5ª
HGLG11
CSHG Logística
549.999.873,84
4.000.872
160,43
142,97
-10,88%
121,23
18/06/2019
01/07/2019
33,67%
8ª
HGRE11
CSHG Real Estate
399.999.988,98
2.857.551
129,00
144,88
+12,31%
N/D
23/08/2019
04/09/2019
38,7%
3ª
VGIR11
Valora CRI CDI
150.000.014,16
1.534.684
9,76
101,00
+934,84%
N/D
29/07/2019
29/07/2019
13,69%
6ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
249.999.907,61
2.383.903
101,85
108,54
+6,57%
N/D
01/08/2019
13/08/2019
40,71%
2ª
LVBI11
VBI Logístico
399.999.999,52
3.756.574
112,35
106,48
-5,22%
N/D
19/07/2019
31/07/2019
123,98%
6ª
VRTA11
Fator Verità
250.000.225,00
2.173.915
87,29
115,00
+31,74%
103,50
19/07/2019
27/08/2019
96,97%
2ª
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
120.000.024,00
1.276.596
68,59
94,00
+37,05%
N/D
30/05/2019
14/06/2019
46,63%
2ª
OUJP11
Ourinvest JPP
104.410.000,00
1.000.000
96,69
104,41
+7,98%
N/D
10/06/2019
21/06/2019
74,54%
8ª
KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
799.981.000,00
7.670.000
101,00
105,66
+4,61%
104,70
22/05/2019
13/11/2019
20,62%
4ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
642.900.000,00
6.000.000
91,07
108,54
+19,18%
108,55
02/05/2019
23/10/2019
24,46%
4ª
VLJS11
Vector Queluz Lajes Corporativas
30.000.000,00
30.000
N/D
100,00
N/D
N/D
19/11/2018
28/11/2018
50,87%
6ª
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
624.999.952,60
5.945.020
71,60
108,28
+51,23%
N/D
16/08/2019
29/08/2019
73,56%
3ª
XPLG11
XP Log
690.000.076,70
7.106.077
105,21
101,00
-4,00%
N/D
26/08/2019
05/09/2019
105,4%
5ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
779.800.000,00
7.000.000
91,07
112,85
+23,92%
N/D
N/D
N/D
28,54%
3ª
MALL11
Genial Malls
400.000.007,65
4.102.985
115,69
101,50
-12,27%
N/D
30/08/2019
13/09/2019
155,61%
2ª
OURE11
Ourinvest Renda Estruturada
74.999.963,48
756.353
73,99
99,16
+34,02%
N/D
03/09/2019
16/09/2019
141,66%
2ª
HOFC11
Hedge Office Income
300.000.000,00
3.000.000
19,27
100,00
+418,94%
N/D
N/D
N/D
385,11%
1ª
Plural Recebíveis Imobiliários
400.000.000,00
4.000.000
N/D
100,00
N/D
N/D
09/09/2019
07/10/2019
1176,12%
8ª
BCFF11
BTG Pactual Fundo de Fundos
300.000.020,00
3.529.412
9,50
85,00
+794,74%
N/D
27/09/2019
09/10/2019
5,22%
2ª
KFOF11
Kinea Fundo de Fundos
215.349.674,94
1.942.362
94,98
112,32
+18,26%
N/D
N/D
N/D
147,38%
5ª
XPML11
XP Malls
400.000.048,50
3.755.869
112,70
109,68
-2,68%
N/D
08/10/2019
18/10/2019
27,41%
2ª
BARI11
VBI Rendimentos Imobiliários I
150.000.000,00
1.500.000
80,30
100,00
+24,53%
N/D
N/D
N/D
204,31%
2ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
400.000.000,00
4.000.000
43,32
100,00
+130,84%
96,96
19/11/2019
09/12/2019
203,14%
7ª
TGAR11
TG Ativo Real
200.000.027,70
1.482.470
119,70
134,91
+12,71%
131,71
05/11/2019
22/11/2019
85,44%
2ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
734.999.947,99
6.867.233
130,92
111,05
-15,18%
103,80
11/11/2019
27/11/2019
457,82%
2ª
HSML11
HSI Malls
88.500.074,00
9.030.613
91,70
102,00
+11,23%
96,10
11/11/2019
14/11/2019
133,79%
4ª
VINO11
Vinci Offices
470.000.012,50
7.401.575
7,48
63,50
+748,93%
12,91
10/10/2019
18/11/2019
14,89%
7ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
323.999.950,61
3.047.117
101,85
110,05
+8,05%
105,71
19/12/2019
17/01/2020
34,96%
4ª
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
300.000.098,00
2.970.298
68,59
101,00
+47,25%
107,36
06/12/2019
19/12/2019
37,85%
4ª
MXRF11
Maxi Renda
299.999.989,90
28.436.018
10,49
10,89
+3,81%
9,94
22/11/2019
10/12/2019
37,72%
7ª
OULG11
Ourinvest Logística
299.999.916,00
2.777.777
32,56
108,00
+231,70%
84,86
14/11/2019
17/12/2019
111,95%
6ª
VISC11
Vinci Shopping Centers
400.000.030,70
3.286.771
118,59
121,70
+2,62%
121,64
13/01/2020
24/01/2020
31,83%
2ª
FIGS11
General Shopping Ativo e Renda
17.347.935,00
258.500
58,45
67,11
+14,82%
96,62
19/11/2019
06/12/2019
9,97%
2ª
PATC11
Pátria Edifícios Corporativos
206.427.419,00
1.975.382
39,65
104,50
+163,56%
96,90
09/12/2019
19/12/2019
131,51%
3ª
HCTR11
Hectare CE
70.000.054,68
616.958
36,65
113,46
+209,58%
113,50
02/12/2019
12/12/2019
57,55%
6ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
100.000.000,00
1.000.000
84,16
100,00
+18,82%
96,90
21/11/2019
03/12/2019
14,59%
4ª
VGIR11
Valora CRI CDI
150.000.077,36
1.543.846
9,76
97,16
+895,49%
9,71
02/12/2019
06/12/2019
3,43%
5ª
MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
70.000.055,56
841.954
68,59
86,94
+26,75%
82,73
29/04/2020
13/05/2020
10,73%
2ª
XPCI11
XP Crédito
450.000.072,00
4.639.176
84,02
100,51
+19,63%
97,44
17/01/2020
30/01/2020
463,92%
2ª
XPSF11
XP Selection
300.000.000,00
3.000.000
7,89
100,00
+1.167,43%
13,41
27/12/2019
27/01/2020
8,96%
4ª
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
150.000.000,00
1.500.000
88,00
100,00
+13,64%
98,04
09/01/2020
21/01/2020
38,41%
7ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
100.000.017,10
997.805
100,71
102,23
+1,51%
100,20
22/01/2020
03/02/2020
48,97%
2ª
HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados
150.000.060,00
1.428.572
85,40
108,65
+27,22%
101,38
16/01/2020
28/01/2020
39,92%
7ª
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
748.316.088,30
6.922.443
71,60
111,34
+55,50%
115,39
02/01/2020
24/01/2020
50%
2ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
100.000.074,20
938.087
100,19
107,39
+7,19%
106,63
03/01/2020
15/01/2020
47,75%
9ª
BCFF11
BTG Pactual Fundo de Fundos
600.000.025,30
6.565.270
9,50
91,39
+862,00%
11,78
31/01/2020
12/02/2020
6,47%
2ª
PORD11
Polo Crédito Imobiliário
150.000.024,00
1.546.392
86,95
100,68
+15,79%
104,41
20/02/2020
05/03/2020
154,64%
2ª
RBFF11
Rio Bravo Fundo de Fundos
150.000.031,50
1.976.285
59,24
79,09
+33,51%
84,92
04/02/2020
27/02/2020
540,01%
4ª
XPIN11
XP Industrial
400.000.061,30
3.672.066
82,48
113,42
+37,51%
113,56
30/01/2020
11/02/2020
168,44%
3ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
300.000.000,00
3.000.000
43,32
100,00
+130,84%
99,57
28/01/2020
07/02/2020
100,54%
5ª
MXRF11
Maxi Renda
499.999.993,44
47.036.688
10,49
10,63
+1,33%
10,33
10/02/2020
20/02/2020
62,4%
2ª
HOFC11
Hedge Office Income
300.000.000,00
3.000.000
19,27
100,00
+418,94%
111,00
17/02/2020
03/03/2020
385,11%
4ª
HCTR11
Hectare CE
126.321.492,04
1.072.061
36,65
117,83
+221,50%
115,95
20/02/2020
05/03/2020
100%
5ª
RBRF11
RBR Alpha Multiestratégia Real Estate
306.426.166,02
3.276.234
75,35
93,53
+24,13%
95,87
25/06/2020
30/06/2020
62,3%
7ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
400.000.049,71
3.620.893
73,60
112,96
+53,48%
107,00
05/02/2020
17/02/2020
32,11%
3ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
350.000.000,00
3.500.000
92,60
103,41
+11,67%
99,89
07/02/2020
20/02/2020
50,8%
6ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
304.050.000,00
3.000.000
75,72
101,35
+33,85%
99,98
10/02/2020
20/02/2020
41,26%
4ª
VILG11
Vinci Logística
730.000.007,19
6.209.067
96,50
122,00
+26,42%
109,35
20/02/2020
06/03/2020
141,78%
2ª
HBRH11
Multi Renda Urbana
45.084.000,00
450.840
95,10
100,00
+5,15%
98,16
04/02/2020
17/02/2020
21,55%
2ª
RSPD11
RB Capital Desenvolvimento Residencial III
154.654.100,00
145.000
1.251,00
1.066,58
-14,74%
1.001,32
04/02/2020
17/02/2020
580%
3ª
VVPR11
V2 Properties
60.000.015,00
585.366
101,50
103,00
+1,48%
99,04
19/02/2020
04/03/2020
42,78%
2ª
CPFF11
Capitânia REIT FOF
300.000.028,00
3.094.677
75,04
100,00
+33,26%
81,65
02/03/2020
12/03/2020
128,94%
6ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
165.000.000,00
1.500.000
68,25
110,00
+61,17%
105,33
20/02/2020
03/03/2020
60%
4ª
XPLG11
XP Log
500.000.091,63
4.573.311
105,21
113,08
+7,48%
109,29
28/05/2020
09/06/2020
29,95%
3ª
KNHY11
Kinea High Yield CRI
