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Ao consultar o CEI no site da B3 os rendimentos aparece assim: RBGS11 / 13/04/2018 / RENDIMENTO / 10,00 / 1,49 / 1,20.
Por que o valor bruto é 1,49 e o líquido é 1,20? De que se deve este desconto?

Olá pessoal do Clube Fii, estou começando agora a investir agora nos fundos imobiliários e queria tirar uma dúvida com vocês por favor.
Eu comprei algumas cotas desse fundo, e hoje recebi o informe do fundo, como podemos ver, no mês de março o KNCR11 rendeu 0,60 por cota, só que quando eu faço o cálculo das minhas cotas adquiridas, o valor não bate, mesmo eu retirando a taxa administrativa que é de 1,10%, o valor que recebi está dando menos, alguém poderia me esclarecer ou mostrar o cálculo que tem que ser feito? Desde já agradeço e bom investimento para todos!

Pessoal boa tarde, em relação a data final para liquidação do visc11, tenho uma duvida e gostaria da ajuda de quem souber a resposta correta.
Para explicar melhor minha duvida vou apresentar trechos de documentos sobre o caso.
1) Prospecto Distribuição Cotas - Definitivo divulgado em 14/03/18 as 9:50, na pagina 155 item 7 que fala sobre a data da liquidação é apontado para o dia 04/04/18 e coloca como data estimada.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=23502

2) em 14/03 num aviso aos cotista na pagina 2 “Fim do prazo para subscric¸a~o, se definido - 04/04/2018, inclusive” notem que esta escrito INCLUSIVE

http://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=23635

Dos dois eu concluo, em palavras mais simples, que em 04/04 o dinheiro teria que estar disponível em conta corrente da corretora, é isso ou estou errado em minha conclusão?

Agora vou explicar o que aconteceu com meus direitos de subscrição pela corretora XP.
A) 27/3 recebi um email deles confirmando minha solicitação de reserva.
B) 04/04 as 8:32(a hora é importante mencionar) fiz um ted para a conta da XP.
C) 05/04 não foi baixado o valor da minha conta e não apareceu visc 12 em minha carteira então mandei um email solicitando informação.
D) 06/04 recebi resposta (de estagiários) dizendo que a XP as 6:00 da manha do dia 05/04 (cinco) tinha liquidado a operação e como meu ted tinha entrado as 8:32 do dia 05/04 eu teria perdido o direito
E) 06/04 respondi o email com comprovantes das operações: extrato da corretora e copia do ted, ambos de (04/04), no email disse a eles que tinha feito as operações em 04/04 e que eles(na resposta que tive anteriormente por email) falavam em 05/04
F) 06/04 recebi email deles alegando que eles digitaram errado a data no email que nao era 05/04 que eles queriam dizer e sim 04/04 e que realmente eu teria perdido o direito ao visc12.


Eu entendo que 04/04 as 8:32 é 04/04 mesmo e que em 04/04 o dinheiro estava disponível(desculpem escrever tantas vezes a data, mas é só para ficar claro).

Pergunto:
1) estou certo e deveria ter recebido as visc12?
2) Cada corretora teria uma hora/data para fazer a liquidação? E eles estariam certos?

Desculpem o tamanho do texto e obrigado pela ajuda que certamente receberei

Quem fez subscrição já está vendo as novas cotas na carteira? Uso a Rico, o dinheiro já foi, mas nada de atualizarem minha quantidade de cotas. Tinha data para isso?

No RESUMO DO IMPOSTO DE RENDA - ANO CALENDÁRIO 2017 da Socopa tem rendimentos a receber porem nos informes que recebi das fontes pagadoras não resulta nada a receber.
Entendo que não tenho nada a receber pelos informe e desconsidero o resumo......o que voces fazem?

Pqdp11

Pqdp11

Boa tarde pessoal. Quando as novas cotas estarão liberadas para serem comercializadas no mercado secundário. Abraço a todos.

Depois de ler com muita atenção o prospecto e estudar bastante os fundamentos do fii Vinci Shopping Centers, resolvi tentar adquirir algumas cotas na Oferta pública. Trata-se de uma leitura massante e nada agradável, mas segundo os maiores investidores de fiis no Brasil, a leitura do prospecto é fundamental e indispensável, sendo considerado uma verdadeira aula.