E saiu o RG do HCTR11, ainda no mesmo mês do dividendo correspondente, por 2 meses seguidos, INCRÍVEL.
Lembrando que nesse mês o mercado ficou maluco achando que viria um dividendo alto, e aumentou o preço da cota fazendo ela fechar a R$ 35,53 na data-com. Sei lá da onde veio esse movimento, mais veio todo errado e baseado em nada.
Bom vamos pra análise.
## Dividendo
Dividendo: 0,32
DY: 0,93%
- Sem surpresa aqui, tendo em vista que no mês passado houve um pré-pagamento do CRI Gramado Dilly, algo acima de 1 mi, gerando o aumento. Como venho falando, tirando eventos de não recorrentes, ou nova inadimplências, os dividendo devem se manter entre 0,27 e 0,35 até uma eventual volta de pagamento do GPK ou retorno do regime competência, como o fundo atualmente está com caixa ele poderia distribuir mais nesse ultimo cenário.
## Complementar
- E sobre a volta do regime competência, eles não comentaram mais que poderia voltar nos próximos meses, falaram que estão tendo resultados contábeis positivos, mas que a marcação a mercado dos CRIs esta afetando o saldo contábil ainda.
- Falaram sobre o aporte no HCST11, o empreendimento em desenvolvimento nele teve 10% de evolução dês do do ultimo parecer que me lembro, esse empreendimento tem previsão de termino em dezembro/24.
- Mencionaram AGTs, CdC, Wan, Resort do Lago, nada de novo aqui.
## DRE
Juros - Menor
Correção - Bem menor - IPCA M-2 = 0,42% - A diferença foi maior pro mês passado, devido que no mês passado teve o não recorrente do Gramado Dilly.
Despesas - Menor
HCHG11 - perdeu valor de cota e afetou o resultado contábil
Resultado Caixa de 0,30, mas distribuiu 0,32.
Mês que vem o IPCA vai ser um pouco menor, deve impactar um pouco no resultado, mas creio que devem segurar colocando um pouco de caixa.
700 mil para o HCST11 - como falei mês passado, o valor alocado nesse fundo, é praticamente o valor ganho no HCHG11. Basicamente 0,03 centavos. Ano que vem se começar a ter um retorno do HCST11 , esse valor é bom para um comparativo (o retorno pode ser em valorização também).
Caixa - 2,1% - Cerca de R$ 2,16.
## Carteira
CRI Eldorado Minas - entrou em Negociação
CRI STX - Não tava na carteira no ultimo RG, mas esta em negociação, talvez um CRI que foi unificado?
CRI Bewiki - foi pra Waiver, tava inadiplente
CRI Alta Vista - foi pra Waiver, tava adiplente
CRI Servic - Un. - foi pra Waiver, tava adiplente
CRI Resort do Lago IV - foi pra Waiver, tava inadiplente
CRI EDA - Sr. - foi pra Waiver, tava inadiplente
Resto na mesma. Mês tranquilo, sem novos episódios da novela.
RG do HCTR11: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=648409
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