OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO DO Alianza Multiestratégia (ALZM11)

montante total

até R$120.000.000,00

Atualização de Data de Conversão em 12/07/2021 07:30:38

• Código de negociação na B3 ALZM11
• Cotação Atual 8,33
• Segmento de Atuação Fundo de Fundos
• Administrador BTG PACTUAL
• Gestor ALIANZA GESTÃO
• Inicio do prazo de subscrição e exercício do direito de preferência 28/05/2021
• Encerramento do Período de Subscrição 21/06/2021
• Valor por Cota R$100,00
• Custo por Cota R$4,47
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 4,47%
• Custo Aquisição por Cota R$104,47
• Captação Mínima da Oferta R$30.000.000,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$10,71
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$22,50

• Data base sexta-feira, 21 de maio de 2021
• Inicio do prazo de subscrição e exercício do direito de preferência sexta-feira, 28 de maio de 2021
• Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 terça-feira, 8 de junho de 2021
• Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 quinta-feira, 10 de junho de 2021
• Data de Liquidação do Direito de Preferência sexta-feira, 11 de junho de 2021
• Data de Liquidação do Direito de Preferência sexta-feira, 11 de junho de 2021
• Encerramento do Período de Subscrição segunda-feira, 21 de junho de 2021
• Data de Liquidação das Novas Cotas sexta-feira, 25 de junho de 2021
• Data de Conversão terça-feira, 13 de julho de 2021

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