400.536.000,00
3.600.000
101,15
112,56
+11,28%
106,46
10/03/2020
19/03/2020
33,67%
2ª
NCHB11
NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
100.006.806,00
1.108.600
81,86
94,35
+15,26%
87,92
23/04/2020
14/08/2020
901,3%
7ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
400.000.000,00
4.000.000
84,16
100,00
+18,82%
97,05
16/03/2020
14/08/2020
58,34%
3ª
OUJP11
Ourinvest JPP
140.162.642,10
1.409.378
96,69
99,45
+2,85%
101,80
15/05/2020
27/05/2020
73,41%
2ª
VIFI11
Vinci Instrumentos Financeiros
120.000.060,47
1.247.791
8,01
100,00
+1.148,44%
10,07
20/05/2020
28/05/2020
8,48%
6ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
752.994.000,00
6.600.000
91,07
115,57
+26,90%
109,08
17/07/2020
20/11/2020
20,12%
4ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
100.000.032,00
1.136.364
43,32
88,00
+103,14%
97,51
04/05/2020
14/05/2020
20,91%
6ª
CPTS11
Capitânia Securities II
350.000.025,30
3.865.695
7,96
94,10
+1.082,16%
9,39
08/06/2020
19/06/2020
12,41%
3ª
CPFF11
Capitânia REIT FOF
100.000.045,00
1.311.479
75,04
79,00
+5,28%
84,06
15/05/2020
27/05/2020
54,64%
3ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
249.999.920,40
2.327.746
130,92
109,92
-16,04%
107,71
20/05/2020
02/06/2020
23,9%
7ª
VRTA11
Fator Verità
424.963.378,77
4.291.259
87,29
103,05
+18,05%
105,12
12/06/2020
29/07/2020
88,47%
2ª
FCFL11
Campus Faria Lima
13.199.985,00
134.010
111,62
100,47
-9,99%
106,18
28/05/2020
10/06/2020
4,01%
2ª
OUFF11
Ourinvest Fundo de Fundos
100.000.060,39
1.133.659
69,77
88,21
+26,43%
98,08
01/07/2020
31/07/2020
168,8%
8ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
300.000.000,00
3.000.000
100,71
102,76
+2,04%
99,17
19/06/2020
02/07/2020
88,64%
2ª
HLOG11
Hedge Logística
12.510.300,00
110.000
86,85
113,73
+30,95%
111,58
19/06/2020
01/07/2020
7,1%
8ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
150.000.093,10
1.528.274
73,60
100,36
+36,36%
102,49
19/06/2020
01/07/2020
9,64%
5ª
FLRP11
Hedge Floripa Shopping
6.500.400,00
5.417
1.969,45
1.224,00
-37,85%
1.613,29
23/06/2020
06/07/2020
9,06%
2ª
TRXF11
TRX Real Estate
816.000.000,00
8.500.000
107,97
97,60
-9,60%
100,28
23/04/2020
07/05/2020
325,34%
7ª
BRCR11
BTG Pactual Corporate Office Fund
262.167.000,00
3.100.000
59,04
86,63
+46,73%
109,92
29/06/2020
13/07/2020
13,53%
5ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
360.000.000,00
3.600.000
43,32
100,00
+130,84%
96,22
30/06/2020
13/07/2020
54,79%
7ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
62.020.100,00
620.201
68,25
100,00
+46,52%
106,08
30/06/2020
14/07/2020
20,81%
6ª
HGLG11
CSHG Logística
819.999.875,52
5.462.296
160,43
155,37
-3,15%
134,85
16/07/2020
05/08/2020
45,97%
3ª
KFOF11
Kinea Fundo de Fundos
439.289.711,80
3.466.070
94,98
128,39
+35,18%
110,28
24/06/2020
18/12/2020
96,32%
2ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
200.000.095,36
2.090.302
85,40
99,15
+16,10%
96,37
10/07/2020
29/07/2020
280,2%
8ª
RCRB11
Rio Bravo Renda Corporativa
150.000.144,00
892.858
148,48
172,96
+16,49%
197,82
03/07/2020
27/07/2020
30%
3ª
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
150.000.048,00
1.348.800
114,01
115,01
+0,88%
100,74
15/07/2020
03/08/2020
47,15%
2ª
HGFF11
CSHG Imobiliário FOF
199.999.967,04
2.093.802
82,90
95,52
+15,22%
101,06
18/08/2020
16/09/2020
116,32%
2ª
MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
200.000.000,00
2.000.000
60,00
104,50
+74,17%
95,00
08/07/2020
15/12/2020
7142,86%
5ª
VILG11
Vinci Logística
350.000.003,08
3.101.737
96,50
116,73
+20,96%
112,80
10/07/2020
29/07/2020
44,07%
2ª
BLMO11
VBI Office Fund II
65.267.728,88
2.448
15.500,00
26.233,01
+69,25%
24.551,24
13/07/2020
03/08/2020
95,7%
5ª
HCTR11
Hectare CE
100.000.029,93
865.127
36,65
115,59
+215,39%
117,15
10/07/2020
30/07/2020
44,97%
3ª
BCIA11
Bradesco Carteira Imobiliária Ativa
199.999.892,88
1.691.188
102,80
123,47
+20,11%
115,24
22/07/2020
19/08/2020
100,09%
7ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
341.852.697,79
3.531.901
75,72
96,79
+27,83%
97,11
15/07/2020
04/08/2020
33,29%
8ª
TGAR11
TG Ativo Real
300.000.089,70
2.454.390
119,70
128,00
+6,93%
126,75
03/08/2020
19/08/2020
70,82%
5ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
150.000.023,28
1.535.784
85,50
100,77
+17,86%
97,87
17/07/2020
05/08/2020
21,21%
7ª
CPTS11
Capitânia Securities II
120.000.074,40
1.277.140
7,96
97,32
+1.122,61%
9,50
17/07/2020
06/08/2020
1,62%
3ª
TRXF11
TRX Real Estate
200.000.000,00
2.000.000
107,97
103,15
-4,46%
97,25
29/07/2020
18/08/2020
46,63%
3ª
BPFF11
Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
299.999.925,68
3.871.966
68,93
80,51
+16,80%
89,72
02/09/2020
05/10/2020
145,08%
10ª
BTCI11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
150.000.070,08
1.516.991
9,65
101,84
+955,34%
10,97
22/07/2020
11/08/2020
6,9%
2ª
RBRL11
RBR Log
161.768.661,30
1.285.715
86,43
105,00
+21,49%
100,94
29/07/2020
18/08/2020
71,03%
2ª
TORD11
Tordesilhas EI
40.000.007,91
3.777.149
2,09
10,88
+420,57%
9,90
31/07/2020
24/08/2020
110,19%
6ª
MXRF11
Maxi Renda
499.999.997,31
50.352.467
10,49
10,28
-2,00%
10,17
10/08/2020
10/09/2020
32,63%
5ª
VINO11
Vinci Offices
275.000.000,00
5.000.000
7,48
56,92
+660,96%
12,10
18/08/2020
28/08/2020
10,06%
2ª
JPPA11
JPP Capital Recebíveis Imobiliários
99.999.815,40
976.370
90,21
102,42
+13,54%
101,55
21/08/2020
03/09/2020
193,13%
2ª
SARE11
Santander Renda de Aluguéis
386.232.000,00
3.800.000
47,49
101,64
+114,02%
100,11
14/08/2020
26/08/2020
105,56%
3ª
LVBI11
VBI Logístico
500.000.000,00
4.310.344
112,35
118,00
+5,03%
110,35
02/09/2020
17/09/2020
57,18%
9ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
500.000.000,00
5.000.000
100,71
103,50
+2,77%
101,41
29/09/2020
26/10/2020
71,59%
3ª
RZAT11
Riza Arctium Real Estate
100.000.000,00
100.000
93,00
1.036,10
+1.014,09%
98,55
10/09/2020
22/09/2020
42,87%
4ª
VVPR11
V2 Properties
200.000.051,94
1.991.834
101,50
100,41
-1,07%
103,44
15/09/2020
02/10/2020
105,26%
2ª
URPR11
Urca Prime Renda
45.000.000,00
450.000
83,27
100,00
+20,09%
101,37
18/09/2020
30/09/2020
147,67%
6ª
HCTR11
Hectare CE
125.000.078,35
1.071.215
36,65
116,69
+218,39%
116,75
18/09/2020
08/10/2020
38,41%
4ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
583.333.450,40
4.893.737
130,92
123,37
-5,77%
108,54
05/10/2020
28/10/2020
39,04%
8ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
200.000.070,00
2.222.223
84,16
90,00
+6,94%
96,48
06/10/2020
27/10/2020
25,69%
3ª
HLOG11
Hedge Logística
116.281.300,00
1.010.000
86,85
115,13
+32,56%
112,32
06/10/2020
29/10/2020
59,76%
2ª
LGCP11
Log CP Inter
150.061.188,59
1.565.257
83,87
100,00
+19,23%
95,71
07/10/2020
29/10/2020
85,14%
9ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
298.929.719,55
2.906.463
73,60
102,85
+39,74%
98,50
14/10/2020
04/11/2020
15,38%
6ª
DOVL11
Dovel
3.001.078,88
2.812
1.201,00
1.067,24
-11,14%
1.105,49
22/10/2020
04/11/2020
4,55%
3ª
BLCP11
Bluecap Renda Logística
165.931.617,10
1.546.427
91,00
85,18
-6,40%
102,36
16/08/2021
23/08/2021
141,85%
3ª
RBFF11
Rio Bravo Fundo de Fundos
200.000.004,36
2.859.594
59,24
72,91
+23,08%
77,55
16/12/2020
21/01/2021
104,46%
2ª
VCJR11
Vectis Juros Real
499.200.000,00
5.000.000
88,90
101,14
+13,77%
101,25
21/12/2020
02/03/2021
86,04%
9ª
HGRE11
CSHG Real Estate
229.999.900,64
1.592.356
129,00
149,49
+15,88%
166,32
30/10/2020
27/11/2020
14,73%
3ª
ALZM11
Alianza Multiestratégia
120.000.000,00
1.200.000
84,77
104,47
+23,24%
107,06
28/05/2021
21/06/2021
348,87%
2ª
BLMR11
VBI Renda + FOF
200.000.066,00
2.040.817
6,63
98,00
+1.378,13%
10,41
16/12/2020
21/01/2021
40,82%
4ª
BRCO11
Bresco Logística
500.000.140,00
4.424.780
121,53
117,02
