1. O Fundo apresentou durante 2020 uma rentabilidade nominal de 31,11%, calculada sobre o valor de integralização das cotas (R$ 100,00/ cota). Desde seu início, o Fundo acumula uma rentabilidade nominal de 103,64%, o que reflete uma Taxa Interna de Retorno – TIR de 9,96% ao ano (“TIR PROJETO”). Em termos reais, essa TIR representa IPCA + 4,20% a.a..
2. Conforme dinâmica de pagamento dos rendimentos do Fundo, os titulares de cotas do Fundo fizeram jus, até 31 de dezembro de 2020, ao pagamento de rentabilidade equivalente a 103,64% (TIR de 9,96% a.a.). A diferença de 2,82% a.a. (TIR PROJETO 9,96% vs. TIR FUNDO 7,14%) deverá ser ajustada, de forma que a rentabilidade observada pelo cotista do Fundo (“TIR FUNDO”) no acumulado se iguale à TIR do PROJETO, o que se dará por meio de pagamento anual de rendimento.
3. Para que tal diferença seja equalizada, o Fundo deverá distribuir o valor de R$ 27,19/cota referente ao pagamento anual de rendimento de 2020, equivalente ao montante total de R$ 34.100.000,00, que será atualizado de acordo com a variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, desde 31 de dezembro de 2020, até a data do respectivo pagamento, e será distribuído aos cotistas até 8 de julho de 2021.
4. Farão jus aos rendimentos de que trata o item 3 acima, os titulares de cotas do Fundo da data de publicação deste do fato relevante informando a referida distribuição anual de rendimento de 2020.