OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 4ª EMISSÃO DO XP FIC FI-Infra (XPID11)

montante total

até R$154.286.450,46

• Código de negociação na B3 XPID11
• Cotação Atual 70,2
• Segmento de Atuação N/D
• Administrador PLURAL
• Gestor XP VISTA 
• Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência 03/08/2023
• Encerramento do Período de Subscrição 30/08/2023
• Valor por Cota R$75,34
• Custo por Cota R$2,79
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 3,70%
• Custo Aquisição por Cota R$78,13
• Captação Mínima da Oferta R$40.000.040,18
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão N/D
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$87,75

• Data-Base terça-feira, 1 de agosto de 2023
• Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência quinta-feira, 3 de agosto de 2023
• Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência sexta-feira, 11 de agosto de 2023
• Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência terça-feira, 15 de agosto de 2023
• Data de liquidação quarta-feira, 16 de agosto de 2023
• Data de liquidação quarta-feira, 16 de agosto de 2023
• Início do Período de Subscrição quarta-feira, 16 de agosto de 2023
• Encerramento do Período de Subscrição quarta-feira, 30 de agosto de 2023
• Data de Liquidação da Oferta terça-feira, 5 de setembro de 2023

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