-3,71%
98,64
06/11/2020
20/11/2020
35,21%
2ª
MORE11
More Real Estate FOF
144.172.281,70
1.446.061
74,04
103,95
+40,40%
108,13
30/12/2020
15/01/2021
247,68%
2ª
RELG11
REC Logística
200.000.000,00
2.000.000
49,60
100,00
+101,61%
96,66
26/11/2020
14/12/2020
595,75%
4ª
TRXF11
TRX Real Estate
380.671.200,00
3.920.000
107,97
101,21
-6,26%
102,90
16/11/2020
08/12/2020
85,53%
3ª
RBRL11
RBR Log
350.000.099,55
3.338.103
86,43
108,85
+25,94%
102,93
06/11/2020
18/11/2020
103,95%
2ª
GCFF11
Galapagos Fundo de Fundos
60.000.000,00
600.000
69,30
100,00
+44,30%
95,38
03/11/2020
27/11/2020
745,99%
4ª
HSLG11
HSI Logística
490.000.000,00
4.900.000
88,98
100,00
+12,38%
111,00
06/11/2020
07/12/2020
63,14%
2ª
XPPR11
XP Properties
300.000.074,50
3.821.657
18,32
78,50
+328,49%
96,97
29/10/2020
16/11/2020
88,46%
3ª
XPSF11
XP Selection
100.000.026,39
1.126.507
7,89
92,00
+1.066,03%
9,96
23/10/2020
13/11/2020
3,36%
2ª
SPVJ11
Sucesspar Varejo
283.333.333,28
2.612.812
N/D
108,47
N/D
107,84
04/11/2020
16/11/2020
70,44%
4ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
292.721.416,08
3.032.754
92,60
96,52
+4,23%
98,91
27/10/2020
23/11/2020
33,97%
2ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
50.000.000,00
500.000
83,00
101,00
+21,69%
99,64
03/11/2020
16/11/2020
55,43%
2ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
170.000.000,00
1.700.000
44,14
100,00
+126,55%
99,72
03/12/2020
13/01/2021
164,8%
3ª
RBVA11
Rio Bravo Renda Varejo
398.096.304,06
3.461.406
112,78
118,00
+4,63%
115,02
13/11/2020
03/12/2020
32,37%
4ª
GGRC11
GGR Covepi
280.000.030,20
2.248.635
112,16
128,77
+14,81%
124,33
16/11/2020
07/12/2020
34,58%
8ª
CPTS11
Capitânia Securities II
390.475.131,15
4.177.545
7,96
95,75
+1.102,89%
9,43
25/11/2020
10/12/2020
4,95%
8ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
80.000.000,00
800.000
68,25
100,00
+46,52%
106,42
20/11/2020
03/12/2020
22,22%
2ª
HDOF11
Hedge Paladin Design Offices
120.000.000,00
1.200.000
115,00
102,50
-10,87%
N/D
03/11/2020
16/11/2020
N/D
7ª
KNRI11
Kinea Renda Imobiliária
575.110.291,58
3.678.587
158,18
158,37
+0,12%
156,28
17/11/2020
13/05/2021
15,54%
2ª
NEWL11
Newport Logística
349.999.927,29
3.438.451
108,30
103,83
-4,13%
114,38
12/11/2020
02/12/2020
401,79%
3ª
RBED11
Rio Bravo Renda Educacional
50.000.010,45
334.113
141,96
154,06
+8,52%
150,57
19/11/2020
16/12/2020
18,69%
5ª
TRBL11
Tellus Rio Bravo Renda Logística
250.000.021,86
2.611.239
97,48
98,56
+1,11%
95,66
24/11/2020
17/12/2020
54,74%
3ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
100.000.022,76
1.048.548
85,40
97,49
+14,16%
95,32
20/11/2020
11/12/2020
63,19%
7ª
HCTR11
Hectare CE
299.999.982,75
2.569.593
36,65
119,83
+226,96%
117,23
23/11/2020
17/12/2020
63,07%
2ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
100.000.000,00
982.704
101,25
105,90
+4,59%
101,52
24/11/2020
14/12/2020
146,95%
8ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
442.080.000,00
4.500.000
75,72
98,24
+29,74%
101,15
23/11/2020
14/12/2020
39,13%
2ª
MGCR11
Mogno CRIs Multiestratégia
50.000.000,00
500.000
9,40
100,00
+963,83%
10,09
27/11/2020
28/12/2020
7,48%
4ª
ATSA11
Hedge Atrium Shopping Santo André
6.273.047,30
56.570
54,00
110,89
+105,35%
110,29
30/11/2020
21/12/2020
3,3%
3ª
MGHT11
Mogno Hoteis
100.000.040,00
1.052.632
47,00
95,00
+102,13%
98,99
21/07/2021
11/08/2021
126,34%
6ª
MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
85.949.505,00
747.387
90,61
118,00
+30,23%
123,36
04/12/2020
11/01/2021
29,86%
9ª
TGAR11
TG Ativo Real
143.308.593,75
1.171.875
119,70
128,00
+6,93%
133,00
08/12/2020
07/01/2021
19,65%
6ª
RBRF11
RBR Alpha Multiestratégia Real Estate
350.000.015,95
3.742.115
75,35
93,53
+24,13%
94,76
07/12/2020
29/12/2020
32,63%
5ª
XPLG11
XP Log
600.000.044,00
5.286.344
105,21
117,38
+11,57%
110,03
11/12/2020
08/01/2021
25,47%
3ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
150.000.031,50
1.435.407
100,19
104,50
+4,30%
104,93
26/02/2021
10/03/2021
73,42%
3ª
TORD11
Tordesilhas EI
50.000.030,73
4.748.341
2,09
10,53
+403,83%
10,46
11/12/2020
06/01/2021
60,5%
3ª
TEPP11
Tellus Properties
50.000.035,06
570.907
88,84
88,08
-0,86%
96,42
24/11/2020
04/12/2020
14,49%
4ª
CVBI11
VBI CRI
202.507.100,00
2.025.071
88,75
103,70
+16,85%
100,16
03/02/2021
22/02/2021
57,42%
3ª
PORD11
Polo Crédito Imobiliário
200.000.038,34
0
86,95
100,00
+15,01%
101,37
01/06/2021
16/06/2021
N/D
13ª
FTCE11
Opportunity
350.006.529,24
137.118
2.888,00
2.553,00
-11,60%
2.620,16
14/12/2020
16/12/2020
15,64%
2ª
GALG11
Guardian Logística
249.999.995,00
2.173.913
9,17
115,00
+1.154,09%
8,35
20/11/2020
17/12/2020
3,87%
7ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
580.800.000,00
5.500.000
91,07
106,97
+17,46%
105,87
14/01/2021
19/02/2021
13,55%
6ª
VILG11
Vinci Logística
400.000.098,30
3.530.451
96,50
118,00
+22,28%
113,52
12/01/2021
22/02/2021
32,81%
3ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
79.000.000,00
790.000
96,55
100,00
+3,57%
2.903,60
04/09/2020
15/10/2020
72,98%
5ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
132.106.250,00
115.000
900,59
1.148,75
+27,56%
N/D
06/01/2021
20/01/2021
N/D
2ª
BLMG11
BlueMacaw Logística
400.000.043,95
3.966.287
51,35
105,00
+104,48%
99,71
23/03/2021
15/04/2021
208,75%
5ª
RBRP11
RBR Properties FII
350.000.083,16
3.965.108
51,70
88,27
+70,74%
87,61
26/02/2021
26/03/2021
46,36%
9ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
352.800.000,00
3.600.000
84,16
98,00
+16,44%
94,86
21/01/2021
03/02/2021
36,3%
6ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
60.785.550,00
45.000
900,59
1.350,79
+49,99%
N/D
26/01/2021
09/02/2021
N/D
3ª
URPR11
Urca Prime Renda
75.474.000,00
754.740
83,27
100,00
+20,09%
101,94
01/03/2021
11/03/2021
100%
3ª
BARI11
VBI Rendimentos Imobiliários I
200.000.000,00
2.000.000
80,30
103,72
+29,17%
101,52
03/02/2021
23/02/2021
89,52%
8ª
HCTR11
Hectare CE
299.999.917,50
2.547.770
36,65
120,86
+229,77%
117,88
08/02/2021
24/02/2021
35,59%
10ª
BCFF11
BTG Pactual Fundo de Fundos
549.999.956,50
6.358.381
9,50
84,39
+788,32%
10,40
19/03/2021
26/04/2021
3,87%
3ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
274.999.964,91
2.763.541
44,14
102,61
+132,46%
100,52
11/02/2021
25/02/2021
48,28%
4ª
OUJP11
Ourinvest JPP
100.000.101,81
995.323
96,69
100,47
+3,91%
103,89
12/02/2021
12/03/2021
43,58%
9ª
CPTS11
Capitânia Securities II
386.747.271,84
4.102.984
7,96
94,26
+1.084,17%
9,53
19/02/2021
03/03/2021
3,05%
3ª
NCHB11
NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
60.000.012,48
653.168
81,86
95,39
+16,53%
92,73
19/02/2021
03/03/2021
114,37%
4ª
TORD11
Tordesilhas EI
150.000.006,40
14.150.944
2,09
10,60
+407,18%
10,41
23/02/2021
15/03/2021
104,46%
2ª
KISU11
Kilima FoF Suno 30
300.000.038,58
3.046.923
8,16
102,02
+1.150,25%
9,23
06/05/2021
28/05/2021
39,92%
6ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
213.399.725,00
2.510.585
43,32
85,00
+96,21%
93,94
03/03/2021
24/03/2021
36%
4ª
RBRL11
RBR Log
160.000.030,05
1.469.913
86,43
108,85
+25,94%
106,56
03/03/2021
15/03/2021
25,95%
7ª
MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
201.250.000,00
1.750.000
90,61
118,00
+30,23%
117,95
08/03/2021
18/03/2021
53,85%
2ª
500.000.085,00
5.128.206
N/D
101,57
N/D
1.058,91
24/03/2021
09/04/2021
1507,85%
9ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
513.450.000,00
5.000.000
75,72
102,69
+35,62%
100,85
11/03/2021
01/04/2021
24,94%
7ª
MXRF11
Maxi Renda
450.000.003,60
45.871.560
10,49
10,15
-3,24%
10,09
12/03/2021
01/04/2021
22,9%
3ª
MGCR11
Mogno CRIs Multiestratégia
200.000.000,00
2.000.000
9,40
100,00
+963,83%
10,12
24/03/2021
31/03/2021
29,45%
10ª
TGAR11
TG Ativo Real
420.000.110,55
