( RG ago.23 ). Movimentação enfim. Novo CRI incorporado, PNU IV Nações Unidas (MR$ 40,00 a IPCA+10,5%aa, juros mensais, iníc.: set.23, amortizações mensais, iníc.: ago.24 e vencim.: set.25).
( 2 ). CRI montavam MR$ 1.451,70, acreditamos compostos por MR$ 1.240,89 a IPCA+7,7%aa\ MR$ 184,40 a CDI+4,2%aa, vencimento: 6,2anos, duração do retorno: 2,7anos, juros mensais correntes e ainda carências em amortizações (MR$ 306,85 ~21% do CRI total, prazo médio: 1,2anos)
( 3 ). FII inalterado, MR$ 19,40, alocados no CYCR 11.
( 4 ). Não possuía recursos livres a aplicar, estavam negativos MR$ 41,10, com compromissadas reversas a montarem MR$ 83,30
( 5 ). Próximos CRI em finais de carências de juros/amortizações: o citado PNU IV Nações Unidas, Origo (MR$ 74,50 a IPCA+11%aa, amortizações mensais, inic.: out.23 e vencim.: mar.37), Pacaembu/Allegra (MR$ 40,20 a CDI+5%aa, amortizações mensais, iníc.: out.23 e vencim.: mar.23) e Nortis (MR$ 30,60 a IPCA+7,15%aa, amortizações mensais, iníc.: nov.23 e vencim.: out.27)