(BRCR) – FATO RELEVANTE / DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO E AMORTIZACAO
FATO RELEVANTE
A BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM (“Administradora”) e a BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“Gestora”), respectivamente na qualidade de administradora e gestora do Fundo de Investimento Imobiliario – FII BTG Pactual Corporate Office Fund, inscrito no CNPJ sob o numero 08.924.783/0001-01
(“Fundo”), servem-se da presente para comunicar aos cotistas e ao mercado em
geral, que a Gestora decidiu distribuir R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes
de reais) aos cotistas do Fundo, relativos a parcela do caixa disponivel no
Fundo, sendo uma parte referente a rendimentos e outra parcela referente a
amortizacao de cotas, conforme detalhado abaixo:
(i) Distribuicao de rendimentos do Fundo no valor de R$ 86.560.568,07 (Oitenta e
seis milhoes quinhentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e sete
centavos) (R$ 4,502608727 por cota) a ser paga em 13/05/2016, que abrangera a
totalidade do lucro auferido pelo Fundo ate o periodo, considerando a
competencia Marco/2016, apurado segundo o regime de caixa; e
(ii) Amortizacao de cotas do Fundo no valor de R$ 313.439.431,93 (Trezentos e
treze milhoes quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais
e noventa e tres centavos) (R$16,304134239 por cota) a ser paga em 16/05/2016.
Seguindo a regra usual da distribuicao de rendimentos do Fundo e conforme
previsto em regulamento, terao direito a distribuicao e amortizacao acima
descritas os cotistas devidamente inscritos no registro de cotistas no quinto
dia util do mes de maio, ou seja, 06/05/2016. Apos essa data a cota ficara
ex-rendimento e nao sujeita aos valores a serem pagos de amortizacao aqui
descritos.
Apos os pagamentos descritos acima, as distribuicoes de rendimentos do Fundo
voltarao a ser realizadas com base no limite minimo legal, qual seja, 95%
(noventa e cinco por cento) dos lucros do Fundo, apurados segundo o regime de
caixa, nos termos da legislacao e do regulamento do Fundo em vigor.
A decisao da realizacao das distribuicoes e amortizacoes aqui descritas foram
tomadas no seguinte contexto:
Em 2013, o Fundo efetuou um aumento de capital relevante, momento em que grande
parte dos cotistas atuais ingressaram. Apos essa capitalizacao, o cenario macro
economico brasileiro se alterou rapidamente, com o crescente aumento de taxa de
juros e desaceleracao da economia. Dada essa mudanca, tomamos a decisao
estrategica de manter nosso nivel de caixa, realizando tao somente algumas
aquisicoes estrategicas, consolidando a participacao do Fundo em ativos ja
presentes no portfolio, como andares no Edificio Brazilian Financial Center, por
meio do Fundo de Investimento Imobiliario – Prime Portfolio, unidades no Centro
Empresarial de Sao Paulo – CENESP, por meio de sua participacao no Fundo de
Investimento Imobiliario – FII CENESP e andares no Eldorado Business Tower.
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