3.264.165
119,70
133,58
+11,60%
127,65
07/05/2021
24/05/2021
44,12%
4ª
RZAT11
Riza Arctium Real Estate
120.000.089,52
1.163.468
93,00
106,86
+14,90%
97,31
22/03/2021
20/04/2021
268,02%
7ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
70.272.700,00
53.000
900,59
1.325,90
+47,23%
N/D
17/03/2021
31/03/2021
N/D
11ª
BTCI11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
207.083.810,79
2.234.637
9,65
92,67
+860,31%
10,63
26/04/2021
18/05/2021
7,26%
2ª
KNSC11
Kinea Securities
300.000.077,44
3.164.224
8,64
98,24
+1.037,04%
9,56
19/04/2021
17/05/2021
12,02%
1ª
LFTT11
Loft II
300.000.000,00
3.000.000
34,99
100,00
+185,80%
56,91
22/03/2021
06/04/2021
46,7%
2ª
HGPO11
CSHG Prime Offices
20.999.924,89
103.057
278,65
206,82
-25,78%
243,81
22/04/2021
12/05/2021
6,25%
3ª
SARE11
Santander Renda de Aluguéis
359.999.982,62
3.590.306
47,49
100,27
+111,14%
100,08
20/05/2021
09/06/2021
67,05%
4ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
150.000.054,20
1.569.695
85,40
95,56
+11,90%
95,17
01/04/2021
22/04/2021
44,92%
3ª
VVCO11
V2 Edifícios Corporativos
1.000.012,80
143.680
13,61
7,46
-45,19%
13,97
07/05/2021
19/05/2021
8,02%
4ª
BRLA11
BRL Prop II
0,00
0
150,00
0,00
-100,00%
N/D
N/D
N/D
N/D
3ª
RELG11
REC Logística
90.000.087,90
910.011
49,60
98,90
+99,40%
96,59
09/04/2021
30/04/2021
80,78%
2ª
VXXV11
Genesis Multiestratégia
252.542.500,00
350.000
1.030,00
721,55
-29,95%
N/D
N/D
N/D
673,08%
2ª
RBHG11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade
29.999.985,00
352.941
90,59
85,00
-6,17%
100,56
14/04/2021
05/05/2021
34,45%
2ª
HGIC11
HGI Créditos Imobiliários
103.000.000,00
1.000.000
105,60
105,50
-0,09%
103,18
16/04/2021
28/04/2021
779,19%
5ª
CVBI11
VBI CRI
330.000.000,00
3.300.000
88,75
103,57
+16,70%
100,37
28/05/2021
11/06/2021
55,4%
5ª
TORD11
Tordesilhas EI
100.000.006,73
9.737.099
2,09
10,27
+391,39%
10,41
28/04/2021
24/05/2021
36,17%
10ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
197.950.260,00
2.053.000
73,60
98,59
+33,95%
96,12
26/04/2021
14/05/2021
9,53%
2ª
RZTR11
Riza Terrax
500.000.085,00
512.820
102,00
101,57
-0,42%
95,81
24/03/2021
09/04/2021
4,64%
6ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
250.000.007,31
2.522.959
85,50
99,09
+15,89%
99,51
24/05/2021
04/06/2021
33,03%
5ª
VGIR11
Valora CRI CDI
250.000.083,30
2.553.627
9,76
99,20
+916,39%
9,70
18/03/2022
13/04/2022
5,67%
4ª
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
226.840.000,00
2.000.000
114,01
117,19
+2,79%
108,19
10/06/2021
30/06/2021
44,65%
2ª
HSAF11
HSI Ativos Financeiros
70.000.038,50
725.389
83,56
96,84
+15,89%
98,77
30/04/2021
20/05/2021
80,32%
4ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
375.000.089,10
3.799.393
44,14
101,25
+129,38%
99,81
10/05/2021
31/05/2021
59,48%
9ª
HCTR11
Hectare CE
420.036.000,00
3.621.000
36,65
118,32
+222,84%
116,91
07/05/2021
27/05/2021
35,45%
10ª
CPTS11
Capitânia Securities II
600.000.008,35
6.308.485
7,96
98,35
+1.135,55%
9,51
12/05/2021
24/05/2021
2,95%
2ª
VSLH11
Versalhes Recebíveis Imobiliários
118.920.000,00
12.000.000
4,00
10,05
+151,25%
10,07
18/05/2021
09/06/2021
100%
10ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
200.000.054,19
1.870.383
100,71
109,50
+8,73%
101,09
13/05/2021
01/06/2021
13,46%
3ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
147.975.000,00
1.500.000
83,00
99,39
+19,75%
98,11
17/05/2021
27/05/2021
127,5%
2ª
ARRI11
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
63.000.051,66
653.121
9,05
99,59
+1.000,44%
9,63
20/05/2021
14/06/2021
16,65%
10ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
420.000.070,00
4.285.715
84,16
98,00
+16,44%
95,78
24/05/2021
16/06/2021
30,1%
2ª
RBHY11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield
100.000.074,28
981.644
93,34
101,87
+9,14%
103,10
15/06/2021
05/07/2021
163,61%
8ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
40.104.000,00
30.000
900,59
1.336,80
+48,44%
N/D
19/05/2021
01/06/2021
N/D
3ª
OURE11
Ourinvest Renda Estruturada
80.008.860,00
906.000
73,99
88,31
+19,35%
98,36
30/07/2021
20/09/2021
108,92%
3ª
200.000.038,34
2.074.474
N/D
100,00
N/D
1.058,91
01/06/2021
14/06/2021
609,96%
9ª
BCRI11
Banestes Recebíveis Imobiliários
204.459.000,00
1.900.000
68,25
107,61
+57,67%
106,40
04/06/2021
25/06/2021
43,18%
3ª
HBRH11
Multi Renda Urbana
82.958.650,00
870.500
95,10
95,30
+0,21%
109,38
04/06/2021
16/06/2021
38,76%
8ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
1.030.800.000,00
10.000.000
91,07
103,08
+13,19%
102,13
01/07/2021
16/12/2021
21,22%
5ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
350.000.065,20
3.489.880
92,60
100,29
+8,30%
100,49
10/08/2021
25/08/2021
39,09%
3ª
SHDP11B
Shopping Parque Dom Pedro
15.201.114,90
10.086
1.094,00
1.507,15
+37,77%
1.489,48
14/06/2021
24/06/2021
0,7%
5ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
250.000.044,18
2.613.423
85,40
98,96
+15,88%
95,53
14/06/2021
25/06/2021
39,46%
2ª
SNLG11
Suno Log FII
200.000.000,00
2.000.000
26,29
100,00
+280,37%
N/D
02/07/2021
23/07/2021
305,34%
2ª
HAAA11
Hedge AAA
96.820.000,00
1.000.000
47,35
96,82
+104,48%
96,08
24/06/2021
06/07/2021
36,9%
5ª
XPIN11
XP Industrial
70.000.089,80
716.260
82,48
99,98
+21,22%
111,52
20/07/2021
09/08/2021
10,87%
2ª
RBRS11
Rio Bravo Renda Residencial
25.487.530,59
344.828
51,00
73,91
+44,92%
96,46
28/06/2021
26/07/2021
33,01%
9ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
161.151.600,00
120.000
900,59
1.342,93
+49,12%
N/D
22/06/2021
05/07/2021
N/D
2ª
CTXT11
Centro Têxtil Internacional
7.335.963,54
308.493
11,85
23,78
+100,68%
47,50
11/10/2021
01/11/2021
11,89%
2ª
GCRI11
Galapagos Recebíveis Imobiliários
86.293.765,78
860.614
84,40
100,27
+18,80%
101,87
23/07/2021
16/08/2021
100%
2ª
HOSI11
Housi
261.530.097,24
2.903.954
76,08
93,50
+22,90%
92,43
05/07/2021
26/07/2021
506,4%
10ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
507.050.000,00
5.000.000
75,72
101,41
+33,93%
97,28
23/07/2021
12/08/2021
22,73%
4ª
URPR11
Urca Prime Renda
170.193.870,00
1.660.428
83,27
102,50
+23,09%
98,76
22/07/2021
17/08/2021
100%
2ª
SEQR11
Sequóia III Renda Imobiliária
12.650.000,00
126.500
58,50
100,00
+70,94%
106,25
23/07/2021
04/08/2021
8,54%
4ª
KNHY11
Kinea High Yield CRI
304.740.000,00
3.000.000
101,15
101,58
+0,43%
N/D
10/09/2021
01/03/2022
28,06%
3ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
100.000.099,36
973.616
101,25
105,72
+4,41%
102,14
30/07/2021
19/08/2021
82%
5ª
TRXF11
TRX Real Estate
200.000.000,00
2.000.000
107,97
102,50
-5,07%
104,26
26/07/2021
13/08/2021
35,45%
7ª
HGLG11
CSHG Logística
669.999.967,90
4.325.371
160,43
160,32
-0,07%
146,37
29/07/2021
20/08/2021
23,46%
10ª
HCTR11
Hectare CE
503.100.000,00
4.300.000
36,65
119,00
+224,69%
115,32
03/08/2021
23/08/2021
29,53%
2ª
BLMC11
VBI Crédito Imobiliário
150.000.071,38
1.562.338
83,97
100,00
+19,09%
N/D
22/09/2021
11/10/2021
391,07%
2ª
PVBI11
VBI Prime Properties
334.579.114,52
3.507.854
101,20
95,50
-5,63%
99,99
03/08/2021
24/08/2021
36,09%
10ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
80.926.800,00
60.000
900,59
1.348,78
+49,77%
N/D
27/07/2021
10/08/2021
N/D
6ª
XPML11
XP Malls
560.000.094,41
5.599.441
112,70
100,01
-11,26%
104,48
02/08/2021
04/08/2021
30,75%
7ª
VISC11
Vinci Shopping Centers
500.000.393,55
4.708.545
118,59
106,19
-10,46%
119,14
11/08/2021
01/09/2021
32,99%
4ª
CPFF11
Capitânia REIT FOF
121.020.000,00
1.500.000
75,04
80,68
+7,52%
78,26
12/08/2021
02/09/2021
37,75%
3ª
XPCI11
XP Crédito
300.000.047,28
3.204.444
84,02
97,00
+15,45%
N/D
15/09/2021
29/09/2021
48,8%
3ª
KNSC11
Kinea Securities
197.677.470,18
2.130.834
8,64
96,04
+1.011,57%
9,21
19/08/2021
09/09/2021
