OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO DO Fator Renda Estruturada (FAOE11)

montante total

até R$97.377.297,60

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas em 19/03/2024 15:08:49

• Código de negociação na B3 FAOE11
• Cotação Atual N/D
• Segmento de Atuação Híbrido
• Administrador BANCO OURINVEST S.A.
• Gestor FATOR ORE ASSET
• Início do Prazo para Exercício do Direito de Preferência 24/11/2023
• Encerramento do 3º Período de Subscrição 23/04/2024
• Valor por Cota R$975,92
• Custo por Cota R$26,29
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 2,69%
• Custo Aquisição por Cota R$1.002,21
• Captação Mínima da Oferta R$9.759.200,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$967,50
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão N/D

• Data Base quarta-feira, 22 de novembro de 2023
• Início do Prazo para Exercício do Direito de Preferência sexta-feira, 24 de novembro de 2023
• Encerramento do Prazo para Exercício do Direito de Preferência quarta-feira, 6 de dezembro de 2023
• Data de Liquidação do Direito de Preferência quinta-feira, 7 de dezembro de 2023
• Início da Oferta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
• Início da Oferta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
• Encerramento do 1º Período de Subscrição segunda-feira, 11 de dezembro de 2023
• Data da 1ª Liquidação da Oferta sexta-feira, 15 de dezembro de 2023
• Início do 2º Período de Subscrição segunda-feira, 18 de dezembro de 2023
• Encerramento do 2º Período de Subscrição segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024
• Data da 2ª Liquidação da Oferta sexta-feira, 1 de março de 2024
• Início do 3º Período de Subscrição segunda-feira, 4 de março de 2024
• Encerramento do 3º Período de Subscrição terça-feira, 23 de abril de 2024
• Data da 3ª Liquidação da Oferta segunda-feira, 29 de abril de 2024

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