OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 2ª EMISSÃO DO Speciale Real Estate Fund of Funds (PMFO11)

montante total

até R$29.539.642,50

Comunicado ao mercado em 02/02/2024 11:10:34

• Código de negociação na B3 PMFO11
• Cotação Atual 100
• Segmento de Atuação Fundo de Fundos
• Administrador BANCO DAYCOVAL
• Gestor N/D
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 04/01/2024
• Data de início da liquidação da oferta 01/02/2024
• Valor por Cota R$96,25
• Custo por Cota R$1,50
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,56%
• Custo Aquisição por Cota R$97,75
• Captação Mínima da Oferta R$5.000.000,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$98,11
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$100,00

• Data Base do Direito de Preferência terça-feira, 2 de janeiro de 2024
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência quinta-feira, 4 de janeiro de 2024
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência quarta-feira, 17 de janeiro de 2024
• Data de início da liquidação da oferta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024
• Data de início da liquidação da oferta quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024
• Data de início da liquidação da oferta quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024
• Início do período de desistência quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024
• Encerramento do período de desistência quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024
• Encerramento do Período de Subscrição domingo, 19 de maio de 2024

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