OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª EMISSÃO DO Manatí Capital Hedge Fund (MANA11)

montante total

até R$10.000.008,09

Cancelamento da oferta em 16/04/2024 13:40:47

• Código de negociação na B3 MANA11
• Cotação Atual 9,35
• Segmento de Atuação Recebíveis Imobiliários
• Administrador BANCO DAYCOVAL
• Gestor MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 18/04/2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional 09/05/2024
• Valor por Cota R$9,67
• Custo por Cota R$0,17
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,76%
• Custo Aquisição por Cota R$9,84
• Captação Mínima da Oferta R$300.002,08
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$9,64
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$9,44

• Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência terça-feira, 16 de abril de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência quinta-feira, 18 de abril de 2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência terça-feira, 30 de abril de 2024
• Data de liquidação do Direito de Preferência quinta-feira, 2 de maio de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional segunda-feira, 6 de maio de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional segunda-feira, 6 de maio de 2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional quinta-feira, 9 de maio de 2024
• Data de liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional quinta-feira, 16 de maio de 2024
• Data de liquidação da Oferta quinta-feira, 23 de maio de 2024

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