5ª
HGLG11
CSHG Logística
549.999.873,84
4.000.872
161,62
142,97
-11,54%
121,23
18/06/2019
01/07/2019
33,67%
8ª
HGRE11
CSHG Real Estate
399.999.988,98
2.857.551
129,38
144,88
+11,98%
N/D
23/08/2019
04/09/2019
38,7%
3ª
VGIR11
Valora CRI CDI
150.000.014,16
1.534.684
100,45
101,00
+0,55%
N/D
29/07/2019
29/07/2019
136,91%
6ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
249.999.907,61
2.383.903
103,75
108,54
+4,62%
N/D
01/08/2019
13/08/2019
40,71%
2ª
LVBI11
VBI Logístico
399.999.999,52
3.756.574
98,54
106,48
+8,06%
N/D
19/07/2019
31/07/2019
123,98%
6ª
VRTA11
Fator Verità
250.000.225,00
2.173.915
95,90
115,00
+19,92%
103,50
19/07/2019
27/08/2019
96,97%
2ª
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
120.000.024,00
1.276.596
60,36
94,00
+55,73%
N/D
30/05/2019
14/06/2019
46,63%
2ª
OUJP11
Ourinvest JPP
104.410.000,00
1.000.000
94,68
104,41
+10,28%
N/D
10/06/2019
21/06/2019
74,54%
8ª
KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
799.981.000,00
7.670.000
100,80
105,66
+4,82%
104,70
22/05/2019
13/11/2019
20,62%
4ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
642.900.000,00
6.000.000
98,39
108,54
+10,32%
108,55
02/05/2019
23/10/2019
24,46%
4ª
VLJS11
Vector Queluz Lajes Corporativas
30.000.000,00
30.000
N/D
100,00
N/D
N/D
19/11/2018
28/11/2018
50,87%
3ª
VGIR11
Valora CRI CDI
150.000.014,16
1.534.684
100,45
101,00
+0,55%
N/D
19/07/2019
19/07/2019
136,91%
6ª
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
624.999.952,60
5.945.020
77,20
108,28
+40,26%
N/D
16/08/2019
29/08/2019
73,56%
3ª
XPLG11
XP Log
690.000.076,70
7.106.077
94,00
101,00
+7,45%
N/D
26/08/2019
05/09/2019
105,4%
5ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
779.800.000,00
7.000.000
98,39
112,85
+14,70%
N/D
N/D
N/D
28,54%
3ª
MALL11
Malls Brasil Plural
400.000.007,65
4.102.985
100,05
101,50
+1,45%
N/D
30/08/2019
13/09/2019
155,61%
2ª
OURE11
Ourinvest Renda Estruturada
74.999.963,48
756.353
79,15
99,16
+25,28%
N/D
03/09/2019
16/09/2019
141,66%
2ª
RBCO11
RB Capital Office Income
300.000.000,00
3.000.000
39,60
100,00
+152,53%
N/D
N/D
N/D
385,11%
1ª
Plural Recebíveis Imobiliários
400.000.000,00
4.000.000
N/D
100,00
N/D
N/D
09/09/2019
07/10/2019
1176,12%
7ª
TGAR11
TG Ativo Real
200.000.027,70
1.482.470
113,18
134,91
+19,20%
N/D
11/09/2019
04/10/2019
99,24%
8ª
BCFF11
BTG Pactual Fundo de Fundos
300.000.020,00
3.529.412
64,17
85,00
+32,46%
N/D
27/09/2019
09/10/2019
41,77%
2ª
KFOF11
Kinea Fundo de Fundos
215.349.674,94
1.942.362
74,22
112,32
+51,33%
N/D
N/D
N/D
147,38%
5ª
XPML11
XP Malls
400.000.048,50
3.755.869
92,32
109,68
+18,80%
N/D
08/10/2019
18/10/2019
27,41%
2ª
BARI11
Barigui Rendimentos
150.000.000,00
1.500.000
100,19
100,00
-0,19%
N/D
N/D
N/D
204,31%
2ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
400.000.000,00
4.000.000
57,27
100,00
+74,61%
96,96
19/11/2019
09/12/2019
203,14%
7ª
TGAR11
TG Ativo Real
200.000.027,70
1.482.470
113,18
134,91
+19,20%
131,71
05/11/2019
22/11/2019
85,44%
2ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
734.999.947,99
6.867.233
117,75
111,05
-5,69%
103,80
11/11/2019
27/11/2019
457,82%
2ª
HSML11
HSI Malls
88.500.074,00
9.030.613
75,90
102,00
+34,39%
96,10
11/11/2019
14/11/2019
133,79%
4ª
VINO11
Vinci Offices
470.000.012,50
7.401.575
44,24
63,50
+43,54%
64,53
10/10/2019
18/11/2019
74,44%
7ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
323.999.950,61
3.047.117
103,75
110,05
+6,07%
105,71
19/12/2019
17/01/2020
34,96%
4ª
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
300.000.098,00
2.970.298
60,36
101,00
+67,33%
107,36
06/12/2019
19/12/2019
37,85%
4ª
MXRF11
Maxi Renda
299.999.989,90
28.436.018
9,58
10,89
+13,67%
9,94
22/11/2019
10/12/2019
37,72%
7ª
OULG11
Ourinvest Logística
299.999.916,00
2.777.777
42,69
108,00
+152,99%
84,86
14/11/2019
17/12/2019
111,95%
6ª
VISC11
Vinci Shopping Centers
400.000.030,70
3.286.771
99,39
121,70
+22,45%
121,64
13/01/2020
24/01/2020
31,83%
2ª
FIGS11
General Shopping Ativo e Renda
17.347.935,00
258.500
47,29
67,11
+41,91%
96,62
19/11/2019
06/12/2019
9,97%
2ª
PATC11
Pátria Edifícios Corporativos
206.427.419,00
1.975.382
66,51
104,50
+57,12%
96,90
09/12/2019
19/12/2019
131,51%
3ª
HCTR11
Hectare CE
70.000.054,68
616.958
114,62
113,46
-1,01%
113,50
02/12/2019
12/12/2019
57,55%
6ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
100.000.000,00
1.000.000
101,08
100,00
-1,07%
96,90
21/11/2019
03/12/2019
14,59%
4ª
VGIR11
Valora CRI CDI
150.000.077,36
1.543.846
100,45
97,16
-3,28%
97,07
02/12/2019
06/12/2019
34,26%
5ª
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
70.000.055,56
841.954
60,36
86,94
+44,04%
82,73
29/04/2020
13/05/2020
10,73%
7ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
323.999.950,61
3.047.117
103,75
110,05
+6,07%
105,71
19/12/2019
17/01/2020
24,63%
2ª
XPCI11
XP Crédito
450.000.072,00
4.639.176
93,82
100,51
+7,13%
97,44
17/01/2020
30/01/2020
463,92%
2ª
XPSF11
XP Selection
300.000.000,00
3.000.000
6,93
100,00
+1.343,00%
13,41
27/12/2019
27/01/2020
8,96%
4ª
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
150.000.000,00
1.500.000
96,70
100,00
+3,41%
98,04
09/01/2020
21/01/2020
38,41%
7ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
100.000.017,10
997.805
97,18
102,23
+5,20%
100,20
22/01/2020
03/02/2020
48,97%
2ª
HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados
150.000.060,00
1.428.572
100,00
108,65
+8,65%
101,38
16/01/2020
28/01/2020
39,92%
7ª
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
748.316.088,30
6.922.443
77,20
111,34
+44,22%
115,39
02/01/2020
24/01/2020
50%
2ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
100.000.074,20
938.087
101,52
107,39
+5,78%
106,63
03/01/2020
15/01/2020
47,75%
9ª
BCFF11
BTG Pactual Fundo de Fundos
600.000.025,30
6.565.270
64,17
91,39
+42,42%
94,27
31/01/2020
12/02/2020
51,76%
2ª
PORD11
Polo Crédito Imobiliário
150.000.024,00
1.546.392
96,62
100,68
+4,20%
104,41
20/02/2020
05/03/2020
154,64%
2ª
RBFF11
Rio Bravo Fundo de Fundos
150.000.031,50
1.976.285
52,95
79,09
+49,37%
84,92
04/02/2020
27/02/2020
540,01%
4ª
XPIN11
XP Industrial
400.000.061,30
3.672.066
71,71
113,42
+58,16%
113,56
30/01/2020
11/02/2020
168,44%
3ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
300.000.000,00
3.000.000
57,27
100,00
+74,61%
99,57
28/01/2020
07/02/2020
100,54%
5ª
MXRF11
Maxi Renda
499.999.993,44
47.036.688
9,58
10,63
+10,96%
10,33
10/02/2020
20/02/2020
62,4%
2ª
RBCO11
RB Capital Office Income
300.000.000,00
3.000.000
39,60
100,00
+152,53%
111,00
17/02/2020
03/03/2020
385,11%
4ª
HCTR11
Hectare CE
126.321.492,04
1.072.061
114,62
117,83
+2,80%
115,95
20/02/2020
05/03/2020
100%
5ª
RBRF11
RBR Alpha Multiestratégia Real Estate
306.426.166,02
3.276.234
68,10
93,53
+37,34%
95,87
25/06/2020
30/06/2020
62,3%
7ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
400.000.049,71
3.620.893
68,50
112,96
+64,91%
107,00
05/02/2020
17/02/2020
32,11%
3ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
350.000.000,00
3.500.000
97,30
103,41
+6,28%
99,89
07/02/2020
20/02/2020
50,8%
6ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
304.050.000,00
3.000.000
104,00
101,35
-2,55%
99,98
10/02/2020
20/02/2020
41,26%
4ª
VILG11
Vinci Logística
730.000.007,19
6.209.067
94,25
122,00
+29,44%
109,35
20/02/2020
06/03/2020
141,78%
2ª
HBRH11
Multi Renda Urbana
45.084.000,00
450.840
82,60
100,00
+21,07%
98,16
04/02/2020
17/02/2020
21,55%
2ª
RSPD11
RB Capital Desenvolvimento Residencial III
154.654.100,00
145.000
1.125,00
1.066,58
-5,19%
1.001,32
04/02/2020
17/02/2020
580%
3ª
VVPR11
V2 Properties
60.000.015,00
585.366
95,90
103,00
+7,40%
99,04
19/02/2020
04/03/2020
42,78%
2ª
CPFF11
Capitânia REIT FOF
300.000.028,00
3.094.677
68,90
100,00
+45,14%
81,65
02/03/2020
12/03/2020
128,94%
6ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
165.000.000,00
1.500.000
107,27
110,00
+2,54%
105,33
20/02/2020
03/03/2020
60%
4ª
XPLG11
XP Log
500.000.091,63
4.573.311
94,00
113,08
+20,30%
109,29
28/05/2020
09/06/2020
29,95%
3ª
KNHY11
Kinea High Yield CRI
400.536.000,00
3.600.000
99,84
112,56
+12,74%
106,46
10/03/2020
19/03/2020
33,67%
2ª
NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
100.006.806,00
1.108.600
96,97
94,35
-2,70%
87,92
23/04/2020
14/08/2020
901,3%
7ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
400.000.000,00
4.000.000
101,08
100,00
-1,07%
97,05
16/03/2020
14/08/2020
58,34%
3ª
OUJP11
Ourinvest JPP
140.162.642,10
1.409.378
94,68
99,45
+5,04%
101,80
15/05/2020
27/05/2020
73,41%
2ª
VIFI11
Vinci Instrumentos Financeiros
120.000.060,47
1.247.791
6,88
100,00
+1.353,49%
10,07
20/05/2020
28/05/2020
8,48%
6ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
752.994.000,00
6.600.000
98,39
115,57
+17,46%
109,08
17/07/2020
20/11/2020
20,12%
4ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
100.000.032,00
1.136.364
57,27
88,00
+53,66%
97,51
04/05/2020
14/05/2020
20,91%
6ª
CPTS11
Capitânia Securities II
350.000.025,30
3.865.695
91,22
94,10
+3,16%
93,95
08/06/2020
19/06/2020
124,1%
3ª
CPFF11
Capitânia REIT FOF
100.000.045,00
1.311.479
68,90
79,00
+14,66%
84,06
15/05/2020
27/05/2020
54,64%
3ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
249.999.920,40
2.327.746
117,75
109,92
-6,65%
107,71
20/05/2020
02/06/2020
23,9%
7ª
VRTA11
Fator Verità
424.963.378,77
4.291.259
95,90
103,05
+7,46%
105,12
12/06/2020
29/07/2020
88,47%
2ª
FCFL11
Campus Faria Lima
13.199.985,00
134.010
114,00
100,47
-11,87%
106,18
28/05/2020
10/06/2020
4,01%
2ª
OUFF11
Ourinvest Fundo de Fundos
100.000.060,39
1.133.659
63,51
88,21
+38,89%
98,08
01/07/2020
31/07/2020
168,8%
8ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
300.000.000,00
3.000.000
97,18
102,76
+5,74%
99,17
19/06/2020
02/07/2020
88,64%
2ª
HLOG11
Hedge Logística
12.510.300,00
110.000
87,36
113,73
+30,19%
111,58
19/06/2020
01/07/2020
7,1%
8ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
150.000.093,10
1.528.274
68,50
100,36
+46,51%
102,49
19/06/2020
01/07/2020
9,64%
5ª
FLRP11
Floripa Shopping
6.500.400,00
5.417
1.425,00
1.224,00
-14,11%
1.613,29
23/06/2020
06/07/2020
9,06%
2ª
TRXF11
TRX Real Estate
816.000.000,00
8.500.000
98,19
97,60
-0,60%
100,28
23/04/2020
07/05/2020
325,34%
7ª
BRCR11
BTG Pactual Corporate Office Fund
262.167.000,00
3.100.000
59,32
86,63
+46,04%
109,92
29/06/2020
13/07/2020
13,53%
5ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
360.000.000,00
3.600.000
57,27
100,00
+74,61%
96,22
30/06/2020
13/07/2020
54,79%
7ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
62.020.100,00
620.201
107,27
100,00
-6,78%
106,08
30/06/2020
14/07/2020
20,81%
6ª
HGLG11
