.000.015,95	3.742.115	75,35	93,53	+24,13%	94,76	07/12/2020	29/12/2020	32,63%
5ª	XPLG11	XP Log	600.000.044,00	5.286.344	105,21	117,38	+11,57%	110,03	11/12/2020	08/01/2021	25,47%
3ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	150.000.031,50	1.435.407	100,19	104,50	+4,30%	104,93	26/02/2021	10/03/2021	73,42%
3ª	TORD11	Tordesilhas EI	50.000.030,73	4.748.341	2,09	10,53	+403,83%	10,46	11/12/2020	06/01/2021	60,5%
3ª	TEPP11	Tellus Properties	50.000.035,06	570.907	88,84	88,08	-0,86%	96,42	24/11/2020	04/12/2020	14,49%
4ª	CVBI11	VBI CRI	202.507.100,00	2.025.071	88,75	103,70	+16,85%	100,16	03/02/2021	22/02/2021	57,42%
3ª	PORD11	Polo Crédito Imobiliário	200.000.038,34	0	86,95	100,00	+15,01%	101,37	01/06/2021	16/06/2021	N/D
13ª	FTCE11	Opportunity	350.006.529,24	137.118	2.888,00	2.553,00	-11,60%	2.620,16	14/12/2020	16/12/2020	15,64%
2ª	GALG11	Guardian Logística	249.999.995,00	2.173.913	9,17	115,00	+1.154,09%	8,35	20/11/2020	17/12/2020	3,87%
7ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	580.800.000,00	5.500.000	91,07	106,97	+17,46%	105,87	14/01/2021	19/02/2021	13,55%
6ª	VILG11	Vinci Logística	400.000.098,30	3.530.451	96,50	118,00	+22,28%	113,52	12/01/2021	22/02/2021	32,81%
3ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	79.000.000,00	790.000	96,55	100,00	+3,57%	2.903,60	04/09/2020	15/10/2020	72,98%
5ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	132.106.250,00	115.000	900,59	1.148,75	+27,56%	N/D	06/01/2021	20/01/2021	N/D
2ª	BLMG11	BlueMacaw Logística	400.000.043,95	3.966.287	51,35	105,00	+104,48%	99,71	23/03/2021	15/04/2021	208,75%
5ª	RBRP11	RBR Properties FII	350.000.083,16	3.965.108	51,70	88,27	+70,74%	87,61	26/02/2021	26/03/2021	46,36%
9ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	352.800.000,00	3.600.000	84,16	98,00	+16,44%	94,86	21/01/2021	03/02/2021	36,3%
6ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	60.785.550,00	45.000	900,59	1.350,79	+49,99%	N/D	26/01/2021	09/02/2021	N/D
3ª	URPR11	Urca Prime Renda	75.474.000,00	754.740	83,27	100,00	+20,09%	101,94	01/03/2021	11/03/2021	100%
3ª	BARI11	VBI Rendimentos Imobiliários I	200.000.000,00	2.000.000	80,30	103,72	+29,17%	101,52	03/02/2021	23/02/2021	89,52%
8ª	HCTR11	Hectare CE	299.999.917,50	2.547.770	36,65	120,86	+229,77%	117,88	08/02/2021	24/02/2021	35,59%
10ª	BCFF11	BTG Pactual Fundo de Fundos	549.999.956,50	6.358.381	9,50	84,39	+788,32%	10,40	19/03/2021	26/04/2021	3,87%
3ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	274.999.964,91	2.763.541	44,14	102,61	+132,46%	100,52	11/02/2021	25/02/2021	48,28%
4ª	OUJP11	Ourinvest JPP	100.000.101,81	995.323	96,69	100,47	+3,91%	103,89	12/02/2021	12/03/2021	43,58%
9ª	CPTS11	Capitânia Securities II	386.747.271,84	4.102.984	7,96	94,26	+1.084,17%	9,53	19/02/2021	03/03/2021	3,05%
3ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	60.000.012,48	653.168	81,86	95,39	+16,53%	92,73	19/02/2021	03/03/2021	114,37%
4ª	TORD11	Tordesilhas EI	150.000.006,40	14.150.944	2,09	10,60	+407,18%	10,41	23/02/2021	15/03/2021	104,46%
2ª	KISU11	Kilima FoF Suno 30	300.000.038,58	3.046.923	8,16	102,02	+1.150,25%	9,23	06/05/2021	28/05/2021	39,92%
6ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	213.399.725,00	2.510.585	43,32	85,00	+96,21%	93,94	03/03/2021	24/03/2021	36%
4ª	RBRL11	RBR Log	160.000.030,05	1.469.913	86,43	108,85	+25,94%	106,56	03/03/2021	15/03/2021	25,95%
7ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	201.250.000,00	1.750.000	90,61	118,00	+30,23%	117,95	08/03/2021	18/03/2021	53,85%
2ª			500.000.085,00	5.128.206	N/D	101,57	N/D	1.058,91	24/03/2021	09/04/2021	1507,85%
9ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	513.450.000,00	5.000.000	75,72	102,69	+35,62%	100,85	11/03/2021	01/04/2021	24,94%
7ª	MXRF11	Maxi Renda	450.000.003,60	45.871.560	10,49	10,15	-3,24%	10,09	12/03/2021	01/04/2021	22,9%
3ª	MGCR11	Mogno CRIs Multiestratégia	200.000.000,00	2.000.000	9,40	100,00	+963,83%	10,12	24/03/2021	31/03/2021	29,45%
10ª	TGAR11	TG Ativo Real	420.000.110,55	3.264.165	119,70	133,58	+11,60%	127,65	07/05/2021	24/05/2021	44,12%
4ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	120.000.089,52	1.163.468	93,00	106,86	+14,90%	97,31	22/03/2021	20/04/2021	268,02%
7ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	70.272.700,00	53.000	900,59	1.325,90	+47,23%	N/D	17/03/2021	31/03/2021	N/D
11ª	BTCI11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	207.083.810,79	2.234.637	9,65	92,67	+860,31%	10,63	26/04/2021	18/05/2021	7,26%
2ª	KNSC11	Kinea Securities	300.000.077,44	3.164.224	8,64	98,24	+1.037,04%	9,56	19/04/2021	17/05/2021	12,02%
1ª	LFTT11	Loft II	300.000.000,00	3.000.000	34,99	100,00	+185,80%	56,91	22/03/2021	06/04/2021	46,7%
2ª	HGPO11	CSHG Prime Offices	20.999.924,89	103.057	278,65	206,82	-25,78%	243,81	22/04/2021	12/05/2021	6,25%
3ª	SARE11	Santander Renda de Aluguéis	359.999.982,62	3.590.306	47,49	100,27	+111,14%	100,08	20/05/2021	09/06/2021	67,05%
4ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	150.000.054,20	1.569.695	85,40	95,56	+11,90%	95,17	01/04/2021	22/04/2021	44,92%
3ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	1.000.012,80	143.680	13,61	7,46	-45,19%	13,97	07/05/2021	19/05/2021	8,02%
4ª	BRLA11	BRL Prop II	0,00	0	150,00	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D	N/D
