OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO DO Speciale Real Estate Fund of Funds (PMFO11)

montante total

até R$ 29.999.977,80

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas em 23/12/2024 14:41:40

• Código de negociação na B3 PMFO11
• Cotação Atual 87,45
• Segmento de Atuação Fundo de Fundos
• Administrador BANCO DAYCOVAL
• Gestor PORTOFINO GESTÃO
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 09/10/2024
• Encerramento do Período de Subscrição 31/03/2025
• Valor por Cota R$ 86,14
• Custo por Cota R$ 1,50
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,74%
• Custo Aquisição por Cota R$ 87,64
• Captação Mínima da Oferta R$ 10.000.000,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$ 90,71
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$ 90,22

• Data Base do Direito de Preferência segunda-feira, 7 de outubro de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência quarta-feira, 9 de outubro de 2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência quarta-feira, 23 de outubro de 2024
• Início do Período de Subscrição quinta-feira, 24 de outubro de 2024
• Liquidação do Direito de Preferência sexta-feira, 25 de outubro de 2024
• Liquidação do Direito de Preferência sexta-feira, 25 de outubro de 2024
• Encerramento do Período de Subscrição segunda-feira, 31 de março de 2025
• Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento segunda-feira, 31 de março de 2025

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