( RG nov.23 ). Aquisição de MR$ 71,44 em CRI. Relevantes nos Hotel Rosewood 2 (MR$ 16,98, a totalizar MR$ 103,17 a IPCA+7%aa, juros e amortizações mensais correntes, vencim.: nov.33), CCB São Benediito 2 (MR$ 16,27, a totalizar 57,92 a CDI+3%aa, juros mensais correntes, amortizações mensais, iníc.: fev.24 e vencim.: jan.30) e Matarazzo Retail (MR$ 10,90, a totalizar MR$ 29,45 a IPCA+9,5%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: jun.40) e de MR$ 40,00 em FII, no VRTM 11.
( 2 ). CRI somavam MR$ 2.278,26, compostos por MR$ 1.758,77 a IPCA+7,9%aa\ MR$ 417,20 a CDI+3,9%aa\ MR$ 97,36 a IGP-M+9,1%aa\ MR$ 4,08 a TR+11%aa\ MR$ 0,87 a pré-fixada 12,5%aa, vencimento: 8,2anos, duração do retorno: 3,7anos e ainda a carregar CRI em carências de juros, MR$ 100,38 prazo médio: 0,4anos e de amortizações, MR$ 564,60, prazo médio: 1ano.
( 3 ). FII montavam MR$ 137,69, concentrados nos Porto Seguro (34%), VRTM 11 (31%) e SNCI 11 (20%).
( 4 ). Imóvel Morumbi Plaza em MR$ 78,38 (garantia executada), infelizmente sem destinação (venda ou aluguel) ainda indefinida.
( 5 ). Os CRI Parque Aracaju continua listado como adimplente, porém o Ávida vem registrado com vencimento antecipado.
( 6 ). Mesmo após as compras citadas, ainda possui livres a alocar MR$ 29,90. ** O VRTM 11 vem explicitado com mínimo 50% de alocação em CRI (~20% em FII, ~18% em FIDC ~12% em imóveis) (ver https://far.fator.com.br/fundos/vrtm11/ [Ofertas – Prospecto Preliminar, pg. 335]). A aguardar lista de ativos investidos.
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