COMENTÁRIOS POSTADOS

A Kinea divulga um documento demonstrando as matrizes de sensibilidade com informações completas sobre a cota, taxa diária, sensibilidade do yield e spred da carteira de CRI ao preço no mercado secundário. Por este documento vemos que a cota a mercado do KNIP11 a R$93,00 proporciona uma rentabilidade bruta de inflação + 8,92. A rentabilidade líquida fica 7,92%. Utilizei a taxa bruta do portfólio dos FIIs para fazer uma comparação entre alguns fundos de recebíveis uma vez que a informação da taxa líquida não é divulgada por todos

FII--------------R$--------Yield-------
XPCI11-R$89,00-IPCA+8%
CPTS11-R$8,58-IPCA+8,13%
KNIP11-R$93,28-IPCA+8,92%

Outros FIIs que não sei classificar
CVBI11-R$92,30-IPCA+8,7%
VGIP11-R$88,00-IPCA+8,55%

Olhando a carteira do KNIP11, que em agosto estava composta por 97 CRIs, encontramos operações com taxa de IPCA + 9,01; IPCA+ 7,80; IPCA + 5,45%. A taxa média do fundo no relatório é calculada em IPCA + 7,48% no final de agosto. No relatório vemos várias operações com taxa acima de 7,5% e outras abaixo.

Comprando KNIP11 a mercado por 92,65, o investimento fixa 8% de ganho real líquido de Tx Adm. Rentabilidade fenomenal para um fundo grande, bem diversificado e com excelente liquidez. Tem gente que ainda duvida.

A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (...) comunica aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, que, por um equívoco, foram disponibilizados nesta data, no portal do Fundos.Net, documentos relativos a uma potencial oferta pública de distribuição de cotas (“Potencial Emissão”).

O Administrador esclarece que as condições finais da Potencial Emissão estão em estudo e poderão ser alteradas, sendo certo que será observado o previsto no regulamento do Fundo em relação às condições da Potencial Emissão, e se compromete a manter os cotistas e o mercado informado sobre qualquer decisão envolvendo a Potencial Emissão.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=531090

O estagiário enlouqueceu!

Resumo das Estratégias de Trades

Estudem para colocar em prática nessa emissão e nas próximas.

https://fiica-esperto.blogspot.com/2023/09/resumo-das-estrategias-de-trades-em.html

Saiu agora o Informe Mensal do TGAR.
VP = R$ 114,62 ( 29/ Set)

Ou seja: preço da emissão = VP do último mês. Em.linha com o Regulamento do fundo.

PS - gestores estão antenados nos comentários nas redes de influenciadores e nos nosso comentários aqui no fórum...

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=531089&cod_neg=TGAR11&cod=186637&tipo_comunicado=informe_mensal_estruturado_informes_periodicos&utm_source=clubefii&utm_medium=site&utm_campaign=none&utm_content=alerta_popup

Análise do Caixa do HGBS11.

Captado até agora: R$ 232.142.525,92.
Principal das vendas: R$ 57.102.400,00.
Total: R$ 289.244.925,92.

Aquisição Capim Dourado: R$ 181.273.301,00.
Aquisição Jardim Sul: R$ 343.831.462,00.
Aquisição Bauru: R$ 100.614.323,00.
Total Aquisições: R$ 625.719.086,00.

Faltariam R$ 336.474.160,08 para o pagamento das aquisições, visto que o máximo dessa emissão são R$ 625 milhões, é imperativo que tudo seja captado senão teremos mais alavancagem.

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=523550 (captação)
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=513712 (vendas)
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=515350 (Capim Dourado)
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=531036 (Jardim Sul)
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=531035 (Bauru)

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=531053&cod_neg=ALZR11&cod=168209&tipo_comunicado=fato_relevante&utm_source=clubefii&utm_medium=site&utm_campaign=none&utm_content=alerta_popup

LENHA!

Mais uma bomba !!
Kevin McCarth's , o republicano que evitou o shutdown, foi destituído agora pela ala de extrema direita do seu partido.
Preparem-se ( bolsos) para possivelmente tomarem mais porrada por conta da guerra dentro do Partido Republicano.
Pode balançar o mundo inteiro. Vamos ver o que farão os que o derrotaram.
Considerar também que quem era pedra até hoje, amanhã pode virar vidraça.

HEDGE anunciando compra de 43% do Boulevard Shopping Bauru por Aprox 100MM. Cap rate estm.9,0% para 2023.
Alguém conhece esse Shopping?

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=531035

Retiraram o DRE contábil, que dava uma boa visão sobre a taxa de performance

Padrão XP de transparência...

AFHI
3 FIIs para investir em outubro, segundo Felipe Souza, da Levante
https://www.youtube.com/watch?v=YGl4lz4pAsc&t=2618

JSAF
3 FIIs para investir em outubro, segundo Felipe Souza, da Levante
https://www.youtube.com/watch?v=YGl4lz4pAsc&t=1270s&ab_channel=InfoMoney

LVBI11 -- https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=531041

[..] 2.470.917 (duas milhões, quatrocentas e setenta mil, novecentas e dezessete) Novas Cotas, equivalente a R$ 286.107.479,42 (duzentos e oitenta e seis milhões, cento e sete mil, quatrocentos e setenta nove reais e quarenta e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária [..]

