Prezado investidor,
O Tordesilhas EI FII distribuirá aos seus cotistas R$0,12/cota, referente ao resultado do mês de fevereiro e parte do resultado de janeiro
não distribuído. Este valor representa um Dividend Yield de 1,15% sobre a cota patrimonial que encerrou 26/02/2021 a R$10,41.
A rentabilidade, isenta de imposto de renda para pessoa física, equivale a 153,36% do rendimento do Benchmark no período. Assim,
desde a sua estreia no mercado secundário, em abril de 2020, o Fundo distribuiu dividendos equivalentes a 17,6% de seu patrimônio
líquido médio.
É importante destacar que o resultado negativo contábil do período se deve ao aumento da taxa da NTN-B, curva teórica livre de risco
usada na marcação de preço a mercado dos ativos indexados ao IPCA, no qual resultaram na redução do preço unitário dos CRIs.
As adesões de cotistas ao Fundo continuam crescendo. Houve um aumento de 37,5% em relação ao mês anterior, fechando o mês com
36.337 cotistas, sendo 99,84% pessoas físicas. Concomitantemente ao crescimento de adesões, a liquidez média diária subiu 11,5%,
alcançando o valor de R$2,5 milhões por dia.
O dispêndio total apurado para quitação das despesas da 3ª Emissão de Cotas do Fundo foi de R$598 mil (pagos parcialmente em janeiro
e o restante em fevereiro), o qual representa pouco menos de 1% sobre o valor total captado.
Dentre as principais aquisições e aportes do Fundo estão: i) a compra do CRI Gran Viver Subordinada, negociada com desconto de 65%
sobre o valor do preço unitário na curva, resultando em uma taxa de juros ajustada de IPCA+30,0% a.a.; ii) aumento na posição do CRI
GPK Sênior e; iii) aportes pontuais (cash-in) nos Equities e nos Fundos já presentes na carteira.
Dessa forma, a composição da carteira do Fundo no final de fevereiro é 49,6% de CRIs, 35% de Equities, 15,2% em FIIs e apenas 0,2% em
caixa. Do patrimônio alocado em CRIs, 77,4% está indexado ao IPCA e 22,6% ao IGP-M. A taxa ponderada média destes CRIs é de 13,3%
a.a. mais o índice de inflação.
Em fevereiro, iniciou-se a 4ª Emissão de Cotas do Fundo, exclusivamente para os cotistas posicionados no fechamento do dia
18/02/2021. A partir de um fator de proporção de 1,04464046598852, disponibilizou-se o aumento de 14.150.944 cotas ao preço
unitário de R$10,60/cota, representando um financeiro de R$150.000.006,40.
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