OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO DO Itaú Asset Rural Fiagro (RURA11)

montante total

até R$503.500.000,00

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas em 25/09/2023 14:26:12

• Código de negociação na B3 RURA11
• Cotação Atual 9,76
• Segmento de Atuação Agronegócio
• Administrador INTRAG
• Gestor ITAÚ UNIBANCO
• Início do Período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência 14/06/2023
• Encerramento do Período do Direito de Subscrição de Sobras 11/07/2023
• Valor por Cota R$10,07
• Custo por Cota R$0,16
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,59%
• Custo Aquisição por Cota R$10,23
• Captação Mínima da Oferta R$50.350.000,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$10,02
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$10,42

• Data Base segunda-feira, 12 de junho de 2023
• Início do Período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência quarta-feira, 14 de junho de 2023
• Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência quinta-feira, 29 de junho de 2023
• Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência segunda-feira, 3 de julho de 2023
• Data de Liquidação quarta-feira, 5 de julho de 2023
• Data de Liquidação quarta-feira, 5 de julho de 2023
• Início do Período do Direito de Subscrição de Sobras quarta-feira, 5 de julho de 2023
• Encerramento do Período do Direito de Subscrição de Sobras terça-feira, 11 de julho de 2023
• Data de Liquidação quarta-feira, 12 de julho de 2023
• Início do Período de Subscrição da 1ª Série quarta-feira, 12 de julho de 2023
• Encerramento do Período de Subscrição da 1ª Série quinta-feira, 27 de julho de 2023
• Data de Liquidação da 1ª Série terça-feira, 1 de agosto de 2023

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