3ª	RELG11	REC Logística	90.000.087,90	910.011	49,60	98,90	+99,40%	96,59	09/04/2021	30/04/2021	80,78%
2ª	VXXV11	Genesis Multiestratégia	252.542.500,00	350.000	1.030,00	721,55	-29,95%	N/D	N/D	N/D	673,08%
2ª	RBHG11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade	29.999.985,00	352.941	90,59	85,00	-6,17%	100,56	14/04/2021	05/05/2021	34,45%
2ª	HGIC11	HGI Créditos Imobiliários	103.000.000,00	1.000.000	105,60	105,50	-0,09%	103,18	16/04/2021	28/04/2021	779,19%
5ª	CVBI11	VBI CRI	330.000.000,00	3.300.000	88,75	103,57	+16,70%	100,37	28/05/2021	11/06/2021	55,4%
5ª	TORD11	Tordesilhas EI	100.000.006,73	9.737.099	2,09	10,27	+391,39%	10,41	28/04/2021	24/05/2021	36,17%
10ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	197.950.260,00	2.053.000	73,60	98,59	+33,95%	96,12	26/04/2021	14/05/2021	9,53%
2ª	RZTR11	Riza Terrax	500.000.085,00	512.820	102,00	101,57	-0,42%	95,81	24/03/2021	09/04/2021	4,64%
6ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	250.000.007,31	2.522.959	85,50	99,09	+15,89%	99,51	24/05/2021	04/06/2021	33,03%
5ª	VGIR11	Valora CRI CDI	250.000.083,30	2.553.627	9,76	99,20	+916,39%	9,70	18/03/2022	13/04/2022	5,67%
4ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	226.840.000,00	2.000.000	114,01	117,19	+2,79%	108,19	10/06/2021	30/06/2021	44,65%
2ª	HSAF11	HSI Ativos Financeiros	70.000.038,50	725.389	83,56	96,84	+15,89%	98,77	30/04/2021	20/05/2021	80,32%
4ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	375.000.089,10	3.799.393	44,14	101,25	+129,38%	99,81	10/05/2021	31/05/2021	59,48%
9ª	HCTR11	Hectare CE	420.036.000,00	3.621.000	36,65	118,32	+222,84%	116,91	07/05/2021	27/05/2021	35,45%
10ª	CPTS11	Capitânia Securities II	600.000.008,35	6.308.485	7,96	98,35	+1.135,55%	9,51	12/05/2021	24/05/2021	2,95%
2ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	118.920.000,00	12.000.000	4,00	10,05	+151,25%	10,07	18/05/2021	09/06/2021	100%
10ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	200.000.054,19	1.870.383	100,71	109,50	+8,73%	101,09	13/05/2021	01/06/2021	13,46%
3ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	147.975.000,00	1.500.000	83,00	99,39	+19,75%	98,11	17/05/2021	27/05/2021	127,5%
2ª	ARRI11	Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	63.000.051,66	653.121	9,05	99,59	+1.000,44%	9,63	20/05/2021	14/06/2021	16,65%
10ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	420.000.070,00	4.285.715	84,16	98,00	+16,44%	95,78	24/05/2021	16/06/2021	30,1%
2ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	100.000.074,28	981.644	93,34	101,87	+9,14%	103,10	15/06/2021	05/07/2021	163,61%
8ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	40.104.000,00	30.000	900,59	1.336,80	+48,44%	N/D	19/05/2021	01/06/2021	N/D
3ª	OURE11	Ourinvest Renda Estruturada	80.008.860,00	906.000	73,99	88,31	+19,35%	98,36	30/07/2021	20/09/2021	108,92%
3ª			200.000.038,34	2.074.474	N/D	100,00	N/D	1.058,91	01/06/2021	14/06/2021	609,96%
9ª	BCRI11	Banestes Recebíveis Imobiliários	204.459.000,00	1.900.000	68,25	107,61	+57,67%	106,40	04/06/2021	25/06/2021	43,18%
3ª	HBRH11	Multi Renda Urbana	82.958.650,00	870.500	95,10	95,30	+0,21%	109,38	04/06/2021	16/06/2021	38,76%
8ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.030.800.000,00	10.000.000	91,07	103,08	+13,19%	102,13	01/07/2021	16/12/2021	21,22%
5ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	350.000.065,20	3.489.880	92,60	100,29	+8,30%	100,49	10/08/2021	25/08/2021	39,09%
3ª	SHDP11B	Shopping Parque Dom Pedro	15.201.114,90	10.086	1.094,00	1.507,15	+37,77%	1.489,48	14/06/2021	24/06/2021	0,7%
5ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	250.000.044,18	2.613.423	85,40	98,96	+15,88%	95,53	14/06/2021	25/06/2021	39,46%
2ª	SNLG11	Suno Log FII	200.000.000,00	2.000.000	26,29	100,00	+280,37%	N/D	02/07/2021	23/07/2021	305,34%
2ª	HAAA11	Hedge AAA	96.820.000,00	1.000.000	47,35	96,82	+104,48%	96,08	24/06/2021	06/07/2021	36,9%
5ª	XPIN11	XP Industrial	70.000.089,80	716.260	82,48	99,98	+21,22%	111,52	20/07/2021	09/08/2021	10,87%
2ª	RBRS11	Rio Bravo Renda Residencial	25.487.530,59	344.828	51,00	73,91	+44,92%	96,46	28/06/2021	26/07/2021	33,01%
9ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	161.151.600,00	120.000	900,59	1.342,93	+49,12%	N/D	22/06/2021	05/07/2021	N/D
2ª	CTXT11	Centro Têxtil Internacional	7.335.963,54	308.493	11,85	23,78	+100,68%	47,50	11/10/2021	01/11/2021	11,89%
2ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	86.293.765,78	860.614	84,40	100,27	+18,80%	101,87	23/07/2021	16/08/2021	100%
2ª	HOSI11	Housi	261.530.097,24	2.903.954	76,08	93,50	+22,90%	92,43	05/07/2021	26/07/2021	506,4%
10ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	507.050.000,00	5.000.000	75,72	101,41	+33,93%	97,28	23/07/2021	12/08/2021	22,73%
4ª	URPR11	Urca Prime Renda	170.193.870,00	1.660.428	83,27	102,50	+23,09%	98,76	22/07/2021	17/08/2021	100%
2ª	SEQR11	Sequóia III Renda Imobiliária	12.650.000,00	126.500	58,50	100,00	+70,94%	106,25	23/07/2021	04/08/2021	8,54%
4ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	304.740.000,00	3.000.000	101,15	101,58	+0,43%	N/D	10/09/2021	01/03/2022	28,06%
3ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	100.000.099,36	973.616	101,25	105,72	+4,41%	102,14	30/07/2021	19/08/2021	82%
5ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.000,00	2.000.000	107,97	102,50	-5,07%	104,26	26/07/2021	13/08/2021	35,45%
