Saiu RG do HCTR11 referente a Julho/24
Saiu alguns dias depois do pagamento, mantendo o bom padrão que vem sendo apresentado.
Lembrando que esse RG é referente a competência de Julho e pagamento de Agosto.
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##Dividendo
Dividendo de R$ 0,36. Pagamento de 1,2% de DY.
Pagamento um pouco acima do valor base, que seria entre 0,30 e 0,35. Esse valor veio por conta do retorno dos pagamentos do CRI Carvalho Hosken mais as parcelas não pagas, gerando um adicional de 600 mil reais (0,025 centavos). Esse pagamento já tinha sido anunciado no ultimo RG, teve também um leve aumento do IPCA-M2, e o efeito do não investimento no HCST11
## Considerações
- Correção monetária - contábil - subiu 1 mi
- Juros - se manteve
- Amortização - caiu 4,2 mi -> lembrando que mês passado teve uma amortização extraordinária.
- Rendimento do Caixa - se manteve
- Receita de FIIs - se manteve
- Despesa - caiu 100mil
- Não investiram no HCST11 -> Cerca de 0,03 centavos aqui do HCHG11 que virou dividendo e não foi investido no HCST11.
- Gerou 0,36 e pagou 0,36.
- HCHG11 teve marcação positiva a mercado.
- Falaram da volta do pagamento do Carvalho Hosken e amortização extraordinária que impactará os pagamentos até o fim do ano.
- Mencionaram evento ocorrido em Gramado, e que a cidade registrou ocupação de 40% em julho, frente aos 83% de julho de 2023, foi destacado com um otimismo, levando em conta o ocorrido no RS e o Aeroporto de POA operando parcialmente.
##Carteira
Em Dia 18% -> 17%
Em Carência de Juros 75% -> 76%
Inadimplente 7%
Caixa: 0,63% -> 0,52%
Apesar do percentual ter mudado de carência, não houve alteração de status na carteira. Alguma atualização de marcação deve ter influenciado nisso.
##Perspectiva
- Carvalho Hosken, além voltar a pagar normalmente, efetuou uma amortização extraordinária no valor de 5 mi, que deve representar um incremento de 0,03 nos pagamento até o fim do ano. Ou seja, espera-se um valor base ajustado de 0,33 a 0,38 até o fim do ano, considerando que o IPCA se mantenha no patamar atual.
- Ainda não saiu resultado da AGT do GPK, mas não espero novidades daqui, tudo indica waiver até julho/25.
- Fim das obras do HCST11 em Dez/24
- Fim de 2 waivers (Hope e Wan) em Dez/24
RG do HCTR11: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=723588
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