OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO DO JS Ativos Financeiros (JSAF11)

montante total

até R$250.000.024,32

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas em 09/01/2024 14:19:19

• Código de negociação na B3 JSAF11
• Cotação Atual 100,01
• Segmento de Atuação Fundo de Fundos
• Administrador BANCO J. SAFRA
• Gestor SAFRA ASSET
• Inicio do Exercício e Negociação do direito de preferência 26/10/2023
• Término do Período de subscrição 01/12/2023
• Valor por Cota R$97,71
• Custo por Cota R$3,49
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 3,57%
• Custo Aquisição por Cota R$101,20
• Captação Mínima da Oferta R$25.000.080,60
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$96,37
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$101,11

• Data de corte terça-feira, 24 de outubro de 2023
• Inicio do Exercício e Negociação do direito de preferência quinta-feira, 26 de outubro de 2023
• Término da Negociação do direito de preferência segunda-feira, 6 de novembro de 2023
• Término do Exercício do direito de preferência quarta-feira, 8 de novembro de 2023
• Data de liquidação quinta-feira, 9 de novembro de 2023
• Data de liquidação quinta-feira, 9 de novembro de 2023
• Inicio do Período de subscrição sexta-feira, 10 de novembro de 2023
• Término do Período de subscrição sexta-feira, 1 de dezembro de 2023
• Data de liquidação segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

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