3,31%
4ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
203.380.680,00
2.154.000
83,00
97,16
+17,06%
N/D
N/D
N/D
183,09%
14ª
FTCE11
Opportunity
500.002.363,05
187.532
2.888,00
2.666,22
-7,68%
2.709,09
25/08/2021
08/09/2021
20,55%
4ª
RBED11
Rio Bravo Renda Educacional
49.000.208,40
346.120
141,96
142,63
+0,47%
N/D
29/08/2022
09/09/2022
17,12%
2ª
RECX11
REC Fundo de Fundos
20.000.417,90
214.735
67,79
93,14
+37,39%
N/D
16/09/2021
06/10/2021
108,37%
3ª
VSLH11
Versalhes Recebíveis Imobiliários
100.000.000,80
10.193.680
4,00
9,98
+149,50%
N/D
20/09/2021
08/10/2021
38,61%
2ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
160.000.000,02
16.563.147
9,23
9,66
+4,66%
9,43
05/10/2021
09/11/2021
100,56%
6ª
CVBI11
VBI CRI
330.000.027,00
3.267.327
88,75
101,00
+13,80%
99,93
27/10/2021
11/11/2021
32,95%
5ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
295.000.051,92
3.008.056
44,14
100,32
+127,28%
N/D
24/09/2021
18/10/2021
27,48%
11ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
106.298.400,00
80.000
900,59
1.328,73
+47,54%
N/D
20/09/2021
01/10/2021
N/D
2ª
CJCT11
Cidade Jardim Continental Tower
9.777.600,00
160.000
69,99
61,72
-11,82%
N/D
24/09/2021
06/10/2021
5,9%
11ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
549.999.912,00
5.612.244
84,16
98,00
+16,44%
N/D
28/09/2021
21/10/2021
28,96%
9ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
1.006.000.000,00
10.000.000
91,07
101,91
+11,90%
N/D
03/11/2021
24/04/2022
16,91%
3ª
HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados
165.000.088,64
1.675.468
85,40
102,22
+19,70%
97,17
29/09/2021
21/10/2021
30,96%
4ª
NCHB11
NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
50.000.008,14
526.926
81,86
94,89
+15,92%
94,17
01/10/2021
14/12/2021
36,54%
6ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
350.000.092,40
3.649.636
85,40
99,30
+16,28%
95,72
04/11/2021
12/11/2021
49,65%
2ª
ASMT11
ASA Metropolis
130.000.000,00
1.300.000
51,60
100,10
+93,99%
95,31
11/10/2021
01/11/2021
141,72%
11ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
134.886.250,00
1.525.000
73,60
88,45
+20,18%
88,23
08/10/2021
21/10/2021
6,64%
5ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
35.000.014,00
357.143
96,55
98,70
+2,23%
101,52
18/10/2021
08/11/2021
32,99%
2ª
GCRA11
Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro
150.000.000,00
1.500.000
74,96
100,00
+33,40%
N/D
N/D
19/11/2021
357,65%
3ª
GALG11
Guardian Logística
50.000.006,88
513.558
9,17
100,00
+990,51%
10,31
25/10/2021
16/11/2021
0,91%
11ª
CPTS11
Capitânia Securities II
500.000.016,39
5.311.803
7,96
97,34
+1.122,86%
9,37
25/10/2021
16/11/2021
2,06%
2ª
BLMC11
VBI Crédito Imobiliário
150.000.071,38
1.562.338
83,97
100,00
+19,09%
N/D
22/09/2021
13/06/2022
391,07%
11ª
HCTR11
Hectare CE
420.480.000,00
3.600.000
36,65
118,80
+224,15%
116,77
10/11/2021
01/12/2021
18,26%
2ª
ERPA11
Europa 105
1.000.000,00
8.000
123,00
125,00
+1,63%
106,82
17/11/2021
08/12/2021
1,61%
8ª
VRTA11
Fator Verità
249.999.974,64
2.627.154
87,29
97,36
+11,54%
96,87
12/11/2021
03/12/2021
25,02%
5ª
RZAT11
Riza Arctium Real Estate
200.000.000,00
2.000.000
93,00
100,00
+7,53%
103,20
10/11/2021
01/12/2021
125,19%
4ª
VVCO11
V2 Edifícios Corporativos
700.000,77
107.527
13,61
7,18
-47,24%
14,12
23/12/2021
23/12/2021
5,55%
6ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
200.000.036,79
2.087.901
44,14
97,93
+121,86%
96,67
30/11/2021
21/12/2021
16,02%
4ª
VSLH11
Versalhes Recebíveis Imobiliários
50.000.000,04
5.192.108
4,00
9,87
+146,75%
9,81
01/12/2021
21/12/2021
17,5%
5ª
URPR11
Urca Prime Renda
199.875.000,00
1.950.000
83,27
102,50
+23,09%
96,30
01/12/2021
21/12/2021
53,38%
3ª
VCJR11
Vectis Juros Real
249.999.999,60
2.600.104
88,90
97,40
+9,56%
N/D
14/01/2022
20/05/2022
22,41%
12ª
PBLV11
Prologis Brazil Logistics Venture
450.000.000,00
450.000
900,59
1.000,00
+11,04%
N/D
10/12/2021
23/12/2021
N/D
11ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
498.750.000,00
5.000.000
75,72
102,53
+35,41%
96,16
24/11/2021
14/12/2021
15,13%
6ª
VINO11
Vinci Offices
280.717.740,00
5.091.000
7,48
55,14
+637,17%
11,04
04/01/2022
14/01/2022
8,03%
2ª
FLCR11
Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I
50.250.000,00
500.000
97,10
100,50
+3,50%
N/D
07/01/2022
04/02/2022
100%
5ª
KNHY11
Kinea High Yield CRI
346.535.000,00
3.500.000
101,15
100,30
-0,84%
N/D
07/03/2022
22/08/2022
24,49%
2ª
SRVD11
Serra Verde
199.999.800,00
24.420.000
3,00
8,19
+173,00%
N/D
N/D
N/D
25,36%
3ª
RBRS11
Rio Bravo Renda Residencial
25.000.030,00
344.828
51,00
73,22
+43,57%
93,54
18/02/2022
08/03/2022
24,82%
4ª
KNSC11
Kinea Securities
400.000.071,10
4.449.389
8,64
92,80
+974,07%
8,93
18/02/2022
22/03/2022
5,61%
12ª
HCTR11
Hectare CE
300.007.500,00
2.550.000
36,65
120,25
+228,10%
119,29
14/02/2022
08/03/2022
12,55%
2ª
MCHF11
Mauá Capital Hedge Fund
200.000.000,00
20.000.000
8,32
10,00
+20,19%
10,23
31/01/2022
23/02/2022
153,37%
3ª
RBHY11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield
40.000.044,15
410.889
93,34
99,87
+7,00%
N/D
16/02/2022
10/03/2022
25,98%
2ª
MCHY11
Mauá High Yield
102.800.000,00
1.000.000
111,80
102,94
-7,92%
102,27
31/01/2022
10/02/2022
28,26%
3ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
250.000.006,52
26.427.062
9,23
9,80
+6,18%
N/D
07/03/2022
30/03/2022
79,21%
8ª
HGLG11
CSHG Logística
599.999.936,00
3.846.400
160,43
160,51
+0,05%
148,59
18/04/2022
20/05/2022
18,05%
8ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
199.999.975,24
1.969.279
101,85
103,38
+1,50%
101,48
21/02/2022
16/03/2022
15,92%
2ª
BTSI11
BTSP II
105.613.900,00
1.085.000
97,50
100,00
+2,56%
N/D
14/02/2022
24/02/2022
178,16%
2ª
HUCG11
Hospital Unimed Campina Grande
101.700.000,00
1.017.000
100,00
102,67
+2,67%
N/D
03/01/2022
25/04/2022
968,57%
2ª
TRXB11
TRX Real Estate II
21.163.346,17
190.910
128,17
110,86
-13,51%
98,21
18/02/2022
14/03/2022
7,63%
2ª
SNCI11
Suno Recebíveis
69.314.500,00
693.145
99,99
100,25
+0,26%
98,95
25/02/2022
21/03/2022
27,73%
3ª
CYCR11
Cyrela Crédito
200.000.000,00
2.000.000
9,25
100,00
+981,08%
N/D
16/05/2022
31/05/2022
31,29%
2ª
LKDV11
Development V1
12.000.000,00
12.000
997,23
1.000,00
+0,28%
969,58
10/02/2022
22/02/2022
21,72%
11ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
100.000.000,00
1.000.000
100,71
100,19
-0,52%
98,82
10/03/2022
30/03/2022
6,57%
2ª
IRIM11
Iridium
35.392.000,00
350.000
80,42
101,12
+25,74%
100,39
21/03/2022
08/04/2022
26,92%
4ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
200.000.042,00
1.913.876
100,19
105,01
+4,81%
103,35
08/03/2022
28/03/2022
56,34%
2ª
VGIA11
Valora CRA Fiagro
200.000.002,11
21.036.478
8,89
9,91
+11,47%
9,71
13/04/2022
12/05/2022
209,03%
3ª
MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
84.000.094,40
1.054.880
60,00
79,63
+32,72%
80,56
29/04/2022
20/06/2022
347,95%
3ª
HGIC11
HGI Créditos Imobiliários
40.000.057,00
366.973
105,60
109,00
+3,22%
110,82
28/03/2022
22/04/2022
132,03%
3ª
VXXV11
Genesis Multiestratégia
249.999.000,00
299.400
1.030,00
835,00
-18,93%
N/D
N/D
N/D
169,36%
2ª
MORC11
More Recebíveis Imobiliários
50.000.004,24
509.736
85,77
100,00
+16,59%
100,56
30/03/2022
20/04/2022
65,36%
2ª
IBCR11
CRI Integral Brei
150.000.011,22
1.548.627
77,30
96,86
+25,30%
97,80
29/03/2022
19/04/2022
192,87%
4ª
XPCI11
XP Crédito
149.999.937,23
1.580.111
84,02
95,34
+13,47%
96,40
30/03/2022
20/04/2022
22,94%
6ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
348.600.000,00
3.500.000
92,60
99,60
+7,56%
97,52
06/04/2022
28/04/2022
27,19%
7ª
DOVL11
Dovel
10.001.049,05
8.423
1.201,00
1.187,35
-1,14%
1.223,62
29/03/2022
12/04/2022
12,68%
3ª
ARRI11