7ª	HGLG11	CSHG Logística	669.999.967,90	4.325.371	160,43	160,32	-0,07%	146,37	29/07/2021	20/08/2021	23,46%
10ª	HCTR11	Hectare CE	503.100.000,00	4.300.000	36,65	119,00	+224,69%	115,32	03/08/2021	23/08/2021	29,53%
2ª	BLMC11	VBI Crédito Imobiliário	150.000.071,38	1.562.338	83,97	100,00	+19,09%	N/D	22/09/2021	11/10/2021	391,07%
2ª	PVBI11	VBI Prime Properties	334.579.114,52	3.507.854	101,20	95,50	-5,63%	99,99	03/08/2021	24/08/2021	36,09%
10ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	80.926.800,00	60.000	900,59	1.348,78	+49,77%	N/D	27/07/2021	10/08/2021	N/D
6ª	XPML11	XP Malls	560.000.094,41	5.599.441	112,70	100,01	-11,26%	104,48	02/08/2021	04/08/2021	30,75%
7ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	500.000.393,55	4.708.545	118,59	106,19	-10,46%	119,14	11/08/2021	01/09/2021	32,99%
4ª	CPFF11	Capitânia REIT FOF	121.020.000,00	1.500.000	75,04	80,68	+7,52%	78,26	12/08/2021	02/09/2021	37,75%
3ª	XPCI11	XP Crédito	300.000.047,28	3.204.444	84,02	97,00	+15,45%	N/D	15/09/2021	29/09/2021	48,8%
3ª	KNSC11	Kinea Securities	197.677.470,18	2.130.834	8,64	96,04	+1.011,57%	9,21	19/08/2021	09/09/2021	3,31%
4ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	203.380.680,00	2.154.000	83,00	97,16	+17,06%	N/D	N/D	N/D	183,09%
14ª	FTCE11	Opportunity	500.002.363,05	187.532	2.888,00	2.666,22	-7,68%	2.709,09	25/08/2021	08/09/2021	20,55%
4ª	RBED11	Rio Bravo Renda Educacional	49.000.208,40	346.120	141,96	142,63	+0,47%	N/D	29/08/2022	09/09/2022	17,12%
2ª	RECX11	REC Fundo de Fundos	20.000.417,90	214.735	67,79	93,14	+37,39%	N/D	16/09/2021	06/10/2021	108,37%
3ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	100.000.000,80	10.193.680	4,00	9,98	+149,50%	N/D	20/09/2021	08/10/2021	38,61%
2ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	160.000.000,02	16.563.147	9,23	9,66	+4,66%	9,43	05/10/2021	09/11/2021	100,56%
6ª	CVBI11	VBI CRI	330.000.027,00	3.267.327	88,75	101,00	+13,80%	99,93	27/10/2021	11/11/2021	32,95%
5ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	295.000.051,92	3.008.056	44,14	100,32	+127,28%	N/D	24/09/2021	18/10/2021	27,48%
11ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	106.298.400,00	80.000	900,59	1.328,73	+47,54%	N/D	20/09/2021	01/10/2021	N/D
2ª	CJCT11	Cidade Jardim Continental Tower	9.777.600,00	160.000	69,99	61,72	-11,82%	N/D	24/09/2021	06/10/2021	5,9%
11ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	549.999.912,00	5.612.244	84,16	98,00	+16,44%	N/D	28/09/2021	21/10/2021	28,96%
9ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.006.000.000,00	10.000.000	91,07	101,91	+11,90%	N/D	03/11/2021	24/04/2022	16,91%
3ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	165.000.088,64	1.675.468	85,40	102,22	+19,70%	97,17	29/09/2021	21/10/2021	30,96%
4ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	50.000.008,14	526.926	81,86	94,89	+15,92%	94,17	01/10/2021	14/12/2021	36,54%
6ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	350.000.092,40	3.649.636	85,40	99,30	+16,28%	95,72	04/11/2021	12/11/2021	49,65%
2ª	ASMT11	ASA Metropolis	130.000.000,00	1.300.000	51,60	100,10	+93,99%	95,31	11/10/2021	01/11/2021	141,72%
11ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	134.886.250,00	1.525.000	73,60	88,45	+20,18%	88,23	08/10/2021	21/10/2021	6,64%
5ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	35.000.014,00	357.143	96,55	98,70	+2,23%	101,52	18/10/2021	08/11/2021	32,99%
2ª	GCRA11	Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro	150.000.000,00	1.500.000	74,96	100,00	+33,40%	N/D	N/D	19/11/2021	357,65%
3ª	GALG11	Guardian Logística	50.000.006,88	513.558	9,17	100,00	+990,51%	10,31	25/10/2021	16/11/2021	0,91%
11ª	CPTS11	Capitânia Securities II	500.000.016,39	5.311.803	7,96	97,34	+1.122,86%	9,37	25/10/2021	16/11/2021	2,06%
2ª	BLMC11	VBI Crédito Imobiliário	150.000.071,38	1.562.338	83,97	100,00	+19,09%	N/D	22/09/2021	13/06/2022	391,07%
11ª	HCTR11	Hectare CE	420.480.000,00	3.600.000	36,65	118,80	+224,15%	116,77	10/11/2021	01/12/2021	18,26%
2ª	ERPA11	Europa 105	1.000.000,00	8.000	123,00	125,00	+1,63%	106,82	17/11/2021	08/12/2021	1,61%
8ª	VRTA11	Fator Verità	249.999.974,64	2.627.154	87,29	97,36	+11,54%	96,87	12/11/2021	03/12/2021	25,02%
5ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	200.000.000,00	2.000.000	93,00	100,00	+7,53%	103,20	10/11/2021	01/12/2021	125,19%
4ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	700.000,77	107.527	13,61	7,18	-47,24%	14,12	23/12/2021	23/12/2021	5,55%
6ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	200.000.036,79	2.087.901	44,14	97,93	+121,86%	96,67	30/11/2021	21/12/2021	16,02%
4ª	VSLH11	Versalhes Recebíveis Imobiliários	50.000.000,04	5.192.108	4,00	9,87	+146,75%	9,81	01/12/2021	21/12/2021	17,5%
5ª	URPR11	Urca Prime Renda	199.875.000,00	1.950.000	83,27	102,50	+23,09%	96,30	01/12/2021	21/12/2021	53,38%
3ª	VCJR11	Vectis Juros Real	249.999.999,60	2.600.104	88,90	97,40	+9,56%	N/D	14/01/2022	20/05/2022	22,41%
12ª	PBLV11	Prologis Brazil Logistics Venture	450.000.000,00	450.000	900,59	1.000,00	+11,04%	N/D	10/12/2021	23/12/2021	N/D
11ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	498.750.000,00	5.000.000	75,72	102,53	+35,41%	96,16	24/11/2021	14/12/2021	15,13%
6ª	VINO11	Vinci Offices	280.717.740,00	5.091.000	7,48	55,14	+637,17%	11,04	04/01/2022	14/01/2022	8,03%
