( RG set.23 ). Aquisição de novas cotas nos Copagrill 204 (MR$ 5,00, a somar MR$ 11,11 a IPCA+7,8%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: mar.31) e Copagrill 206 (MR$ 5,00, a somar MR$ 11,03 a IPCA+7,8&%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: mar.28) e venda de cotas no São Vicente (MR$ 2,50, a restar MR$ 27,95 a IPCA+8,6%aa, juros e amortizações mensais correntes e vencim.: abr.32).
( 2 ). CRI totalizavam MR$ 1.294,32, pensamos distribuídos por MR$ 1.196,11 a IPCA+7,1%aa\ MR$ 79,64 a CDI+2,8%aa\ MR$ 16,60 a IGP-M+7,5%aa\ MR$ 1,97 a IGP-DI+7,1%aa, vencimento: 9,3anos, duração de retorno: 5anos, juros mensais correntes e ainda a carregar MR$ 336,619 (25% do total CRI) em amortizações com carência: 1,8anos.
( 3 ). FII sem alterações, a alcançarem MR$ 132,04, concentrados nos QAMI 11 (30%), GAME 11 (28%), MORC 11 (11%) e CCRF 11 (10%).
( 4 ).Disponíveis a alocar MR$ 18,65, onde compromissadas reversas representavam negativos MR$ 29,57.