R$ 1,42 por cota ao mês nos últimos 9 meses?
Em 11/5, questionei o Alexandre (gestor do fundo) sobre entrevista que deu em https://www.youtube.com/watch?v=DlWHnlIRlTI&feature=youtu.be ,onde ele explicou que, mesmo que não estivesse usando as taxas de ingresso da última subscrição para pagar nossos rendimentos, poderia pagá-los com os lucros da Mérito Realty. Perguntei se conseguiria ser o mesmo valor de R$ 1,18 ao mês, e ele respondeu que sim, pois a taxa de ingresso de 2017 foi da ordem de R$ 6 milhões, o que equivaleria até o fim do 1º trimestre de 2018 a aproximadamente R$ 3,00 por cota e que, caso ela não tivesse ocorrido, o valor patrimonial do fundo cairia dos R$ 113,17 do fim do trimestre para R$ 110,00 e mesmo assim estaria acima dos R$ 100,00, ou seja, com um lucro acumulado de R$ 10,00 por cota. Perguntei em 13 de maio se esses 10 reais por cota eram dos rendimentos pagos referentes a julho de 2017 (último mês antes de receber taxa de ingresso da última emissão de cotas) até os referentes a março de 2018 (fim do 1º trimestre) e ele respondeu que
seriam os valores acumulados atualmente de resultados obtidos no último ano.
Então, vamos lá: de julho de 2017 até março de 2018, o valor patrimonial da cota foi de R$ 108,05 ( https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=15926 ) até, excluindo os 3 reais ganhos com taxa de ingresso, R$ 110,17, com R$ 10,56 de rendimentos pagos referentes a esses meses ( https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=26200 ): somando os rendimentos pagos nesses 9 meses mais a valorização patrimonial sem as taxas de ingresso, temos R$ 12,78 nos 9 meses até o último relatório trimestral, o que equivale a R$ 1,42 por cota. Algo errado? Lembrando que sou apenas um prof. de biologia e ciências naturais tentando entender esse fundo: matemática não é meu forte
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