COMENTÁRIOS POSTADOS

Ao contrário das demais gestoras (Kinea, Hedging-Griffo, etc) publicando no Informe Mensal o total dos CRIs marcado a mercado, a RBR registra o valor da carteira precificado "na curva" (R$ 465.611.480 no item 10.16 em 31/Ago/2023, não esclarecendo também a razão da discrepância p/ o montante R$ 460.423.849 análogo na planilha de fundamentos\RG correspondente), majorando assim o VP (em relação ao calculado pelo somatório "Mark-to-Market" de R$ 444.439.805 p/ os respectivos recebíveis).

ps: outra divergência encontrada entre IM e RG é quanto ao caixa e seu %PL (possivelmente se deve às despesas c/ adm, performance e proventos a distribuir já estarem deduzidos no total informado no relatório).

Edit: RBR explicou que o IM de fato registra a marcação a mercado (R$ 465.611.480,94) da carteira de recebíveis, sendo a diferença (R$ 21.171.675,74) p/ o montante "MtM" informado no RG (R$ 444.439.805,20) correspondente a "posições transitórias de curto prazo não-estruturais c/ garantia de revenda integrando CRIs Táticos" (i.e. operações compromissadas reversas do pto de vista da gestora onde ela acaba fazendo empréstimos colateralizados de financeiro a congêneres suas, não informando no entanto as taxas pactuadas nessas aplicações).

@BrunoGvBr @camposhm, @Lennon
O patinho feio virou cisne?! De repente, o CARJ, elefante branco, mal localizado, deteriorado, quase impossível de ser comercializado, recebe duas ofertas de compra, em menos de 15 dias?! É bem verdade que são duas ofertas na bacia das almas, mas mesmo assim não deixa de ser surpreendente!

Cota base 10
Rendimento base 20

e não é que CVBI ta segurando a cotação?

quem esperava 86/87 reais realmente tava viajando, mas eu achei que iria facil pra casa dos 90, e se o mercado batesse muito até abaixo de 90...

mas pelo menos nesses 2 primeiros dias pós provento, CVBI é rocha.

A @FCustodio não apareceu, então eu comento:
Saiu o RG. Pós emissão.
Alocou em CRIs bastante rentaveis, também FIIs de papel, alguns descontados, onde pode fazer algum ganho de capital.
Parte dos recursos ficou em caixa, certamente remunerados a CDI, o que não é ruim.

Parece que o fundo busca preservar a renda, também o capital, indo na direção dos líderes VGHF e KNHF, que se refugiaram nos papéis.
Errado, não está.
É só uma opinião.

o informe mensal deverá sair até segunda.

Pessoal, desculpem a pergunta besta, mas eu queria uma ajuda. Eu participei de uma subscrições e depois de sobra do LVBI e do HGBS. Estão a algum tempo aparecendo na minha conta com os números LVBI13 e HGBS13. Eles vão se transformar no futuro em final "11" ou eu tenho que ficar controlando os "13" separado dos "11"?
.
Fiquei com medo de colocar na minha carteira o valor que comprei deles e misturar tudo e eu me perder nas "% de alocação".

Obrigado.

@camposhm, qual foi o prejuízo causado pela conversão de GTLG11 em HGLG11? prejuízo contábil apenas ou gerou desembolso de caixa?

o rodrigo colombinho, vulgo comprador do irdm11 a 140, ja disse q cpts11 e hglg11 sao os melhores fiis das galaxias.. confia!!

https://m.youtube.com/shorts/rSLYI32duJA

https://onz1.blogspot.com/2023/10/sadi11_11.html -- publicou informe mensal de set./23
** (disponibilidade + direitos - obrigações) um pouco maior do que mês passado.

Alguém sabe se o fundo irá fazer a distribuição de rendimentos desse mês?

o RG do CPTS11 só sai no final do mês.

Já tem um novo Fii detestável na praça fora : hctr, deva , vslh , CPTS11

Tô curioso pra ver o relatório...

CPTI11 incorporou hoje as cotas da última subscrição e todas já estão disponíveis para negociação na B3.
O pregão fechou em R$ 100,01/cota. Para quem comprou na subscrição (R$ 99,64/cota), estreou com ganho de R$ 0,37/cota, ou seja, 0,3713%/cota.
@tiagonesso

Fundo bom na dele nem paga tao bem nem paga tao mal

Esses 0,054 não foi erro do estagiário não, ridículo. Sexta desaba. Quero muito saber se foi por causa da compromissada reversa(ganância).

É melhor só ficar com Fiis de logística mesmo

Muita mídia e pouco rendimento. Eterna promessa de voltar a ser aquele relógio que foi um dia, equilibrado. Aqui só quem se dá bem é grande player estilo Primo Rico e os gestores.

REPITAM COMIGO!

FUNDO BASE 10 É PRA LOTAR DE SARDINHA IDIOTA E FUDER O COTISTA!

Essa queda já é o medo disso aqui virar base 10?
Que cpts sitva de exemplo.

VGIA11 pagando R$ 0,12/cota em 19/out
DY para cota a R$ 9,52 = 1,26%

R$ 0,09 para dia 19/10/2023 ISENTOS!!!
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=535086

Capitania e malandra pagou mixarias nos seus fundos pra aumenta o numero de cotistas rsrsrs

Dividendos
R$ 0.80

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=535026&cvm=true