CSHG Logística
819.999.875,52
5.462.296
161,62
155,37
-3,87%
134,85
16/07/2020
05/08/2020
45,97%
3ª
KFOF11
Kinea Fundo de Fundos
439.289.711,80
3.466.070
74,22
128,39
+72,99%
110,28
24/06/2020
18/12/2020
96,32%
2ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
200.000.095,36
2.090.302
99,70
99,15
-0,55%
96,37
10/07/2020
29/07/2020
280,2%
8ª
RCRB11
Rio Bravo Renda Corporativa
150.000.144,00
892.858
129,55
172,96
+33,51%
197,82
03/07/2020
27/07/2020
30%
3ª
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
150.000.048,00
1.348.800
116,80
115,01
-1,53%
100,74
15/07/2020
03/08/2020
47,15%
2ª
HGFF11
CSHG Imobiliário FOF
199.999.967,04
2.093.802
70,14
95,52
+36,18%
101,06
18/08/2020
16/09/2020
116,32%
2ª
MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
200.000.000,00
2.000.000
62,24
104,50
+67,90%
95,00
08/07/2020
15/12/2020
7142,86%
5ª
VILG11
Vinci Logística
350.000.003,08
3.101.737
94,25
116,73
+23,85%
112,80
10/07/2020
29/07/2020
44,07%
2ª
BLMO11
BlueMacaw Office Fund II
65.267.728,88
2.448
24.800,00
26.233,01
+5,78%
24.551,24
13/07/2020
03/08/2020
95,7%
5ª
HCTR11
Hectare CE
100.000.029,93
865.127
114,62
115,59
+0,85%
117,15
10/07/2020
30/07/2020
44,97%
3ª
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
199.999.892,88
1.691.188
81,94
123,47
+50,68%
115,24
22/07/2020
19/08/2020
100,09%
7ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
341.852.697,79
3.531.901
104,00
96,79
-6,93%
97,11
15/07/2020
04/08/2020
33,29%
8ª
TGAR11
TG Ativo Real
300.000.089,70
2.454.390
113,18
128,00
+13,09%
126,75
03/08/2020
19/08/2020
70,82%
5ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
150.000.023,28
1.535.784
100,62
100,77
+0,15%
97,87
17/07/2020
05/08/2020
21,21%
7ª
CPTS11
Capitânia Securities II
120.000.074,40
1.277.140
91,22
97,32
+6,69%
94,96
17/07/2020
06/08/2020
16,15%
3ª
TRXF11
TRX Real Estate
200.000.000,00
2.000.000
98,19
103,15
+5,05%
97,25
29/07/2020
18/08/2020
46,63%
3ª
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
299.999.925,68
3.871.966
62,11
80,51
+29,62%
89,72
02/09/2020
05/10/2020
145,08%
10ª
FEXC11
BTG Pactual Fundo de CRI
150.000.070,08
1.516.991
88,18
101,84
+15,49%
98,77
22/07/2020
11/08/2020
62,08%
2ª
RBRL11
RBR Log
161.768.661,30
1.285.715
84,40
105,00
+24,41%
100,94
29/07/2020
18/08/2020
71,03%
2ª
TORD11
Tordesilhas EI
40.000.007,91
3.777.149
8,78
10,88
+23,92%
9,90
31/07/2020
24/08/2020
110,19%
6ª
MXRF11
Maxi Renda
499.999.997,31
50.352.467
9,58
10,28
+7,31%
10,17
10/08/2020
10/09/2020
32,63%
5ª
VINO11
Vinci Offices
275.000.000,00
5.000.000
44,24
56,92
+28,66%
60,52
18/08/2020
28/08/2020
50,29%
2ª
JPPA11
JPP Allocation Mogno
99.999.815,40
976.370
103,37
102,42
-0,92%
101,55
21/08/2020
03/09/2020
193,13%
2ª
SARE11
Santander Renda de Aluguéis
386.232.000,00
3.800.000
69,00
101,64
+47,30%
100,11
14/08/2020
26/08/2020
105,56%
3ª
LVBI11
VBI Logístico
500.000.000,00
4.310.344
98,54
118,00
+19,75%
110,35
02/09/2020
17/09/2020
57,18%
9ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
500.000.000,00
5.000.000
97,18
103,50
+6,50%
101,41
29/09/2020
26/10/2020
71,59%
3ª
ARCT11
Riza Arctium Real Estate
100.000.000,00
100.000
107,47
1.036,10
+864,08%
98,55
10/09/2020
22/09/2020
42,87%
4ª
VVPR11
V2 Properties
200.000.051,94
1.991.834
95,90
100,41
+4,70%
103,44
15/09/2020
02/10/2020
105,26%
2ª
URPR11
Urca Prime Renda
45.000.000,00
450.000
108,35
100,00
-7,71%
101,37
18/09/2020
30/09/2020
147,67%
6ª
HCTR11
Hectare CE
125.000.078,35
1.071.215
114,62
116,69
+1,81%
116,75
18/09/2020
08/10/2020
38,41%
4ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
583.333.450,40
4.893.737
117,75
123,37
+4,77%
108,54
05/10/2020
28/10/2020
39,04%
8ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
200.000.070,00
2.222.223
101,08
90,00
-10,96%
96,48
06/10/2020
27/10/2020
25,69%
3ª
HLOG11
Hedge Logística
116.281.300,00
1.010.000
87,36
115,13
+31,79%
112,32
06/10/2020
29/10/2020
59,76%
2ª
LGCP11
Log CP Inter
150.061.188,59
1.565.257
76,99
100,00
+29,89%
95,71
07/10/2020
29/10/2020
85,14%
9ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
298.929.719,55
2.906.463
68,50
102,85
+50,15%
98,50
14/10/2020
04/11/2020
15,38%
6ª
DOVL11B
Dovel
3.001.078,88
2.812
921,81
1.067,24
+15,78%
1.105,49
22/10/2020
04/11/2020
4,55%
3ª
BLCP11
Bluecap Renda Logística
165.931.617,10
1.546.427
85,79
85,18
-0,71%
102,36
16/08/2021
23/08/2021
141,85%
3ª
RBFF11
Rio Bravo Fundo de Fundos
200.000.004,36
2.859.594
52,95
72,91
+37,70%
77,55
16/12/2020
21/01/2021
104,46%
2ª
VCJR11
Vectis Juros Real
499.200.000,00
5.000.000
97,11
101,14
+4,15%
101,25
21/12/2020
02/03/2021
86,04%
9ª
HGRE11
CSHG Real Estate
229.999.900,64
1.592.356
129,38
149,49
+15,54%
166,32
30/10/2020
27/11/2020
14,73%
3ª
AFOF11
Alianza FOF
120.000.000,00
1.200.000
88,99
104,47
+17,40%
107,06
28/05/2021
21/06/2021
348,87%
2ª
BLMR11
BlueMacaw Renda + FOF
200.000.066,00
2.040.817
7,10
98,00
+1.280,28%
10,41
16/12/2020
21/01/2021
40,82%
2ª
GALG11
Guardian Logística
250.000.000,00
0
91,70
0,00
-100,00%
83,48
20/11/2020
16/12/2020
N/D
4ª
BRCO11
Bresco Logística
500.000.140,00
4.424.780
98,50
117,02
+18,80%
98,64
06/11/2020
20/11/2020
35,21%
2ª
MORE11
More Real Estate FOF
144.172.281,70
1.446.061
64,85
103,95
+60,29%
108,13
30/12/2020
15/01/2021
247,68%
2ª
RELG11
REC Logística