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
60.000.247,25
651.115
9,05
95,21
+952,04%
9,41
11/04/2022
03/05/2022
5,74%
3ª
GCRI11
Galapagos Recebíveis Imobiliários
49.460.822,40
500.160
84,40
97,91
+16,01%
98,35
19/05/2022
17/06/2022
50%
2ª
BMII11
Brasílio Machado
2.500.000,00
5.000
N/D
500,00
N/D
497,43
08/04/2022
18/04/2022
3,57%
12ª
RECR11
REC Recebíveis Imobiliários
249.999.960,00
2.551.020
84,16
98,00
+16,44%
95,30
13/04/2022
09/05/2022
10,52%
12ª
CPTS11
Capitânia Securities II
305.283.000,00
3.300.000
7,96
92,79
+1.065,70%
9,25
12/04/2022
04/05/2022
1,15%
3ª
NSLU11
Hospital Nossa Senhora de Lourdes
26.299.872,00
182.638
192,54
145,37
-24,50%
197,02
04/04/2022
26/04/2022
15,95%
4ª
HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados
230.000.078,59
2.350.057
85,40
101,34
+18,67%
98,30
17/05/2022
13/06/2022
31,66%
13ª
HCTR11
Hectare CE
0,00
4.862.100
36,65
0,00
-100,00%
N/D
N/D
N/D
22,02%
3ª
PQDP11
Parque Dom Pedro Shopping Center
14.001.640,00
7.036
1.965,00
2.034,53
+3,54%
3.335,65
11/04/2022
03/05/2022
2,9%
6ª
URPR11
Urca Prime Renda
461.250.000,00
4.500.000
83,27
102,50
+23,09%
99,58
22/04/2022
13/05/2022
81,54%
2ª
KNCA11
Kinea Crédito Agro Fiagro
255.575.000,00
2.500.000
103,45
102,23
-1,18%
100,39
19/05/2022
24/06/2022
49,02%
7ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
300.000.046,08
3.076.608
85,50
99,40
+16,26%
98,73
16/05/2022
09/06/2022
29,69%
2ª
WHGR11
WHG Real Estate
200.000.000,00
20.000.000
9,46
10,00
+5,71%
N/D
18/04/2022
12/05/2022
134,87%
2ª
AFHI11
AF Invest CRI
70.000.079,05
725.615
95,97
96,47
+0,52%
96,47
20/04/2022
11/05/2022
40,59%
2ª
FGAA11
FG/Agro Fiagro
200.000.006,40
20.833.334
9,62
10,00
+3,95%
9,56
30/05/2022
30/06/2022
229%
7ª
VGIP11
Valora CRI Índice de Preço
250.000.066,80
2.655.620
85,40
96,41
+12,89%
93,56
26/04/2022
16/05/2022
28,58%
9ª
KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários FII
1.500.000.000,00
15.000.000
101,00
101,00
0,00%
101,13
26/05/2022
17/11/2022
38,37%
12ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
85.952.456,05
1.012.993
73,60
85,06
+15,57%
84,66
27/04/2022
09/05/2022
4,41%
5ª
BTCR11
BTG Pactual Crédito Imobiliário
257.745.576,27
2.607.969
88,00
98,83
+12,31%
95,96
30/05/2022
10/11/2022
54,22%
7ª
CVBI11
VBI CRI
100.000.022,56
1.002.406
88,75
99,88
+12,54%
99,83
28/04/2022
20/05/2022
9,53%
3ª
SNLG11
Suno Log FII
0,00
0
26,29
50,00
+90,19%
48,19
02/05/2022
23/06/2022
N/D
6ª
RZAT11
Riza Arctium Real Estate
150.000.001,20
1.497.006
93,00
103,79
+11,60%
100,54
11/05/2022
31/05/2022
46,37%
2ª
RZAK11
Riza Akin
150.000.030,18
1.592.019
87,54
97,57
+11,46%
94,79
11/05/2022
31/05/2022
47,76%
7ª
BRLA11
BRL Prop II
120.000.139,74
743.219
150,00
161,46
+7,64%
158,89
04/05/2022
10/05/2022
38,05%
5ª
NCHB11
NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
30.000.064,63
316.423
81,86
94,81
+15,82%
94,51
23/05/2022
10/06/2022
21,78%
3ª
GCRA11
Galapagos Recebíveis do Agronegócio Fiagro
142.308.647,06
1.445.198
74,96
101,45
+35,34%
98,61
10/06/2022
08/07/2022
200%
3ª
SNCI11
Suno Recebíveis
100.000.000,00
1.000.000
99,99
100,20
+0,21%
99,24
19/05/2022
07/06/2022
35,13%
2ª
XPCA11
XP Crédito Agrícola Fiagro
150.000.004,56
15.756.303
9,22
9,79
+6,18%
9,52
25/05/2022
14/06/2022
111,81%
4ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
150.000.090,27
1.465.861
101,25
105,67
+4,37%
103,15
03/05/2022
23/05/2022
96,81%
4ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
250.000.003,00
26.595.745
9,23
9,73
+5,42%
9,36
20/05/2022
09/06/2022
40,87%
7ª
RECT11
REC Renda Imobiliária
20.000.046,00
350.878
43,32
57,00
+31,58%
96,48
26/05/2022
15/06/2022
4,29%
2ª
ZIFI11
Zion Capital
200.000.400,00
166.667
899,99
1.200,00
+33,33%
1.210,82
01/06/2022
13/06/2022
802,25%
3ª
HSAF11
HSI Ativos Financeiros
149.193.620,00
1.612.904
83,56
93,31
+11,67%
94,47
17/06/2022
13/07/2022
90,94%
2ª
CPTR11
Capitânia Agro Strategies Fiagro
249.999.921,60
2.584.780
8,94
100,68
+1.026,17%
N/D
19/08/2022
31/08/2022
24,94%
3ª
HCST11
Hectare Desenvolvimento Student Housing
25.000.092,69
247.943
50,01
100,98
+101,92%
100,83
10/06/2022
23/06/2022
79,53%
10ª
KNIP11
Kinea Índices de Preços
1.219.250.000,00
10.000.000
91,07
98,66
+8,33%
N/D
N/D
N/D
14,06%
6ª
TRXF11
TRX Real Estate
80.000.066,25
818.415
107,97
98,25
-9,00%
98,10
28/06/2022
25/07/2022
11,3%
3ª
AFHI11
AF Invest CRI
33.814.457,76
350.736
95,97
96,41
+0,46%
96,05
06/07/2022
28/07/2022
14,16%
5ª
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
217.000.000,00
2.000.000
114,01
108,80
-4,57%
105,06
15/07/2022
03/08/2022
31,69%
2ª
EGAF11
Ecoagro I Fiagro
124.596.270,80
1.242.236
98,87
100,30
+1,45%
96,32
20/07/2022
10/08/2022
411,87%
15ª
HTMX11
Hotel Maxinvest
23.000.016,00
247.312
172,60
93,36
-45,91%
131,11
20/07/2022
09/08/2022
19,67%
5ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
242.612.398,65
2.454.349
100,19
101,86
+1,67%
N/D
01/08/2022
15/08/2022
62,61%
2ª
KIVO11
Kilima Volkano Recebíveis
125.000.072,34
1.271.101
90,99
102,00
+12,10%
N/D
06/07/2022
27/07/2022
354,96%
5ª
HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários
220.000.076,80
2.373.760
83,00
96,10
+15,78%
N/D
12/07/2022
30/08/2022
50,98%
12ª
IRDM11
Iridium Recebíveis Imobiliários
298.260.000,00
3.000.000
75,72
99,42
+31,30%
95,31
01/08/2022
19/08/2022
9,08%
3ª
FATN11
BRC Renda Corporativa
50.000.000,00
500.000
92,29
102,40
+10,95%
N/D
10/08/2022
23/08/2022
46,58%
7ª
DEVA11
Devant Recebíveis Imobiliários
150.000.253,50
1.548.150
44,14
99,32
+125,01%
N/D
12/07/2022
27/07/2022
11,13%
6ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
34.400.058,00
351.021
96,55
98,00
+1,50%
100,93
11/10/2022
26/10/2022
25,11%
3ª
VGIA11
Valora CRA Fiagro
300.000.006,67
31.479.539
8,89
9,92
+11,59%
9,54
15/09/2022
27/09/2022
89,16%
2ª
RBRX11
RBR Plus Multiestratégia Real Estate
400.000.000,00
4.000.000
91,41
100,00
+9,40%
N/D
21/06/2022
13/07/2022
212,69%
2ª
RZAG11
Riza Agro Fiagro
300.000.004,15
31.413.613
9,14
9,95
+8,86%
N/D
21/09/2022
03/10/2022
103,52%
4ª
SHDP11B
Shopping Parque Dom Pedro
29.363.127,72
21.108
1.094,00
1.391,09
+27,16%
N/D
09/05/2022
19/05/2022
1,44%
2ª
SHSO11
SH Special Opps
20.000.000,00
200.000
N/D
100,50
N/D
89,11
12/08/2022
24/08/2022
200%
2ª
SNFF11
Suno Fundo de Fundos
24.673.000,00
275.000
85,90
90,00
+4,77%
N/D
25/08/2022
20/09/2022
11%
9ª
HGCR11
CSHG Recebíveis Imobiliários
499.999.980,88
4.915.454
101,85
103,93
+2,04%
N/D
15/09/2022
27/09/2022
33,51%
2ª
MATV11
More Gestão Ativa de Recebíveis
25.000.067,50
259.687
86,63
98,43
+13,62%
95,85
14/06/2022
27/06/2022
60,96%
2ª
PNPR11
Panorama Properties
46.500.000,00
465.000
106,00
100,00
-5,66%
N/D
N/D
N/D
75,13%
3ª
MCHF11
Mauá Capital Hedge Fund
250.000.001,20
25.773.196
8,32
10,00
+20,19%
9,42
12/04/2023
04/05/2023
79,77%
7ª
URPR11
Urca Prime Renda
203.600.000,00
2.000.000
83,27
101,80
+22,25%
101,43
09/09/2022
21/09/2022
20,29%
3ª
XPCA11
XP Crédito Agrícola Fiagro
120.000.000,50
12.631.579
9,22
9,88
+7,16%
9,49
14/09/2022
26/09/2022
58,82%
2ª
RURA11
Itaú Asset Rural Fiagro
375.624.000,00
37.600.000
10,62
10,17
-4,24%
10,00
25/10/2022
03/11/2022
62,67%
7ª
XPML11
XP Malls
250.367.808,24
2.451.702
112,70
102,88
-8,71%
101,90
19/09/2022
29/09/2022
12,87%
7ª
MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
399.999.994,50
4.305.705
92,60
94,72
+2,29%
94,30
25/10/2022
07/11/2022
29,5%
4ª
SNCI11
Suno Recebíveis
40.670.300,00
406.703
99,99
100,15
+0,16%
97,58
26/09/2022
03/10/2022
11%
4ª
MALL11
Genial Malls
200.000.042,00
1.853.225
115,69
108,73
-6,02%
108,00
27/09/2022
17/10/2022
24,51%
3ª
CJCT11
Cidade Jardim Continental Tower
21.764.700,00
270.000
69,99
81,42
+16,33%
80,45
28/09/2022
