Gostaria que o @Smallcaps esclarecesse sobre a confusão que houve na divulgação dos fatos relevantes sobre o Valor Atualizado do Preço de Integralização da oferta em andamento.
No dia 02/05/2024, quinta, às 19:17 h, o Fundo divulga que o valor passaria a ser de R$107,93, conforme link abaixo:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=652622&cvm=true
Ao valor de R$107,93, a oferta estaria com quase 4% de desconto sobre o valor de mercado da cota. Com isso, os investidores que não pretendiam exercer 100% do direito de preferência foram induzidos a vender as cotas a mercado para recomprá-las na oferta, pois, mesmo perdendo o rendimento do mês de maio, ainda seria mais vantajoso fazer esta arbitragem.
Qual não foi a nossa surpresa ao ver divulgado no dia seguinte, 03/05/2024, às 20:37h (após o fechamento do pregão), outro fato relevante alterando novamente o Valor Atualizado do Preço de Integralização, que passou a ser de R$109,34:
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=653268&cvm=true
A este preço, a oferta estaria com quase 2,5% de desconto sobre o valor de mercado da cota e, considerando o rendimento a receber no mês de maio, já não seria tão interessante realizar aquela arbitragem - e menos vantajoso, ainda, se considerarmos os impostos sobre eventuais ganhos de capital.
Sendo, assim, gostaria que o gestor, @Smallcaps, esclarecesse o ocorrido. Por que foram divulgados dois fatos relevantes, primeiro reduzindo o Valor Atualizado do Preço de Integralização em quase 1,70% e, em menos de 24h depois, aumentando o valor em 1,30%?
Outra questão é que, de acordo com o material da oferta, o "Valor Atualizado do Preço de Integralização corresponderá ao valor patrimonial das cotas do Fundo nas datas dos Comunicados ao Mercado que serão divulgados em 02 de maio de 2024 e em 24 de maio de 2024". Sendo assim, qual está valendo, o dia 02, publicado na data prevista, ou o do dia 03, publicado com atraso?
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