200.000.000,00
2.000.000
76,49
100,00
+30,74%
96,66
26/11/2020
14/12/2020
595,75%
4ª
TRXF11
TRX Real Estate
380.671.200,00
3.920.000
98,19
101,21
+3,08%
102,90
16/11/2020
08/12/2020
85,53%
3ª
RBRL11
RBR Log
350.000.099,55
3.338.103
84,40
108,85
+28,97%
102,93
06/11/2020
18/11/2020
103,95%
2ª
GCFF11
Galapagos Fundo de Fundos
60.000.000,00
600.000
70,35
100,00
+42,15%
95,38
03/11/2020
27/11/2020
745,99%
4ª
HSLG11
HSI Logística
490.000.000,00
4.900.000
82,86
100,00
+20,69%
111,00
06/11/2020
07/12/2020
63,14%
2ª
XPPR11
XP Properties
300.000.074,50
3.821.657
45,15
78,50
+73,86%
96,97
29/10/2020
16/11/2020
88,46%
3ª
XPSF11
XP Selection
100.000.026,39
1.126.507
6,93
92,00
+1.227,56%
9,96
23/10/2020
13/11/2020
3,36%
2ª
SPVJ11
Sucesspar Varejo
283.333.333,28
2.612.812
N/D
108,47
N/D
107,84
04/11/2020
16/11/2020
70,44%
4ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
292.721.416,08
3.032.754
97,30
96,52
-0,80%
98,91
27/10/2020
23/11/2020
33,97%
2ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
50.000.000,00
500.000
96,59
101,00
+4,57%
99,64
03/11/2020
16/11/2020
55,43%
2ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
170.000.000,00
1.700.000
100,63
100,00
-0,63%
99,72
03/12/2020
13/01/2021
164,8%
3ª
RBVA11
Rio Bravo Renda Varejo
398.096.304,06
3.461.406
89,61
118,00
+31,68%
115,02
13/11/2020
03/12/2020
32,37%
4ª
GGRC11
GGR Covepi
280.000.030,20
2.248.635
107,50
128,77
+19,79%
124,33
16/11/2020
07/12/2020
34,58%
8ª
CPTS11
Capitânia Securities II
390.475.131,15
4.177.545
91,22
95,75
+4,97%
94,26
25/11/2020
10/12/2020
49,48%
8ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
80.000.000,00
800.000
107,27
100,00
-6,78%
106,42
20/11/2020
03/12/2020
22,22%
2ª
HDOF11
Hedge Paladin Design Offices
120.000.000,00
1.200.000
110,00
102,50
-6,82%
N/D
03/11/2020
16/11/2020
N/D
7ª
KNRI11
Kinea Renda Imobiliária
575.110.291,58
3.678.587
130,24
158,37
+21,60%
156,28
17/11/2020
13/05/2021
15,54%
2ª
NEWL11
Newport Logística
349.999.927,29
3.438.451
92,01
103,83
+12,85%
114,38
12/11/2020
02/12/2020
401,79%
3ª
RBED11
Rio Bravo Renda Educacional
50.000.010,45
334.113
116,59
154,06
+32,14%
150,57
19/11/2020
16/12/2020
18,69%
5ª
SDIL11
SDI Rio Bravo Renda Logística
250.000.021,86
2.611.239
86,95
98,56
+13,35%
95,66
24/11/2020
17/12/2020
54,74%
3ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
100.000.022,76
1.048.548
99,70
97,49
-2,22%
95,32
20/11/2020
11/12/2020
63,19%
7ª
HCTR11
Hectare CE
299.999.982,75
2.569.593
114,62
119,83
+4,55%
117,23
23/11/2020
17/12/2020
63,07%
2ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
100.000.000,00
982.704
99,85
105,90
+6,06%
101,52
24/11/2020
14/12/2020
146,95%
8ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
442.080.000,00
4.500.000
104,00
98,24
-5,54%
101,15
23/11/2020
14/12/2020
39,13%
2ª
MGCR11
Mogno CRIs High Grade
50.000.000,00
500.000
85,55
100,00
+16,89%
95,22
27/11/2020
28/12/2020
70,6%
4ª
ATSA11
Hedge Atrium Shopping Santo André
6.273.047,30
56.570
87,75
110,89
+26,37%
110,29
30/11/2020
21/12/2020
3,3%
3ª
MGHT11
Mogno Hoteis
100.000.040,00
1.052.632
68,90
95,00
+37,88%
98,99
21/07/2021
11/08/2021
126,34%
6ª
MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
85.949.505,00
747.387
94,10
118,00
+25,40%
123,36
04/12/2020
11/01/2021
29,86%
9ª
TGAR11
TG Ativo Real
143.308.593,75
1.171.875
113,18
128,00
+13,09%
133,00
08/12/2020
07/01/2021
19,65%
6ª
RBRF11
RBR Alpha Multiestratégia Real Estate
350.000.015,95
3.742.115
68,10
93,53
+37,34%
94,76
07/12/2020
29/12/2020
32,63%
5ª
XPLG11
XP Log
600.000.044,00
5.286.344
94,00
117,38
+24,87%
110,03
11/12/2020
08/01/2021
25,47%
3ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
150.000.031,50
1.435.407
101,52
104,50
+2,94%
104,93
26/02/2021
10/03/2021
73,42%
3ª
TORD11
Tordesilhas EI
50.000.030,73
4.748.341
8,78
10,53
+19,93%
10,46
11/12/2020
06/01/2021
60,5%
3ª
TEPP11
Tellus Properties
50.000.035,06
570.907
67,78
88,08
+29,95%
96,42
24/11/2020
04/12/2020
14,49%
4ª
CVBI11
VBI CRI
202.507.100,00
2.025.071
99,98
103,70
+3,72%
100,16
03/02/2021
22/02/2021
57,42%
3ª
PORD11
Polo Crédito Imobiliário
200.000.038,34
0
96,62
100,00
+3,50%
101,37
01/06/2021
16/06/2021
N/D
13ª
FTCE11B
Opportunity
350.006.529,24
137.118
2.846,00
2.553,00
-10,30%
2.620,16
14/12/2020
16/12/2020
15,64%
2ª
GALG11
Guardian Logística
249.999.995,00
2.173.913
91,70
115,00
+25,41%
83,48
20/11/2020
17/12/2020
38,73%
7ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
580.800.000,00
5.500.000
98,39
106,97
+8,72%
105,87
14/01/2021
19/02/2021
13,55%
6ª
VILG11
Vinci Logística
400.000.098,30
3.530.451
94,25
118,00
+25,20%
113,52
12/01/2021
22/02/2021
32,81%
3ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
79.000.000,00
790.000
95,20
100,00
+5,04%
2.903,60
04/09/2020
15/10/2020
72,98%
5ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
132.106.250,00
115.000
900,59
1.148,75
+27,56%
N/D
06/01/2021
20/01/2021
N/D
2ª
BLMG11
BlueMacaw Logística
400.000.043,95
3.966.287
77,60
105,00
+35,31%
99,71
23/03/2021
15/04/2021
208,75%
5ª
RBRP11
RBR Properties FII
350.000.083,16
3.965.108
57,80
88,27
+52,72%
87,61
26/02/2021
26/03/2021
46,36%
9ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
352.800.000,00
3.600.000
101,08
98,00
-3,05%
94,86
21/01/2021
03/02/2021
36,3%
6ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
60.785.550,00
45.000
900,59
1.350,79
+49,99%
N/D
26/01/2021
09/02/2021
N/D
3ª
URPR11
Urca Prime Renda
75.474.000,00
754.740
108,35
100,00
-7,71%
101,94
01/03/2021
11/03/2021
100%
3ª
BARI11
Barigui Rendimentos
200.000.000,00
2.000.000
100,19
103,72
+3,52%
101,52
03/02/2021
23/02/2021
89,52%
8ª
HCTR11
Hectare CE
299.999.917,50
2.547.770
114,62
120,86
+5,44%
117,88
08/02/2021
24/02/2021
35,59%
10ª
BCFF11
BTG Pactual Fundo de Fundos
549.999.956,50
6.358.381
64,17
84,39
+31,51%
83,21
19/03/2021
26/04/2021
30,92%
3ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
274.999.964,91
2.763.541
100,63
102,61
+1,97%
100,52
11/02/2021
25/02/2021
48,28%
4ª
OUJP11
Ourinvest JPP
100.000.101,81
995.323
94,68
100,47
+6,12%
103,89
12/02/2021
12/03/2021
43,58%
9ª
CPTS11
Capitânia Securities II
386.747.271,84
4.102.984
91,22
94,26
+3,33%
95,27
19/02/2021
03/03/2021
30,49%
3ª
NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
60.000.012,48
653.168
96,97
95,39
-1,63%
92,73
19/02/2021
03/03/2021
114,37%
4ª
TORD11
Tordesilhas EI
150.000.006,40
14.150.944
8,78
10,60
+20,73%
10,41
23/02/2021
15/03/2021
104,46%
2ª
KISU11
Kilima FoF Suno 30
300.000.038,58
3.046.923
7,55
102,02
+1.251,26%
9,23
06/05/2021
28/05/2021
39,92%
6ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
213.399.725,00
2.510.585
57,27
85,00
+48,42%
93,94
03/03/2021
24/03/2021
36%
4ª
RBRL11
RBR Log
160.000.030,05
1.469.913
84,40
108,85
+28,97%
106,56
03/03/2021
15/03/2021
25,95%
7ª
MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
201.250.000,00
1.750.000
94,10
118,00
+25,40%
117,95
08/03/2021
18/03/2021
53,85%
2ª
500.000.085,00
5.128.206
N/D
101,57
N/D
1.058,91
24/03/2021
09/04/2021
1507,85%
9ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
513.450.000,00
5.000.000
104,00
102,69
-1,26%
100,85
11/03/2021
01/04/2021
24,94%
7ª
MXRF11
Maxi Renda
450.000.003,60
45.871.560
9,58
10,15
+5,95%
10,09
12/03/2021
01/04/2021
22,9%
3ª
MGCR11
Mogno CRIs High Grade
200.000.000,00
2.000.000
85,55
100,00
+16,89%
95,48
24/03/2021
31/03/2021
277,81%
10ª
TGAR11
TG Ativo Real
420.000.110,55
3.264.165
113,18
133,58
+18,02%
127,65
07/05/2021
24/05/2021
44,12%
4ª
ARCT11
Riza Arctium Real Estate
120.000.089,52
1.163.468
107,47
106,86
-0,57%
97,31
22/03/2021
20/04/2021
268,02%
7ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
70.272.700,00
53.000
900,59
1.325,90
+47,23%
N/D
17/03/2021
31/03/2021
N/D
11ª
FEXC11
BTG Pactual Fundo de CRI
207.083.810,79
2.234.637
88,18
92,67
+5,09%
95,65
26/04/2021
18/05/2021
65,3%
2ª
KNSC11
Kinea Securities
300.000.077,44
3.164.224
92,78
98,24
+5,88%
95,57
19/04/2021
17/05/2021
120,18%
1ª
LFTT11
Loft II
300.000.000,00
3.000.000
94,67
100,00
+5,63%
56,91
22/03/2021
06/04/2021
46,7%
2ª
HGPO11
CSHG Prime Offices
20.999.924,89
103.057
260,00
206,82
-20,45%
243,81
22/04/2021
12/05/2021
6,25%
3ª
SARE11
Santander Renda de Aluguéis
359.999.982,62
3.590.306
69,00
100,27
+45,32%
100,08
20/05/2021
09/06/2021
67,05%
4ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
150.000.054,20
1.569.695
99,70
95,56
-4,15%
95,17
01/04/2021
22/04/2021
44,92%
3ª
XTED11
TRX Edifícios Corporativos
1.000.012,80
143.680
6,01
7,46
+24,13%
13,97
07/05/2021
19/05/2021
8,02%
4ª
BRLA11
BRL Prop II
0,00
0
145,00
0,00
-100,00%
N/D
N/D
N/D
N/D
3ª
RELG11
REC Logística
90.000.087,90
910.011
76,49
98,90
+29,30%
96,59
09/04/2021
30/04/2021
80,78%
2ª
VXXV11
Genesis Multiestratégia
252.542.500,00
350.000
885,00
721,55
-18,47%
N/D
N/D
N/D
673,08%
2ª
RBHG11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade
29.999.985,00
352.941
85,38
85,00
-0,45%
100,56
14/04/2021
05/05/2021
34,45%
2ª
HGIC11
HGI Créditos Imobiliários
103.000.000,00
1.000.000
110,00
105,50
-4,09%
103,18
16/04/2021
28/04/2021
779,19%
5ª
CVBI11
VBI CRI
330.000.000,00
3.300.000
99,98
103,57
+3,59%
100,37
28/05/2021
11/06/2021
55,4%
5ª
TORD11
Tordesilhas EI
100.000.006,73
9.737.099
8,78
10,27
+16,97%
10,41
28/04/2021
24/05/2021
36,17%
10ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
197.950.260,00
2.053.000
68,50
98,59
+43,93%
96,12
26/04/2021
14/05/2021
9,53%
2ª
RZTR11
Riza Terrax
500.000.085,00
512.820
99,77
101,57
+1,80%
95,81
24/03/2021
09/04/2021
4,64%
6ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
250.000.007,31
2.522.959
100,62
99,09
-1,52%
99,51
24/05/2021
04/06/2021
33,03%
5ª
VGIR11
Valora CRI CDI
250.000.083,30
2.553.627
100,45
99,20
-1,24%
97,04
18/03/2022
13/04/2022
56,67%
4ª
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
226.840.000,00
2.000.000
116,80
117,19
+0,33%
108,19
10/06/2021
30/06/2021
44,65%
2ª
HSAF11
HSI Ativos Financeiros
70.000.038,50
725.389
93,99
96,84
+3,03%
98,77
30/04/2021
20/05/2021
80,32%
4ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
375.000.089,10
3.799.393
100,63
101,25
+0,62%
99,81
10/05/2021
31/05/2021
59,48%
9ª
HCTR11
Hectare CE
420.036.000,00
3.621.000
114,62
118,32
+3,23%
116,91
07/05/2021
27/05/2021
35,45%
10ª
CPTS11
Capitânia Securities II
600.000.008,35
6.308.485
91,22
98,35
+7,82%
95,06
12/05/2021
24/05/2021
29,48%
2ª
VSLH11
Versalhes Recebíveis Imobiliários
118.920.000,00
12.000.000
9,22
10,05
+9,00%
10,07
18/05/2021
09/06/2021
100%
10ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
200.000.054,19
1.870.383