10/10/2022
9,41%
6ª
VGIR11
Valora CRI CDI
350.000.009,15
36.269.431
9,76
9,85
+0,92%
9,64
18/10/2022
28/10/2022
47,91%
5ª
VVCO11
V2 Edifícios Corporativos
675.000,99
122.951
13,61
6,10
-55,18%
13,76
30/09/2022
13/10/2022
6,26%
4ª
VXXV11
Genesis Multiestratégia
185.000.000,00
200.000
1.030,00
925,00
-10,19%
N/D
N/D
N/D
75,7%
4ª
ARRI11
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
30.000.002,34
3.329.634
9,05
9,01
-0,44%
9,30
05/10/2022
18/10/2022
28,26%
3ª
JPPA11
JPP Capital Recebíveis Imobiliários
40.127.640,00
402.000
90,21
102,93
+14,10%
99,77
13/10/2022
26/10/2022
66,56%
3ª
KNCA11
Kinea Crédito Agro Fiagro
510.650.000,00
5.000.000
103,45
103,66
+0,20%
102,13
18/11/2022
01/12/2022
61,73%
8ª
VISC11
Vinci Shopping Centers
105.000.108,00
907.050
118,59
115,76
-2,39%
114,97
06/10/2022
19/10/2022
5,13%
11ª
TGAR11
TG Ativo Real
480.000.060,96
4.027.184
119,70
122,42
+2,27%
116,96
06/10/2022
19/10/2022
35,61%
2ª
NCRA11
NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro
10.000.071,72
105.642
10,30
94,66
+819,03%
10,58
10/10/2022
21/10/2022
2,92%
2ª
VCRA11
Vectis Datagro Crédito Agronegócio Fiagro
410.840.000,00
4.000.000
88,21
104,82
+18,83%
103,56
16/11/2022
23/01/2023
203,66%
2ª
MANA11
Manatí Capital Hedge Fund
120.000.000,32
12.295.082
9,28
10,11
+8,94%
9,80
11/10/2022
24/10/2022
92,99%
2ª
LUGG11
Luggo
20.000.025,00
257.500
82,46
80,00
-2,98%
127,87
07/11/2022
18/11/2022
28,61%
7ª
TRXF11
TRX Real Estate
200.000.044,00
1.941.748
107,97
104,55
-3,17%
100,81
19/10/2022
31/10/2022
21,86%
9ª
VRTA11
Fator Verità
498.345.134,76
5.317.383
87,29
93,72
+7,37%
94,13
17/10/2022
27/10/2022
39,28%
3ª
SEQR11
Sequóia III Renda Imobiliária
20.000.050,00
285.715
58,50
70,11
+19,84%
96,06
18/10/2022
28/10/2022
17,76%
13ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
86.754.116,45
1.000.000
73,60
86,97
+18,17%
85,99
20/10/2022
01/11/2022
4,35%
2ª
GAME11
Guardian Multiestratégia Imobiliária I
18.560.600,00
2.060.000
8,85
9,03
+2,03%
9,84
09/11/2022
16/11/2022
10%
4ª
RBHY11
Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield
78.261.630,10
827.815
93,34
98,00
+4,99%
95,27
08/12/2022
24/01/2023
43,72%
4ª
GALG11
Guardian Logística
101.310.000,00
11.000.000
9,17
9,47
+3,27%
9,36
25/11/2022
03/05/2023
19,14%
3ª
RZAK11
Riza Akin
150.000.030,50
1.604.450
87,54
95,29
+8,85%
92,64
07/11/2022
18/11/2022
47,15%
2ª
AGRX11
Exes Araguaia Fiagro
50.000.005,12
4.882.813
11,01
10,24
-6,99%
10,30
08/11/2022
21/11/2022
103,33%
3ª
PVBI11
VBI Prime Properties
350.000.009,45
3.533.569
101,20
99,06
-2,11%
103,65
10/11/2022
23/11/2022
35,2%
5ª
GGRC11
GGR Covepi
115.000.000,00
1.007.005
112,16
114,50
+2,09%
124,59
14/11/2022
01/12/2022
12,98%
2ª
LSAG11
Leste Fiagro
60.000.030,20
588.005
101,29
105,74
+4,39%
100,60
14/11/2022
25/11/2022
88,09%
6ª
NCHB11
NCH Brasil Recebíveis Imobiliários
20.000.011,65
219.515
81,86
91,11
+11,30%
90,18
16/11/2022
28/11/2022
13,58%
3ª
EGAF11
Ecoagro I Fiagro
30.304.615,50
304.569
98,87
99,50
+0,64%
99,39
23/11/2022
05/12/2022
32,75%
3ª
JASC11
Jasc Renda Varejo FII
120.000.000,00
1.200.000
104,00
100,12
-3,73%
117,07
21/11/2022
01/12/2022
65,92%
6ª
VVCO11
V2 Edifícios Corporativos
110.000.000,00
8.000.000
13,61
13,78
+1,25%
13,26
22/11/2022
02/12/2022
383,07%
2ª
LPLP11
Lago da Pedra
100.000.530,48
161.739
508,68
618,28
+21,55%
N/D
N/D
N/D
142,78%
3ª
LIFE11
Life Capital
60.000.000,00
6.031.613
9,90
10,22
+3,21%
9,92
24/11/2022
06/12/2022
57,27%
2ª
SNAG11
Suno Agro Fiagro
120.240.000,00
1.200.000
10,11
100,35
+892,58%
10,01
02/12/2022
14/12/2022
8%
3ª
RBRX11
RBR Plus Multiestratégia Real Estate
196.749.495,12
2.044.363
91,41
96,24
+5,28%
94,51
24/03/2023
08/09/2023
108,7%
2ª
MFCR11
Merito Recebíveis Imobiliários
20.000.080,20
192.679
103,73
103,80
+0,07%
102,04
15/12/2022
27/12/2022
191,74%
2ª
MGRI11
Mogno Properties
40.000.000,00
400.000
N/D
100,00
N/D
N/D
N/D
N/D
181,82%
3ª
CTXT11
Centro Têxtil Internacional
6.550.009,92
505.402
11,85
13,15
+10,97%
36,36
19/12/2022
02/01/2023
17,41%
7ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
22.799.994,00
232.653
96,55
98,21
+1,72%
99,74
22/12/2022
04/01/2023
13,9%
2ª
OIAG11
Ourinvest Innovation Fiagro
100.000.007,25
10.256.411
9,14
10,15
+11,05%
9,84
24/01/2023
10/03/2023
246,2%
4ª
BLMG11
BlueMacaw Logística
49.936.920,44
548.878
51,35
91,09
+77,39%
95,94
27/12/2022
09/01/2023
14,4%
5ª
ARRI11
Átrio Reit Recebíveis Imobiliários
25.000.001,95
2.774.695
9,05
9,16
+1,22%
8,85
24/01/2023
08/03/2023
22,69%
2ª
CCME11
Canuma Capital Multiestratégia
303.120.000,00
3.000.000
108,20
104,79
-3,15%
101,54
12/05/2023
26/06/2023
120,24%
3ª
TRXB11
TRX Real Estate II
15.000.600,00
130.440
128,17
115,35
-10,00%
115,20
05/01/2023
17/01/2023
4,78%
3ª
APTO11
Navi Residencial
50.000.000,00
5.000.000
9,58
10,04
+4,80%
9,95
09/01/2023
19/01/2023
124,6%
2ª
HBCR11
HBC Renda Urbana
62.940.000,00
600.000
118,00
104,90
-11,10%
101,94
10/01/2023
16/01/2023
56,3%
4ª
RZAK11
Riza Akin
300.000.002,88
3.238.342
87,54
95,89
+9,54%
93,29
12/01/2023
30/01/2023
57,89%
3ª
MORC11
More Recebíveis Imobiliários
100.000.054,18
1.031.141
85,77
96,98
+13,07%
97,62
06/02/2023
15/03/2023
79,81%
2ª
OGHY11
Órama High Yield
100.000.006,12
10.438.414
9,96
9,98
+0,20%
9,49
12/09/2023
29/09/2023
503,06%
4ª
VGIA11
Valora CRA Fiagro
400.000.002,54
41.972.718
8,89
9,77
+9,90%
9,53
16/02/2023
10/03/2023
57,43%
8ª
MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I
50.760.000,00
540.000
90,61
94,00
+3,74%
103,33
09/03/2023
29/03/2023
13,02%
4ª
GCRI11
Galapagos Recebíveis Imobiliários
46.870.000,00
500.000
84,40
93,74
+11,07%
95,08
09/03/2023
22/03/2023
41,99%
4ª
FPNG11
Pedra Negra Renda Imobiliária
170.005.500,00
1.156.500
86,01
147,00
+70,91%
170,69
09/03/2023
22/03/2023
113,12%
4ª
MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
3.028.950,00
53.000
60,00
57,15
-4,75%
64,28
14/03/2023
03/04/2023
16,63%
4ª
XPCA11
XP Crédito Agrícola Fiagro
400.000.007,68
42.149.632
9,22
9,76
+5,86%
9,50
29/03/2023
25/04/2023
134,28%
3ª
GCFF11
Galapagos Fundo de Fundos
4.624.598,80
67.720
69,30
69,11
-0,27%
76,43
31/03/2023
13/04/2023
20%
4ª
EGAF11
Ecoagro I Fiagro
120.000.035,84
1.233.553
98,87
99,97
+1,11%
98,07
10/04/2023
28/04/2023
110,46%
2ª
DPRO11
Devant Properties
50.000.007,76
511.928
9,12
100,00
+996,49%
9,70
03/04/2023
26/04/2023
13,78%
3ª
BTSI11
BTSP II
63.196.682,50
616.553
97,50
102,50
+5,13%
104,48
11/04/2023
25/04/2023
32,97%
2ª
SPMO11
Supremo FII
819.000.000,00
8.190.000
120,00
100,00
-16,67%
115,18
10/04/2023
20/04/2023
453,05%
7ª
RZAT11
Riza Arctium Real Estate
121.000.000,00
0
93,00
0,00
-100,00%
N/D
N/D
N/D
N/D
4ª
LIFE11
Life Capital
100.000.001,92
9.784.736
9,90
10,22
+3,23%
10,18
25/04/2023
26/06/2023
57,18%
3ª
AGRX11
Exes Araguaia Fiagro
99.023.437,50
9.765.625
11,01
10,56
-4,09%
10,25
10/05/2023
16/06/2023
151,75%
14ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
11.271.000,00
150.000
73,60
75,33
+2,35%
75,91
25/04/2023
08/05/2023
0,65%
8ª
TRXF11
TRX Real Estate
64.999.964,96
638.632
107,97
102,05
-5,48%
102,08
28/04/2023
19/05/2023
5,33%
2ª
ZAVI11
Zavit Real Estate Fund
50.000.000,00
400.000
124,10
125,13
+0,83%
127,39
19/05/2023
09/06/2023
43,17%
2ª
KNUQ11
Kinea Unique HY CDI
646.171.970,70
6.457.845
101,37
101,56
+0,19%
100,02
03/05/2023
02/06/2023
3150,17%
6ª
ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliária
248.865.000,00
2.350.000
114,01
106,90
-6,24%
106,22
10/05/2023
23/06/2023
30,73%
2ª
CRAA11
Sparta Fiagro
60.000.000,00
600.000
100,54
102,88
+2,33%
101,63
12/05/2023
30/05/2023
200%
8ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
24.250.488,00
247.960
96,55
98,00
+1,50%