2ª	FLCR11	Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I	50.250.000,00	500.000	97,10	100,50	+3,50%	N/D	07/01/2022	04/02/2022	100%
5ª	KNHY11	Kinea High Yield CRI	346.535.000,00	3.500.000	101,15	100,30	-0,84%	N/D	07/03/2022	22/08/2022	24,49%
2ª	SRVD11	Serra Verde	199.999.800,00	24.420.000	3,00	8,19	+173,00%	N/D	N/D	N/D	25,36%
3ª	RBRS11	Rio Bravo Renda Residencial	25.000.030,00	344.828	51,00	73,22	+43,57%	93,54	18/02/2022	08/03/2022	24,82%
4ª	KNSC11	Kinea Securities	400.000.071,10	4.449.389	8,64	92,80	+974,07%	8,93	18/02/2022	22/03/2022	5,61%
12ª	HCTR11	Hectare CE	300.007.500,00	2.550.000	36,65	120,25	+228,10%	119,29	14/02/2022	08/03/2022	12,55%
2ª	MCHF11	Mauá Capital Hedge Fund	200.000.000,00	20.000.000	8,32	10,00	+20,19%	10,23	31/01/2022	23/02/2022	153,37%
3ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	40.000.044,15	410.889	93,34	99,87	+7,00%	N/D	16/02/2022	10/03/2022	25,98%
2ª	MCHY11	Mauá High Yield	102.800.000,00	1.000.000	111,80	102,94	-7,92%	102,27	31/01/2022	10/02/2022	28,26%
3ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	250.000.006,52	26.427.062	9,23	9,80	+6,18%	N/D	07/03/2022	30/03/2022	79,21%
8ª	HGLG11	CSHG Logística	599.999.936,00	3.846.400	160,43	160,51	+0,05%	148,59	18/04/2022	20/05/2022	18,05%
8ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	199.999.975,24	1.969.279	101,85	103,38	+1,50%	101,48	21/02/2022	16/03/2022	15,92%
2ª	BTSI11	BTSP II	105.613.900,00	1.085.000	97,50	100,00	+2,56%	N/D	14/02/2022	24/02/2022	178,16%
2ª	HUCG11	Hospital Unimed Campina Grande	101.700.000,00	1.017.000	100,00	102,67	+2,67%	N/D	03/01/2022	25/04/2022	968,57%
2ª	TRXB11	TRX Real Estate II	21.163.346,17	190.910	128,17	110,86	-13,51%	98,21	18/02/2022	14/03/2022	7,63%
2ª	SNCI11	Suno Recebíveis	69.314.500,00	693.145	99,99	100,25	+0,26%	98,95	25/02/2022	21/03/2022	27,73%
3ª	CYCR11	Cyrela Crédito	200.000.000,00	2.000.000	9,25	100,00	+981,08%	N/D	16/05/2022	31/05/2022	31,29%
2ª	LKDV11	Development V1	12.000.000,00	12.000	997,23	1.000,00	+0,28%	969,58	10/02/2022	22/02/2022	21,72%
11ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	100.000.000,00	1.000.000	100,71	100,19	-0,52%	98,82	10/03/2022	30/03/2022	6,57%
2ª	IRIM11	Iridium	35.392.000,00	350.000	80,42	101,12	+25,74%	100,39	21/03/2022	08/04/2022	26,92%
4ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	200.000.042,00	1.913.876	100,19	105,01	+4,81%	103,35	08/03/2022	28/03/2022	56,34%
2ª	VGIA11	Valora CRA Fiagro	200.000.002,11	21.036.478	8,89	9,91	+11,47%	9,71	13/04/2022	12/05/2022	209,03%
3ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	84.000.094,40	1.054.880	60,00	79,63	+32,72%	80,56	29/04/2022	20/06/2022	347,95%
3ª	HGIC11	HGI Créditos Imobiliários	40.000.057,00	366.973	105,60	109,00	+3,22%	110,82	28/03/2022	22/04/2022	132,03%
3ª	VXXV11	Genesis Multiestratégia	249.999.000,00	299.400	1.030,00	835,00	-18,93%	N/D	N/D	N/D	169,36%
2ª	MORC11	More Recebíveis Imobiliários	50.000.004,24	509.736	85,77	100,00	+16,59%	100,56	30/03/2022	20/04/2022	65,36%
2ª	IBCR11	CRI Integral Brei	150.000.011,22	1.548.627	77,30	96,86	+25,30%	97,80	29/03/2022	19/04/2022	192,87%
4ª	XPCI11	XP Crédito	149.999.937,23	1.580.111	84,02	95,34	+13,47%	96,40	30/03/2022	20/04/2022	22,94%
6ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	348.600.000,00	3.500.000	92,60	99,60	+7,56%	97,52	06/04/2022	28/04/2022	27,19%
7ª	DOVL11	Dovel	10.001.049,05	8.423	1.201,00	1.187,35	-1,14%	1.223,62	29/03/2022	12/04/2022	12,68%
3ª	ARRI11	Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	60.000.247,25	651.115	9,05	95,21	+952,04%	9,41	11/04/2022	03/05/2022	5,74%
3ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	49.460.822,40	500.160	84,40	97,91	+16,01%	98,35	19/05/2022	17/06/2022	50%
2ª	BMII11	Brasílio Machado	2.500.000,00	5.000	N/D	500,00	N/D	497,43	08/04/2022	18/04/2022	3,57%
12ª	RECR11	REC Recebíveis Imobiliários	249.999.960,00	2.551.020	84,16	98,00	+16,44%	95,30	13/04/2022	09/05/2022	10,52%
12ª	CPTS11	Capitânia Securities II	305.283.000,00	3.300.000	7,96	92,79	+1.065,70%	9,25	12/04/2022	04/05/2022	1,15%
3ª	NSLU11	Hospital Nossa Senhora de Lourdes	26.299.872,00	182.638	192,54	145,37	-24,50%	197,02	04/04/2022	26/04/2022	15,95%
4ª	HABT11	Habitat Recebíveis Pulverizados	230.000.078,59	2.350.057	85,40	101,34	+18,67%	98,30	17/05/2022	13/06/2022	31,66%
13ª	HCTR11	Hectare CE	0,00	4.862.100	36,65	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D	22,02%
3ª	PQDP11	Parque Dom Pedro Shopping Center	14.001.640,00	7.036	1.965,00	2.034,53	+3,54%	3.335,65	11/04/2022	03/05/2022	2,9%
6ª	URPR11	Urca Prime Renda	461.250.000,00	4.500.000	83,27	102,50	+23,09%	99,58	22/04/2022	13/05/2022	81,54%
2ª	KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro	255.575.000,00	2.500.000	103,45	102,23	-1,18%	100,39	19/05/2022	24/06/2022	49,02%
7ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	300.000.046,08	3.076.608	85,50	99,40	+16,26%	98,73	16/05/2022	09/06/2022	29,69%
2ª	WHGR11	WHG Real Estate	200.000.000,00	20.000.000	9,46	10,00	+5,71%	N/D	18/04/2022	12/05/2022	134,87%
2ª	AFHI11	AF Invest CRI	70.000.079,05	725.615	95,97	96,47	+0,52%	96,47	20/04/2022	11/05/2022	40,59%
2ª	FGAA11	FG/Agro Fiagro	200.000.006,40	20.833.334	9,62	10,00	+3,95%	9,56	30/05/2022	30/06/2022	229%
7ª	VGIP11	Valora CRI Índice de Preço	250.000.066,80	2.655.620	85,40	96,41	+12,89%	93,56	26/04/2022	16/05/2022	28,58%