97,18
109,50
+12,68%
101,09
13/05/2021
01/06/2021
13,46%
3ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
147.975.000,00
1.500.000
96,59
99,39
+2,90%
98,11
17/05/2021
27/05/2021
127,5%
2ª
ARRI11
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
63.000.051,66
653.121
94,62
99,59
+5,25%
96,28
20/05/2021
14/06/2021
166,45%
10ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
420.000.070,00
4.285.715
101,08
98,00
-3,05%
95,78
24/05/2021
16/06/2021
30,1%
2ª
RBHY11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield
100.000.074,28
981.644
97,76
101,87
+4,20%
103,10
15/06/2021
05/07/2021
163,61%
8ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
40.104.000,00
30.000
900,59
1.336,80
+48,44%
N/D
19/05/2021
01/06/2021
N/D
3ª
OURE11
Ourinvest Renda Estruturada
80.008.860,00
906.000
79,15
88,31
+11,57%
98,36
30/07/2021
20/09/2021
108,92%
3ª
200.000.038,34
2.074.474
N/D
100,00
N/D
1.058,91
01/06/2021
14/06/2021
609,96%
9ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
204.459.000,00
1.900.000
107,27
107,61
+0,32%
106,40
04/06/2021
25/06/2021
43,18%
3ª
HBRH11
Multi Renda Urbana
82.958.650,00
870.500
82,60
95,30
+15,38%
109,38
04/06/2021
16/06/2021
38,76%
8ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
1.030.800.000,00
10.000.000
98,39
103,08
+4,77%
102,13
01/07/2021
16/12/2021
21,22%
5ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
350.000.065,20
3.489.880
97,30
100,29
+3,07%
100,49
10/08/2021
25/08/2021
39,09%
3ª
SHDP11B
Shopping Parque Dom Pedro
15.201.114,90
10.086
1.094,00
1.507,15
+37,77%
1.489,48
14/06/2021
24/06/2021
0,7%
5ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
250.000.044,18
2.613.423
99,70
98,96
-0,74%
95,53
14/06/2021
25/06/2021
39,46%
2ª
MGLG11
Mogno Suno Logística
200.000.000,00
2.000.000
43,44
100,00
+130,20%
N/D
02/07/2021
23/07/2021
305,34%
2ª
HAAA11
Hedge AAA
96.820.000,00
1.000.000
89,78
96,82
+7,84%
96,08
24/06/2021
06/07/2021
36,9%
5ª
XPIN11
XP Industrial
70.000.089,80
716.260
71,71
99,98
+39,42%
111,52
20/07/2021
09/08/2021
10,87%
2ª
RBRS11
Rio Bravo Renda Residencial
25.487.530,59
344.828
57,36
73,91
+28,85%
96,46
28/06/2021
26/07/2021
33,01%
9ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
161.151.600,00
120.000
900,59
1.342,93
+49,12%
N/D
22/06/2021
05/07/2021
N/D
2ª
CTXT11
Centro Têxtil Internacional
7.335.963,54
308.493
13,89
23,78
+71,20%
47,50
11/10/2021
01/11/2021
11,89%
2ª
GCRI11
Galapagos Recebíveis Imobiliários
86.293.765,78
860.614
97,50
100,27
+2,84%
101,87
23/07/2021
16/08/2021
100%
2ª
HOSI11
Housi
261.530.097,24
2.903.954
67,97
93,50
+37,56%
92,43
05/07/2021
26/07/2021
506,4%
10ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
507.050.000,00
5.000.000
104,00
101,41
-2,49%
97,28
23/07/2021
12/08/2021
22,73%
4ª
URPR11
Urca Prime Renda
170.193.870,00
1.660.428
108,35
102,50
-5,40%
98,76
22/07/2021
17/08/2021
100%
2ª
SEQR11
Sequóia III Renda Imobiliária
12.650.000,00
126.500
63,11
100,00
+58,45%
106,25
23/07/2021
04/08/2021
8,54%
4ª
KNHY11
Kinea High Yield CRI
304.740.000,00
3.000.000
99,84
101,58
+1,74%
N/D
10/09/2021
01/03/2022
28,06%
3ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
100.000.099,36
973.616
99,85
105,72
+5,88%
102,14
30/07/2021
19/08/2021
82%
5ª
TRXF11
TRX Real Estate
200.000.000,00
2.000.000
98,19
102,50
+4,39%
104,26
26/07/2021
13/08/2021
35,45%
7ª
HGLG11
CSHG Logística
669.999.967,90
4.325.371
161,62
160,32
-0,80%
146,37
29/07/2021
20/08/2021
23,46%
10ª
HCTR11
Hectare CE
503.100.000,00
4.300.000
114,62
119,00
+3,82%
115,32
03/08/2021
23/08/2021
29,53%
2ª
BLMC11
BlueMacaw Crédito Imobiliário
150.000.071,38
1.562.338
89,90
100,00
+11,23%
N/D
22/09/2021
11/10/2021
391,07%
2ª
PVBI11
VBI Prime Properties
334.579.114,52
3.507.854
88,99
95,50
+7,32%
99,99
03/08/2021
24/08/2021
36,09%
10ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
80.926.800,00
60.000
900,59
1.348,78
+49,77%
N/D
27/07/2021
10/08/2021
N/D
6ª
XPML11
XP Malls
560.000.094,41
5.599.441
92,32
100,01
+8,33%
104,48
02/08/2021
04/08/2021
30,75%
7ª
VISC11
Vinci Shopping Centers
500.000.393,55
4.708.545
99,39
106,19
+6,84%
119,14
11/08/2021
01/09/2021
32,99%
4ª
CPFF11
Capitânia REIT FOF
121.020.000,00
1.500.000
68,90
80,68
+17,10%
78,26
12/08/2021
02/09/2021
37,75%
3ª
XPCI11
XP Crédito
300.000.047,28
3.204.444
93,82
97,00
+3,39%
N/D
15/09/2021
29/09/2021
48,8%
3ª
KNSC11
Kinea Securities
197.677.470,18
2.130.834
92,78
96,04
+3,51%
92,09
19/08/2021
09/09/2021
33,14%
4ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
203.380.680,00
2.154.000
96,59
97,16
+0,59%
N/D
N/D
N/D
183,09%
14ª
FTCE11B
Opportunity
500.002.363,05
187.532
2.846,00
2.666,22
-6,32%
2.709,09
25/08/2021
08/09/2021
20,55%
2ª
RECX11
REC Fundo de Fundos
20.000.417,90
214.735
77,00
93,14
+20,96%
N/D
16/09/2021
06/10/2021
108,37%
3ª
VSLH11
Versalhes Recebíveis Imobiliários
100.000.000,80
10.193.680
9,22
9,98
+8,24%
N/D
20/09/2021
08/10/2021
38,61%
2ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
160.000.000,02
16.563.147
9,75
9,66
-0,92%
9,43
05/10/2021
09/11/2021
100,56%
6ª
CVBI11
VBI CRI
330.000.027,00
3.267.327
99,98
101,00
+1,02%
99,93
27/10/2021
11/11/2021
32,95%
5ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
295.000.051,92
3.008.056
100,63
100,32
-0,31%
N/D
24/09/2021
18/10/2021
