( RG out.23 ). Vendas em CRI: BRK Lab. I (MR$ 1,84, a restar MR$ 0,26 a IPCA+10%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: set.29), BrDU Itupeva (MR$ 1,13, a restar MR$ 6,80, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: nov.33), Cal Viva (MR$ 1,10, a restar MR$ 0,39 a CDI+6,5%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: dez.24), Copagrill (MR$ 1,05, a restar MR$ 10,43 a IPCA+6,5%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: jun.31) e Lote 5 Capuava/Baroneza (MR$ 1,04, a restar MR$ 3,67 a IPCA+10,75%aa, juros mensais correntes, amortizações semestrais, iníc.: fev.26 e vencim.: ago.31).
( 2 ). CRI em MR$ 143,74, compostos por MR$ 104,70 a IPCA+7,3%aa\ MR$ 35,25 a CDI+4,2%aa\ MR$ 2,04 a 15%aa pré-fixada\ MR$ 1,75 a IGPM+9%aa , vencimento: 7,3anos, duração do retorno: 3,5anos, juros correntes e ainda a carregar MR$ 18,58 com amortizações em carências, prazo: 1,5anos.
( 3 ). FII em MR$ 1,05 dados por CCRF 11 (90%) e RBRY 11 (10%).
( 4 ). Debênture mantida, JHSFA 3 com MR$ 0,49.
( 5 ). Disponíveis a aplicar MR$ 10,17.