OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 7ª EMISSÃO DO RBR Rendimentos High Grade (RBRR11)

montante total

até R$300.000.046,08

Atualização de Link de Comunicado ao Mercado em 25/07/2022 07:28:18

• Código de negociação na B3 RBRR11
• Cotação Atual 93,09
• Segmento de Atuação Recebíveis Imobiliários
• Administrador BTG PACTUAL
• Gestor RBR GESTÃO
• Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência 16/05/2022
• Encerramento do Período de Subscrição 09/06/2022
• Valor por Cota R$97,51
• Custo por Cota R$1,89
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,94%
• Custo Aquisição por Cota R$99,40
• Captação Mínima da Oferta R$30.000.024,11
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$98,73
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$102,47

• Ato de Aprovação quinta-feira, 31 de março de 2022
• Data-base do Direito de Preferência quinta-feira, 12 de maio de 2022
• Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência segunda-feira, 16 de maio de 2022
• Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 terça-feira, 24 de maio de 2022
• Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 quinta-feira, 26 de maio de 2022
• Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 quinta-feira, 26 de maio de 2022
• Data de Liquidação do Direito de Preferência sexta-feira, 27 de maio de 2022
• Início do Período de Subscrição segunda-feira, 30 de maio de 2022
• Início do período para exercício do Direito de Subscrição de Sobras segunda-feira, 30 de maio de 2022
• Encerramento do exercício do Direito de Subscrição de Sobras na B3 quinta-feira, 2 de junho de 2022
• Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras sexta-feira, 3 de junho de 2022
• Encerramento do Período de Subscrição quinta-feira, 9 de junho de 2022
• Data da Liquidação da Oferta quarta-feira, 15 de junho de 2022
• Data de Conversão das Cotas quinta-feira, 14 de julho de 2022

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