Algumas informações tiradas do estudo de viabilidade do prospecto definitivo do VRTA:
Quantidade de cotas após a emissão:
Prospecto: 9,14mi
Real: 10mi (860mil cotas ou 9,4% a mais)
Alocação dos recursos da oferta:
*Levar em consideração que o fundo captou quase 90mi a mais do que o estudo previa)
JUL: 25,76%
AGO: 10,17% (35,92% acumulado)
SET: 13,22% (49,16 acumulado)
OUT: 28,25% (77,41% acumulado)
NOV: 11,30% (88,70% acumulado)
DEZ: 11,30% (100% da oferta alocada)
Rentabilidade distribuída:
JUL: 3,04mi - 0,30 por cota
AGO: 3.61mi - 0,36 por cota
SET: 4,30mi - 0,43 por cota
OUT: 5,10mi - 0,51 por cota
NOV: 5,91mi - 0,59 por cota
DEZ: 7,02mi - 0,70 por cota
Em julho a distribuição pras cotas foi de 0,60 por que o estudo de viabilidade considerou uma distribuição igual entre cotas e recibos, que não foi o que aconteceu. Mas em agosto já teremos todas as cotas com direitos iguais.
Então, a não ser que os índices (IPCA e IGP-M) tenham mudado muito de 30/04 até hoje, e que o fundo não tenha alocado mais do que planejava (geralmente eles são conservadores nos prospectos), podemos esperar um rendimento de 0,36 em 31/08.
Apenas em JAN/21 teremos o fundo na sua "velocidade de cruzeiro"...
Vamos aguardar o próximo RG pra ver as alocações de Julho...