XPOM11, FIP de infraestrutura:
16/11/2020 19:04:00 - AGÊNCIA BOVESPA
FIP XP OMEGA (XPOM)- DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO/AMORTIZACAO PARCIAL FIP XP OMEGA (XPOM)
Distribuicao de rendimento/amortizacao parcial
"FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I
CNPJ/MF no. 17.709.881/0001-17
(BM&FBOVESPA: XPOM11)
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. ("Vortx"), instituicao devidamente autorizada pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteira de valores mobiliarios, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, no. 2277, 2o. andar, conjunto 202, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 22.610.500/0001-88, na qualidade de administrador, bem como a XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. ("XP Asset Management"), instituicao devidamente autorizada pela CVM para o exercicio da atividade de administracao de carteira de valores mobiliarios, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no. 1909, 30o. andar (parte), cidade de Sao Paulo, estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 16.789.525/0001-98, na qualidade de Gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I ("Fundo"), vem pela presente comunicar a distribuicao
de R$ 124,50 por cota aos cotistas, equivalente a R$ 137.248.800,00 (cento e trinta e sete milhoes, duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais). A presente distribuicao ocorre em consonancia com a aprovacao da liquidacao do Fundo por consulta formal divulgada em 30/10/2020 e cujo resultado foi divulgado em 16/11/2020.
O valor distribuido e composto de R$ 96.515.120,00 (noventa e seis milhoes, quinhentos e quinze mil, cento e vinte reais), equivalentes a R$ 87,55 por cota de amortizacao e R$ 40.733.680,00 (quarenta milhoes, setecentos e trinta e tres mil, seiscentos e oitenta reais), equivalentes a R$ 36,95 por cota de resultado. O valor em caixa remanescente apos a distribuicao supracitada foi provisionado
para despesas de liquidacao do Fundo e, em caso de sobra, a mesma sera posteriormente distribuida. O pagamento sera efetuado em 24/11/2020 aos detentores de cotas em 16/11/2020.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios, atraves dos seguintes canais:
Site: www.xpasset.com.br/xpomega
Endereco: Av. Chedid Jafet, 75 Torre Sul, 30o andar - Sao Paulo - SP
E-mail:
[email protected] Atenciosamente,
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.
e XP ASSET MANAGEMENT
16 de Novembro de 2020"
Norma: A partir de 17/11/2020 as cotas serao negociadas ex-rendimento e ex-amortizacao parcial.
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