9ª	KNCR11	Kinea Rendimentos Imobiliários FII	1.500.000.000,00	15.000.000	101,00	101,00	0,00%	101,13	26/05/2022	17/11/2022	38,37%
12ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	85.952.456,05	1.012.993	73,60	85,06	+15,57%	84,66	27/04/2022	09/05/2022	4,41%
5ª	BTCR11	BTG Pactual Crédito Imobiliário	257.745.576,27	2.607.969	88,00	98,83	+12,31%	95,96	30/05/2022	10/11/2022	54,22%
7ª	CVBI11	VBI CRI	100.000.022,56	1.002.406	88,75	99,88	+12,54%	99,83	28/04/2022	20/05/2022	9,53%
3ª	SNLG11	Suno Log FII	0,00	0	26,29	50,00	+90,19%	48,19	02/05/2022	23/06/2022	N/D
6ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	150.000.001,20	1.497.006	93,00	103,79	+11,60%	100,54	11/05/2022	31/05/2022	46,37%
2ª	RZAK11	Riza Akin	150.000.030,18	1.592.019	87,54	97,57	+11,46%	94,79	11/05/2022	31/05/2022	47,76%
7ª	BRLA11	BRL Prop II	120.000.139,74	743.219	150,00	161,46	+7,64%	158,89	04/05/2022	10/05/2022	38,05%
5ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	30.000.064,63	316.423	81,86	94,81	+15,82%	94,51	23/05/2022	10/06/2022	21,78%
3ª	GCRA11	Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro	142.308.647,06	1.445.198	74,96	101,45	+35,34%	98,61	10/06/2022	08/07/2022	200%
3ª	SNCI11	Suno Recebíveis	100.000.000,00	1.000.000	99,99	100,20	+0,21%	99,24	19/05/2022	07/06/2022	35,13%
2ª	XPCA11	XP Crédito Agrícola Fiagro	150.000.004,56	15.756.303	9,22	9,79	+6,18%	9,52	25/05/2022	14/06/2022	111,81%
4ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	150.000.090,27	1.465.861	101,25	105,67	+4,37%	103,15	03/05/2022	23/05/2022	96,81%
4ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	250.000.003,00	26.595.745	9,23	9,73	+5,42%	9,36	20/05/2022	09/06/2022	40,87%
7ª	RECT11	REC Renda Imobiliária	20.000.046,00	350.878	43,32	57,00	+31,58%	96,48	26/05/2022	15/06/2022	4,29%
2ª	ZIFI11	Zion Capital	200.000.400,00	166.667	899,99	1.200,00	+33,33%	1.210,82	01/06/2022	13/06/2022	802,25%
3ª	HSAF11	HSI Ativos Financeiros	149.193.620,00	1.612.904	83,56	93,31	+11,67%	94,47	17/06/2022	13/07/2022	90,94%
2ª	CPTR11	Capitânia Agro Strategies Fiagro	249.999.921,60	2.584.780	8,94	100,68	+1.026,17%	N/D	19/08/2022	31/08/2022	24,94%
3ª	HCST11	Hectare Desenvolvimento Student Housing	25.000.092,69	247.943	50,01	100,98	+101,92%	100,83	10/06/2022	23/06/2022	79,53%
10ª	KNIP11	Kinea Índices de Preços	1.219.250.000,00	10.000.000	91,07	98,66	+8,33%	N/D	N/D	N/D	14,06%
6ª	TRXF11	TRX Real Estate	80.000.066,25	818.415	107,97	98,25	-9,00%	98,10	28/06/2022	25/07/2022	11,3%
3ª	AFHI11	AF Invest CRI	33.814.457,76	350.736	95,97	96,41	+0,46%	96,05	06/07/2022	28/07/2022	14,16%
5ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	217.000.000,00	2.000.000	114,01	108,80	-4,57%	105,06	15/07/2022	03/08/2022	31,69%
2ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	124.596.270,80	1.242.236	98,87	100,30	+1,45%	96,32	20/07/2022	10/08/2022	411,87%
15ª	HTMX11	Hotel Maxinvest	23.000.016,00	247.312	172,60	93,36	-45,91%	131,11	20/07/2022	09/08/2022	19,67%
5ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	242.612.398,65	2.454.349	100,19	101,86	+1,67%	N/D	01/08/2022	15/08/2022	62,61%
2ª	KIVO11	Kilima Volkano Recebíveis	125.000.072,34	1.271.101	90,99	102,00	+12,10%	N/D	06/07/2022	27/07/2022	354,96%
5ª	HREC11	Hedge Recebíveis Imobiliários	220.000.076,80	2.373.760	83,00	96,10	+15,78%	N/D	12/07/2022	30/08/2022	50,98%
12ª	IRDM11	Iridium Recebíveis Imobiliários	298.260.000,00	3.000.000	75,72	99,42	+31,30%	95,31	01/08/2022	19/08/2022	9,08%
3ª	FATN11	BRC Renda Corporativa	50.000.000,00	500.000	92,29	102,40	+10,95%	N/D	10/08/2022	23/08/2022	46,58%
7ª	DEVA11	Devant Recebíveis Imobiliários	150.000.253,50	1.548.150	44,14	99,32	+125,01%	N/D	12/07/2022	27/07/2022	11,13%
6ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	34.400.058,00	351.021	96,55	98,00	+1,50%	100,93	11/10/2022	26/10/2022	25,11%
3ª	VGIA11	Valora CRA Fiagro	300.000.006,67	31.479.539	8,89	9,92	+11,59%	9,54	15/09/2022	27/09/2022	89,16%
2ª	RBRX11	RBR Plus Multiestratégia Real Estate	400.000.000,00	4.000.000	91,41	100,00	+9,40%	N/D	21/06/2022	13/07/2022	212,69%
2ª	RZAG11	Riza Agro Fiagro	300.000.004,15	31.413.613	9,14	9,95	+8,86%	N/D	21/09/2022	03/10/2022	103,52%
4ª	SHDP11B	Shopping Parque Dom Pedro	29.363.127,72	21.108	1.094,00	1.391,09	+27,16%	N/D	09/05/2022	19/05/2022	1,44%
2ª	SHSO11	SH Special Opps	20.000.000,00	200.000	N/D	100,50	N/D	89,11	12/08/2022	24/08/2022	200%
2ª	SNFF11	Suno Fundo de Fundos	24.673.000,00	275.000	85,90	90,00	+4,77%	N/D	25/08/2022	20/09/2022	11%
9ª	HGCR11	CSHG Recebíveis Imobiliários	499.999.980,88	4.915.454	101,85	103,93	+2,04%	N/D	15/09/2022	27/09/2022	33,51%
2ª	MATV11	More Gestão Ativa de Recebíveis	25.000.067,50	259.687	86,63	98,43	+13,62%	95,85	14/06/2022	27/06/2022	60,96%
2ª	PNPR11	Panorama Properties	46.500.000,00	465.000	106,00	100,00	-5,66%	N/D	N/D	N/D	75,13%
3ª	MCHF11	Mauá Capital Hedge Fund	250.000.001,20	25.773.196	8,32	10,00	+20,19%	9,42	12/04/2023	04/05/2023	79,77%
7ª	URPR11	Urca Prime Renda	203.600.000,00	2.000.000	83,27	101,80	+22,25%	101,43	09/09/2022	21/09/2022	20,29%
3ª	XPCA11	XP Crédito Agrícola Fiagro	120.000.000,50	12.631.579	9,22	9,88	+7,16%	9,49	14/09/2022	26/09/2022	58,82%
2ª	RURA11	Itaú Asset Rural Fiagro	375.624.000,00	37.600.000	10,62	10,17	-4,24%	10,00	25/10/2022	03/11/2022	62,67%
7ª	XPML11	XP Malls	250.367.808,24	2.451.702	112,70	102,88	-8,71%	101,90	19/09/2022	29/09/2022	12,87%