98,78
11/05/2023
16/05/2023
13,01%
3ª
UMED11
Unimed Investcoop Nacional
125.000.000,00
1.250.000
N/D
103,80
N/D
105,81
09/05/2023
31/10/2023
112,61%
9ª
HGLG11
CSHG Logística
1.499.999.912,50
9.836.065
160,43
155,70
-2,95%
153,02
22/05/2023
09/06/2023
41,93%
2ª
IAGR11
SFI Investimentos do Agronegócio Fiagro
59.998.754,92
636.389
5,03
97,92
+1.846,72%
10,81
05/06/2023
27/06/2023
26,66%
2ª
TSER11
Tishman Speyer Renda Corporativa
8.000.000,00
80.000
100,00
101,72
+1,72%
102,87
29/05/2023
09/06/2023
6,64%
8ª
XPML11
XP Malls
300.000.064,20
3.042.597
112,70
99,60
-11,62%
98,43
29/05/2023
14/06/2023
14,28%
3ª
LSAG11
Leste Fiagro
100.000.000,80
998.004
101,29
103,86
+2,54%
99,59
31/05/2023
07/07/2023
123,28%
4ª
TRXB11
TRX Real Estate II
40.000.048,00
344.828
128,17
116,40
-9,18%
115,17
31/05/2023
21/06/2023
12,05%
3ª
RURA11
Itaú Asset Rural Fiagro
503.500.000,00
50.000.000
10,62
10,23
-3,67%
10,02
14/06/2023
11/07/2023
51,23%
4ª
KNCA11
Kinea Crédito Agro Fiagro
613.560.000,00
6.000.000
103,45
104,10
+0,63%
103,53
13/06/2023
28/11/2023
38,74%
3ª
MANA11
Manatí Capital Hedge Fund
50.000.000,76
5.144.033
9,28
10,04
+8,19%
9,85
21/06/2023
11/07/2023
26,25%
5ª
CACR11
Cartesia Recebíveis Imobiliários
200.000.070,27
2.016.333
101,25
102,78
+1,51%
103,96
19/06/2023
30/06/2023
111,56%
3ª
HPDP11
Hedge Shopping Parque Dom Pedro
28.101.548,57
379.187
85,64
74,30
-13,24%
89,49
23/06/2023
14/07/2023
13,04%
8ª
URPR11
Urca Prime Renda
527.500.000,00
5.000.000
83,27
105,50
+26,70%
100,15
26/06/2023
05/07/2023
42,83%
3ª
EXES11
Exes
30.000.000,00
340.909
90,00
88,00
-2,22%
93,35
23/06/2023
N/D
82,65%
8ª
MXRF11
Maxi Renda
500.000.007,40
49.701.790
10,49
10,36
-1,24%
10,10
29/06/2023
11/07/2023
21,99%
4ª
PVBI11
VBI Prime Properties
350.000.015,04
3.425.328
101,20
102,20
+0,99%
101,03
07/07/2023
27/07/2023
28,21%
9ª
XPML11
XP Malls
450.000.047,00
4.563.895
112,70
102,02
-9,48%
114,96
10/07/2023
20/07/2023
17,2%
3ª
LGCP11
Log CP Inter
51.510.000,00
637.500
83,87
82,59
-1,53%
101,81
17/07/2023
07/08/2023
22,09%
2ª
BTHI11
BTG Pactual Hotéis
227.090.400,00
7.096.575
44,99
32,40
-27,98%
55,72
12/07/2023
24/07/2023
65,1%
5ª
VGHF11
Valora Hedge Fund
250.000.003,53
26.910.657
9,23
9,29
+0,65%
9,42
31/07/2023
16/08/2023
36,92%
3ª
CCME11
Canuma Capital Multiestratégia
253.850.000,00
2.500.000
108,20
101,70
-6,01%
102,02
18/07/2023
07/08/2023
83,23%
2ª
FAMB11B
Edifício Almirante Barroso
4.000.395,60
5.254
866,00
785,55
-9,29%
2.905,33
28/07/2023
17/08/2023
4,94%
15ª
HFOF11
Hedge TOP FOFII 3
297.612.000,00
3.600.000
73,60
83,91
+14,01%
83,68
31/07/2023
28/09/2023
15,63%
5ª
MFAI11
Mérito Fundos e Ações Imobiliárias
27.411.125,98
369.074
60,00
74,27
+23,78%
74,30
24/07/2023
03/08/2023
100%
2ª
HGAG11
High Fiagro
50.000.029,20
2.145.924
22,98
24,07
+4,74%
24,05
24/07/2023
18/09/2023
864,41%
2ª
SPXS11
SPX SYN Multiestratégia
199.993.454,08
2.076.344
8,96
99,93
+1.015,29%
9,63
21/07/2023
13/09/2023
16,77%
5ª
HGRU11
CSHG Renda Urbana
1.200.000.000,00
9.715.813
130,92
126,97
-3,02%
N/D
N/D
N/D
52,78%
4ª
AFHI11
AF Invest CRI
60.000.078,32
623.896
95,97
96,17
+0,21%
95,95
25/07/2023
14/08/2023
20,66%
3ª
FGAA11
FG/Agro Fiagro
100.000.006,12
10.438.414
9,62
9,78
+1,66%
9,58
01/08/2023
29/08/2023
30,61%
2ª
VVCR11
V2 Recebíveis Imobiliários
26.472.000,00
1.200.000
20,02
22,20
+10,89%
22,34
03/08/2023
23/08/2023
111,31%
9ª
HGBS11
Hedge Brasil Shopping
500.265.000,00
2.250.000
223,07
227,01
+1,77%
225,18
25/08/2023
02/10/2023
22,5%
2ª
JGPX11
JGP Crédito Fiagro
204.419.821,20
2.094.680
92,00
97,59
+6,08%
95,60
04/08/2023
30/08/2023
246,99%
12ª
BTLG11
BTG Pactual Logística
599.999.994,00
5.940.594
100,71
101,00
+0,29%
98,25
11/08/2023
24/08/2023
20,85%
5ª
FPNG11
Pedra Negra Renda Imobiliária
85.001.415,12
557.496
86,01
152,47
+77,27%
161,96
14/08/2023
24/08/2023
31,35%
4ª
FATN11
BRC Renda Corporativa
250.000.000,00
2.500.000
92,29
100,00
+8,35%
99,63
16/08/2023
28/08/2023
196,88%
9ª
VISC11
Vinci Shopping Centers
350.000.039,84
3.044.008
118,59
117,09
-1,26%
115,20
17/08/2023
06/09/2023
16,37%
3ª
NCRA11
NCH Recebíveis do Agronegócio Fiagro
29.858.897,16
2.822.202
10,30
10,91
+5,92%
10,63
22/08/2023
12/09/2023
69,19%
2ª
ARXD11
ARX Dover Recebíveis
100.000.421,60
958.420
93,50
101,48
+8,53%
98,70
20/09/2023
16/10/2023
194,78%
7ª
VVCO11
V2 Edifícios Corporativos
62.550.000,64
4.948.576
13,61
12,68
-6,83%
14,20
21/08/2023
11/09/2023
98,68%
6ª
GGRC11
GGR Covepi
197.500.098,00
1.732.457
112,16
115,50
+2,98%
113,70
22/08/2023
25/09/2023
21,3%
2ª
RINV11
Real Investor FII
50.000.052,66
454.422
107,88
108,27
+0,36%
108,85
01/09/2023
22/09/2023
151,41%
3ª
SNAG11
Suno Agro Fiagro
161.280.000,00
12.000.000
10,11
10,10
-0,10%
10,09
01/09/2023
25/09/2023
40%
6ª
XPLG11
XP Log
400.000.006,26
3.592.922
105,21
113,04
+7,44%
110,81
04/09/2023
25/09/2023
13,26%
4ª
LVBI11
VBI Logístico
455.000.047,12
3.929.528
112,35
116,77
+3,93%
115,87
08/09/2023
28/09/2023
33,37%
2ª
CLIN11
Clave Índices de Preços
415.920.000,00
4.000.000
98,21
103,98
+5,88%
100,74
12/09/2023
25/09/2023
92,02%
8ª
RBRR11
RBR Rendimentos High Grade
180.000.060,11
1.904.561
85,50
94,51
+10,54%
93,40
18/09/2023
02/10/2023
14,17%
4ª
SNLG11
Suno Log FII
39.999.991,05
1.148.435
26,29
35,07
+33,40%
34,68
21/09/2023
03/10/2023
60,82%
6ª
RBRY11
RBR Crédito Imobiliário Estruturado
408.876.146,00
4.109.308
100,19
99,50
-0,69%
97,89
22/09/2023
30/10/2023
74,08%
15ª
FTCE11
Opportunity
500.000.612,72
175.317
2.888,00
2.851,98
-1,25%
2.877,53
04/10/2023
17/10/2023
17,46%
5ª
FAED11
Anhanguera Educacional
7.232.000,00
45.200
150,00
164,55
+9,70%
N/D
N/D
N/D
7,04%
2ª
COPP11
Corporate Office Properties
500.000.000,00
5.000.000
103,00
100,00
-2,91%
N/D
N/D
N/D
315,84%
5ª
EGAF11
Ecoagro I Fiagro
200.000.063,72
2.043.319
98,87
98,61
-0,26%
98,82
13/10/2023
31/10/2023
108,17%
3ª
BDIF11
BTG Pactual Dívida FI-Infra
600.016.007,79
6.574.077
89,04
94,60
+6,24%
N/D
29/09/2023
11/10/2023
N/D
3ª
CDII11
Sparta Infra CDI
59.999.974,65
572.355
105,58
104,83
-0,71%
N/D
11/09/2023
29/09/2023
N/D
5ª
CPTI11
Capitânia FI-Infra
301.959.633,33
3.100.000
97,85
99,64
+1,83%
N/D
12/09/2023
25/09/2023
N/D
5ª
MALL11
Genial Malls
501.900.000,00
4.200.000
115,69
123,06
+6,37%
119,31
11/10/2023
27/11/2023
46,03%
9ª
TRXF11
TRX Real Estate
350.000.040,00
3.365.385
107,97
106,60
-1,27%
101,76
13/10/2023
21/11/2023
25,36%
2ª
EQIR11
EQI Recebíveis Imobiliários
150.000.005,52
15.243.903
10,03
10,17
+1,40%
9,73
19/10/2023
28/11/2023
303,36%
4ª
XPID11
XP FIC FI-Infra
154.286.450,46
2.047.869
84,84
78,13
-7,91%
N/D
03/08/2023
30/08/2023
N/D
12ª
TGAR11
TG Ativo Real
500.000.063,42
4.362.241
119,70
118,66
-0,87%
112,93
24/10/2023
23/11/2023
31,65%
11ª
BRLA11
BRL Prop II
37.999.890,46
226.635
150,00
167,70
+11,80%
156,45
29/08/2023
16/10/2023
6,53%
2ª
JSAF11
JS Ativos Financeiros
250.000.024,32
2.558.592
100,90
101,20
+0,30%
96,37
26/10/2023
01/12/2023
162,65%
5ª
JURO11
Sparta FI-Infra
500.000.087,54
4.902.923
106,16
104,98
-1,11%
N/D
23/10/2023
29/11/2023
N/D
5ª
GALG11
Guardian Logística
500.000.007,44
54.704.596
9,17
9,17
0,00%
9,13
01/11/2023
29/11/2023
95,16%
6ª
TRBL11
Tellus Rio Bravo Renda Logística
150.000.056,80
1.571.504
97,48
97,84
+0,37%
95,37
07/11/2023
24/11/2023
24,57%
9ª
EVBI11
VBI Consumo Essencial
28.000.485,90
286.245
96,55
98,00
+1,50%
99,09
21/11/2023
04/12/2023
13,29%
5ª
BLMG11
BlueMacaw Logística
50.000.006,32
572.869
51,35
87,35
+70,11%
86,96
22/11/2023
04/12/2023
15,03%
5ª
PVBI11
VBI Prime Properties
600.000.635,84
5.942.954
101,20
100,97
-0,23%
101,74
22/11/2023
04/12/2023
45,69%
3ª
ASMT11
ASA Metropolis
50.000.000,20
743.605
51,60
69,86
+35,39%
N/D
N/D
N/D
73,09%