286.107.479,42 - 0,98 * 2.470.917 = R$ 283.685.980,76

Dívidas -- RG Ago./23
R$ 151,1 milhões a CDI+ 2,25%
R$ 21,4 milhões a IPCA+ 1,40%

https://bvmf.bmfbovespa.com.br/sig/FormConsultaPdfDocumentoFundos.asp?strSigla=KDIF&strData=2023-10-03T20:08:22.57

O valor de R$ 1,00/cota é formado por:
• +R$ 0,61/cota que são referentes aos juros reais dos ativos do Fundo
• - R$ 0,26/cota que são referentes à correção inflacionária (IPCA) e a outros ajustes
• e +R$ 0,65/cota que serão pagos utilizando parte do saldo de lucros acumulados e não distribuídos do fundo ao longo da sua história

Em setembro, a variação do IPCA utilizada no cálculo do rendimento ficou estável. A parcela de R$ 0,61/cota, referente aos juros reais dos investimentos do KDIF11, sofreu uma variação menor (R$ 0,70 no mês passado), dado que esta parcela é bastante estável e varia, principalmente, em função da quantidade de dias uteis do mês.

Utilizamos parte do saldo de lucros acumulados históricos para atenuar o efeito de marcação ao mercado de alguns ativos usados para transformar debêntures originalmente emitidas em CDI para IPCA mais taxa de juros.
** hedge invertido?

Relatório Mensal de set/23 do JURO11, com as principais informações sobre:
1-Performance: impactos com a abertura da curva de juros foram reduzidos devido ao hedge parcial da carteira (IMA-B 5)
2- Tabela de sensibilidade: como avaliar
https://static.btgpactual.com/media/rm/42730834000100_20230929_RM.pdf

Vem aí mais uma emissão do VISC …

A empresa HEDGE INVESTMENTS, que cuida de um fundo chamado HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, anunciou que tem planos de comprar uma parte do Shopping Jardim Sul, localizado em São Paulo.

Os principais pontos são:

O que eles querem comprar? Até 60% do Shopping Jardim Sul e até 60% das vagas de garagem do Condomínio Empresarial Jardim Sul. No mínimo, eles vão comprar 50% disso.
Quanto eles vão pagar? O valor é de R$ 343.831.462,00 para 60% do shopping. Esse preço foi calculado com base em algumas estimativas financeiras.
Eles já possuem uma parte do shopping? Sim, eles já são donos de 40% do Shopping Jardim Sul. Se essa compra for concretizada, eles podem passar a ser donos de até 100% do shopping.
Está tudo certo com a compra? Ainda não. Existem algumas condições que precisam ser atendidas antes que a compra seja finalizada. Eles vão informar o público sobre os próximos passos.
Informações sobre o Shopping Jardim Sul: Foi inaugurado em 1990, é administrado pela ALLOS, tem uma área de 28,8 mil m² para lojas e apenas 2,7% dessa área está vazia. Algumas das lojas principais são Renner, Centauro, Fast Shop, Outback e Madero. Também tem um cinema da UCI.
Quando isso foi anunciado? Em 3 de outubro de 2023.
Em resumo: A HEDGE INVESTMENTS quer comprar mais do Shopping Jardim Sul e, se tudo der certo, pode se tornar a única dona do shopping. Eles vão atualizar o público sobre essa compra à medida que as coisas avançarem.

Data-base: 03/10/2023
Data do pagamento: 23/10/2023
Valor por cota: R$ 0,89
Recibos (RBIF15 - Ref. Oferta de 2ª Emissão): R$ 0,34
Período de Referencia: Setembro/23

https://sistemasweb.b3.com.br/PlantaoNoticias/Noticias/Detail?idNoticia=2354886&agencia=18&dataNoticia=2023-10-03%2018:35:26

Rodrigo Colombo acabou de explicar no intagram:
https://www.instagram.com/stories/orodrigocolombo/3205709353831609263/

Sobre a velha questão "emissão abaixo do VP", é bom lembrar que VPs de Fundos de Desenvolvimento são sempre defasados. E muito.

E mais: VP aqui é um dado contábil que não reflete a realidade deste tipo de Fundo. Por exemplo, o Fundo possui R$ 7,67 bilhões de VGV para um PL de R$ 1,65 bilhões...

https://onz1.blogspot.com/2023/10/knri11.html -- "No mês de setembro de 2023, concluímos a aquisição do 5º andar do Edifício Athenas por R$11.044/m². Com essa aquisição o fundo passa a deter 100% do empreendimento, permitindo assim um aumento da exposição a um imóvel corporativo com grande liquidez, moderno e funcional, localizado no bairro de Pinheiros. Importante ressaltar ainda que a referida aquisição foi realizada com importante desconto em relação ao valor de mercado e de empreendimentos concorrentes."

Oi pessoal, entrei no CACR11 hoje, consegui um preço razoável de R$ 104,78 ( um pouco acima do VP=102,99). Pensei em comprar um pouco mais amanhã, no entanto informaram que vai haver oferta de Emissões. Por gentileza, podem dizer se essa informação procede. Obrigada!

PESSOAL
Não sei o que está acontecendo com o sistema do CLUBE FII:
O FUNDO BBPO11 sumiu da RELAÇÃO
Não consigo acessar os detalhes de cada fundo
HELP!

Diante dos últimos acontecimentos macro, bem como a inexistente política fiscal deste desgoverno, como vcs analisam a situação de Urca atualmente:
- estão comprando mais?
- não estão nem comprando e nem vendendo;
- vão aguardar mais perto da data com para vender;
- já venderam tudo...
*Como já aconteceu em Abril eu estou comprando mais aos poucos.
@BrunoGvBr @Luks @Jordann @camposhm @Marcosnetzam
Obrigado.

o que essa porra ja me pagou de dividendo isento de IR compensa em muito qualquer queda recente e futura...

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=530988

12ª Emissão de Cotas
Tipo: Direito de Preferência + Oferta Pública (valor mínimo de 44 cotas)
Emissão: R$ 500.000.000,00 + R$ 125.000.000,00 (MA)
Data-Com: 06/10/2023
Direito Preferência: 0,31645986434
Preço Emissão: 114,62+4,03 = R$ 118,65