7ª	MCCI11	Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	399.999.994,50	4.305.705	92,60	94,72	+2,29%	94,30	25/10/2022	07/11/2022	29,5%
4ª	SNCI11	Suno Recebíveis	40.670.300,00	406.703	99,99	100,15	+0,16%	97,58	26/09/2022	03/10/2022	11%
4ª	MALL11	Genial Malls	200.000.042,00	1.853.225	115,69	108,73	-6,02%	108,00	27/09/2022	17/10/2022	24,51%
3ª	CJCT11	Cidade Jardim Continental Tower	21.764.700,00	270.000	69,99	81,42	+16,33%	80,45	28/09/2022	10/10/2022	9,41%
6ª	VGIR11	Valora CRI CDI	350.000.009,15	36.269.431	9,76	9,85	+0,92%	9,64	18/10/2022	28/10/2022	47,91%
5ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	675.000,99	122.951	13,61	6,10	-55,18%	13,76	30/09/2022	13/10/2022	6,26%
4ª	VXXV11	Genesis Multiestratégia	185.000.000,00	200.000	1.030,00	925,00	-10,19%	N/D	N/D	N/D	75,7%
4ª	ARRI11	Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	30.000.002,34	3.329.634	9,05	9,01	-0,44%	9,30	05/10/2022	18/10/2022	28,26%
3ª	JPPA11	JPP Capital Recebíveis Imobiliários	40.127.640,00	402.000	90,21	102,93	+14,10%	99,77	13/10/2022	26/10/2022	66,56%
3ª	KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro	510.650.000,00	5.000.000	103,45	103,66	+0,20%	102,13	18/11/2022	01/12/2022	61,73%
8ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	105.000.108,00	907.050	118,59	115,76	-2,39%	114,97	06/10/2022	19/10/2022	5,13%
11ª	TGAR11	TG Ativo Real	480.000.060,96	4.027.184	119,70	122,42	+2,27%	116,96	06/10/2022	19/10/2022	35,61%
2ª	NCRA11	NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro	10.000.071,72	105.642	10,30	94,66	+819,03%	10,58	10/10/2022	21/10/2022	2,92%
2ª	VCRA11	Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro	410.840.000,00	4.000.000	88,21	104,82	+18,83%	103,56	16/11/2022	23/01/2023	203,66%
2ª	MANA11	Manatí Capital Hedge Fund	120.000.000,32	12.295.082	9,28	10,11	+8,94%	9,80	11/10/2022	24/10/2022	92,99%
2ª	LUGG11	Luggo	20.000.025,00	257.500	82,46	80,00	-2,98%	127,87	07/11/2022	18/11/2022	28,61%
7ª	TRXF11	TRX Real Estate	200.000.044,00	1.941.748	107,97	104,55	-3,17%	100,81	19/10/2022	31/10/2022	21,86%
9ª	VRTA11	Fator Verità	498.345.134,76	5.317.383	87,29	93,72	+7,37%	94,13	17/10/2022	27/10/2022	39,28%
3ª	SEQR11	Sequóia III Renda Imobiliária	20.000.050,00	285.715	58,50	70,11	+19,84%	96,06	18/10/2022	28/10/2022	17,76%
13ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	86.754.116,45	1.000.000	73,60	86,97	+18,17%	85,99	20/10/2022	01/11/2022	4,35%
2ª	GAME11	Guardian Multiestratégia Imobiliária I	18.560.600,00	2.060.000	8,85	9,03	+2,03%	9,84	09/11/2022	16/11/2022	10%
4ª	RBHY11	Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield	78.261.630,10	827.815	93,34	98,00	+4,99%	95,27	08/12/2022	24/01/2023	43,72%
4ª	GALG11	Guardian Logística	101.310.000,00	11.000.000	9,17	9,47	+3,27%	9,36	25/11/2022	03/05/2023	19,14%
3ª	RZAK11	Riza Akin	150.000.030,50	1.604.450	87,54	95,29	+8,85%	92,64	07/11/2022	18/11/2022	47,15%
2ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	50.000.005,12	4.882.813	11,01	10,24	-6,99%	10,30	08/11/2022	21/11/2022	103,33%
3ª	PVBI11	VBI Prime Properties	350.000.009,45	3.533.569	101,20	99,06	-2,11%	103,65	10/11/2022	23/11/2022	35,2%
5ª	GGRC11	GGR Covepi	115.000.000,00	1.007.005	112,16	114,50	+2,09%	124,59	14/11/2022	01/12/2022	12,98%
2ª	LSAG11	Leste Fiagro	60.000.030,20	588.005	101,29	105,74	+4,39%	100,60	14/11/2022	25/11/2022	88,09%
6ª	NCHB11	NCH Brasil Recebíveis Imobiliários	20.000.011,65	219.515	81,86	91,11	+11,30%	90,18	16/11/2022	28/11/2022	13,58%
3ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	30.304.615,50	304.569	98,87	99,50	+0,64%	99,39	23/11/2022	05/12/2022	32,75%
3ª	JASC11	Jasc Renda Varejo FII	120.000.000,00	1.200.000	104,00	100,12	-3,73%	117,07	21/11/2022	01/12/2022	65,92%
6ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	110.000.000,00	8.000.000	13,61	13,78	+1,25%	13,26	22/11/2022	02/12/2022	383,07%
2ª	LPLP11	Lago da Pedra	100.000.530,48	161.739	508,68	618,28	+21,55%	N/D	N/D	N/D	142,78%
3ª	LIFE11	Life Capital	60.000.000,00	6.031.613	9,90	10,22	+3,21%	9,92	24/11/2022	06/12/2022	57,27%
2ª	SNAG11	Suno Agro Fiagro	120.240.000,00	1.200.000	10,11	100,35	+892,58%	10,01	02/12/2022	14/12/2022	8%
3ª	RBRX11	RBR Plus Multiestratégia Real Estate	196.749.495,12	2.044.363	91,41	96,24	+5,28%	94,51	24/03/2023	08/09/2023	108,7%
2ª	MFCR11	Merito Recebíveis Imobiliários	20.000.080,20	192.679	103,73	103,80	+0,07%	102,04	15/12/2022	27/12/2022	191,74%
2ª	MGRI11	Mogno Properties	40.000.000,00	400.000	N/D	100,00	N/D	N/D	N/D	N/D	181,82%
3ª	CTXT11	Centro Têxtil Internacional	6.550.009,92	505.402	11,85	13,15	+10,97%	36,36	19/12/2022	02/01/2023	17,41%
7ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	22.799.994,00	232.653	96,55	98,21	+1,72%	99,74	22/12/2022	04/01/2023	13,9%
2ª	OIAG11	Ourinvest Innovation Fiagro	100.000.007,25	10.256.411	9,14	10,15	+11,05%	9,84	24/01/2023	10/03/2023	246,2%
4ª	BLMG11	BlueMacaw Logística	49.936.920,44	548.878	51,35	91,09	+77,39%	95,94	27/12/2022	09/01/2023	14,4%
5ª	ARRI11	Átrio Reit Recebíveis Imobiliários	25.000.001,95	2.774.695	9,05	9,16	+1,22%	8,85	24/01/2023	08/03/2023	22,69%
2ª	CCME11	Canuma Capital Multiestratégia	303.120.000,00	3.000.000	108,20	104,79	-3,15%	101,54	12/05/2023	26/06/2023	120,24%
3ª	TRXB11	TRX Real Estate II	15.000.600,00	130.440	128,17	115,35	-10,00%	115,20	05/01/2023	17/01/2023	4,78%