27,48%
11ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
106.298.400,00
80.000
900,59
1.328,73
+47,54%
N/D
20/09/2021
01/10/2021
N/D
2ª
CJCT11
Cidade Jardim Continental Tower
9.777.600,00
160.000
81,49
61,72
-24,26%
N/D
24/09/2021
06/10/2021
5,9%
11ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
549.999.912,00
5.612.244
101,08
98,00
-3,05%
N/D
28/09/2021
21/10/2021
28,96%
9ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
1.006.000.000,00
10.000.000
98,39
101,91
+3,58%
N/D
03/11/2021
24/04/2022
16,91%
3ª
HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados
165.000.088,64
1.675.468
100,00
102,22
+2,22%
97,17
29/09/2021
21/10/2021
30,96%
4ª
NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
50.000.008,14
526.926
96,97
94,89
-2,14%
94,17
01/10/2021
14/12/2021
36,54%
6ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
350.000.092,40
3.649.636
99,70
99,30
-0,40%
95,72
04/11/2021
12/11/2021
49,65%
2ª
CORM11
Core Metropolis
130.000.000,00
1.300.000
89,00
100,10
+12,47%
95,31
11/10/2021
01/11/2021
141,72%
11ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
134.886.250,00
1.525.000
68,50
88,45
+29,12%
88,23
08/10/2021
21/10/2021
6,64%
5ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
35.000.014,00
357.143
95,20
98,70
+3,68%
101,52
18/10/2021
08/11/2021
32,99%
2ª
GCRA11
Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro
150.000.000,00
1.500.000
102,13
100,00
-2,09%
N/D
N/D
19/11/2021
357,65%
3ª
GALG11
Guardian Logística
50.000.006,88
513.558
91,70
100,00
+9,05%
103,13
25/10/2021
16/11/2021
9,15%
11ª
CPTS11
Capitânia Securities II
500.000.016,39
5.311.803
91,22
97,34
+6,71%
93,69
25/10/2021
16/11/2021
20,6%
2ª
BLMC11
BlueMacaw Crédito Imobiliário
150.000.071,38
1.562.338
89,90
100,00
+11,23%
N/D
22/09/2021
13/06/2022
391,07%
11ª
HCTR11
Hectare CE
420.480.000,00
3.600.000
114,62
118,80
+3,65%
116,77
10/11/2021
01/12/2021
18,26%
2ª
ERPA11
Europa 105
1.000.000,00
8.000
120,00
125,00
+4,17%
106,82
17/11/2021
08/12/2021
1,61%
8ª
VRTA11
Fator Verità
249.999.974,64
2.627.154
95,90
97,36
+1,52%
96,87
12/11/2021
03/12/2021
25,02%
5ª
ARCT11
Riza Arctium Real Estate
200.000.000,00
2.000.000
107,47
100,00
-6,95%
103,20
10/11/2021
01/12/2021
125,19%
4ª
XTED11
TRX Edifícios Corporativos
700.000,77
107.527
6,01
7,18
+19,47%
14,12
23/12/2021
23/12/2021
5,55%
6ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
200.000.036,79
2.087.901
100,63
97,93
-2,68%
96,67
30/11/2021
21/12/2021
16,02%
4ª
VSLH11
Versalhes Recebíveis Imobiliários
50.000.000,04
5.192.108
9,22
9,87
+7,05%
9,81
01/12/2021
21/12/2021
17,5%
5ª
URPR11
Urca Prime Renda
199.875.000,00
1.950.000
108,35
102,50
-5,40%
96,30
01/12/2021
21/12/2021
53,38%
3ª
VCJR11
Vectis Juros Real
249.999.999,60
2.600.104
97,11
97,40
+0,30%
N/D
14/01/2022
20/05/2022
22,41%
12ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
450.000.000,00
450.000
900,59
1.000,00
+11,04%
N/D
10/12/2021
23/12/2021
N/D
11ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
498.750.000,00
5.000.000
104,00
102,53
-1,41%
96,16
24/11/2021
14/12/2021
15,13%
6ª
VINO11
Vinci Offices
280.717.740,00
5.091.000
44,24
55,14
+24,64%
55,18
04/01/2022
14/01/2022
40,17%
2ª
FLCR11
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I
50.250.000,00
500.000
100,05
100,50
+0,45%
N/D
07/01/2022
04/02/2022
100%
2ª
SRVD11
Serra Verde
199.999.800,00
24.420.000
8,38
8,19
-2,27%
N/D
N/D
N/D
25,36%
3ª
RBRS11
Rio Bravo Renda Residencial
25.000.030,00
344.828
57,36
73,22
+27,65%
93,54
18/02/2022
08/03/2022
24,82%
4ª
KNSC11
Kinea Securities
400.000.071,10
4.449.389
92,78
92,80
+0,02%
89,29
18/02/2022
22/03/2022
56,06%
12ª
HCTR11
Hectare CE
300.007.500,00
2.550.000
114,62
120,25
+4,91%
119,29
14/02/2022
08/03/2022
12,55%
2ª
MCHF11
Mauá Capital Hedge Fund
200.000.000,00
20.000.000
9,44
10,00
+5,93%
10,23
31/01/2022
23/02/2022
153,37%
3ª
RBHY11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield
40.000.044,15
410.889
97,76
99,87
+2,16%
N/D
16/02/2022
10/03/2022
25,98%
2ª
MCHY11
Mauá High Yield
102.800.000,00
1.000.000
109,70
102,94
-6,16%
102,27
31/01/2022
10/02/2022
28,26%
3ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
250.000.006,52
26.427.062
9,75
9,80
+0,51%
N/D
07/03/2022
30/03/2022
79,21%
8ª
HGLG11
CSHG Logística
599.999.936,00
3.846.400
161,62
160,51
-0,69%
148,59
18/04/2022
20/05/2022
18,05%
8ª
SHPH11
Shopping Pátio Higienópolis
591.124.443,25
675.455
761,01
888,29
+16,73%
887,73
21/02/2022
09/06/2022
110,92%
8ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
199.999.975,24
1.969.279
103,75
103,38
-0,36%
101,48
21/02/2022
16/03/2022
15,92%
2ª
BTSI11
BTSP II
105.613.900,00
1.085.000
N/D
100,00
N/D
N/D
14/02/2022
24/02/2022
178,16%
2ª
HUCG11
Hospital Unimed Campina Grande
101.700.000,00
1.017.000
103,00
102,67
-0,32%
N/D
03/01/2022
25/04/2022
968,57%
2ª
TRXB11
TRX Real Estate II
21.163.346,17
190.910
123,99
110,86
-10,59%
98,21
18/02/2022
14/03/2022
7,63%
2ª
SNCI11
Suno Recebíveis
69.314.500,00
693.145
102,45
100,25
-2,15%
98,95
25/02/2022
21/03/2022
27,73%
3ª
CYCR11
Cyrela Crédito
200.000.000,00
2.000.000
99,50
100,00
+0,50%
N/D
16/05/2022
31/05/2022
312,92%
2ª
LKDV11
Development V1
12.000.000,00
12.000
969,58
1.000,00
+3,14%
969,58
10/02/2022
22/02/2022
21,72%
11ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
100.000.000,00
1.000.000
97,18
100,19
+3,10%
98,82
10/03/2022
30/03/2022
6,57%
2ª
IRIM11
Iridium
35.392.000,00
350.000
102,94
101,12
-1,77%
100,39
21/03/2022
08/04/2022
26,92%
4ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
200.000.042,00
1.913.876
101,52
105,01
+3,44%
103,35
08/03/2022
28/03/2022
56,34%
2ª
VGIA11
Valora CRA Fiagro
200.000.002,11
21.036.478
10,09
9,91
-1,78%
9,71
13/04/2022
12/05/2022
209,03%
3ª
MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
84.000.094,40
1.054.880
62,24
82,65
+32,79%
80,56
29/04/2022
20/06/2022
347,95%
3ª
HGIC11
HGI Créditos Imobiliários
40.000.057,00
366.973
110,00
109,00
-0,91%
110,82
28/03/2022
22/04/2022
132,03%
3ª
VXXV11
Genesis Multiestratégia
249.999.000,00
299.400
885,00
835,00
-5,65%
N/D
N/D
N/D
169,36%
2ª
MORC11
More Recebíveis Imobiliários
50.000.004,24
509.736
96,61
100,00
+3,51%
100,56
30/03/2022
20/04/2022
65,36%
2ª
IBCR11
CRI Integral Brei
150.000.011,22
1.548.627
92,16
96,86
+5,10%
97,80
29/03/2022
19/04/2022
192,87%
4ª
XPCI11
XP Crédito
149.999.937,23
1.580.111
93,82
95,34
+1,62%
96,40
30/03/2022
20/04/2022
22,94%
6ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
348.600.000,00
3.500.000
97,30
99,60
+2,36%
97,52
06/04/2022
28/04/2022
27,19%
7ª
DOVL11B
Dovel
10.001.049,05
8.423
921,81
1.187,35
+28,81%
1.223,62
29/03/2022
12/04/2022
12,68%
3ª
ARRI11
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
60.000.247,25
651.115
94,62
95,21
+0,62%
94,11
11/04/2022
03/05/2022
57,42%
3ª
GCRI11
Galapagos Recebíveis Imobiliários
49.460.822,40
500.160
97,50
97,91
+0,42%
98,35
19/05/2022
17/06/2022
50%
2ª
BMII11
Brasílio Machado
2.500.000,00
5.000
N/D
500,00
N/D
497,43
08/04/2022
18/04/2022
3,57%
12ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
249.999.960,00
2.551.020
101,08
98,00
-3,05%
95,30
13/04/2022
09/05/2022
10,52%
12ª
CPTS11
Capitânia Securities II
305.283.000,00
3.300.000
91,22
92,79
+1,72%
92,53
12/04/2022
04/05/2022
11,54%
2ª
JGPX11
JGP Crédito Fiagro
70.000.037,62
729.319
95,72
99,16
+3,59%
96,28
12/04/2022
04/05/2022
81,68%
3ª
NSLU11
Hospital Nossa Senhora de Lourdes
26.299.872,00
182.638
141,50
145,37
+2,73%
197,02
04/04/2022
26/04/2022
15,95%
4ª
HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados
230.000.078,59
2.350.057
100,00
101,34
+1,34%
98,30
17/05/2022
13/06/2022
31,66%
13ª
HCTR11
Hectare CE
0,00
4.862.100
114,62
0,00
-100,00%
N/D
N/D
N/D
22,02%
3ª
PQDP11
Parque Dom Pedro Shopping Center
14.001.640,00
7.036
1.980,00
2.034,53
+2,75%
3.335,65
11/04/2022
03/05/2022
2,9%
6ª
URPR11
Urca Prime Renda
461.250.000,00
4.500.000
108,35
102,50
-5,40%
99,58
22/04/2022
13/05/2022
81,54%
2ª
KNCA11
Kinea Crédito Agro Fiagro
255.575.000,00
2.500.000
108,39
102,23
-5,68%
100,39
19/05/2022
24/06/2022
49,02%
7ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
300.000.046,08
3.076.608
100,62
99,40
-1,21%
98,73
16/05/2022
09/06/2022
29,69%
2ª
WHGR11
WHG Real Estate
200.000.000,00
20.000.000
10,04
10,00
-0,40%
N/D
18/04/2022
12/05/2022
134,87%
2ª
AFHI11
AF Invest CRI
70.000.079,05
725.615
99,25
96,47
-2,80%
96,47
20/04/2022
11/05/2022
40,59%
2ª
FGAA11
FG/Agro Fiagro
200.000.006,40
20.833.334
10,90
10,00
-8,26%
9,56
30/05/2022
30/06/2022
229%
7ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
250.000.066,80
2.655.620
99,70
96,41
-3,30%
93,56
26/04/2022
16/05/2022
28,58%
12ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
85.952.456,05
1.012.993
68,50
85,06
+24,18%
84,66
27/04/2022
09/05/2022
4,41%
5ª
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
257.745.576,27
2.607.969
96,70
98,83
+2,20%
95,96
30/05/2022
24/06/2022
54,22%
7ª
CVBI11
VBI CRI
100.000.022,56
1.002.406
99,98
99,88
-0,10%
99,83
28/04/2022
20/05/2022
9,53%
6ª
ARCT11
Riza Arctium Real Estate
150.000.001,20
1.497.006
107,47
103,79
-3,42%
100,54
11/05/2022
31/05/2022
46,37%
2ª
RZAK11
Riza Akin
150.000.030,18
1.592.019
97,14
97,57
+0,44%
94,79
11/05/2022
31/05/2022
47,76%
7ª
BRLA11
BRL Prop II
120.000.139,74
743.219
145,00
161,46
+11,35%
158,89
04/05/2022
10/05/2022
38,05%
5ª
NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
30.000.064,63
316.423
96,97
94,81
-2,23%
94,51
23/05/2022
10/06/2022
21,78%
3ª
SNCI11
Suno Recebíveis
100.000.000,00
1.000.000
102,45
100,20
-2,20%
99,24
19/05/2022
07/06/2022
35,13%
2ª
XPCA11
XP Crédito Agrícola Fiagro
150.000.006,85
15.706.807
10,17
9,92
-2,46%
9,52
25/05/2022
14/06/2022
111,46%
4ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
150.000.090,27
1.465.861
99,85
105,67
+5,83%
103,15
03/05/2022
23/05/2022
96,81%
4ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
250.000.003,00
26.595.745
9,75
9,73
-0,21%
9,36
20/05/2022
09/06/2022
40,87%
7ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
20.000.046,00
350.878
57,27
57,00
-0,47%
96,48
26/05/2022
15/06/2022
4,29%
2ª
ZIFI11
Zion Capital
200.000.400,00
166.667
1.146,00
1.200,00
+4,71%
1.210,82
01/06/2022
13/06/2022
802,25%
2ª
CPTR11
Capitânia Agro Strategies Fiagro
250.000.000,00
0
100,80
0,00
-100,00%
N/D
N/D
N/D
N/D
3ª
HCST11
Hectare Desenvolvimento Student Housing
25.000.092,69
247.943
95,88
100,98
+5,32%
100,83
10/06/2022
23/06/2022
79,53%
10ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
0,00
12.500.000
98,39
97,54
-0,86%
N/D
N/D
N/D
17,57%