OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 3ª EMISSÃO DO Tishman Speyer Renda Corporativa (TSER11)

montante total

até R$ 10.139.000,00

Ata da Assembleia em 25/10/2024 12:12:32

• Código de negociação na B3 TSER11
• Cotação Atual 100,8
• Segmento de Atuação Lajes Comerciais
• Administrador BRL TRUST
• Gestor TISHMAN SPEYER
• Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência 22/07/2024
• Liquidação do Direito de Preferência 07/08/2024
• Valor por Cota R$ 100,00
• Custo por Cota R$ 1,39
• Custo Percentual por Cota em Relação ao Valor por Cota 1,39%
• Custo Aquisição por Cota R$ 101,39
• Captação Mínima da Oferta R$ 1.000.000,00
• VPA Na Data de Divulgação da Emissão R$ 99,49
• Cotação do Fundo na Data de Divulgação da Emissão R$ 100,00

• Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência segunda-feira, 22 de julho de 2024
• Início do período para exercício do Direito de Preferência quarta-feira, 24 de julho de 2024
• Encerramento do Período para exercício do Direito de Preferência terça-feira, 6 de agosto de 2024
• Liquidação do Direito de Preferência quarta-feira, 7 de agosto de 2024
• Início da Oferta sexta-feira, 9 de agosto de 2024
• Início da Oferta sexta-feira, 9 de agosto de 2024

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