3ª	APTO11	Navi Residencial	50.000.000,00	5.000.000	9,58	10,04	+4,80%	9,95	09/01/2023	19/01/2023	124,6%
2ª	HBCR11	HBC Renda Urbana	62.940.000,00	600.000	118,00	104,90	-11,10%	101,94	10/01/2023	16/01/2023	56,3%
4ª	RZAK11	Riza Akin	300.000.002,88	3.238.342	87,54	95,89	+9,54%	93,29	12/01/2023	30/01/2023	57,89%
3ª	MORC11	More Recebíveis Imobiliários	100.000.054,18	1.031.141	85,77	96,98	+13,07%	97,62	06/02/2023	15/03/2023	79,81%
2ª	OGHY11	Órama High Yield	100.000.006,12	10.438.414	9,96	9,98	+0,20%	9,49	12/09/2023	29/09/2023	503,06%
4ª	VGIA11	Valora CRA Fiagro	400.000.002,54	41.972.718	8,89	9,77	+9,90%	9,53	16/02/2023	10/03/2023	57,43%
8ª	MFII11	Mérito Desenvolvimento Imobiliário I	50.760.000,00	540.000	90,61	94,00	+3,74%	103,33	09/03/2023	29/03/2023	13,02%
4ª	GCRI11	Galapagos Recebíveis Imobiliários	46.870.000,00	500.000	84,40	93,74	+11,07%	95,08	09/03/2023	22/03/2023	41,99%
4ª	FPNG11	Pedra Negra Renda Imobiliária	170.005.500,00	1.156.500	86,01	147,00	+70,91%	170,69	09/03/2023	22/03/2023	113,12%
4ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	3.028.950,00	53.000	60,00	57,15	-4,75%	64,28	14/03/2023	03/04/2023	16,63%
4ª	XPCA11	XP Crédito Agrícola Fiagro	400.000.007,68	42.149.632	9,22	9,76	+5,86%	9,50	29/03/2023	25/04/2023	134,28%
3ª	GCFF11	Galapagos Fundo de Fundos	4.624.598,80	67.720	69,30	69,11	-0,27%	76,43	31/03/2023	13/04/2023	20%
4ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	120.000.035,84	1.233.553	98,87	99,97	+1,11%	98,07	10/04/2023	28/04/2023	110,46%
2ª	DPRO11	Devant Properties	50.000.007,76	511.928	9,12	100,00	+996,49%	9,70	03/04/2023	26/04/2023	13,78%
3ª	BTSI11	BTSP II	63.196.682,50	616.553	97,50	102,50	+5,13%	104,48	11/04/2023	25/04/2023	32,97%
2ª	SPMO11	Supremo FII	819.000.000,00	8.190.000	120,00	100,00	-16,67%	115,18	10/04/2023	20/04/2023	453,05%
7ª	RZAT11	Riza Arctium Real Estate	121.000.000,00	0	93,00	0,00	-100,00%	N/D	N/D	N/D	N/D
4ª	LIFE11	Life Capital	100.000.001,92	9.784.736	9,90	10,22	+3,23%	10,18	25/04/2023	26/06/2023	57,18%
3ª	AGRX11	Exes Araguaia Fiagro	99.023.437,50	9.765.625	11,01	10,56	-4,09%	10,25	10/05/2023	16/06/2023	151,75%
14ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	11.271.000,00	150.000	73,60	75,33	+2,35%	75,91	25/04/2023	08/05/2023	0,65%
8ª	TRXF11	TRX Real Estate	64.999.964,96	638.632	107,97	102,05	-5,48%	102,08	28/04/2023	19/05/2023	5,33%
2ª	ZAVI11	Zavit Real Estate Fund	50.000.000,00	400.000	124,10	125,13	+0,83%	127,39	19/05/2023	09/06/2023	43,17%
2ª	KNUQ11	Kinea Unique HY CDI	646.171.970,70	6.457.845	101,37	101,56	+0,19%	100,02	03/05/2023	02/06/2023	3150,17%
6ª	ALZR11	Alianza Trust Renda Imobiliária	248.865.000,00	2.350.000	114,01	106,90	-6,24%	106,22	10/05/2023	23/06/2023	30,73%
2ª	CRAA11	Sparta Fiagro	60.000.000,00	600.000	100,54	102,88	+2,33%	101,63	12/05/2023	30/05/2023	200%
8ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	24.250.488,00	247.960	96,55	98,00	+1,50%	98,78	11/05/2023	16/05/2023	13,01%
3ª	UMED11	Unimed Investcoop Nacional	125.000.000,00	1.250.000	N/D	103,80	N/D	105,81	09/05/2023	31/10/2023	112,61%
9ª	HGLG11	CSHG Logística	1.499.999.912,50	9.836.065	160,43	155,70	-2,95%	153,02	22/05/2023	09/06/2023	41,93%
2ª	IAGR11	SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro	59.998.754,92	636.389	5,03	97,92	+1.846,72%	10,81	05/06/2023	27/06/2023	26,66%
2ª	TSER11	Tishman Speyer Renda Corporativa	8.000.000,00	80.000	100,00	101,72	+1,72%	102,87	29/05/2023	09/06/2023	6,64%
8ª	XPML11	XP Malls	300.000.064,20	3.042.597	112,70	99,60	-11,62%	98,43	29/05/2023	14/06/2023	14,28%
3ª	LSAG11	Leste Fiagro	100.000.000,80	998.004	101,29	103,86	+2,54%	99,59	31/05/2023	07/07/2023	123,28%
4ª	TRXB11	TRX Real Estate II	40.000.048,00	344.828	128,17	116,40	-9,18%	115,17	31/05/2023	21/06/2023	12,05%
3ª	RURA11	Itaú Asset Rural Fiagro	503.500.000,00	50.000.000	10,62	10,23	-3,67%	10,02	14/06/2023	11/07/2023	51,23%
4ª	KNCA11	Kinea Crédito Agro Fiagro	613.560.000,00	6.000.000	103,45	104,10	+0,63%	103,53	13/06/2023	28/11/2023	38,74%
3ª	MANA11	Manatí Capital Hedge Fund	50.000.000,76	5.144.033	9,28	10,04	+8,19%	9,85	21/06/2023	11/07/2023	26,25%
5ª	CACR11	Cartesia Recebíveis Imobiliários	200.000.070,27	2.016.333	101,25	102,78	+1,51%	103,96	19/06/2023	30/06/2023	111,56%
3ª	HPDP11	Hedge Shopping Parque Dom Pedro	28.101.548,57	379.187	85,64	74,30	-13,24%	89,49	23/06/2023	14/07/2023	13,04%
8ª	URPR11	Urca Prime Renda	527.500.000,00	5.000.000	83,27	105,50	+26,70%	100,15	26/06/2023	05/07/2023	42,83%
3ª	EXES11	Exes	30.000.000,00	340.909	90,00	88,00	-2,22%	93,35	23/06/2023	N/D	82,65%
8ª	MXRF11	Maxi Renda	500.000.007,40	49.701.790	10,49	10,36	-1,24%	10,10	29/06/2023	11/07/2023	21,99%
4ª	PVBI11	VBI Prime Properties	350.000.015,04	3.425.328	101,20	102,20	+0,99%	101,03	07/07/2023	27/07/2023	28,21%
9ª	XPML11	XP Malls	450.000.047,00	4.563.895	112,70	102,02	-9,48%	114,96	10/07/2023	20/07/2023	17,2%
3ª	LGCP11	Log CP Inter	51.510.000,00	637.500	83,87	82,59	-1,53%	101,81	17/07/2023	07/08/2023	22,09%
2ª	BTHI11	BTG Pactual Hotéis	227.090.400,00	7.096.575	44,99	32,40	-27,98%	55,72	12/07/2023	24/07/2023	65,1%
5ª	VGHF11	Valora Hedge Fund	250.000.003,53	26.910.657	9,23	9,29	+0,65%	9,42	31/07/2023	16/08/2023	36,92%
3ª	CCME11	Canuma Capital Multiestratégia	253.850.000,00	2.500.000	108,20	101,70	-6,01%	102,02	18/07/2023	07/08/2023	83,23%
