OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 5ª EMISSÃO DO Mérito Fundos e Ações Imobiliárias (MFAI11)

montante total

até R$27.411.125,98

Comunicado ao Mercado em 12/01/2024 14:21:28

• Código de negociação na B3 MFAI11
• Cotação Atual 62,01
• Segmento de Atuação Fundo de Fundos
• Administrador MÉRITO
• Gestor MÉRITO INVESTIMENTOS
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 24/07/2023
• Fim do Período de Exercício do Direito de Preferência 03/08/2023
• Valor por Cota R$73,53
• Custo por Cota R$0,74
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,01%
• Custo Aquisição por Cota R$74,27
• Captação Mínima da Oferta R$14.854,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$74,30
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$65,90

• Data de Corte quarta-feira, 19 de julho de 2023
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência segunda-feira, 24 de julho de 2023
• Fim do Período de Exercício do Direito de Preferência quinta-feira, 3 de agosto de 2023
• Liquidação do Direito de Preferência sexta-feira, 4 de agosto de 2023
• Início da Oferta Restrita terça-feira, 15 de agosto de 2023
• Início da Oferta Restrita terça-feira, 15 de agosto de 2023

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