2ª	FAMB11B	Edifício Almirante Barroso	4.000.395,60	5.254	866,00	785,55	-9,29%	2.905,33	28/07/2023	17/08/2023	4,94%
15ª	HFOF11	Hedge TOP FOFII 3	297.612.000,00	3.600.000	73,60	83,91	+14,01%	83,68	31/07/2023	28/09/2023	15,63%
5ª	MFAI11	Mérito Fundos e Ações Imobiliárias	27.411.125,98	369.074	60,00	74,27	+23,78%	74,30	24/07/2023	03/08/2023	100%
2ª	HGAG11	High Fiagro	50.000.029,20	2.145.924	22,98	24,07	+4,74%	24,05	24/07/2023	18/09/2023	864,41%
2ª	SPXS11	SPX SYN Multiestratégia	199.993.454,08	2.076.344	8,96	99,93	+1.015,29%	9,63	21/07/2023	13/09/2023	16,77%
5ª	HGRU11	CSHG Renda Urbana	1.200.000.000,00	9.715.813	130,92	126,97	-3,02%	N/D	N/D	N/D	52,78%
4ª	AFHI11	AF Invest CRI	60.000.078,32	623.896	95,97	96,17	+0,21%	95,95	25/07/2023	14/08/2023	20,66%
3ª	FGAA11	FG/Agro Fiagro	100.000.006,12	10.438.414	9,62	9,78	+1,66%	9,58	01/08/2023	29/08/2023	30,61%
2ª	VVCR11	V2 Recebíveis Imobiliários	26.472.000,00	1.200.000	20,02	22,20	+10,89%	22,34	03/08/2023	23/08/2023	111,31%
9ª	HGBS11	Hedge Brasil Shopping	500.265.000,00	2.250.000	223,07	227,01	+1,77%	225,18	25/08/2023	02/10/2023	22,5%
2ª	JGPX11	JGP Crédito Fiagro	204.419.821,20	2.094.680	92,00	97,59	+6,08%	95,60	04/08/2023	30/08/2023	246,99%
12ª	BTLG11	BTG Pactual Logística	599.999.994,00	5.940.594	100,71	101,00	+0,29%	98,25	11/08/2023	24/08/2023	20,85%
5ª	FPNG11	Pedra Negra Renda Imobiliária	85.001.415,12	557.496	86,01	152,47	+77,27%	161,96	14/08/2023	24/08/2023	31,35%
4ª	FATN11	BRC Renda Corporativa	250.000.000,00	2.500.000	92,29	100,00	+8,35%	99,63	16/08/2023	28/08/2023	196,88%
9ª	VISC11	Vinci Shopping Centers	350.000.039,84	3.044.008	118,59	117,09	-1,26%	115,20	17/08/2023	06/09/2023	16,37%
3ª	NCRA11	NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro	29.858.897,16	2.822.202	10,30	10,91	+5,92%	10,63	22/08/2023	12/09/2023	69,19%
2ª	ARXD11	ARX Dover Recebíveis	100.000.421,60	958.420	93,50	101,48	+8,53%	98,70	20/09/2023	16/10/2023	194,78%
7ª	VVCO11	V2 Edifícios Corporativos	62.550.000,64	4.948.576	13,61	12,68	-6,83%	14,20	21/08/2023	11/09/2023	98,68%
6ª	GGRC11	GGR Covepi	197.500.098,00	1.732.457	112,16	115,50	+2,98%	113,70	22/08/2023	25/09/2023	21,3%
2ª	RINV11	Real Investor FII	50.000.052,66	454.422	107,88	108,27	+0,36%	108,85	01/09/2023	22/09/2023	151,41%
3ª	SNAG11	Suno Agro Fiagro	161.280.000,00	12.000.000	10,11	10,10	-0,10%	10,09	01/09/2023	25/09/2023	40%
6ª	XPLG11	XP Log	400.000.006,26	3.592.922	105,21	113,04	+7,44%	110,81	04/09/2023	25/09/2023	13,26%
4ª	LVBI11	VBI Logístico	455.000.047,12	3.929.528	112,35	116,77	+3,93%	115,87	08/09/2023	28/09/2023	33,37%
2ª	CLIN11	Clave Índices de Preços	415.920.000,00	4.000.000	98,21	103,98	+5,88%	100,74	12/09/2023	25/09/2023	92,02%
8ª	RBRR11	RBR Rendimentos High Grade	180.000.060,11	1.904.561	85,50	94,51	+10,54%	93,40	18/09/2023	02/10/2023	14,17%
4ª	SNLG11	Suno Log FII	39.999.991,05	1.148.435	26,29	35,07	+33,40%	34,68	21/09/2023	03/10/2023	60,82%
6ª	RBRY11	RBR Crédito Imobiliário Estruturado	408.876.146,00	4.109.308	100,19	99,50	-0,69%	97,89	22/09/2023	30/10/2023	74,08%
15ª	FTCE11	Opportunity	500.000.612,72	175.317	2.888,00	2.851,98	-1,25%	2.877,53	04/10/2023	17/10/2023	17,46%
5ª	FAED11	Anhanguera Educacional	7.232.000,00	45.200	150,00	164,55	+9,70%	N/D	N/D	N/D	7,04%
2ª	COPP11	Corporate Office Properties	500.000.000,00	5.000.000	103,00	100,00	-2,91%	N/D	N/D	N/D	315,84%
5ª	EGAF11	Ecoagro I Fiagro	200.000.063,72	2.043.319	98,87	98,61	-0,26%	98,82	13/10/2023	31/10/2023	108,17%
3ª	BDIF11	BTG Pactual Dívida FI-Infra	600.016.007,79	6.574.077	89,04	94,60	+6,24%	N/D	29/09/2023	11/10/2023	N/D
3ª	CDII11	Sparta Infra CDI	59.999.974,65	572.355	105,58	104,83	-0,71%	N/D	11/09/2023	29/09/2023	N/D
5ª	CPTI11	Capitânia FI-Infra	301.959.633,33	3.100.000	97,85	99,64	+1,83%	N/D	12/09/2023	25/09/2023	N/D
5ª	MALL11	Genial Malls	501.900.000,00	4.200.000	115,69	123,06	+6,37%	119,31	11/10/2023	27/11/2023	46,03%
9ª	TRXF11	TRX Real Estate	350.000.040,00	3.365.385	107,97	106,60	-1,27%	101,76	13/10/2023	21/11/2023	25,36%
2ª	EQIR11	EQI Recebíveis Imobiliários	150.000.005,52	15.243.903	10,03	10,17	+1,40%	9,73	19/10/2023	28/11/2023	303,36%
4ª	XPID11	XP FIC FI-Infra	154.286.450,46	2.047.869	84,84	78,13	-7,91%	N/D	03/08/2023	30/08/2023	N/D
12ª	TGAR11	TG Ativo Real	500.000.063,42	4.362.241	119,70	118,66	-0,87%	112,93	24/10/2023	23/11/2023	31,65%
11ª	BRLA11	BRL Prop II	37.999.890,46	226.635	150,00	167,70	+11,80%	156,45	29/08/2023	16/10/2023	6,53%
2ª	JSAF11	JS Ativos Financeiros	250.000.024,32	2.558.592	100,90	101,20	+0,30%	96,37	26/10/2023	01/12/2023	162,65%
5ª	JURO11	Sparta FI-Infra	500.000.087,54	4.902.923	106,16	104,98	-1,11%	N/D	23/10/2023	29/11/2023	N/D
5ª	GALG11	Guardian Logística	500.000.007,44	54.704.596	9,17	9,17	0,00%	9,13	01/11/2023	29/11/2023	95,16%
6ª	TRBL11	Tellus Rio Bravo Renda Logística	150.000.056,80	1.571.504	97,48	97,84	+0,37%	95,37	07/11/2023	24/11/2023	24,57%
9ª	EVBI11	VBI Consumo Essencial	28.000.485,90	286.245	96,55	98,00	+1,50%	99,09	21/11/2023	04/12/2023	13,29%
5ª	BLMG11	BlueMacaw Logística	50.000.006,32	572.869	51,35	87,35	+70,11%	86,96	22/11/2023	04/12/2023	15,03%
5ª	PVBI11	VBI Prime Properties	600.000.635,84	5.942.954	101,20	100,97	-0,23%	101,74	22/11/2023	04/12/2023	45,69%
3ª	ASMT11	ASA Metropolis	50.000.000,20	743.605	51,60	69,86	+35,39%	N/D	N/D	N/D	73,09%

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